(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.52%15.51亿 | -6.34%75.77亿 | -12.88%51.99亿 | -8.55%34.76亿 | 5.88%16.59亿 | 7.43%80.9亿 | 10.93%59.68亿 | 26.11%38亿 | 29.80%15.67亿 | 23.79%75.3亿 |
收到的税费返还 | -43.67%236.06万 | -84.86%995.44万 | -45.64%3,410.14万 | -86.36%791.39万 | -65.97%419.07万 | 1,005.58%6,575.5万 | 159.87%6,273.61万 | 353.53%5,802.28万 | 77.55%1,231.55万 | 46.61%594.75万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -43.26%1.56亿 | 3.13%4.92亿 | -12.42%4.83亿 | 30.28%3.79亿 | 27.63%2.74亿 | -61.29%4.77亿 | -31.28%5.52亿 | -67.80%2.91亿 | -49.76%2.15亿 | 151.21%12.33亿 |
经营活动现金流入小计 | -11.80%17.09亿 | -6.41%80.79亿 | -13.16%57.17亿 | -6.92%38.62亿 | 7.99%19.37亿 | -1.55%86.33亿 | 6.05%65.83亿 | 5.60%41.49亿 | 9.29%17.94亿 | 33.31%87.69亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.56%16.2亿 | -7.15%67.26亿 | -19.53%47.98亿 | -19.10%31.64亿 | -18.09%14.14亿 | -10.01%72.44亿 | 2.54%59.63亿 | 10.46%39.11亿 | 62.28%17.26亿 | 50.82%80.5亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.37%6,861.08万 | 6.22%2.4亿 | 3.23%1.71亿 | -1.24%1.14亿 | -1.69%6,511.16万 | 14.76%2.26亿 | 16.11%1.65亿 | 20.28%1.15亿 | 26.56%6,623.22万 | 8.90%1.97亿 |
支付的各项税费 | 25.45%4,328.64万 | -28.64%1.47亿 | -29.23%1.1亿 | -38.21%6,654.85万 | -57.82%3,450.42万 | 135.61%2.07亿 | 80.82%1.55亿 | 71.65%1.08亿 | 91.06%8,180.71万 | -9.34%8,772.19万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12.79%3.12亿 | -31.33%6.93亿 | -25.94%6.2亿 | -23.98%4.55亿 | -42.86%2.77亿 | -16.70%10.1亿 | -16.83%8.38亿 | -34.98%5.98亿 | -16.97%4.84亿 | 24.62%12.12亿 |
经营活动现金流出小计 | 14.16%20.44亿 | -10.13%78.07亿 | -19.97%56.99亿 | -19.72%37.99亿 | -24.09%17.9亿 | -9.01%86.87亿 | 1.00%71.21亿 | 2.44%47.33亿 | 35.38%23.58亿 | 44.91%95.47亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -327.35%-3.35亿 | 609.33%2.72亿 | 103.33%1,790.42万 | 110.74%6,269.46万 | 126.10%1.47亿 | 93.12%-5,346.43万 | 36.14%-5.38亿 | 15.52%-5.84亿 | -462.40%-5.64亿 | -7,902.94%-7.77亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -43.48%1.02亿 | --10万 | --10万 | --10万 | -67.80%1.8亿 | ---- | ---- | ---- | 62.74%5.59亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 57.69%485.77万 | --27.89 | --27.89 | --27.89 | -84.21%308.06万 | ---- | ---- | ---- | -19.65%1,950.74万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.65%2,400 | 6.60%185.11万 | 88.92%78万 | 146.54%73.44万 | --68.95万 | -95.69%173.65万 | -98.81%41.29万 | --29.79万 | ---- | 1,563.96%4,033.03万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 633.72%7,104.76万 | ---- | ---- | ---- | 545.55%968.32万 | ---- | ---- | ---- | --150万 |
投资活动现金流入小计 | -99.70%2,400 | -7.72%1.79亿 | 113.14%88.01万 | 180.12%83.45万 | --78.96万 | -68.65%1.95亿 | -99.84%41.29万 | -99.86%29.79万 | ---- | 37.86%6.2亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52.72%1.25亿 | 53.53%4.31亿 | 145.49%3.64亿 | 190.34%1.96亿 | 116.67%8,154.18万 | 71.76%2.81亿 | 12.27%1.48亿 | 4.59%6,747.8万 | 8.59%3,763.48万 | -13.22%1.63亿 |
