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4
京东健康
06618
5
阿里健康
00241
沪深市场个股详情
天马科技 (603668)
- 16.96
- +0.24+1.44%
未开盘 01/07 15:00 (北京)
85.77亿总市值314.07市盈率TTM
17.39最高价16.70最低价22.43万手成交量16.70今开16.72昨收3.81亿成交额4.43%换手率332.55市盈率(静)5.06亿总股本19.6452周最高3.64市净率85.77亿流通值10.5752周最低18.39涨停价5.06亿流通股22.42历史最高15.05跌停价4.13%振幅5.55历史最低--股息TTM17.00平均价9.69万手内盘--股息率TTM100股每手12.10万手外盘
天马科技 (603668) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.95%42.65亿 | 4.25%27.59亿 | 4.53%12.57亿 | -15.47%60.07亿 | -16.25%41.84亿 | -18.86%26.47亿 | -18.08%12.02亿 | -0.13%71.06亿 | 7.58%49.96亿 | 13.34%32.62亿 |
| 收到的税费返还 | -70.17%695.52万 | -66.25%444.24万 | -58.72%237.99万 | 70.49%3,080.6万 | 53.16%2,331.87万 | 14.51%1,316.32万 | -26.41%576.5万 | -0.03%1,806.9万 | -14.01%1,522.53万 | 18.08%1,149.58万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95.02%8,690.31万 | -7.90%6,054.69万 | 11.23%3,711.64万 | -37.31%3,908.57万 | -66.05%4,456.11万 | 234.87%6,574.21万 | 64.36%3,336.97万 | 193.59%6,234.85万 | 666.12%1.31亿 | 98.02%1,963.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.53%43.59亿 | 3.61%28.24亿 | 4.42%12.96亿 | -15.45%60.77亿 | -17.32%42.51亿 | -17.23%27.25亿 | -17.01%12.41亿 | 0.44%71.87亿 | 9.91%51.42亿 | 13.65%32.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.81%39.48亿 | 4.18%25.42亿 | 30.69%13.98亿 | -22.79%50.58亿 | -17.59%38.4亿 | -17.39%24.4亿 | -0.12%10.7亿 | -1.96%65.52亿 | 6.27%46.6亿 | 4.00%29.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.38%2.28亿 | -3.47%1.56亿 | 18.09%7,810.2万 | -1.64%2.91亿 | -2.99%2.32亿 | -4.64%1.62亿 | -19.96%6,613.81万 | 22.72%2.96亿 | 28.28%2.39亿 | 36.13%1.7亿 |
| 支付的各项税费 | -7.86%3,878.1万 | 12.08%2,774.87万 | 23.31%1,567.26万 | -19.52%4,736.94万 | -19.95%4,208.7万 | -6.14%2,475.73万 | -26.19%1,271.01万 | 9.56%5,886.08万 | 10.01%5,257.66万 | -14.82%2,637.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.42%1.37亿 | 19.76%7,760.99万 | -35.31%5,952.59万 | -6.30%1.96亿 | -31.75%1.26亿 | -35.55%6,480.62万 | -10.94%9,201.58万 | 48.50%2.1亿 | 38.87%1.85亿 | 22.35%1.01亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.64%43.52亿 | 4.17%28.04亿 | 25.05%15.51亿 | -21.40%55.93亿 | -17.45%42.4亿 | -17.20%26.91亿 | -2.64%12.41亿 | -0.04%71.16亿 | 8.09%51.37亿 | 5.60%32.5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39.24%675.37万 | -40.19%2,041.39万 | -30,102.84%-2.55亿 | 583.73%4.83亿 | 106.01%1,111.47万 | -19.86%3,413.14万 | -99.62%84.99万 | 95.63%7,068.17万 | 107.30%539.52万 | 123.62%4,259.01万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -99.17%81.94万 | ---- | ---- | -92.95%364.83万 | -37.73%9,860.11万 | -93.05%288.77万 | 69.56%5,556.53万 | -58.28%5,176.83万 | 47.09%1.58亿 | -41.34%4,154.15万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -66.40%149.74万 | -68.97%135万 | 1.51%137.03万 | 12.07%145.72万 | 2,510.77%445.72万 | 2,447.97%435万 | --135万 | 40.78%130.02万 | -95.59%17.07万 | --17.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -50.29%18.53万 | -54.20%14.16万 | -90.54%2.72万 | 583.62%119.81万 | -34.86%37.27万 | 59.28%30.91万 | 1,015.97%28.73万 | -85.67%17.53万 | 68.74%57.22万 | -33.88%19.41万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 73.53%1.2亿 | 53.62%9,379.08万 | -0.41%6,576.01万 | -56.34%1.03亿 | -63.25%6,908.75万 | -58.00%6,105.32万 | 85.29%6,603.22万 | -33.42%2.37亿 | -41.52%1.88亿 | -33.28%1.45亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -29.06%1.22亿 | 38.90%9,528.24万 | -45.50%6,715.77万 | -62.18%1.1亿 | -50.29%1.73亿 | -63.37%6,860万 | 80.08%1.23亿 | -39.82%2.9亿 | -19.91%3.47亿 | -35.20%1.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -29.47%2.22亿 | -11.25%1.86亿 | -15.47%1.13亿 | -28.81%4.78亿 | -41.53%3.14亿 | -44.09%2.09亿 | -48.46%1.34亿 | -42.05%6.72亿 | -25.32%5.38亿 | -8.66%3.74亿 |
