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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
禾丰股份 (603609)
- 6.57
- +0.05+0.77%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
59.67亿总市值-104.29市盈率TTM
6.58最高价6.46最低价2.54万手成交量6.53今开6.52昨收1657.64万成交额0.28%换手率113.28市盈率(静)9.08亿总股本9.2152周最高0.93市净率59.67亿流通值6.4652周最低7.17涨停价9.08亿流通股21.17历史最高5.87跌停价1.84%振幅3.58历史最低--股息TTM6.52平均价1.15万手内盘--股息率TTM100股每手1.33万手外盘
禾丰股份 (603609) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.37%99.35亿 | 21.68%417.85亿 | 22.25%299.75亿 | 18.08%182.27亿 | 6.71%76.2亿 | -7.83%343.41亿 | -7.29%245.18亿 | -8.07%154.36亿 | -6.35%71.41亿 | 10.56%372.56亿 |
| 收到的税费返还 | -1.87%847.35万 | 11.04%4,354.06万 | -3.95%3,360.5万 | 2.93%2,144.06万 | 9.98%863.5万 | -30.16%3,921.14万 | -17.85%3,498.52万 | -28.81%2,082.93万 | -43.43%785.16万 | 17.95%5,614.46万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99.46%1.23亿 | 5.97%4.17亿 | 30.89%9,671万 | 55.21%7,160.11万 | 46.59%6,164.69万 | 96.44%3.93亿 | -14.93%7,388.9万 | -9.27%4,613.27万 | 6.52%4,205.33万 | 1.85%2亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.89%100.66亿 | 21.49%422.45亿 | 22.24%301.05亿 | 18.17%183.21亿 | 6.95%76.91亿 | -7.30%347.73亿 | -7.33%246.27亿 | -8.11%155.03亿 | -6.35%71.91亿 | 10.51%375.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.87%96.62亿 | 23.59%380.59亿 | 23.87%275.92亿 | 19.78%170.6亿 | 11.91%75.56亿 | -10.42%307.93亿 | -9.41%222.74亿 | -7.41%142.43亿 | -7.47%67.52亿 | 7.54%343.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.86%6.15亿 | 31.28%21.91亿 | 32.23%14.3亿 | 25.00%9.41亿 | 6.59%4.59亿 | 24.47%16.69亿 | 5.97%10.81亿 | 8.25%7.53亿 | 13.30%4.31亿 | 21.38%13.41亿 |
| 支付的各项税费 | 35.84%8,730.29万 | 13.20%2.25亿 | 48.83%2.13亿 | 26.47%1.31亿 | 9.08%6,426.86万 | -3.44%1.99亿 | -11.42%1.43亿 | -4.39%1.04亿 | -5.14%5,891.61万 | 27.02%2.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39.83%3.83亿 | 16.47%10.89亿 | 38.32%9.89亿 | 55.66%7亿 | -6.71%2.74亿 | 47.68%9.35亿 | 5.33%7.15亿 | 3.82%4.5亿 | 29.34%2.94亿 | 23.16%6.33亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 28.66%107.48亿 | 23.72%415.64亿 | 24.82%302.23亿 | 21.11%188.33亿 | 10.86%83.54亿 | -8.10%335.96亿 | -8.45%242.13亿 | -6.44%155.5亿 | -5.41%75.36亿 | 8.32%365.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.73%-6.81亿 | -42.13%6.81亿 | -128.42%-1.18亿 | -992.00%-5.12亿 | -92.36%-6.63亿 | 23.09%11.77亿 | 226.54%4.14亿 | -118.71%-4,689.24万 | -19.55%-3.45亿 | 387.17%9.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -97.53%20万 | 207.00%3,991.02万 | 32.83%1,660.36万 | 30.46%1,630.8万 | --810万 | -58.49%1,300万 | --1,250万 | --1,250万 | ---- | 3,322.20%3,132万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -0.74%694.8万 | 97.88%3,352.33万 | 62.23%2,748.46万 | 37.79%1,486.96万 | 169.23%700万 | -77.44%1,694.14万 | -71.27%1,694.14万 | 21,482.87%1,079.14万 | --260万 | 175.65%7,509.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,318.33%615.59万 | 133.23%2,410.64万 | 44.30%1,159.48万 | -57.62%221.19万 | -80.12%43.4万 | -86.91%1,033.61万 | -90.31%803.53万 | -92.67%521.95万 | -96.44%218.36万 | -21.72%7,894.49万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --1,937.75万 | --1,937.75万 | --1,937.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 1,527.66%3,921.36万 | --532.39万 | ---- | ---- | -88.32%240.92万 | ---- | -96.55%36.88万 | -96.66%36.88万 | 262.77%2,062.54万 |
| 投资活动现金流入小计 | -61.89%1,330.39万 | 220.37%1.37亿 | 114.49%8,038.44万 | 82.71%5,276.71万 | 577.58%3,491.16万 | -79.28%4,268.67万 | -75.42%3,747.67万 | -64.77%2,887.97万 | -92.88%515.24万 | 51.14%2.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49.69%9,312.89万 | 66.09%6.53亿 | 59.01%4.73亿 | -2.05%2.01亿 | -5.39%6,221.36万 | -19.26%3.93亿 | -24.42%2.97亿 | -17.49%2.06亿 | -41.99%6,576.02万 | -42.23%4.87亿 |
