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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
珀莱雅 (603605)
- 60.84
- +0.08+0.13%
休市中 04/24 15:00 (北京)
240.91亿总市值16.34市盈率TTM
61.87最高价60.48最低价4.35万手成交量60.70今开60.76昨收2.66亿成交额1.10%换手率16.09市盈率(静)3.96亿总股本99.3152周最高3.79市净率240.91亿流通值58.9152周最低66.84涨停价3.96亿流通股135.65历史最高54.68跌停价2.29%振幅5.90历史最低1.99股息TTM61.16平均价2.09万手内盘3.27%股息率TTM100股每手2.04万手外盘
珀莱雅 (603605) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.66%23.2亿 | 4.27%113.7亿 | 7.00%80.49亿 | 15.89%60.13亿 | 2.93%27.19亿 | 16.89%109.05亿 | 35.57%75.22亿 | 29.31%51.88亿 | 43.72%26.41亿 | 31.60%93.29亿 |
| 收到的税费返还 | 45.00%94.17万 | 311.43%388.74万 | 134.92%220.42万 | 211.72%220.15万 | -75.42%64.95万 | -73.20%94.49万 | -88.21%93.83万 | --70.62万 | --264.28万 | --352.59万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34.21%5,589.96万 | -21.13%1.08亿 | 5.85%1.3亿 | 17.09%1.12亿 | -7.77%4,165万 | 9.03%1.37亿 | -25.05%1.23亿 | -31.31%9,569.64万 | -27.18%4,516.13万 | 26.04%1.25亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.91%23.77亿 | 3.98%114.82亿 | 7.00%81.81亿 | 15.94%61.27亿 | 2.67%27.61亿 | 16.76%110.42亿 | 33.66%76.46亿 | 27.30%52.85亿 | 41.55%26.89亿 | 31.57%94.57亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.96%4.82亿 | -14.46%26.44亿 | -19.08%17.11亿 | -22.30%11.1亿 | -27.04%3.89亿 | 23.16%30.91亿 | 50.61%21.14亿 | 78.65%14.29亿 | 70.30%5.33亿 | 11.93%25.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.34%2.92亿 | 0.57%8.31亿 | 14.28%7.22亿 | 18.60%5.16亿 | 12.65%2.8亿 | 18.01%8.26亿 | 28.13%6.31亿 | 28.60%4.35亿 | 19.40%2.48亿 | 25.35%7亿 |
| 支付的各项税费 | -33.61%1.39亿 | -5.62%11.39亿 | -5.87%7.74亿 | -1.03%5.73亿 | 5.55%2.1亿 | 18.62%12.07亿 | 14.14%8.23亿 | 25.27%5.79亿 | -0.19%1.99亿 | 54.18%10.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.39%13.56亿 | -2.84%46.74亿 | 2.77%37.76亿 | 20.87%26.35亿 | -5.55%12.07亿 | 27.91%48.11亿 | 59.43%36.74亿 | 59.11%21.8亿 | 66.01%12.78亿 | 43.77%37.61亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.84%22.7亿 | -6.51%92.88亿 | -3.58%69.83亿 | 4.57%48.34亿 | -7.65%20.86亿 | 24.37%99.35亿 | 47.15%72.42亿 | 55.63%46.23亿 | 51.56%22.58亿 | 31.46%79.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84.16%1.07亿 | 98.12%21.93亿 | 196.65%11.98亿 | 95.34%12.93亿 | 56.78%6.75亿 | -24.63%11.07亿 | -49.44%4.04亿 | -43.95%6.62亿 | 5.15%4.31亿 | 32.19%14.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --28.9亿 | --25.55亿 | --9,999万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --550万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --2,627.73万 | --2,133.16万 | 187.25%1,599.99万 | ---- | ---- | ---- | --557万 | --557万 | ---- | --46.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,059.11%223.71万 | -53.08%346.05万 | 17.23%214.71万 | -89.28%19.63万 | -89.46%19.3万 | 2,483.45%737.58万 | 441.15%183.15万 | 441.15%183.15万 | 441.15%183.15万 | -92.39%28.55万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --785万 | --785万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --301.81万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -22.89%2.37亿 | -65.98%1.02亿 | -65.98%1.02亿 | ---- | 2,227.47%3.07亿 | --3亿 | --3亿 | ---- | --1,319.34万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,512,032.48%29.18亿 | 798.18%28.24亿 | -25.81%2.28亿 | -66.73%1.02亿 | -89.46%19.3万 | 1,299.80%3.14亿 | 9,058.17%3.07亿 | 9,058.17%3.07亿 | 441.15%183.15万 | 498.80%2,246.39万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.77%2,443.94万 | -43.51%1.69亿 | -40.23%9,226.66万 | -59.14%4,667.03万 | -64.40%2,901.52万 | 66.84%3亿 | 4.40%1.54亿 | 15.00%1.14亿 | 92.07%8,149.26万 | 5.09%1.8亿 |
