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603639 海利尔

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14.27
-0.41-2.79%

未开盘 05/23 15:00 (北京)

48.52亿总市值11.78市盈率TTM

海利尔关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-35.88%5.02亿

-2.11%37.56亿

-0.77%26.17亿

7.98%15.17亿

37.11%7.82亿

30.26%38.37亿

51.13%26.37亿

20.29%14.05亿

-10.90%5.71亿

15.35%29.46亿

收到的税费返还

-51.54%2,975.48万

-33.37%2.09亿

-2.70%1.77亿

33.55%1.43亿

29.62%6,139.5万

145.36%3.14亿

82.67%1.82亿

69.74%1.07亿

574.40%4,736.45万

64.35%1.28亿

收到其他与经营活动有关的现金

-71.07%455.76万

-25.02%3,196.23万

11.94%2,887.01万

-8.87%2,301.68万

167.89%1,575.52万

15.50%4,263.02万

62.36%2,579.08万

197.50%2,525.79万

-73.20%588.13万

-62.23%3,691.05万

经营活动现金流入小计

-37.64%5.36亿

-4.68%39.97亿

-0.78%28.23亿

9.48%16.83亿

37.77%8.59亿

34.81%41.94亿

52.92%28.45亿

24.01%15.38亿

-6.81%6.24亿

13.97%31.11亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-0.51%5.25亿

-15.21%24.28亿

-15.52%17.77亿

-31.66%10.72亿

10.89%5.27亿

34.09%28.63亿

60.33%21.03亿

76.72%15.68亿

8.05%4.76亿

29.99%21.35亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.79%1.14亿

10.31%3.74亿

9.54%2.84亿

13.14%2.03亿

10.38%1.08亿

12.17%3.39亿

13.32%2.59亿

14.75%1.79亿

16.17%9,829.24万

32.89%3.02亿

支付的各项税费

83.60%2,230.02万

-35.98%6,429.62万

36.92%4,549.12万

248.68%2,976.79万

-3.57%1,214.62万

48.00%1亿

-43.31%3,322.38万

-81.66%853.74万

-24.16%1,259.61万

-12.91%6,786.38万

支付其他与经营活动有关的现金

-17.09%5,252.41万

-10.35%1.76亿

-5.82%1.38亿

-2.68%1亿

11.37%6,335.28万

17.61%1.96亿

30.55%1.47亿

52.83%1.03亿

-53.07%5,688.44万

-13.90%1.67亿

经营活动现金流出小计

0.26%7.13亿

-13.06%30.42亿

-11.72%22.44亿

-24.45%14.05亿

10.57%7.11亿

30.93%34.99亿

48.55%25.42亿

60.60%18.59亿

-2.90%6.43亿

24.76%26.72亿

经营活动产生的现金流量净额

-219.94%-1.77亿

37.52%9.55亿

90.99%5.79亿

186.75%2.79亿

852.12%1.48亿

58.45%6.95亿

103.02%3.03亿

-490.36%-3.21亿

-394.02%-1,966.52万

-25.38%4.38亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-37.87%3.8亿

28.26%29.83亿

53.73%22.15亿

52.37%18.07亿

50.64%6.12亿

16.42%23.26亿

-10.61%14.41亿

-7.34%11.86亿

-45.94%4.06亿

14.30%19.98亿

取得投资收益收到的现金

-16.17%228.84万

6.50%1,333.91万

27.33%1,016.65万

-22.47%518.81万

247.86%273万

-1.25%1,252.53万

2.98%798.41万

27.31%669.15万

-83.04%78.48万

-6.15%1,268.43万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--1.1万

----

-96.88%8,000

105.85%52.72万

----

194.95%25.61万

收到其他与投资活动有关的现金

-75.31%186.77万

84.93%5,911.6万

156.57%5,835万

82.16%3,355.25万

--756.41万

2.83%3,196.63万

55.94%2,274.24万

73.91%1,841.96万

----

14.32%3,108.66万

投资活动现金流入小计

-38.23%3.84亿

28.91%30.56亿

55.12%22.84亿

52.34%18.46亿

52.88%6.22亿

16.09%23.7亿

-9.94%14.72亿

-6.52%12.12亿

-46.17%4.07亿

14.16%20.42亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-19.62%1.03亿

