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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
璞泰来 (603659)
- 36.86
- +0.15+0.41%
午间休市 04/27 11:29 (北京)
787.48亿总市值30.56市盈率TTM
37.50最高价36.34最低价42.81万手成交量37.00今开36.71昨收15.79亿成交额2.00%换手率33.39市盈率(静)21.36亿总股本37.5152周最高3.84市净率787.48亿流通值15.1652周最低40.38涨停价21.36亿流通股68.14历史最高33.04跌停价3.16%振幅4.52历史最低0.23股息TTM36.88平均价21.15万手内盘0.62%股息率TTM100股每手18.53万手外盘
璞泰来 (603659) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.65%40.65亿 | 20.12%119.71亿 | 10.65%96亿 | 9.02%60.64亿 | 44.75%28.7亿 | -15.58%99.65亿 | -21.50%86.75亿 | -27.81%55.62亿 | -36.58%19.83亿 | -8.39%118.05亿 |
| 收到的税费返还 | -91.06%1,006.92万 | 74.98%2.6亿 | 44.70%2.21亿 | 20.07%1.73亿 | 80.26%1.13亿 | -50.94%1.49亿 | -53.75%1.53亿 | -42.89%1.44亿 | 65.56%6,244.94万 | -29.68%3.03亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -45.46%1.29亿 | -36.31%5.03亿 | -13.63%6.84亿 | -36.17%3.62亿 | 45.33%2.36亿 | 17.04%7.9亿 | 127.12%7.91亿 | 139.02%5.67亿 | 87.77%1.62亿 | 34.05%6.75亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.62%42.04亿 | 16.78%127.34亿 | 9.20%105.05亿 | 5.18%65.99亿 | 45.80%32.18亿 | -14.70%109.04亿 | -17.99%96.2亿 | -23.44%62.74亿 | -32.09%22.07亿 | -7.51%127.83亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.22%21.15亿 | 21.38%65.69亿 | -1.33%59.11亿 | -28.34%34.76亿 | -33.87%17.74亿 | -35.77%54.12亿 | -28.57%59.91亿 | -11.34%48.51亿 | -9.43%26.83亿 | -13.52%84.27亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.83%5.39亿 | 13.86%19.28亿 | 13.83%14.16亿 | 10.84%9.54亿 | 5.25%4.06亿 | -7.29%16.93亿 | -9.06%12.44亿 | -9.15%8.61亿 | -2.15%3.86亿 | 19.67%18.26亿 |
| 支付的各项税费 | -11.26%2.97亿 | 8.44%11.16亿 | 0.57%8.91亿 | 5.23%6.91亿 | -2.79%3.35亿 | 0.40%10.29亿 | -8.26%8.86亿 | -5.18%6.57亿 | 30.14%3.44亿 | 4.42%10.25亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75.41%3.05亿 | 6.45%4.24亿 | 45.95%6.18亿 | -4.33%2.54亿 | 12.01%1.74亿 | 2.82%3.98亿 | 14.78%4.23亿 | 6.47%2.66亿 | 24.77%1.55亿 | 12.24%3.87亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 21.12%32.56亿 | 17.63%100.37亿 | 3.41%88.36亿 | -18.97%53.76亿 | -24.65%26.88亿 | -26.85%85.33亿 | -22.95%85.44亿 | -9.87%66.34亿 | -4.73%35.68亿 | -7.40%116.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78.80%9.48亿 | 13.73%26.97亿 | 55.14%16.69亿 | 439.11%12.23亿 | 138.95%5.3亿 | 112.17%23.72亿 | 67.80%10.76亿 | -143.29%-3.61亿 | -174.96%-13.6亿 | -8.63%11.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 30.91%10.55亿 | -9.11%24.45亿 | 6.00%19.53亿 | 56.51%17.06亿 | 120.80%8.06亿 | 118.09%26.9亿 | --18.42亿 | --10.9亿 | --3.65亿 | 485.84%12.33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 494.34%1,998.17万 | -35.09%799.03万 | 68.81%1,221.57万 | 82.64%1,043.44万 | 1,016.20%336.2万 | 115.56%1,231.06万 | --723.65万 | --571.3万 | --30.12万 | 1,735.59%571.1万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69.06%51.83万 | -74.15%567.42万 | -16.87%158.46万 | -24.02%86.12万 | -66.44%30.65万 | 38.48%2,194.84万 | 84.88%190.61万 | 14.88%113.34万 | 980.41%91.34万 | 7.25%1,584.95万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --895.88 | 11.63%1,200万 | -98.18%200万 | -99.05%100万 | ---- | -24.56%1,075万 | 725.19%1.1亿 | 1,068.13%1.05亿 | 1,254.49%1.02亿 | --1,425万 |
| 投资活动现金流入小计 | 32.85%10.76亿 | -9.67%24.71亿 | 0.36%19.68亿 | 42.95%17.18亿 | 72.77%8.1亿 | 115.49%27.35亿 | 13,541.56%19.61亿 | 11,935.91%12.02亿 | 6,030.84%4.69亿 | 462.53%12.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155.86%6.82亿 | -53.45%15.19亿 | -61.70%8.78亿 | -71.66%4.96亿 | -75.57%2.67亿 | -17.82%32.63亿 | -4.18%22.91亿 | 7.37%17.52亿 | 14.93%10.91亿 | 40.24%39.71亿 |
