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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
韩建河山 (603616)
- 5.87
- -0.44-6.97%
未开盘 04/24 15:00 (北京)
22.97亿总市值-96.23市盈率TTM
6.15最高价5.70最低价33.96万手成交量6.10今开6.31昨收1.98亿成交额8.84%换手率亏损市盈率(静)3.91亿总股本9.2652周最高10.79市净率22.56亿流通值3.1252周最低6.94涨停价3.84亿流通股36.21历史最高5.68跌停价7.13%振幅2.61历史最低--股息TTM5.82平均价15.78万手内盘--股息率TTM100股每手17.35万手外盘
韩建河山 (603616) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -38.13%1.01亿 | 19.99%9.39亿 | 11.36%6.49亿 | -15.14%3.69亿 | -20.28%1.64亿 | 9.77%7.82亿 | 3.41%5.82亿 | 15.67%4.35亿 | 38.89%2.06亿 | -15.36%7.13亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.35%353.97万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -40.65%495.62万 | -81.69%3,244.16万 | 2.84%9,342万 | -52.00%3,033.72万 | -76.76%835.02万 | -9.77%1.77亿 | -67.95%9,084.03万 | 6.85%6,319.82万 | -29.06%3,592.72万 | -24.58%1.96亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -38.25%1.06亿 | 1.21%9.71亿 | 10.21%7.42亿 | -19.82%4亿 | -28.68%1.72亿 | 5.14%9.6亿 | -20.48%6.73亿 | 14.47%4.98亿 | 21.57%2.41亿 | -17.46%9.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -25.01%1.12亿 | 16.04%5.96亿 | 12.13%4.82亿 | 5.89%2.78亿 | 48.96%1.49亿 | -1.57%5.13亿 | -4.88%4.3亿 | -9.11%2.63亿 | -33.14%1亿 | -24.37%5.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -33.51%1,557.78万 | 30.11%1.08亿 | 40.18%8,025.91万 | 39.05%5,142.29万 | 18.47%2,342.78万 | -16.36%8,268.89万 | -18.12%5,725.58万 | -13.08%3,698.15万 | -11.40%1,977.58万 | 9.27%9,885.71万 |
| 支付的各项税费 | -50.93%803.3万 | 86.50%4,770.49万 | 81.13%3,504.58万 | 64.27%2,667.4万 | 6.12%1,637.06万 | -52.36%2,557.87万 | -60.81%1,934.81万 | -64.06%1,623.76万 | -57.66%1,542.61万 | 21.61%5,369.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43.80%7,365.59万 | -27.71%1.57亿 | 18.35%1.97亿 | -20.97%7,220.65万 | -20.04%5,122.13万 | -4.57%2.17亿 | -48.82%1.66亿 | -22.63%9,136.44万 | -32.04%6,405.92万 | 3.70%2.27亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.93%2.09亿 | 8.26%9.08亿 | 18.04%7.94亿 | 5.21%4.28亿 | 20.46%2.4亿 | -6.98%8.38亿 | -24.93%6.73亿 | -17.70%4.07亿 | -34.15%1.99亿 | -13.61%9.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51.20%-1.03亿 | -47.60%6,346.64万 | -9,955.65%-5,210.74万 | -131.52%-2,874.97万 | -261.59%-6,798.33万 | 970.13%1.21亿 | 101.07%52.87万 | 253.69%9,121.41万 | 140.39%4,207.2万 | -81.85%1,131.75万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 30,669.23%2,800万 | --2,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --9.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 155.14%45.82万 | ---- | ---- | ---- | -68.66%17.96万 | -83.62%8.73万 | -88.51%6万 | ---- | -65.84%57.3万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,158.51%5,915万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 10,416.91%2,845.82万 | 22,809.51%2,000万 | 16,566.67%1,000万 | --1,000万 | -99.55%27.06万 | -99.81%8.73万 | -99.08%6万 | ---- | 836.50%5,972.3万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -62.98%820.11万 | -24.83%8,209.05万 | -2.46%6,435.69万 | -16.26%4,816.16万 | 1,202.37%2,215.12万 | 644.43%1.09亿 | 521.72%6,597.74万 | 584.08%5,751.64万 | 1,275.61%170.08万 | -14.15%1,467.04万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --8,264.87 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -62.98%820.11万 | -24.83%8,209.87万 | -2.46%6,435.69万 | -16.26%4,816.16万 | 1,202.37%2,215.12万 | 644.43%1.09亿 | 521.72%6,597.74万 | 584.08%5,751.64万 | 1,275.61%170.08万 | -68.84%1,467.04万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32.51%-820.11万 | 50.76%-5,364.05万 | 32.68%-4,435.69万 | 33.58%-3,816.16万 | -614.42%-1,215.12万 | -341.81%-1.09亿 | -282.67%-6,589.01万 | -2,946.75%-5,745.64万 | -134.75%-170.08万 | 210.67%4,505.26万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.77%5.94万 | ---- | ---- | ---- | --2,616.85万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 155.75%8,114.86万 | -60.52%5,218.86万 | -23.31%7,465.67万 | -26.31%6,436.1万 | -52.43%3,173万 | 16.37%1.32亿 | -8.81%9,734.23万 | -18.18%8,734.23万 | 2.62%6,670万 | -17.67%1.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -28.04%2,878.4万 | 200.91%2.14亿 | 46.32%9,498.97万 | 138.10%5,000万 | --4,000万 | 31.85%7,119.78万 | 170.50%6,492.07万 | -12.50%2,100万 | ---- | -23.94%5,400万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53.26%1.1亿 | 30.95%2.66亿 | 4.55%1.7亿 | 5.56%1.14亿 | 7.54%7,173万 | 5.00%2.03亿 | 3.41%1.62亿 | -17.14%1.08亿 | 2.62%6,670万 | -7.28%1.94亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 15.38%3,000万 | 1.25%1.15亿 | 13.00%8,310.1万 | -9.86%6,178.1万 | -54.39%2,600万 | -46.17%1.14亿 | -57.21%7,354万 | -10.55%6,854万 | 116.67%5,700万 | 8.12%2.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -52.49%80.52万 | -17.29%447.45万 | -28.74%280.56万 | -12.74%216.29万 | 72.81%169.49万 | -45.94%540.96万 | -50.83%393.71万 | -53.55%247.87万 | -66.21%98.08万 | -56.82%1,000.71万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167.43%1,296.99万 | 117.39%1.3亿 | -11.57%3,573.37万 | -15.60%2,651.88万 | -41.85%484.98万 | -15.14%5,962.19万 | 34.08%4,040.83万 | 16.84%3,142万 | 159.38%834万 | 214.00%7,026.05万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34.51%4,377.51万 | 39.42%2.49亿 | 3.19%1.22亿 | -11.69%9,046.27万 | -50.93%3,254.47万 | -38.69%1.79亿 | -43.87%1.18亿 | -5.89%1.02亿 | 104.54%6,632.08万 | 20.99%2.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68.83%6,615.75万 | -30.43%1,716.73万 | 8.18%4,800.6万 | 304.81%2,389.83万 | 10,233.84%3,918.53万 | 125.23%2,467.57万 | 183.59%4,437.78万 | -73.04%590.37万 | -98.84%37.92万 | -205.51%-9,781.64万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 990.30%38.86万 | 101.40%48.16万 | -102.21%-6.37万 | 2,776.88%46.91万 | -160.35%-4.37万 | 170.62%23.91万 | 257.02%287.59万 | 145.50%1.63万 | 123.29%7.23万 | -211.01%-33.86万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8.42%-4,444.36万 | -25.92%2,747.47万 | -167.96%-4,852.19万 | -207.22%-4,254.39万 | -200.42%-4,099.29万 | 188.76%3,708.67万 | 72.43%-1,810.77万 | 200.78%3,967.76万 | 160.91%4,082.27万 | -299.16%-4,178.49万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26.28%1.32亿 | 54.96%1.05亿 | 54.96%1.05亿 | 54.96%1.05亿 | 54.96%1.05亿 | -38.24%6,747.69万 | -38.24%6,747.69万 | -38.24%6,747.69万 | -38.24%6,747.69万 | -8.74%1.09亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 37.79%8,759.47万 | 26.28%1.32亿 | 13.52%5,604.16万 | -42.12%6,201.96万 | -41.30%6,357.06万 | 54.96%1.05亿 | 13.30%4,936.92万 | 53.32%1.07亿 | 156.37%1.08亿 | -38.24%6,747.69万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