-24.99%4.56亿

-14.25%3.18亿

11.41%2.45亿

-17.09%1.28亿

-10.23%6.08亿

-17.30%3.71亿

-9.03%2.2亿

80.00%1.55亿

110.57%6.77亿

投资支付的现金

-65.16%1.2亿

10.73%29.4亿

60.55%24.64亿

37.62%15.34亿

-2.97%3.44亿

56.39%26.56亿

9.88%15.35亿

-4.21%11.15亿

-31.73%3.55亿

-6.19%16.98亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--6,483.5万

--648.35万

----

质押贷款净增加额

----

--6,483.5万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-27.97%215.29万

36.89%9,562.08万

-20.40%4,484.38万

20.17%3,510.78万

298.55%298.91万

208.58%6,985.04万

265.12%5,633.42万

178.80%2,921.52万

48,215.71%75万

15.35%2,263.64万

投资活动现金流出小计

-52.65%2.25亿

2.76%34.92亿

39.47%28.28亿

32.39%18.15亿

-6.80%4.76亿

41.72%33.98亿

8.92%20.28亿

-3.22%13.71亿

-15.76%5.1亿

11.47%23.98亿

投资活动产生的现金流量净额

8.71%1.59亿

57.55%-4.36亿

2.03%-5.44亿

119.67%3,127.74万

241.00%1.46亿

-188.75%-10.28亿

-144.83%-5.55亿

-32.35%-1.59亿

-169.23%-1.04亿

1.80%-3.56亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-82.62%1,166.78万

--1,166.78万

--6,713.36万

取得借款收到的现金

--1,938.99万

33.33%12.51亿

-8.88%8亿

-35.29%3.3亿

----

108.45%9.38亿

--8.78亿

--5.1亿

----

167.69%4.5亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--4.2亿

-38.37%2.3亿

29.31%2.3亿

----

56.71%3.73亿

-35.87%1.78亿

-84.04%991.02万

235.48%2.38亿

筹资活动现金流入小计

--4.39亿

11.93%14.81亿

-3.52%10.3亿

-52.83%3.3亿

----

75.15%13.23亿

209.91%10.68亿

103.08%7亿

-65.25%2,157.8万

215.89%7.55亿

偿还债务支付的现金

--4.84亿

98.28%10.51亿

448.33%6.58亿

--4.28亿

----

103.14%5.3亿

--1.2亿

----

85.04%2.61亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--105.9万

-0.30%3.52亿

-1.92%3.46亿

-2.32%3.43亿

----

385.09%3.53亿

383.97%3.53亿

381.82%3.51亿

----

34.00%7,285.89万

支付其他与筹资活动有关的现金

160.62%59.43万

203.25%7.89亿

-54.95%1.2亿

-98.78%45.8万

-85.52%22.8万

-29.66%2.6亿

85.89%2.67亿

-69.67%3,741.63万

2,358.15%157.5万

101.35%3.7亿

筹资活动现金流出小计

213,058.13%4.86亿

91.70%21.92亿

51.92%11.24亿

98.56%7.71亿

-85.52%22.8万

62.52%11.44亿

241.47%7.4亿

97.99%3.88亿

-97.42%157.5万

85.62%7.04亿

筹资活动产生的现金流量净额

-20,382.90%-4,671.06万

-496.97%-7.12亿

-128.79%-9,428.88万

-241.88%-4.41亿

-101.14%-22.8万

247.21%1.79亿

156.37%3.27亿

109.82%3.11亿

1,660.89%2,000.3万

136.88%5,162.89万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

108.74%58.47万

-65.14%116.46万

-237.62%-2,311.14万

-158.24%-444.27万

-246.56%-668.86万

514.20%334.03万

118.44%1,679.36万

34.34%762.82万

-56.09%456.38万

86.05%-80.64万

现金及现金等价物净增加额

-122.50%-6,461.85万

-27.15%-1.91亿

-189.21%-8,228.94万

16.05%-1.36亿

390.76%2.87亿

-212.95%-1.51亿

59.07%9,224.19万

-239.19%-1.62亿

-158.80%-9,876.37万

68.18%1.33亿

加:期初现金及现金等价物余额

-52.74%1.72亿

-29.32%3.63亿

35.05%5.14亿

26.33%3.8亿

期末现金及现金等价物余额

-83.55%1.07亿

-52.74%1.72亿

