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南威软件 (603636)

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-0.40-3.05%

已收盘 01/16 15:00 (北京)

73.76亿总市值-29.63市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

南威软件 (603636) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-24.33%9.39亿

-20.93%5.94亿

12.66%2.35亿

44.16%19.78亿

65.27%12.41亿

66.62%7.51亿

-9.23%2.09亿

18.42%13.72亿

21.26%7.51亿

11.94%4.51亿

收到的税费返还

-86.17%60.37万

-89.03%43.85万

-82.36%38.24万

-51.42%497.38万

-38.92%436.6万

-33.26%399.7万

103.80%216.76万

-60.26%1,023.85万

-69.20%714.81万

-71.69%598.88万

收到其他与经营活动有关的现金

-55.18%1,840.06万

-60.32%1,360.49万

8.83%1,010.63万

-36.24%3,511.08万

-36.85%4,105.73万

-31.48%3,428.99万

-27.82%928.63万

-3.07%5,506.56万

2.34%6,501.19万

17.11%5,004.35万

经营活动现金流入小计

-25.52%9.58亿

-22.99%6.08亿

11.56%2.45亿

40.40%20.18亿

56.30%12.87亿

55.75%7.9亿

-9.72%2.2亿

15.81%14.37亿

16.58%8.23亿

8.62%5.07亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-32.86%5.68亿

-29.53%3.86亿

-27.06%1.9亿

4.02%10.95亿

12.80%8.46亿

1.03%5.48亿

-19.01%2.6亿

64.58%10.53亿

50.65%7.5亿

58.48%5.42亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-20.19%1.73亿

-24.38%1.26亿

-26.66%6,204.01万

-2.80%3.35亿

-4.50%2.17亿

-2.95%1.66亿

-5.36%8,459.39万

-4.50%3.44亿

-7.68%2.27亿

-6.67%1.71亿

支付的各项税费

-25.20%3,040.61万

-37.98%2,108.13万

-16.50%1,160.47万

-10.88%4,673.23万

3.81%4,065.13万

-4.54%3,398.95万

33.32%1,389.79万

20.09%5,243.68万

13.57%3,915.86万

26.45%3,560.57万

支付其他与经营活动有关的现金

-30.40%9,110.1万

-34.20%5,809.79万

-15.82%4,715.16万

-10.45%1.42亿

-22.51%1.31亿

-16.64%8,829.88万

-3.24%5,601.23万

7.03%1.59亿

22.98%1.69亿

15.00%1.06亿

经营活动现金流出小计

-30.12%8.62亿

-29.34%5.91亿

-25.11%3.11亿

0.64%16.19亿

4.15%12.34亿

-2.19%8.36亿

-13.42%4.15亿

34.89%16.08亿

29.44%11.84亿

32.38%8.55亿

经营活动产生的现金流量净额

81.09%9,640.78万

136.27%1,701.03万

66.53%-6,517.13万

333.04%3.99亿

114.74%5,323.6万

86.53%-4,689.98万

17.25%-1.95亿

-452.25%-1.71亿

-72.93%-3.61亿

-94.21%-3.48亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

278.03%1.39亿

-94.50%200万

-88.70%200万

-91.32%3,692.21万

-90.75%3,678.3万

-90.46%3,637.65万

-94.90%1,770.1万

-72.99%4.25亿

-69.66%3.97亿

-58.25%3.81亿

取得投资收益收到的现金

-9.51%8.49万

--7,500

----

2,847.76%228.63万

20.89%9.38万

----

-30.91%7.76万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

84.83%40万

36.92%22.35万

120.65%15.45万

76.54%27.7万

37.92%21.64万

11,729.41%16.32万

--7万

1.65%15.69万

3.80%15.69万

-98.45%1,380

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

42.16%171.16万

938.73%171.16万

----

投资活动现金流入小计

276.17%1.4亿

-93.89%223.1万

-87.88%215.45万

-90.76%3,948.54万

-90.71%3,709.31万

-90.42%3,653.98万

-94.88%1,777.11万

-72.89%4.27亿

-69.52%3.99亿

-58.26%3.81亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-82.29%6,590.57万

