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603689 皖天然气

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8.82
+0.18+2.08%

休市中 06/07 15:00 (北京)

42.16亿总市值12.17市盈率TTM

皖天然气关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-12.05%17.24亿

5.15%68.54亿

8.30%51.21亿

8.30%35.45亿

9.42%19.6亿

19.33%65.18亿

20.23%47.28亿

20.86%32.74亿

15.12%17.91亿

3.59%54.63亿

收到的税费返还

-87.23%5.08万

-85.44%623.87万

-84.45%701.9万

-92.30%343.2万

-83.70%39.76万

357.20%4,285.66万

229.95%4,513.05万

484.61%4,457.08万

-52.97%243.97万

-20.07%937.36万

收到其他与经营活动有关的现金

-26.26%694.17万

-39.74%2,772.85万

3.79%2,974.57万

-8.85%1,615.61万

-2.91%941.38万

72.57%4,601.69万

49.55%2,865.83万

39.49%1,772.56万

72.12%969.62万

44.96%2,666.62万

经营活动现金流入小计

-12.13%17.31亿

4.25%68.88亿

7.40%51.58亿

6.86%35.65亿

9.23%19.7亿

20.16%66.07亿

21.10%48.02亿

22.24%33.36亿

15.10%18.03亿

3.68%54.99亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-15.96%14.17亿

1.25%58.85亿

7.19%44.65亿

6.82%32.04亿

-1.56%16.86亿

23.95%58.12亿

28.36%41.65亿

28.04%29.99亿

23.54%17.12亿

4.57%46.89亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.28%5,503.08万

69.85%2.98亿

27.00%1.47亿

20.70%9,527.93万

34.38%5,380.54万

10.66%1.75亿

8.82%1.16亿

20.76%7,893.85万

8.29%4,003.92万

21.95%1.58亿

支付的各项税费

7.07%4,387.55万

14.48%1.68亿

27.45%1.28亿

32.51%9,007.61万

36.18%4,097.75万

1.30%1.47亿

-20.45%1.01亿

-23.97%6,797.86万

-29.87%3,009.07万

14.41%1.45亿

支付其他与经营活动有关的现金

-3.50%1,404.92万

23.25%4,224.38万

20.26%3,552.92万

-17.36%2,824.47万

33.72%1,455.92万

0.49%3,427.58万

-12.21%2,954.46万

55.11%3,417.87万

-13.43%1,088.81万

11.23%3,410.91万

经营活动现金流出小计

-14.79%15.3亿

3.64%63.93亿

8.26%47.75亿

7.45%34.17亿

0.09%17.95亿

22.72%61.69亿

25.62%44.11亿

26.24%31.8亿

21.29%17.93亿

5.34%50.27亿

经营活动产生的现金流量净额

15.14%2.01亿

12.82%4.95亿

-2.26%3.82亿

-5.19%1.47亿

1,680.32%1.75亿

-7.11%4.39亿

-13.87%3.91亿

-25.81%1.56亿

-88.86%980.78万

-11.21%4.72亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

0.00%4亿

-42.41%17亿

-29.57%13.03亿

-18.52%11亿

-52.94%4亿

15,070.83%29.52亿

4,588.89%18.5亿

7,005.26%13.5亿

4,373.12%8.5亿

386.43%1,945.73万

取得投资收益收到的现金

--286.09万

1,089.42%2,496.09万

2,422.83%1,730.21万

-72.66%105.76万

----

165.01%209.86万

86.80%68.58万

2,084.22%386.8万

296.57%70.23万

-81.50%79.19万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

7,253.67%2.21万

-90.60%35.35万

-52.28%20.7万

-48.38%16.5万

--300

-75.08%376.26万

-95.94%43.37万

-97.01%31.97万

----

1,839.78%1,510.05万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-56.03%201.68万

