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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
永冠新材 (603681)
- 20.73
- +0.08+0.39%
交易中 05/13 11:25 (北京)
49.28亿总市值35.80市盈率TTM
20.99最高价20.44最低价4.79万手成交量20.66今开20.65昨收9937.43万成交额2.01%换手率39.71市盈率(静)2.38亿总股本24.8352周最高1.48市净率49.28亿流通值13.5152周最低22.72涨停价2.38亿流通股41.28历史最高18.59跌停价2.66%振幅9.09历史最低0.15股息TTM20.77平均价2.08万手内盘0.72%股息率TTM100股每手2.55万手外盘
永冠新材 (603681) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.30%15.83亿 | 7.94%65.54亿 | 10.59%48.97亿 | 17.98%31.78亿 | 9.22%14.48亿 | 9.49%60.72亿 | 10.57%44.28亿 | 2.41%26.94亿 | 12.55%13.26亿 | 5.86%55.46亿 |
| 收到的税费返还 | -9.84%1.05亿 | -23.38%3.71亿 | -14.75%2.96亿 | -21.00%1.61亿 | 8.65%1.17亿 | 56.09%4.84亿 | 38.28%3.47亿 | 42.09%2.04亿 | 35.74%1.08亿 | -4.13%3.1亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 807.80%5,566.92万 | 115.27%3.01亿 | 144.80%2.79亿 | -5.44%9,032.14万 | -84.10%613.23万 | -1.43%1.4亿 | -0.56%1.14亿 | 11.09%9,551.26万 | -21.22%3,856.18万 | 1.17%1.42亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.99%17.44亿 | 7.92%72.26亿 | 11.92%54.72亿 | 14.58%34.29亿 | 6.73%15.71亿 | 11.64%66.96亿 | 11.87%48.89亿 | 4.66%29.93亿 | 12.69%14.72亿 | 5.18%59.98亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.97%14.58亿 | 2.55%59.26亿 | 5.74%45.5亿 | 11.90%29.85亿 | 5.85%14.16亿 | 14.56%57.79亿 | 12.54%43.03亿 | 12.03%26.68亿 | 9.79%13.38亿 | 6.31%50.45亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.29%1.48亿 | 18.95%5.17亿 | 25.17%3.83亿 | 23.93%2.57亿 | 28.49%1.3亿 | 26.54%4.35亿 | 19.86%3.06亿 | 22.56%2.07亿 | 17.35%1.01亿 | 28.82%3.44亿 |
| 支付的各项税费 | -53.37%656.63万 | -11.27%6,206.74万 | -14.78%4,442.64万 | 2.65%3,900.98万 | 36.63%1,408.17万 | -41.36%6,995.08万 | -27.26%5,213.11万 | -29.03%3,800.41万 | -38.02%1,030.68万 | 24.52%1.19亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -71.63%2,116.65万 | 10.86%1.98亿 | 13.39%1.25亿 | 151.63%9,509.58万 | 243.69%7,459.97万 | 32.07%1.79亿 | 101.90%1.1亿 | 15.04%3,779.24万 | 63.33%2,170.53万 | 44.71%1.35亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.02%16.34亿 | 3.73%67.04亿 | 6.94%51.03亿 | 14.41%33.76亿 | 11.13%16.34亿 | 14.53%64.63亿 | 13.47%47.72亿 | 11.91%29.51亿 | 10.22%14.71亿 | 8.49%56.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 272.72%1.1亿 | 123.73%5.23亿 | 213.96%3.69亿 | 26.31%5,351.48万 | -5,236.61%-6,342.01万 | -34.28%2.34亿 | -28.78%1.18亿 | -81.01%4,236.81万 | 104.38%123.47万 | -29.11%3.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -41.04%2.85亿 | -27.91%2.67亿 | -29.88%2.36亿 | -75.73%5,667.52万 | -53.05%4.83亿 | -63.08%3.71亿 | -31.45%3.37亿 | -22.36%2.34亿 | 527.60%10.29亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -24.09%250.58万 | -94.15%19.13万 | -93.80%19.13万 | -95.69%10.12万 | -64.81%330.11万 | -54.30%327.24万 | 20.05%308.69万 | 31.83%235.04万 | 474.75%937.98万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -73.03%60.49万 | -49.21%493.07万 | -37.54%458.82万 | -43.94%406.23万 | 380.55%224.27万 | -48.51%970.83万 | 152.13%734.63万 | 171.73%724.69万 | -79.97%46.67万 | 915.80%1,885.41万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 133.10%528.19万 | 19.52%1,533.58万 | -0.46%1,035.33万 | -16.25%846.05万 | -74.11%226.59万 | -65.52%1,283.1万 | -65.00%1,040.13万 | -55.16%1,010.2万 | -27.91%875.09万 | -42.09%3,721.14万 |
| 投资活动现金流入小计 | -90.39%588.68万 | -39.56%3.08亿 | -27.91%2.82亿 | -30.33%2.49亿 | -74.99%6,128.5万 | -53.50%5.09亿 | -62.48%3.92亿 | -31.18%3.57亿 | -22.69%2.45亿 | 372.31%10.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.65%1.67亿 | 3.93%6.52亿 | 13.47%5.15亿 | -13.56%3.85亿 | 34.06%2.48亿 | 13.17%6.27亿 | 18.67%4.54亿 | 81.05%4.45亿 | 58.43%1.85亿 | -14.43%5.54亿 |