-87.38%4,129.32万

-78.39%2,266.73万

-11.34%4.1亿

-10.87%3.72亿

-7.01%3.27亿

-65.13%1.05亿

360.69%4.62亿

310.26%4.17亿

443.94%3.52亿

投资支付的现金

348.14%1.41亿

-93.54%200万

-87.25%200万

-92.69%3,145.43万

-92.02%3,145.43万

-91.90%3,096.43万

-95.53%1,568.43万

-69.96%4.3亿

-66.21%3.94亿

-54.72%3.82亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--3,864.1万

--1,954.5万

--1,000万

----

投资活动现金流出小计

-53.22%2.07亿

-89.09%4,329.32万

-82.39%2,466.73万

-51.11%4.41亿

-45.50%4.42亿

-45.95%3.97亿

-78.49%1.4亿

-41.12%9.02亿

-35.99%8.11亿

-19.23%7.34亿

投资活动产生的现金流量净额

83.38%-6,733.19万

88.61%-4,106.22万

81.60%-2,251.28万

15.43%-4.02亿

1.67%-4.05亿

-2.08%-3.6亿

59.75%-1.22亿

-1,176.16%-4.75亿

-1,059.35%-4.12亿

-8,119.23%-3.53亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-70.16%60万

-69.86%60万

----

441.28%211.1万

415.64%201.1万

--199.1万

-44.75%39万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-70.16%60万

-69.86%60万

----

441.28%211.1万

415.64%201.1万

--199.1万

-44.75%39万

----

取得借款收到的现金

-43.51%8.75亿

-33.19%7.22亿

-50.88%3.28亿

20.62%18.1亿

19.15%15.49亿

7.51%10.8亿

19.48%6.68亿

92.01%15.01亿

93.73%13亿

75.50%10.05亿

收到其他与筹资活动有关的现金

36.27%3,528.38万

50.24%3,958.5万

-44.65%1,277.35万

-55.24%2,367.04万

-63.93%2,589.23万

-56.34%2,634.87万

658.70%2,307.92万

47,379.81%5,288.41万

187.94%7,178.32万

109.63%6,035.64万

筹资活动现金流入小计

-42.23%9.11亿

-31.28%7.62亿

-50.82%3.41亿

18.15%18.36亿

14.91%15.77亿

4.08%11.09亿

23.30%6.93亿

98.61%15.54亿

96.96%13.72亿

77.13%10.65亿

偿还债务支付的现金

-20.33%8.95亿

-6.54%7.01亿

-18.95%3.19亿

82.77%17.16亿

67.00%11.23亿

34.75%7.5亿

143.86%3.94亿

92.62%9.39亿

40.06%6.72亿

67.70%5.56亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-50.13%3,712.32万

-13.19%2,830.75万

-28.34%1,243.96万

-3.27%8,889.73万

-7.54%7,444.53万

-52.00%3,260.68万

98.60%1,735.96万

38.66%9,190.24万

3.35%8,051.92万

16.81%6,793.8万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

15.97%150.32万

----

-5.00%129.62万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-43.31%3,425.79万