-68.45%201.65万

-58.97%201.65万

-42.39%201.65万

-93.25%458.63万

投资活动现金流入小计

0.72%4.03亿

-41.71%17.25亿

-28.74%13.21亿

-18.80%11.01亿

-53.09%4亿

7,311.15%29.6亿

3,157.51%18.53亿

3,800.83%13.56亿

3,265.25%8.53亿

-48.12%3,993.6万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-22.08%1.36亿

-8.62%5.74亿

-10.03%4.47亿

12.99%3.23亿

95.48%1.74亿

69.52%6.28亿

61.40%4.97亿

23.34%2.86亿

-15.09%8,907.88万

10.06%3.71亿

投资支付的现金

-10.11%4亿

-51.69%16.98亿

-44.85%15.24亿

-34.93%12.45亿

-67.35%4.45亿

276.92%35.15亿

5,191.19%27.63亿

3,563.66%19.13亿

6,031.88%13.63亿

2,855.90%9.33亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--1,556.2万

60,593.80%3.03亿

----

--50万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--538.47万

--1,181.28万

----

-47.54%3,200万

投资活动现金流出小计

-10.97%5.51亿

-37.71%25.81亿

-39.18%19.83亿

-28.70%15.68亿

-57.36%6.19亿

210.36%41.44亿

799.97%32.61亿

668.92%21.99亿

1,024.36%14.52亿

211.03%13.35亿

投资活动产生的现金流量净额

32.30%-1.48亿

27.74%-8.56亿

52.92%-6.63亿

44.63%-4.67亿

63.43%-2.19亿

8.56%-11.85亿

-360.85%-14.08亿

-235.55%-8.43亿

-477.33%-5.99亿

-267.65%-12.95亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-80.50%735万

-46.69%1.1亿

-37.90%9,667万

-41.34%6,770万

--3,770万

5,397.09%2.06亿

4,050.96%1.56亿

--1.15亿

----

-81.01%375万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

6,900.00%735万

-27.50%7,332.5万

-62.05%5,907.5万

-73.91%3,010.5万

--10.5万

2,597.09%1.01亿

4,050.96%1.56亿

--1.15亿

----

-81.01%375万

取得借款收到的现金

-70.54%1.15亿

-54.78%5.97亿

-53.10%6.05亿

24.41%5.53亿

-9.45%3.91亿

-2.61%13.21亿

1,236.94%12.9亿

817.66%4.45亿

1,491.43%4.32亿

1,266.50%13.56亿

筹资活动现金流入小计

-71.41%1.23亿

-53.69%7.07亿

-51.46%7.02亿

10.86%6.21亿

-0.71%4.29亿

12.28%15.27亿

1,342.23%14.45亿

1,055.74%5.6亿

1,491.43%4.32亿

1,042.82%13.6亿

偿还债务支付的现金

139.27%5,659.17万

-70.14%2.32亿

-75.74%1.06亿

16.50%9,748.16万

224.38%2,365.16万

719.34%7.76亿

449.80%4.39亿

7.45%8,367.44万

-75.70%729.12万

23.00%9,471.95万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

24.56%1,286.25万

16.36%1.39亿

30.72%1.26亿

29.22%1.16亿

-12.02%1,032.6万

36.90%1.19亿

20.90%9,616.31万

19.54%8,965.59万

94.66%1,173.66万

-5.47%8,709.97万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-87.73%80万

----

1,437.66%652万

--554万

--450万

----

--42.4万

支付其他与筹资活动有关的现金

-88.52%14.82万

9.67%708.48万

2,120.52%7,844.4万

3,705.73%7,602.41万

24.16%129.09万

-65.06%646.04万

-66.21%353.27万

--199.76万

--103.97万

--1,849.01万

筹资活动现金流出小计

97.35%6,960.23万

-58.13%3.78亿

-42.32%3.11亿

65.04%2.89亿

75.75%3,526.86万

350.19%9.02亿

217.13%5.38亿

14.68%1.75亿

-44.30%2,006.75万

18.42%2亿

筹资活动产生的现金流量净额

-86.54%5,295.73万

-47.27%3.3亿

-56.89%3.91亿

-13.81%3.32亿