| 投资支付的现金 | -14.71%13.22亿 | 23.43%39.25亿 | 16.29%25.95亿 | 165.62%24.23亿 | --15.51亿 | 39.34%31.8亿 | 1,004.36%22.32亿 | 240.90%9.12亿 | ---- | 422.16%22.83亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 10.32%20.05亿 | -15.50%54.45亿 | -23.22%34.73亿 | 9.59%29.19亿 | 66.52%18.17亿 | 3.04%64.44亿 | 74.40%45.23亿 | 40.27%26.64亿 | 6.36%10.91亿 | 91.31%62.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.78%-9.29亿 | 19.81%-29.74亿 | 41.27%-15.05亿 | 17.85%-12.01亿 | -61.82%-10.08亿 | 25.59%-37.09亿 | 0.67%-25.62亿 | 22.62%-14.62亿 | 38.86%-6.23亿 | -63.79%-49.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --50万 | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 901.26%34.74亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --50万 | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.46%6.59亿 |
| 取得借款收到的现金 | 90.51%26.48亿 | -8.07%72.17亿 | -16.14%50.37亿 | 1.23%38.52亿 | -39.50%13.9亿 | -2.27%78.5亿 | 1.46%60.06亿 | -16.11%38.06亿 | 79.76%22.97亿 | 37.46%80.32亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 177.53%7.94亿 | -71.63%2.13亿 | -94.29%3,877.97万 | -83.16%8,076.1万 | -62.74%2.86亿 | -4.38%7.5亿 | -33.10%6.8亿 | -52.41%4.8亿 | -23.72%7.68亿 | 99.95%7.84亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 105.30%34.42亿 | -13.61%74.29亿 | -24.07%50.76亿 | -8.20%39.34亿 | -45.30%16.76亿 | -30.03%85.99亿 | -11.56%66.86亿 | -30.53%42.85亿 | 34.02%30.65亿 | 86.72%122.9亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 66.41%16.13亿 | -10.18%72.95亿 | -35.55%36.02亿 | -24.50%27.02亿 | -64.18%9.69亿 | 122.49%81.21亿 | 70.69%55.9亿 | 51.10%35.79亿 | 242.86%27.06亿 | 172.58%36.5亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.48%1.03亿 | 3.47%6.46亿 | 3.08%5.6亿 | 5.11%5.14亿 | -22.69%1.03亿 | -20.53%6.25亿 | -20.13%5.43亿 | -22.78%4.89亿 | 30.57%1.34亿 | 53.14%7.86亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -11.11%4,800万 | 0.00%5,400万 | 0.00%5,400万 | 0.00%5,400万 | 0.00%5,400万 | -17.34%5,400万 | -15.69%5,400万 | -15.69%5,400万 | -0.66%5,400万 | 365.56%6,532.71万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 259.18%8.06亿 | -78.39%1.59亿 | -67.09%2.85亿 | 68.50%4.25亿 | -51.62%2.24亿 | -41.79%7.34亿 | -32.30%8.67亿 | -75.86%2.52亿 | -50.04%4.64亿 | 56.80%12.61亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94.42%25.22亿 | -14.56%81亿 | -36.46%44.48亿 | -15.72%36.41亿 | -60.74%12.97亿 | 66.39%94.8亿 | 33.70%70亿 | 6.78%43.2亿 | 81.55%33.03亿 | 114.45%56.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142.51%9.2亿 | 23.90%-6.7亿 | 300.43%6.29亿 | 936.07%2.93亿 | 258.83%3.79亿 | -113.36%-8.81亿 | -113.49%-3.14亿 | -101.65%-3,502.63万 | -151.11%-2.39亿 | 67.95%65.92亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -183.29%-266.23万 | -87.85%22.65万 | -70.74%389.5万 | -53.52%393.81万 | -22.34%319.63万 | -64.20%186.39万 | 102.84%1,331.04万 | 100.57%847.35万 | 122.98%411.56万 | -78.54%520.63万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,082.82%9.35亿 | 57.27%-9.47亿 | 144.58%7.97亿 | 117.26%3.19亿 | 95.71%-9,517.77万 | -181.14%-22.16亿 | -554.54%-17.87亿 | -272.69%-18.49亿 | -108.47%-22.18亿 | 28.24%27.31亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -15.43%51.9亿 | -26.53%61.37亿 | -26.53%61.37亿 | -26.53%61.37亿 | -26.53%61.37亿 | 48.58%83.53亿 | 48.58%83.53亿 | 48.58%83.53亿 | 48.58%83.53亿 | 60.99%56.22亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.39%61.25亿 | -15.43%51.9亿 | 5.60%69.33亿 | -0.74%64.56亿 | -1.52%60.41亿 | -26.53%61.37亿 | 9.16%65.66亿 | -2.82%65.04亿 | 34.60%61.35亿 | 48.58%83.53亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
