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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
泰禾智能 (603656)
- 19.96
- -0.17-0.84%
未开盘 04/24 15:00 (北京)
36.52亿总市值112.13市盈率TTM
20.14最高价19.88最低价3.43万手成交量20.10今开20.13昨收6851.82万成交额1.88%换手率125.53市盈率(静)1.83亿总股本26.5052周最高2.75市净率36.52亿流通值17.6052周最低22.14涨停价1.83亿流通股37.51历史最高18.12跌停价1.29%振幅8.64历史最低0.05股息TTM19.96平均价1.96万手内盘0.25%股息率TTM100股每手1.35万手外盘
泰禾智能 (603656) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.32%1.42亿 | -1.12%5.74亿 | -8.97%3.92亿 | -10.97%2.2亿 | -19.05%9,605.1万 | 16.92%5.8亿 | 24.17%4.3亿 | 10.18%2.48亿 | 16.19%1.19亿 | 6.67%4.96亿 |
| 收到的税费返还 | 35.77%339.24万 | -0.50%1,062.31万 | -7.22%803.33万 | -27.89%412.44万 | -4.20%249.86万 | 9.72%1,067.64万 | 15.31%865.85万 | -6.69%571.95万 | -0.84%260.8万 | -30.32%973.1万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88.75%737.73万 | -16.49%1,922.97万 | -32.96%1,119.39万 | -19.14%780.35万 | -27.84%390.86万 | 5.45%2,302.7万 | -5.16%1,669.77万 | -9.82%965.02万 | -7.63%541.66万 | -62.53%2,183.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | 48.62%1.52亿 | -1.69%6.03亿 | -9.82%4.11亿 | -11.64%2.32亿 | -19.12%1.02亿 | 16.31%6.14亿 | 22.60%4.56亿 | 8.87%2.63亿 | 14.52%1.27亿 | -1.79%5.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.72%6,668.59万 | -5.02%2.4亿 | -22.96%1.58亿 | -17.40%1.04亿 | -0.79%6,368.11万 | 10.45%2.52亿 | 17.80%2.06亿 | 16.78%1.26亿 | 18.77%6,418.99万 | -4.38%2.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.00%4,665.88万 | -7.89%1.4亿 | -13.98%1.03亿 | -14.23%6,978.57万 | -12.76%3,987.92万 | -2.19%1.51亿 | 6.73%1.2亿 | 8.84%8,136.54万 | 10.76%4,571.36万 | 10.96%1.55亿 |
| 支付的各项税费 | -5.43%818.09万 | -8.29%2,387.85万 | 28.72%2,180.85万 | 32.51%1,564.21万 | 40.94%865.04万 | -44.68%2,603.78万 | -61.16%1,694.26万 | -65.72%1,180.44万 | -73.17%613.76万 | 90.43%4,706.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47.87%1,722.78万 | -23.52%6,097.1万 | -33.71%3,885.57万 | -30.00%2,565.54万 | -31.74%1,165.05万 | -5.18%7,971.93万 | 8.01%5,861.8万 | 3.38%3,664.85万 | 0.97%1,706.7万 | 10.68%8,407.28万 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.02%1.39亿 | -8.94%4.64亿 | -19.66%3.22亿 | -15.90%2.15亿 | -6.95%1.24亿 | -0.96%5.09亿 | 4.24%4.01亿 | 1.32%2.56亿 | -1.47%1.33亿 | 7.37%5.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163.18%1,352.27万 | 33.66%1.4亿 | 62.94%8,848.47万 | 146.81%1,699.84万 | -232.57%-2,140.3万 | 678.43%1.04亿 | 506.46%5,430.61万 | 161.45%688.72万 | 73.72%-643.56万 | -77.01%1,341.34万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 16.97%2.12亿 | 2.32%10.56亿 | 29.65%8.88亿 | -2.93%6.14亿 | -36.77%1.81亿 | -4.59%10.32亿 | -7.49%6.85亿 | 31.86%6.33亿 | -21.38%2.87亿 | 66.64%10.82亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 65.33%201.17万 | -26.50%791.97万 | -2.73%621.09万 | -33.13%420.93万 | -56.35%121.68万 | -27.88%1,077.48万 | 41.28%638.55万 | 168.31%629.48万 | 62.58%278.72万 | 80.11%1,493.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46.91%19.07万 | -8.74%81.04万 | -33.36%51.85万 | --35.61万 | --12.98万 | 24.37%88.8万 | 22.63%77.81万 | ---- | ---- | --71.4万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --240.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11.89%237.78万 | 76.32%1,224.82万 | 64.29%880.82万 | 39.56%555.49万 | 7.49%212.52万 | -7.79%694.67万 | -3.20%536.14万 | -0.14%398.02万 | 100.29%197.7万 | 220.51%753.36万 |