| 投资支付的现金 | --32.13亿 | --28.93亿 | --4.38亿 | --2.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.77%1,863.64万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 326.67%12.8亿 | --11.8亿 | ---- | ---- | --3亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,058.22%32.38亿 | 93.84%30.62亿 | -60.26%5.3亿 | 142.03%2.76亿 | -64.40%2,901.52万 | 217.03%15.8亿 | 762.72%13.34亿 | 7.61%1.14亿 | 65.48%8,149.26万 | 65.02%4.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,007.36%-3.19亿 | 81.20%-2.38亿 | 70.58%-3.02亿 | -190.14%-1.74亿 | 63.82%-2,882.22万 | -165.91%-12.65亿 | -578.70%-10.27亿 | 287.98%1.93亿 | -62.88%-7,966.11万 | -59.56%-4.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 129.03%28.64万 | 129.03%28.64万 | 129.03%28.64万 | 472.80%28.64万 | --12.51万 | --12.51万 | --12.51万 | --5万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 129.03%28.64万 | 129.03%28.64万 | 129.03%28.64万 | 472.80%28.64万 | --12.51万 | --12.51万 | --12.51万 | --5万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --8,000万 | --8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 64,102.93%8,028.64万 | 64,102.93%8,028.64万 | 129.03%28.64万 | 472.80%28.64万 | -99.96%12.51万 | -99.94%12.51万 | -99.87%12.51万 | -99.95%5万 | -35.58%3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --43.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%2亿 | -50.00%1亿 | ---- | ---- | 0.00%3亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 115.58%7.99亿 | 30.20%4.73亿 | 34.17%4.73亿 | 109.04%295.4万 | -8.93%3.71亿 | 44.71%3.63亿 | 41.34%3.52亿 | 8.52%141.31万 | 122.86%4.07亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --369.24万 | --369.24万 | --369.24万 | --295.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --1.03亿 | -76.39%4,431.51万 | -89.81%1,877.47万 | -96.90%485.17万 | ---- | 252.87%1.88亿 | 1,755.68%1.84亿 | 5,093.99%1.57亿 | --1.54亿 | 10.20%5,318.81万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,415.44%1.04亿 | 11.23%8.44亿 | -24.08%4.91亿 | -6.19%4.77亿 | -98.10%295.4万 | -0.24%7.58亿 | 40.48%6.47亿 | 44.50%5.09亿 | 53.13%1.55亿 | 43.20%7.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,792.88%-1.04亿 | -0.66%-7.63亿 | 36.48%-4.11亿 | 6.23%-4.77亿 | 98.28%-266.76万 | -64.75%-7.58亿 | -148.17%-6.47亿 | -101.74%-5.09亿 | -11,808.23%-1.55亿 | -605.40%-4.6亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -544.25%-54.61万 | -170.06%-31.04万 | -19.75%18.49万 | 577.28%62.79万 | 354.05%12.29万 | -109.18%-11.5万 | 172.33%23.04万 | -110.36%-13.16万 | -115.91%-4.84万 | 286.64%125.22万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -149.15%-3.17亿 | 230.00%11.92亿 | 138.22%4.85亿 | 85.57%6.43亿 | 228.50%6.44亿 | -271.69%-9.17亿 | -428.45%-12.7亿 | -58.15%3.46亿 | -45.51%1.96亿 | -28.52%5.34亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43.45%39.34亿 | -25.05%27.43亿 | -25.05%27.43亿 | -25.05%27.43亿 | -25.05%27.43亿 | 17.08%36.59亿 | 17.08%36.59亿 | 17.08%36.59亿 | 17.08%36.59亿 | 31.41%31.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.82%36.18亿 | 43.45%39.34亿 | 35.09%32.28亿 | -15.49%33.85亿 | -12.16%33.87亿 | -25.05%27.43亿 | -31.96%23.89亿 | 1.33%40.06亿 | 10.62%38.55亿 | 17.08%36.59亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