| 投资支付的现金 | -79.92%1,800万 | -43.38%1.2亿 | -8.59%1.06亿 | -5.94%9,993.47万 | 430.93%8,963.11万 | -81.19%2.12亿 | -89.42%1.16亿 | -85.83%1.06亿 | -97.01%1,688.18万 | 177.42%11.27亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -73.16%119.42万 | -21.51%2,118.82万 | -46.21%1,436.42万 | -70.71%703.3万 | -76.64%444.87万 | -73.29%2,699.49万 | -66.74%2,670.27万 | -28.72%2,401.53万 | 396.63%1,904.7万 | 6.75%1.01亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -45.55%1.87亿 | -8.44%7.93亿 | 6.50%6.36亿 | -14.54%4.92亿 | 54.82%3.43亿 | -51.40%8.66亿 | -61.82%5.97亿 | -44.08%5.76亿 | -67.72%2.21亿 | 55.15%17.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35.78%-1.81亿 | -35.86%-4.86亿 | -72.13%-3.53亿 | -11.36%-2.43亿 | -1,279.23%-2.81亿 | 48.05%-3.57亿 | 60.50%-2.05亿 | 57.23%-2.18亿 | 106.48%2,384.79万 | 24.97%-6.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --276万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --276万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 11.45%6.88亿 | 7.87%17.71亿 | 7.16%16.35亿 | -14.94%11.24亿 | 25.97%6.17亿 | 16.03%16.41亿 | 39.94%15.26亿 | 52.72%13.22亿 | 6.40%4.9亿 | -48.09%14.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.84%3,333万 | ---- | ---- | ---- | 0.75%5,037.5万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.45%6.88亿 | 5.89%17.73亿 | 7.20%16.36亿 | -14.94%11.24亿 | 25.97%6.17亿 | 14.31%16.75亿 | 33.76%15.26亿 | 44.32%13.22亿 | -3.75%4.9亿 | -47.21%14.65亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 127.38%6.98亿 | -8.80%15.14亿 | -2.15%14.26亿 | -20.40%9.03亿 | -27.42%3.07亿 | 2.43%16.6亿 | -1.10%14.58亿 | 7.71%11.35亿 | -12.73%4.23亿 | 15.23%16.2亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65.95%1,134.54万 | -0.12%7,743万 | 4.79%6,405.15万 | -27.84%1,882.98万 | -43.17%683.68万 | -17.51%7,752.61万 | -21.16%6,112.11万 | -60.18%2,609.29万 | 28.60%1,202.98万 | 10.68%9,398.49万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 259.44%4,546.41万 | -60.04%5,946.47万 | -76.64%2,793.87万 | -84.39%1,731.18万 | -86.58%1,264.86万 | 5.85%1.49亿 | -6.25%1.2亿 | 13.14%1.11亿 | 492.71%9,423.06万 | 138.99%1.41亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131.22%7.54亿 | -12.49%16.51亿 | -7.33%15.18亿 | -26.13%9.4亿 | -38.32%3.26亿 | 1.68%18.86亿 | -2.42%16.38亿 | 4.50%12.72亿 | 3.80%5.29亿 | 19.67%18.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122.84%-6,647.09万 | 158.03%1.23亿 | 204.33%1.17亿 | 271.41%1.85亿 | 846.96%2.91亿 | 45.78%-2.11亿 | 79.10%-1.12亿 | 116.49%4,970.65万 | -7,596.23%-3,895.48万 | -131.83%-3.9亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -290.74%-1,776.67万 | -84.09%597.08万 | -44.92%1,006.87万 | -33.71%1,278.42万 | 137.03%931.47万 | 1,073.83%3,753.35万 | 414.38%1,828.16万 | 56.12%1,928.44万 | 143.55%392.98万 | -95.46%319.75万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -250.20%-1.55亿 | 155.65%1.66亿 | 178.56%1.43亿 | 107.57%807.58万 | -346.06%-4,434.95万 | 58.61%-2.98亿 | 79.54%-1.82亿 | 81.47%-1.07亿 | 97.55%-994.24万 | -181.75%-7.19亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20.58%9.71亿 | -27.00%8.05亿 | -27.00%8.05亿 | -27.00%8.05亿 | -27.00%8.05亿 | -39.48%11.03亿 | -39.48%11.03亿 | -39.48%11.03亿 | -39.48%11.03亿 | 93.40%18.22亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.19%8.15亿 | 20.58%9.71亿 | 2.96%9.48亿 | -18.37%8.13亿 | -30.40%7.61亿 | -27.00%8.05亿 | -1.27%9.21亿 | -20.08%9.96亿 | -22.83%10.93亿 | -39.48%11.03亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