-4.44%3.93亿

-46.10%6.25亿

1,403.46%9.07亿

468.68%3.85亿

4,729.46%4.12亿

2,411.37%11.59亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-69.73%1.06亿

73.92%-3,152.3万

201.29%1.11亿

104.10%1,242.2万

296.38%3.49亿

-135.95%-1.21亿

-237.92%-1.09亿

-107.29%-3.03亿

-619.83%-1.78亿

160.07%3.36亿

加:期初现金及现金等价物余额

-4.23%7.14亿

-13.96%7.45亿

-13.49%7.45亿

64.95%8.66亿

64.06%8.61亿

32.68%5.25亿

期末现金及现金等价物余额

-25.12%8.19亿

-4.23%7.14亿

13.10%8.56亿

34.47%7.57亿

60.05%10.94亿

-13.49%7.45亿

25.23%7.57亿

48.64%5.63亿

36.64%6.84亿

64.06%8.61亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-12.05%17.24亿	5.15%68.54亿	8.30%51.21亿	8.30%35.45亿	9.42%19.6亿	19.33%65.18亿	20.23%47.28亿	20.86%32.74亿	15.12%17.91亿	3.59%54.63亿
收到的税费返还	-87.23%5.08万	-85.44%623.87万	-84.45%701.9万	-92.30%343.2万	-83.70%39.76万	357.20%4,285.66万	229.95%4,513.05万	484.61%4,457.08万	-52.97%243.97万	-20.07%937.36万
收到其他与经营活动有关的现金	-26.26%694.17万	-39.74%2,772.85万	3.79%2,974.57万	-8.85%1,615.61万	-2.91%941.38万	72.57%4,601.69万	49.55%2,865.83万	39.49%1,772.56万	72.12%969.62万	44.96%2,666.62万
经营活动现金流入小计	-12.13%17.31亿	4.25%68.88亿	7.40%51.58亿	6.86%35.65亿	9.23%19.7亿	20.16%66.07亿	21.10%48.02亿	22.24%33.36亿	15.10%18.03亿	3.68%54.99亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-15.96%14.17亿	1.25%58.85亿	7.19%44.65亿	6.82%32.04亿	-1.56%16.86亿	23.95%58.12亿	28.36%41.65亿	28.04%29.99亿	23.54%17.12亿	4.57%46.89亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.28%5,503.08万	69.85%2.98亿	27.00%1.47亿	20.70%9,527.93万	34.38%5,380.54万	10.66%1.75亿	8.82%1.16亿	20.76%7,893.85万	8.29%4,003.92万	21.95%1.58亿
支付的各项税费	7.07%4,387.55万	14.48%1.68亿	27.45%1.28亿	32.51%9,007.61万	36.18%4,097.75万	1.30%1.47亿	-20.45%1.01亿	-23.97%6,797.86万	-29.87%3,009.07万	14.41%1.45亿
支付其他与经营活动有关的现金	-3.50%1,404.92万	23.25%4,224.38万	20.26%3,552.92万	-17.36%2,824.47万	33.72%1,455.92万	0.49%3,427.58万	-12.21%2,954.46万	55.11%3,417.87万	-13.43%1,088.81万	11.23%3,410.91万
经营活动现金流出小计	-14.79%15.3亿	3.64%63.93亿	8.26%47.75亿	7.45%34.17亿	0.09%17.95亿	22.72%61.69亿	25.62%44.11亿	26.24%31.8亿	21.29%17.93亿	5.34%50.27亿
经营活动产生的现金流量净额	15.14%2.01亿	12.82%4.95亿	-2.26%3.82亿	-5.19%1.47亿	1,680.32%1.75亿	-7.11%4.39亿	-13.87%3.91亿	-25.81%1.56亿	-88.86%980.78万	-11.21%4.72亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0.00%4亿	-42.41%17亿	-29.57%13.03亿	-18.52%11亿	-52.94%4亿	15,070.83%29.52亿	4,588.89%18.5亿	7,005.26%13.5亿	4,373.12%8.5亿	386.43%1,945.73万
取得投资收益收到的现金	--286.09万	1,089.42%2,496.09万	2,422.83%1,730.21万	-72.66%105.76万	----	165.01%209.86万	86.80%68.58万	2,084.22%386.8万	296.57%70.23万	-81.50%79.19万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,253.67%2.21万	-90.60%35.35万	-52.28%20.7万	-48.38%16.5万	--300	-75.08%376.26万	-95.94%43.37万	-97.01%31.97万	----	1,839.78%1,510.05万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-56.03%201.68万	-68.45%201.65万	-58.97%201.65万	-42.39%201.65万	-93.25%458.63万