-56.81%2,364.02万

-71.79%1,509.24万

3.38%7,295.86万

-1.79%6,043.1万

84.08%5,473.96万

147.05%5,349.54万

38.24%7,057.54万

135.31%6,152.95万

37.19%2,973.75万

筹资活动现金流出小计

-23.20%9.66亿

-10.09%7.52亿

-25.38%3.47亿

70.50%18.78亿

54.43%12.58亿

27.98%8.37亿

142.16%4.65亿

82.12%11.02亿

39.43%8.15亿

58.90%6.54亿

筹资活动产生的现金流量净额

-117.33%-5,525.19万

-96.54%940.7万

-102.63%-599.87万

-109.28%-4,199.09万

-42.82%3.19亿

-33.92%2.72亿

-38.35%2.28亿

154.77%4.53亿

395.79%5.58亿

116.66%4.11亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

66.11%-718.94

45.21%-680.8

-1,605,800.00%-160.57

-573,090.00%-572.99

-1,178,566.67%-2,121.24

-564,881.82%-1,242.52

112.50%0.01

-79.59%0.1

-70.00%0.18

-21.43%0.22

现金及现金等价物净增加额

20.80%-2,617.68万

89.20%-1,464.55万

-5.36%-9,368.3万

77.03%-4,442.56万

84.67%-3,305.18万

53.26%-1.36亿

47.47%-8,891.57万

-171.54%-1.93亿

-303.49%-2.16亿

-2,050.92%-2.9亿

加:期初现金及现金等价物余额

-18.14%2亿

-44.13%2.45亿

160.97%4.38亿

期末现金及现金等价物余额

-17.72%1.74亿

69.97%1.86亿

-31.53%1.07亿

-18.14%2亿

-4.92%2.12亿

-26.26%1.09亿

-42.03%1.56亿

-44.13%2.45亿

94.51%2.23亿

-18.90%1.48亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-24.33%9.39亿	-20.93%5.94亿	12.66%2.35亿	44.16%19.78亿	65.27%12.41亿	66.62%7.51亿	-9.23%2.09亿	18.42%13.72亿	21.26%7.51亿	11.94%4.51亿
收到的税费返还	-86.17%60.37万	-89.03%43.85万	-82.36%38.24万	-51.42%497.38万	-38.92%436.6万	-33.26%399.7万	103.80%216.76万	-60.26%1,023.85万	-69.20%714.81万	-71.69%598.88万
收到其他与经营活动有关的现金	-55.18%1,840.06万	-60.32%1,360.49万	8.83%1,010.63万	-36.24%3,511.08万	-36.85%4,105.73万	-31.48%3,428.99万	-27.82%928.63万	-3.07%5,506.56万	2.34%6,501.19万	17.11%5,004.35万
经营活动现金流入小计	-25.52%9.58亿	-22.99%6.08亿	11.56%2.45亿	40.40%20.18亿	56.30%12.87亿	55.75%7.9亿	-9.72%2.2亿	15.81%14.37亿	16.58%8.23亿	8.62%5.07亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-32.86%5.68亿	-29.53%3.86亿	-27.06%1.9亿	4.02%10.95亿	12.80%8.46亿	1.03%5.48亿	-19.01%2.6亿	64.58%10.53亿	50.65%7.5亿	58.48%5.42亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-20.19%1.73亿	-24.38%1.26亿	-26.66%6,204.01万	-2.80%3.35亿	-4.50%2.17亿	-2.95%1.66亿	-5.36%8,459.39万	-4.50%3.44亿	-7.68%2.27亿	-6.67%1.71亿
支付的各项税费	-25.20%3,040.61万	-37.98%2,108.13万	-16.50%1,160.47万	-10.88%4,673.23万	3.81%4,065.13万	-4.54%3,398.95万	33.32%1,389.79万	20.09%5,243.68万	13.57%3,915.86万	26.45%3,560.57万
支付其他与经营活动有关的现金	-30.40%9,110.1万	-34.20%5,809.79万	-15.82%4,715.16万	-10.45%1.42亿	-22.51%1.31亿	-16.64%8,829.88万	-3.24%5,601.23万	7.03%1.59亿	22.98%1.69亿	15.00%1.06亿
经营活动现金流出小计	-30.12%8.62亿	-29.34%5.91亿	-25.11%3.11亿	0.64%16.19亿	4.15%12.34亿	-2.19%8.36亿	-13.42%4.15亿	34.89%16.08亿	29.44%11.84亿	32.38%8.55亿
经营活动产生的现金流量净额	81.09%9,640.78万	136.27%1,701.03万	66.53%-6,517.13万	333.04%3.99亿	114.74%5,323.6万	86.53%-4,689.98万	17.25%-1.95亿	-452.25%-1.71亿	-72.93%-3.61亿	-94.21%-3.48亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	278.03%1.39亿	-94.50%200万	-88.70%200万	-91.32%3,692.21万	-90.75%3,678.3万	-90.46%3,637.65万	-94.90%1,770.1万	-72.99%4.25亿	-69.66%3.97亿	-58.25%3.81亿
取得投资收益收到的现金	-9.51%8.49万	--7,500	----	2,847.76%228.63万	20.89%9.38万	----	----	-30.91%7.76万	-30.91%7.76万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84.83%40万	36.92%22.35万	120.65%15.45万	76.54%27.7万	37.92%21.64万	11,729.41%16.32万	--7万	1.65%15.69万	3.80%15.69万	-98.45%1,380
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	42.16%171.16万	938.73%171.16万	----