| 投资支付的现金 | -98.08%186.01万 | -6.15%265.29万 | -95.73%254万 | -93.35%318.1万 | -34.54%9,671.47万 | -95.00%282.69万 | 54.24%5,953.72万 | -57.70%4,782.75万 | 81.73%1.48亿 | -27.96%5,658.02万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --1.3万 | --1.3万 | ---- | -97.96%89万 | ---- | ---- | ---- | --4,369.13万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17.54%9,910.89万 | 10.65%6,750万 | -49.48%3,450万 | -37.98%1.35亿 | -54.43%8,432.2万 | -51.91%6,100.5万 | 96.81%6,829.19万 | -33.39%2.18亿 | -36.78%1.85亿 | -32.14%1.27亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -34.86%3.23亿 | -6.29%2.56亿 | -42.65%1.5亿 | -37.07%6.18亿 | -43.09%4.95亿 | -51.04%2.73亿 | -21.36%2.61亿 | -38.65%9.82亿 | -20.43%8.71亿 | -17.41%5.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37.96%-2亿 | 21.47%-1.6亿 | 40.10%-8,272.45万 | 26.55%-5.08亿 | 38.31%-3.23亿 | 44.80%-2.04亿 | 47.67%-1.38亿 | 38.15%-6.92亿 | 20.77%-5.23亿 | 4.09%-3.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -36.73%2亿 | ---- | ---- | ---- | 362.07%3.16亿 | -77.93%1,470万 | 52.04%745万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 804.16%2亿 | ---- | ---- | ---- | 247.25%2,212万 | 200.00%1,470万 | 52.04%745万 |
| 取得借款收到的现金 | 43.85%22.11亿 | 57.90%14.34亿 | 61.89%8.47亿 | 10.96%35.24亿 | 0.70%15.37亿 | -9.44%9.08亿 | 53.72%5.23亿 | 42.05%31.76亿 | 10.31%15.26亿 | -6.44%10.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.14%9.78亿 | 116.39%6.62亿 | 154.89%5.42亿 | -14.15%10.51亿 | -5.05%7.29亿 | -38.84%3.06亿 | 42,456.00%2.13亿 | 845.27%12.25亿 | --7.68亿 | --5亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40.72%31.89亿 | 72.63%20.96亿 | 88.77%13.9亿 | 1.24%47.75亿 | -1.86%22.66亿 | -19.62%12.14亿 | 111.34%7.36亿 | 93.81%47.17亿 | 59.20%23.09亿 | 40.25%15.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 36.68%20.95亿 | 43.56%14.71亿 | -8.70%7.03亿 | 35.09%39.18亿 | 12.58%15.33亿 | 18.71%10.25亿 | 153.39%7.7亿 | 132.70%29亿 | 69.48%13.61亿 | 50.68%8.63亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.51%1.38亿 | 3.97%9,832.32万 | 20.00%5,245.76万 | 21.77%1.82亿 | 15.45%1.31亿 | 19.09%9,456.67万 | 36.98%4,371.31万 | 26.05%1.49亿 | 48.03%1.14亿 | 59.74%7,940.73万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 20.84%2,609万 | -17.09%1,790万 | --500万 | 73.20%3,491万 | 45.49%2,159万 | 193.66%2,159万 | ---- | -32.38%2,015.62万 | -22.27%1,483.98万 | 14.21%735.2万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.02%7.4亿 | 62.08%4.68亿 | 571.66%3.89亿 | 14.70%9.24亿 | 52.96%5.92亿 | -13.20%2.89亿 | 372.22%5,795.44万 | 1,079.93%8.06亿 | 880.27%3.87亿 | 818.89%3.33亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31.81%29.73亿 | 44.70%20.38亿 | 31.35%11.44亿 | 30.32%50.24亿 | 21.15%22.56亿 | 10.41%14.08亿 | 150.44%8.71亿 | 169.00%38.55亿 | 102.48%18.62亿 | 93.62%12.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,957.83%2.16亿 | 129.90%5,805.51万 | 281.59%2.45亿 | -128.80%-2.48亿 | -97.65%1,049.29万 | -182.68%-1.94亿 | -30,708.46%-1.35亿 | -13.87%8.62亿 | -15.77%4.47亿 | -43.83%2.35亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.49%102.06万 | -45.64%93.36万 | 169.47%99.53万 | -55.90%860.13万 | 6,195.02%224.27万 | 987.59%171.74万 | 306.72%36.93万 | 261.30%1,950.63万 | -93.61%3.56万 | -132.64%-19.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 107.80%2,333.93万 | 77.64%-8,107.1万 | 66.36%-9,147.55万 | -201.62%-2.65亿 | -321.56%-2.99亿 | -290.15%-3.63亿 | -546.95%-2.72亿 | 377.54%2.6亿 | 65.09%-7,095.02万 | 37.02%-9,294.95万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -44.53%3.29亿 | -44.53%3.29亿 | -44.53%3.29亿 | 78.02%5.94亿 | 78.02%5.94亿 | 78.02%5.94亿 | 78.02%5.94亿 | -21.94%3.34亿 | -21.94%3.34亿 | -21.94%3.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.65%3.53亿 | 7.38%2.48亿 | -26.10%2.38亿 | -44.53%3.29亿 | 12.24%2.95亿 | -3.90%2.31亿 | 10.42%3.22亿 | 78.02%5.94亿 | 17.17%2.63亿 | -13.99%2.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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