投资支付的现金 | ---- | -99.96%10万 | --10万 | -99.00%10万 | --10万 | -20.69%2.81亿 | ---- | -92.37%1,000万 | ---- | -17.67%3.54亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --300万 | --7,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 |
投资活动现金流出小计 | 56.21%1.28亿 | -10.55%5.02亿 | 145.55%3.64亿 | 153.00%1.96亿 | 116.93%8,164.18万 | 8.21%5.61亿 | -44.25%1.48亿 | -60.37%7,747.8万 | -77.28%3,763.48万 | -16.08%5.19亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57.73%-1.28亿 | 12.05%-3.23亿 | -145.64%-3.63亿 | -152.89%-1.95亿 | -114.83%-8,085.22万 | -461.03%-3.67亿 | -1,222.93%-1.48亿 | -851.19%-7,718.01万 | -1,297.96%-3,763.48万 | 160.43%1.02亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -14.29%300万 | -14.29%300万 | -42.86%200万 | ---- | 1,066.67%350万 | --350万 | --350万 | --350万 | -91.43%30万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -14.29%300万 | ---- | ---- | ---- | 1,066.67%350万 | ---- | ---- | ---- | -91.43%30万 |
取得借款收到的现金 | 155.39%18.81亿 | -22.47%43.97亿 | -31.56%32.82亿 | -29.99%21.32亿 | -47.07%7.37亿 | 22.78%56.71亿 | 45.24%47.95亿 | 43.14%30.45亿 | 62.19%13.92亿 | 61.11%46.19亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 38.58%3.26亿 | ---- | ---- | ---- | --2.36亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 155.39%18.81亿 | -20.03%47.27亿 | -31.54%32.85亿 | -30.00%21.34亿 | -47.21%7.37亿 | 27.95%59.1亿 | 45.35%47.98亿 | 43.30%30.48亿 | 62.59%13.95亿 | 60.59%46.19亿 |
偿还债务支付的现金 | 103.72%17.43亿 | -25.46%41.28亿 | -30.96%29.82亿 | -16.38%20.21亿 | -26.69%8.56亿 | 55.11%55.38亿 | 51.01%43.2亿 | 63.79%24.17亿 | 34.60%11.67亿 | 41.90%35.71亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 161.09%9,935.82万 | -12.64%1.47亿 | -7.06%1.29亿 | -7.02%1.03亿 | -4.57%3,805.52万 | 2.31%1.68亿 | 8.62%1.39亿 | 16.67%1.11亿 | 29.62%3,987.88万 | -2.58%1.65亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.26%74.18万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 287.27%4,000万 |
筹资活动现金流出小计 | 106.16%18.42亿 | -23.14%43.86亿 | -30.21%31.12亿 | -15.97%21.24亿 | -25.96%8.94亿 | 51.17%57.07亿 | 49.19%44.59亿 | 60.93%25.28亿 | 34.43%12.07亿 | 40.06%37.75亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 124.65%3,872.34万 | 67.00%3.4亿 | -49.06%1.73亿 | -98.22%925.11万 | -183.47%-1.57亿 | -75.86%2.04亿 | 8.59%3.39亿 | -6.48%5.2亿 | 573.20%1.88亿 | 366.28%8.44亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.87%5.02万 | 356.97%75.03万 | 103.30%16.56万 | 102.92%15.08万 | 140.99%6.6万 | 80.11%-29.2万 | -837.85%-502.53万 | -939.97%-516.03万 | 51.71%-16.1万 | 71.16%-146.78万 |
现金及现金等价物净增加额 | -367.64%-4.24亿 | 234.13%2.91亿 | 51.02%-1.72亿 | 15.57%-1.23亿 | 78.11%-9,057.79万 | -229.67%-2.17亿 | 35.11%-3.52亿 | -16.81%-1.46亿 | -201.46%-4.14亿 | 9,082.55%1.67亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45.34%9.32亿 | -25.26%6.41亿 | -25.26%6.41亿 | -25.26%6.41亿 | -25.26%6.41亿 | 24.20%8.58亿 | 22.61%8.58亿 | 22.61%8.58亿 | 22.61%8.58亿 | -0.27%6.91亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -7.67%5.09亿 | 45.34%9.32亿 | -7.38%4.69亿 | -27.24%5.18亿 | 23.96%5.51亿 | -25.26%6.41亿 | 220.46%5.07亿 | 23.86%7.12亿 | -21.03%4.44亿 | 24.20%8.58亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据