-53.66%2.81亿

-35.41%2.27亿

56.75%6.5亿

-29.32%3.63亿

38.23%6.06亿

-29.12%3.52亿

-24.34%4.15亿

35.05%5.14亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-35.88%5.02亿	-2.11%37.56亿	-0.77%26.17亿	7.98%15.17亿	37.11%7.82亿	30.26%38.37亿	51.13%26.37亿	20.29%14.05亿	-10.90%5.71亿	15.35%29.46亿
收到的税费返还	-51.54%2,975.48万	-33.37%2.09亿	-2.70%1.77亿	33.55%1.43亿	29.62%6,139.5万	145.36%3.14亿	82.67%1.82亿	69.74%1.07亿	574.40%4,736.45万	64.35%1.28亿
收到其他与经营活动有关的现金	-71.07%455.76万	-25.02%3,196.23万	11.94%2,887.01万	-8.87%2,301.68万	167.89%1,575.52万	15.50%4,263.02万	62.36%2,579.08万	197.50%2,525.79万	-73.20%588.13万	-62.23%3,691.05万
经营活动现金流入小计	-37.64%5.36亿	-4.68%39.97亿	-0.78%28.23亿	9.48%16.83亿	37.77%8.59亿	34.81%41.94亿	52.92%28.45亿	24.01%15.38亿	-6.81%6.24亿	13.97%31.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-0.51%5.25亿	-15.21%24.28亿	-15.52%17.77亿	-31.66%10.72亿	10.89%5.27亿	34.09%28.63亿	60.33%21.03亿	76.72%15.68亿	8.05%4.76亿	29.99%21.35亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.79%1.14亿	10.31%3.74亿	9.54%2.84亿	13.14%2.03亿	10.38%1.08亿	12.17%3.39亿	13.32%2.59亿	14.75%1.79亿	16.17%9,829.24万	32.89%3.02亿
支付的各项税费	83.60%2,230.02万	-35.98%6,429.62万	36.92%4,549.12万	248.68%2,976.79万	-3.57%1,214.62万	48.00%1亿	-43.31%3,322.38万	-81.66%853.74万	-24.16%1,259.61万	-12.91%6,786.38万
支付其他与经营活动有关的现金	-17.09%5,252.41万	-10.35%1.76亿	-5.82%1.38亿	-2.68%1亿	11.37%6,335.28万	17.61%1.96亿	30.55%1.47亿	52.83%1.03亿	-53.07%5,688.44万	-13.90%1.67亿
经营活动现金流出小计	0.26%7.13亿	-13.06%30.42亿	-11.72%22.44亿	-24.45%14.05亿	10.57%7.11亿	30.93%34.99亿	48.55%25.42亿	60.60%18.59亿	-2.90%6.43亿	24.76%26.72亿
经营活动产生的现金流量净额	-219.94%-1.77亿	37.52%9.55亿	90.99%5.79亿	186.75%2.79亿	852.12%1.48亿	58.45%6.95亿	103.02%3.03亿	-490.36%-3.21亿	-394.02%-1,966.52万	-25.38%4.38亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-37.87%3.8亿	28.26%29.83亿	53.73%22.15亿	52.37%18.07亿	50.64%6.12亿	16.42%23.26亿	-10.61%14.41亿	-7.34%11.86亿	-45.94%4.06亿	14.30%19.98亿
取得投资收益收到的现金	-16.17%228.84万	6.50%1,333.91万	27.33%1,016.65万	-22.47%518.81万	247.86%273万	-1.25%1,252.53万	2.98%798.41万	27.31%669.15万	-83.04%78.48万	-6.15%1,268.43万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--1.1万	----	----	----	----	-96.88%8,000	105.85%52.72万	105.85%52.72万	----	194.95%25.61万
收到其他与投资活动有关的现金	-75.31%186.77万	84.93%5,911.6万	156.57%5,835万	82.16%3,355.25万	--756.41万	2.83%3,196.63万	55.94%2,274.24万	73.91%1,841.96万	----	14.32%3,108.66万
投资活动现金流入小计	-38.23%3.84亿	28.91%30.56亿	55.12%22.84亿	52.34%18.46亿	52.88%6.22亿	16.09%23.7亿	-9.94%14.72亿	-6.52%12.12亿	-46.17%4.07亿	14.16%20.42亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-19.62%1.03亿	-24.99%4.56亿	-14.25%3.18亿	11.41%2.45亿	-17.09%1.28亿	-10.23%6.08亿	-17.30%3.71亿	-9.03%2.2亿	80.00%1.55亿	110.57%6.77亿