| 投资活动现金流入小计 | 18.56%2.19亿 | 2.50%10.77亿 | 29.55%9.04亿 | -2.90%6.25亿 | -36.62%1.85亿 | -4.91%10.51亿 | -7.14%6.98亿 | 32.18%6.43亿 | -20.73%2.92亿 | 67.47%11.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,928.55%5,400.64万 | -1.99%6,767.7万 | -29.70%3,999.32万 | -76.66%971.14万 | -89.42%178.32万 | -32.17%6,904.88万 | -9.19%5,688.75万 | -6.57%4,160.83万 | 60.03%1,686.01万 | -8.48%1.02亿 |
| 投资支付的现金 | 30.00%1.82亿 | 5.72%10.47亿 | 33.75%8.8亿 | 22.26%5.68亿 | -44.60%1.4亿 | -22.77%9.91亿 | -30.38%6.58亿 | -19.79%4.64亿 | -9.18%2.53亿 | 101.52%12.83亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --2,213.65万 | --2,213.65万 | --133.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,210.97%338.84万 | --334.46万 | ---- | ---- | -87.18%6.38万 |
| 投资活动现金流出小计 | 66.46%2.36亿 | 6.96%11.37亿 | 31.18%9.42亿 | 14.38%5.79亿 | -47.40%1.42亿 | -23.22%10.63亿 | -28.73%7.18亿 | -18.85%5.06亿 | -6.66%2.7亿 | 85.04%13.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138.97%-1,680.04万 | -381.15%-6,027.81万 | -87.32%-3,795.08万 | -66.53%4,599.74万 | 94.54%4,311.35万 | 95.52%-1,252.79万 | 92.09%-2,025.94万 | 200.57%1.37亿 | -72.03%2,216.19万 | -215.93%-2.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.46亿 |
| 取得借款收到的现金 | -18.20%2,863.05万 | 6,550.58%1.33亿 | 6,482.00%1.32亿 | 4,650.00%9,500万 | --3,500万 | --200万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.31%950.67万 | --950.67万 | ---- | ---- | --411万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -18.20%2,863.05万 | 1,055.95%1.33亿 | 1,044.03%1.32亿 | 4,650.00%9,500万 | --3,500万 | -96.71%1,150.67万 | -96.68%1,150.67万 | -99.42%200万 | ---- | --3.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --420.35万 | --9,400万 | --2,500万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 338.23%30.75万 | 16.00%1,033.61万 | 9.14%972.51万 | 4.42%930.49万 | --7.02万 | -50.99%891.07万 | -50.99%891.07万 | --891.07万 | ---- | 20.53%1,818.2万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -36.37%1,079.18万 | 17.10%4,685.43万 | -34.65%2,614.65万 | -99.48%20.73万 | 33.95%1,695.93万 | 480.19%4,001.09万 | 480.19%4,001.09万 | 488.73%4,001.09万 | 4,400.37%1,266.09万 | -82.17%689.61万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -10.14%1,530.28万 | 209.05%1.51亿 | 24.43%6,087.17万 | -29.45%3,451.22万 | 34.50%1,702.95万 | 95.08%4,892.16万 | 95.08%4,892.16万 | 619.84%4,892.16万 | 4,400.37%1,266.09万 | -53.36%2,507.82万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.84%1,332.77万 | 51.41%-1,817.89万 | 289.14%7,076.83万 | 228.91%6,048.78万 | 241.94%1,797.05万 | -111.53%-3,741.49万 | -111.63%-3,741.49万 | -113.85%-4,692.16万 | -103.67%-1,266.09万 | 703.71%3.25亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -329.21%-424.32万 | -248.67%-661.9万 | -733.92%-359.48万 | -154.40%-157.17万 | -197.09%-98.86万 | 67.55%445.23万 | -88.04%56.71万 | -40.68%288.91万 | 193.98%101.83万 | -31.23%265.72万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -84.99%580.68万 | -7.54%5,447.86万 | 4,302.05%1.18亿 | 21.57%1.22亿 | 847.50%3,869.25万 | -3.18%5,892.29万 | -104.91%-280.12万 | -48.79%1亿 | -98.98%408.37万 | 175.96%6,085.91万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22.37%2.98亿 | 31.92%2.44亿 | 31.92%2.44亿 | 31.92%2.44亿 | 31.92%2.44亿 | 49.18%1.85亿 | 49.18%1.85亿 | 49.18%1.85亿 | 49.18%1.85亿 | -39.30%1.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.65%3.04亿 | 22.37%2.98亿 | 98.70%3.61亿 | 28.28%3.65亿 | 49.57%2.82亿 | 31.92%2.44亿 | 0.59%1.82亿 | -10.85%2.85亿 | -63.90%1.89亿 | 49.18%1.85亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
