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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
茶花股份 (603615)
- 20.20
- -0.21-1.03%
午间休市 04/27 11:29 (北京)
48.85亿总市值776.92市盈率TTM
20.70最高价20.18最低价3.04万手成交量20.49今开20.41昨收6213.70万成交额1.26%换手率776.92市盈率(静)2.42亿总股本29.6852周最高4.27市净率48.85亿流通值16.8552周最低22.45涨停价2.42亿流通股35.20历史最高18.37跌停价2.55%振幅6.05历史最低--股息TTM20.44平均价1.73万手内盘--股息率TTM100股每手1.20万手外盘
茶花股份 (603615) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106.67%13.73亿 | 80.82%8.75亿 | 66.58%5.23亿 | -16.07%1.38亿 | -9.88%6.64亿 | -9.68%4.84亿 | -12.09%3.14亿 | -9.19%1.65亿 | -2.90%7.37亿 | -2.32%5.36亿 |
| 收到的税费返还 | -89.12%15.16万 | --14.69万 | --14.69万 | -99.56%4,700.66 | --139.31万 | ---- | ---- | --106.36万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -24.09%966.24万 | -41.84%687.85万 | -31.32%449万 | -18.08%324.53万 | -1.90%1,272.82万 | -17.65%1,182.61万 | -10.46%653.74万 | 22.17%396.14万 | -5.15%1,297.43万 | -16.64%1,436.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 103.81%13.82亿 | 77.93%8.82亿 | 64.63%5.28亿 | -16.64%1.41亿 | -9.56%6.78亿 | -9.89%4.96亿 | -12.06%3.2亿 | -8.07%1.7亿 | -3.02%7.5亿 | -2.86%5.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364.26%14.67亿 | 330.91%9.79亿 | 241.42%5.41亿 | 61.27%1.5亿 | -22.87%3.16亿 | -25.40%2.27亿 | -19.86%1.58亿 | 2.77%9,329.19万 | -0.85%4.1亿 | 16.06%3.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.87%1.29亿 | -9.43%9,762.09万 | -11.25%6,702.67万 | -10.44%3,732.34万 | -6.91%1.42亿 | 2.24%1.08亿 | 9.89%7,552.61万 | 9.68%4,167.38万 | 8.62%1.53亿 | -4.06%1.05亿 |
| 支付的各项税费 | -5.06%4,389.22万 | -7.97%3,359.18万 | -4.55%2,172.48万 | -8.54%1,008.04万 | -13.11%4,623.24万 | -2.88%3,650.24万 | -11.01%2,276.12万 | -17.55%1,102.18万 | 32.08%5,320.61万 | 22.19%3,758.65万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.90%4,682.97万 | 4.18%3,583.54万 | 1.07%2,452.82万 | 26.82%1,477.26万 | -15.00%5,030.07万 | -29.69%3,439.87万 | -27.83%2,426.76万 | -22.17%1,164.84万 | 7.39%5,918.04万 | 14.33%4,892.72万 |
| 经营活动现金流出小计 | 204.22%16.87亿 | 182.32%11.46亿 | 132.78%6.54亿 | 34.89%2.13亿 | -17.80%5.55亿 | -18.25%4.06亿 | -13.70%2.81亿 | 0.34%1.58亿 | 3.94%6.75亿 | 11.35%4.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -346.24%-3.05亿 | -391.86%-2.63亿 | -418.91%-1.26亿 | -689.52%-7,116.41万 | 64.22%1.24亿 | 66.86%9,016.21万 | 1.69%3,958.89万 | -56.09%1,207.15万 | -39.39%7,533.89万 | -55.28%5,403.49万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,301.54%3,022.15万 | ---- | ---- | ---- | --215.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 898.73%2,410.44万 | 2,265.86%1,976.74万 | 855.24%358.54万 | 421.12%124.58万 | -60.44%241.35万 | --83.55万 | --37.53万 | 77.28%23.91万 | 22.85%610.09万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.65%3,270 | -99.80%2,000 | -99.67%2,000 | ---- | 2,247.57%94.27万 | 12,940.21%100.5万 | 7,721.21%60.28万 | --53.6万 | -90.03%4.02万 | -99.48%7,707.08 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 510.46%3.55亿 | 161.11%2.8亿 | 129.36%1.15亿 | 135.94%4,718.84万 | -62.03%5,813.46万 | 10.22%1.07亿 | -44.44%5,000万 | -77.78%2,000万 | 7.29%1.53亿 | 58.09%9,718.11万 |
| 投资活动现金流入小计 | 542.95%4.09亿 | 174.84%2.99亿 | 131.99%1.18亿 | 133.14%4,843.42万 | -60.03%6,364.71万 | 12.10%1.09亿 | -43.36%5,097.81万 | -76.95%2,077.51万 | -2.41%1.59亿 | -34.37%9,718.88万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -12.15%1,160.15万 | -36.10%648.59万 | -18.19%552.93万 | -23.68%274.48万 | -32.51%1,320.67万 | -16.77%1,015.01万 | -24.61%675.84万 | 26.58%359.66万 | -29.49%1,956.95万 | -41.60%1,219.59万 |