投资支付的现金	-65.16%1.2亿	10.73%29.4亿	60.55%24.64亿	37.62%15.34亿	-2.97%3.44亿	56.39%26.56亿	9.88%15.35亿	-4.21%11.15亿	-31.73%3.55亿	-6.19%16.98亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	--6,483.5万	--648.35万	----	----
质押贷款净增加额	----	----	----	----	----	--6,483.5万	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-27.97%215.29万	36.89%9,562.08万	-20.40%4,484.38万	20.17%3,510.78万	298.55%298.91万	208.58%6,985.04万	265.12%5,633.42万	178.80%2,921.52万	48,215.71%75万	15.35%2,263.64万
投资活动现金流出小计	-52.65%2.25亿	2.76%34.92亿	39.47%28.28亿	32.39%18.15亿	-6.80%4.76亿	41.72%33.98亿	8.92%20.28亿	-3.22%13.71亿	-15.76%5.1亿	11.47%23.98亿
投资活动产生的现金流量净额	8.71%1.59亿	57.55%-4.36亿	2.03%-5.44亿	119.67%3,127.74万	241.00%1.46亿	-188.75%-10.28亿	-144.83%-5.55亿	-32.35%-1.59亿	-169.23%-1.04亿	1.80%-3.56亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-82.62%1,166.78万	-82.62%1,166.78万	-82.62%1,166.78万	--1,166.78万	--6,713.36万
取得借款收到的现金	--1,938.99万	33.33%12.51亿	-8.88%8亿	-35.29%3.3亿	----	108.45%9.38亿	--8.78亿	--5.1亿	----	167.69%4.5亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--4.2亿	-38.37%2.3亿	29.31%2.3亿	----	----	56.71%3.73亿	-35.87%1.78亿	-35.87%1.78亿	-84.04%991.02万	235.48%2.38亿
筹资活动现金流入小计	--4.39亿	11.93%14.81亿	-3.52%10.3亿	-52.83%3.3亿	----	75.15%13.23亿	209.91%10.68亿	103.08%7亿	-65.25%2,157.8万	215.89%7.55亿
偿还债务支付的现金	--4.84亿	98.28%10.51亿	448.33%6.58亿	--4.28亿	----	103.14%5.3亿	--1.2亿	----	----	85.04%2.61亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--105.9万	-0.30%3.52亿	-1.92%3.46亿	-2.32%3.43亿	----	385.09%3.53亿	383.97%3.53亿	381.82%3.51亿	----	34.00%7,285.89万
支付其他与筹资活动有关的现金	160.62%59.43万	203.25%7.89亿	-54.95%1.2亿	-98.78%45.8万	-85.52%22.8万	-29.66%2.6亿	85.89%2.67亿	-69.67%3,741.63万	2,358.15%157.5万	101.35%3.7亿
筹资活动现金流出小计	213,058.13%4.86亿	91.70%21.92亿	51.92%11.24亿	98.56%7.71亿	-85.52%22.8万	62.52%11.44亿	241.47%7.4亿	97.99%3.88亿	-97.42%157.5万	85.62%7.04亿
筹资活动产生的现金流量净额	-20,382.90%-4,671.06万	-496.97%-7.12亿	-128.79%-9,428.88万	-241.88%-4.41亿	-101.14%-22.8万	247.21%1.79亿	156.37%3.27亿	109.82%3.11亿	1,660.89%2,000.3万	136.88%5,162.89万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	108.74%58.47万	-65.14%116.46万	-237.62%-2,311.14万	-158.24%-444.27万	-246.56%-668.86万	514.20%334.03万	118.44%1,679.36万	34.34%762.82万	-56.09%456.38万	86.05%-80.64万
现金及现金等价物净增加额	-122.50%-6,461.85万	-27.15%-1.91亿	-189.21%-8,228.94万	16.05%-1.36亿	390.76%2.87亿	-212.95%-1.51亿	59.07%9,224.19万	-239.19%-1.62亿	-158.80%-9,876.37万	68.18%1.33亿
加:期初现金及现金等价物余额	-52.74%1.72亿	-29.32%3.63亿	-29.32%3.63亿	-29.32%3.63亿	-29.32%3.63亿	35.05%5.14亿	35.05%5.14亿	35.05%5.14亿	35.05%5.14亿	26.33%3.8亿
期末现金及现金等价物余额	-83.55%1.07亿	-52.74%1.72亿	-53.66%2.81亿	-35.41%2.27亿	56.75%6.5亿	-29.32%3.63亿	38.23%6.06亿	-29.12%3.52亿	-24.34%4.15亿	35.05%5.14亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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