| 投资支付的现金 | -94.56%1,862.04万 | 19.79%9,821.15万 | 9.43%8,262.16万 | -12.06%6,259.79万 | 726.41%3.42亿 | -6.11%8,198.7万 | 58.06%7,550.24万 | 1,933.80%7,118.3万 | 1,082.37%4,138.3万 | 232.71%8,732.59万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 178,366.74%4.18亿 | --4.15亿 | --4.15亿 | ---- | -99.26%23.45万 | ---- | ---- | ---- | 9,730.34%3,160.91万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 87.64%1,252.96万 | -56.83%674.5万 | -66.40%186.46万 | 236.69%664.02万 | 2,004.25%667.74万 | 415.65%1,562.39万 | 7,454.28%554.92万 | 2,584.77%197.22万 | 331.99%31.73万 | -69.83%302.99万 |
| 投资活动现金流出小计 | -69.75%1.24亿 | 139.59%11.76亿 | 156.91%9.72亿 | 145.87%6.86亿 | 282.36%4.11亿 | -19.36%4.91亿 | -20.22%3.78亿 | 7.11%2.79亿 | -8.10%1.07亿 | -30.77%6.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70.48%-1.11亿 | -131.90%-10.4亿 | -161.57%-8.92亿 | -153.17%-6.33亿 | -267.49%-3.76亿 | -11.27%-4.48亿 | -5.93%-3.41亿 | -40.15%-2.5亿 | -129.47%-1.02亿 | 45.79%-4.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 184.21%108万 | -11.61%9,746.9万 | -38.02%5,691.3万 | 114.01%2,521万 | -92.81%38万 | 36.36%1.1亿 | 13.55%9,182.4万 | -51.22%1,178万 | -52.06%528.7万 | 5.78%8,086.9万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 184.21%108万 | 155.35%9,746.9万 | 188.53%5,691.3万 | 114.01%2,521万 | -92.81%38万 | -52.80%3,817万 | -75.61%1,972.5万 | -51.22%1,178万 | -52.06%528.7万 | 5.78%8,086.9万 |
| 取得借款收到的现金 | 25.56%9.51亿 | 70.83%32.51亿 | 78.55%26.96亿 | 51.11%18.39亿 | -16.40%7.57亿 | -2.86%19.03亿 | 1.58%15.1亿 | 0.65%12.17亿 | 21.57%9.06亿 | -4.76%19.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 61.40%2,793.19万 | -24.96%1,000万 | -49.99%1,107万 | -92.23%30万 | -1.12%1,730.61万 | 2,796.91%1,332.58万 | 4,711.65%2,213.36万 | 3,116.44%385.97万 | -66.65%1,750.28万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25.59%9.52亿 | 66.27%33.76亿 | 71.07%27.63亿 | 49.91%18.75亿 | -17.16%7.58亿 | -1.30%20.31亿 | 3.02%16.15亿 | 1.39%12.51亿 | 20.98%9.15亿 | -44.06%20.57亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 350.23%6.97亿 | 8.88%25.24亿 | 7.50%16.89亿 | -24.45%8.98亿 | -81.66%1.55亿 | 21.18%23.18亿 | 1.26%15.71亿 | 7.62%11.89亿 | 21.16%8.44亿 | -19.98%19.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93.93%3,851.05万 | 70.45%2.05亿 | 92.78%1.72亿 | 98.77%1.25亿 | -31.23%1,985.77万 | -53.73%1.2亿 | -55.44%8,917.84万 | -62.45%6,282.73万 | -18.70%2,887.69万 | 86.47%2.6亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 182.22%646万 | 15.12%2,700.11万 | 56.95%2,213.09万 | -32.67%948.45万 | -67.79%228.9万 | -52.79%2,345.54万 | -42.99%1,410.03万 | 18.86%1,408.7万 | -19.71%710.75万 | 104.95%4,968.13万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -7.64%6,722.74万 | -26.09%3.47亿 | -56.63%1.41亿 | -20.76%1.04亿 | 122.67%7,279.17万 | 143.88%4.69亿 | 322.05%3.26亿 | 160.52%1.31亿 | 49.86%3,269.08万 | 26.37%1.92亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 224.35%8.02亿 | 5.78%30.76亿 | 0.81%20.03亿 | -18.51%11.27亿 | -72.68%2.47亿 | 22.93%29.08亿 | 8.59%19.86亿 | 4.56%13.83亿 | 20.12%9.05亿 | -11.81%23.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70.74%1.49亿 | 134.23%3亿 | 304.69%7.6亿 | 665.70%7.48亿 | 5,340.29%5.1亿 | -184.67%-8.77亿 | -42.00%-3.71亿 | -48.52%-1.32亿 | 300.02%938.2万 | -130.96%-3.08亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,855.53%-318.92万 | -152.86%-115.65万 | -97.84%2.4万 | -81.12%27.92万 | -56.53%18.17万 | 127.30%218.8万 | 269.39%111.43万 | 744.74%147.85万 | 133.63%41.79万 | -53.89%96.26万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22.23%-6.46亿 | 59.53%-5,930.97万 | 16.12%-2.49亿 | 7.22%-3.97亿 | -20.88%-5.29亿 | -159.56%-1.47亿 | 34.86%-2.97亿 | -2,413.99%-4.28亿 | -31.77%-4.37亿 | -45.41%2.46亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -3.39%16.89亿 | -7.73%17.48亿 | -7.73%17.48亿 | -7.73%17.48亿 | -7.73%17.48亿 | 14.92%18.95亿 | 14.92%18.95亿 | 14.92%18.95亿 | 14.92%18.95亿 | 37.61%16.49亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -14.49%10.43亿 | -3.39%16.89亿 | -6.17%14.99亿 | -7.88%13.52亿 | -16.31%12.2亿 | -7.73%17.48亿 | 33.97%15.98亿 | -10.08%14.67亿 | 10.68%14.58亿 | 14.92%18.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