投资活动现金流入小计	276.17%1.4亿	-93.89%223.1万	-87.88%215.45万	-90.76%3,948.54万	-90.71%3,709.31万	-90.42%3,653.98万	-94.88%1,777.11万	-72.89%4.27亿	-69.52%3.99亿	-58.26%3.81亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-82.29%6,590.57万	-87.38%4,129.32万	-78.39%2,266.73万	-11.34%4.1亿	-10.87%3.72亿	-7.01%3.27亿	-65.13%1.05亿	360.69%4.62亿	310.26%4.17亿	443.94%3.52亿
投资支付的现金	348.14%1.41亿	-93.54%200万	-87.25%200万	-92.69%3,145.43万	-92.02%3,145.43万	-91.90%3,096.43万	-95.53%1,568.43万	-69.96%4.3亿	-66.21%3.94亿	-54.72%3.82亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--3,864.1万	--3,864.1万	--1,954.5万	--1,000万	----	----
投资活动现金流出小计	-53.22%2.07亿	-89.09%4,329.32万	-82.39%2,466.73万	-51.11%4.41亿	-45.50%4.42亿	-45.95%3.97亿	-78.49%1.4亿	-41.12%9.02亿	-35.99%8.11亿	-19.23%7.34亿
投资活动产生的现金流量净额	83.38%-6,733.19万	88.61%-4,106.22万	81.60%-2,251.28万	15.43%-4.02亿	1.67%-4.05亿	-2.08%-3.6亿	59.75%-1.22亿	-1,176.16%-4.75亿	-1,059.35%-4.12亿	-8,119.23%-3.53亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-70.16%60万	-69.86%60万	----	441.28%211.1万	415.64%201.1万	--199.1万	--199.1万	-44.75%39万	-44.75%39万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-70.16%60万	-69.86%60万	----	441.28%211.1万	415.64%201.1万	--199.1万	--199.1万	-44.75%39万	-44.75%39万	----
取得借款收到的现金	-43.51%8.75亿	-33.19%7.22亿	-50.88%3.28亿	20.62%18.1亿	19.15%15.49亿	7.51%10.8亿	19.48%6.68亿	92.01%15.01亿	93.73%13亿	75.50%10.05亿
收到其他与筹资活动有关的现金	36.27%3,528.38万	50.24%3,958.5万	-44.65%1,277.35万	-55.24%2,367.04万	-63.93%2,589.23万	-56.34%2,634.87万	658.70%2,307.92万	47,379.81%5,288.41万	187.94%7,178.32万	109.63%6,035.64万
筹资活动现金流入小计	-42.23%9.11亿	-31.28%7.62亿	-50.82%3.41亿	18.15%18.36亿	14.91%15.77亿	4.08%11.09亿	23.30%6.93亿	98.61%15.54亿	96.96%13.72亿	77.13%10.65亿
偿还债务支付的现金	-20.33%8.95亿	-6.54%7.01亿	-18.95%3.19亿	82.77%17.16亿	67.00%11.23亿	34.75%7.5亿	143.86%3.94亿	92.62%9.39亿	40.06%6.72亿	67.70%5.56亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-50.13%3,712.32万	-13.19%2,830.75万	-28.34%1,243.96万	-3.27%8,889.73万	-7.54%7,444.53万	-52.00%3,260.68万	98.60%1,735.96万	38.66%9,190.24万	3.35%8,051.92万	16.81%6,793.8万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	15.97%150.32万	----	----	----	-5.00%129.62万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-43.31%3,425.79万	-56.81%2,364.02万	-71.79%1,509.24万	3.38%7,295.86万	-1.79%6,043.1万	84.08%5,473.96万	147.05%5,349.54万	38.24%7,057.54万	135.31%6,152.95万	37.19%2,973.75万
筹资活动现金流出小计	-23.20%9.66亿	-10.09%7.52亿	-25.38%3.47亿	70.50%18.78亿	54.43%12.58亿	27.98%8.37亿	142.16%4.65亿	82.12%11.02亿	39.43%8.15亿	58.90%6.54亿
筹资活动产生的现金流量净额	-117.33%-5,525.19万	-96.54%940.7万	-102.63%-599.87万	-109.28%-4,199.09万	-42.82%3.19亿	-33.92%2.72亿	-38.35%2.28亿	154.77%4.53亿	395.79%5.58亿	116.66%4.11亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	66.11%-718.94	45.21%-680.8	-1,605,800.00%-160.57	-573,090.00%-572.99	-1,178,566.67%-2,121.24	-564,881.82%-1,242.52	112.50%0.01	-79.59%0.1	-70.00%0.18	-21.43%0.22
现金及现金等价物净增加额	20.80%-2,617.68万	89.20%-1,464.55万	-5.36%-9,368.3万	77.03%-4,442.56万	84.67%-3,305.18万	53.26%-1.36亿	47.47%-8,891.57万	-171.54%-1.93亿	-303.49%-2.16亿	-2,050.92%-2.9亿
加:期初现金及现金等价物余额	-18.14%2亿	-18.14%2亿	-18.14%2亿	-44.13%2.45亿	-44.13%2.45亿	-44.13%2.45亿	-44.13%2.45亿	160.97%4.38亿	160.97%4.38亿	160.97%4.38亿
期末现金及现金等价物余额	-17.72%1.74亿	69.97%1.86亿	-31.53%1.07亿	-18.14%2亿	-4.92%2.12亿	-26.26%1.09亿	-42.03%1.56亿	-44.13%2.45亿	94.51%2.23亿	-18.90%1.48亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--