| 投资支付的现金 | --3,000.01万 | --3,000.01万 | ---- | --202.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --108.73万 | --108.73万 | --108.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -30.40%1.12亿 | -70.34%5,713.49万 | -66.81%2,890.85万 | -63.12%737.6万 | -42.45%1.6亿 | -2.30%1.93亿 | -41.94%8,709.5万 | -80.00%2,000万 | -1.12%2.79亿 | 294.36%1.97亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -11.10%1.54亿 | -53.30%9,470.82万 | -62.15%3,552.51万 | -48.52%1,214.64万 | -41.80%1.74亿 | -3.14%2.03亿 | -40.96%9,385.34万 | -77.06%2,359.66万 | -8.12%2.98亿 | -16.54%2.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 331.79%2.55亿 | 318.18%2.05亿 | 292.98%8,274.14万 | 1,386.10%3,628.78万 | 20.92%-1.1亿 | 16.36%-9,383.95万 | 37.82%-4,287.52万 | 77.79%-282.15万 | 13.88%-1.39亿 | -9.15%-1.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 38.26%5.56亿 | 65.41%4.6亿 | 102.50%3.41亿 | 69.00%1.84亿 | 72.33%4.02亿 | 75.41%2.78亿 | 112.48%1.68亿 | 451.09%1.09亿 | 1,080.09%2.33亿 | 3,073.26%1.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 583.33%4,100万 | --1,900万 | 1,500.00%1,600万 | --400万 | --600万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46.28%5.97亿 | 72.23%4.79亿 | 110.76%3.57亿 | 72.67%1.88亿 | 74.90%4.08亿 | 75.41%2.78亿 | 113.74%1.69亿 | 451.09%1.09亿 | 1,080.09%2.33亿 | 3,073.26%1.59亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 61.64%4.93亿 | 46.42%3.88亿 | 64.52%2.55亿 | 20.00%1.8亿 | 205.00%3.05亿 | 562.50%2.65亿 | 675.00%1.55亿 | 2,900.00%1.5亿 | --1亿 | --4,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,209.1万 | -50.00%1,209.1万 | --1,209.1万 | ---- | 50,905.45%2,418.2万 | --2,418.2万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82.24%4,311.9万 | 511.41%3,958.98万 | 433.35%3,215.78万 | 970.53%633.63万 | 302.73%2,366万 | -25.94%647.51万 | -12.00%602.94万 | -81.27%59.19万 | -52.58%587.5万 | -27.52%874.35万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57.33%5.36亿 | 50.79%4.28亿 | 65.87%2.87亿 | 23.74%1.86亿 | 162.00%3.41亿 | 288.84%2.84亿 | 544.74%1.73亿 | 1,745.55%1.51亿 | 945.85%1.3亿 | 504.56%7,292.55万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.55%6,104.86万 | 1,083.88%5,174.4万 | 1,926.86%6,966.59万 | 104.24%176.7万 | -34.69%6,749.77万 | -106.13%-525.92万 | -107.28%-381.34万 | -458.88%-4,165.7万 | 1,307.40%1.03亿 | 1,313.97%8,573.75万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -317.78%-163.6万 | -47.56%-83.61万 | -205.07%-26.88万 | -229.98%-8.38万 | 86.66%75.12万 | -162.96%-56.66万 | -76.58%25.59万 | 119.64%6.44万 | -72.31%40.25万 | -53.04%90万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -88.24%964.47万 | 21.04%-750.35万 | 478.23%2,588.57万 | -2.63%-3,319.31万 | 104.75%8,200.91万 | -133.36%-950.32万 | -129.21%-684.39万 | -224.10%-3,234.26万 | 241.26%4,005.41万 | 120.85%2,848.42万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104.05%1.61亿 | 104.05%1.61亿 | 104.05%1.61亿 | 105.96%1.62亿 | 103.32%7,881.98万 | 103.32%7,881.98万 | 103.32%7,881.98万 | 103.32%7,881.98万 | -42.24%3,876.57万 | -42.24%3,876.57万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.00%1.7亿 | 121.20%1.53亿 | 159.41%1.87亿 | 177.87%1.29亿 | 104.05%1.61亿 | 3.07%6,931.66万 | 15.73%7,197.59万 | -28.31%4,647.72万 | 103.32%7,881.98万 | -15.96%6,724.99万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