投资活动现金流入小计	0.72%4.03亿	-41.71%17.25亿	-28.74%13.21亿	-18.80%11.01亿	-53.09%4亿	7,311.15%29.6亿	3,157.51%18.53亿	3,800.83%13.56亿	3,265.25%8.53亿	-48.12%3,993.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-22.08%1.36亿	-8.62%5.74亿	-10.03%4.47亿	12.99%3.23亿	95.48%1.74亿	69.52%6.28亿	61.40%4.97亿	23.34%2.86亿	-15.09%8,907.88万	10.06%3.71亿
投资支付的现金	-10.11%4亿	-51.69%16.98亿	-44.85%15.24亿	-34.93%12.45亿	-67.35%4.45亿	276.92%35.15亿	5,191.19%27.63亿	3,563.66%19.13亿	6,031.88%13.63亿	2,855.90%9.33亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--1,556.2万	60,593.80%3.03亿	----	----	----	--50万	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	--538.47万	--1,181.28万	----	----	----	----	----	----	-47.54%3,200万
投资活动现金流出小计	-10.97%5.51亿	-37.71%25.81亿	-39.18%19.83亿	-28.70%15.68亿	-57.36%6.19亿	210.36%41.44亿	799.97%32.61亿	668.92%21.99亿	1,024.36%14.52亿	211.03%13.35亿
投资活动产生的现金流量净额	32.30%-1.48亿	27.74%-8.56亿	52.92%-6.63亿	44.63%-4.67亿	63.43%-2.19亿	8.56%-11.85亿	-360.85%-14.08亿	-235.55%-8.43亿	-477.33%-5.99亿	-267.65%-12.95亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-80.50%735万	-46.69%1.1亿	-37.90%9,667万	-41.34%6,770万	--3,770万	5,397.09%2.06亿	4,050.96%1.56亿	--1.15亿	----	-81.01%375万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,900.00%735万	-27.50%7,332.5万	-62.05%5,907.5万	-73.91%3,010.5万	--10.5万	2,597.09%1.01亿	4,050.96%1.56亿	--1.15亿	----	-81.01%375万
取得借款收到的现金	-70.54%1.15亿	-54.78%5.97亿	-53.10%6.05亿	24.41%5.53亿	-9.45%3.91亿	-2.61%13.21亿	1,236.94%12.9亿	817.66%4.45亿	1,491.43%4.32亿	1,266.50%13.56亿
筹资活动现金流入小计	-71.41%1.23亿	-53.69%7.07亿	-51.46%7.02亿	10.86%6.21亿	-0.71%4.29亿	12.28%15.27亿	1,342.23%14.45亿	1,055.74%5.6亿	1,491.43%4.32亿	1,042.82%13.6亿
偿还债务支付的现金	139.27%5,659.17万	-70.14%2.32亿	-75.74%1.06亿	16.50%9,748.16万	224.38%2,365.16万	719.34%7.76亿	449.80%4.39亿	7.45%8,367.44万	-75.70%729.12万	23.00%9,471.95万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24.56%1,286.25万	16.36%1.39亿	30.72%1.26亿	29.22%1.16亿	-12.02%1,032.6万	36.90%1.19亿	20.90%9,616.31万	19.54%8,965.59万	94.66%1,173.66万	-5.47%8,709.97万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-87.73%80万	----	----	----	1,437.66%652万	--554万	--450万	----	--42.4万
支付其他与筹资活动有关的现金	-88.52%14.82万	9.67%708.48万	2,120.52%7,844.4万	3,705.73%7,602.41万	24.16%129.09万	-65.06%646.04万	-66.21%353.27万	--199.76万	--103.97万	--1,849.01万
筹资活动现金流出小计	97.35%6,960.23万	-58.13%3.78亿	-42.32%3.11亿	65.04%2.89亿	75.75%3,526.86万	350.19%9.02亿	217.13%5.38亿	14.68%1.75亿	-44.30%2,006.75万	18.42%2亿
筹资活动产生的现金流量净额	-86.54%5,295.73万	-47.27%3.3亿	-56.89%3.91亿	-13.81%3.32亿	-4.44%3.93亿	-46.10%6.25亿	1,403.46%9.07亿	468.68%3.85亿	4,729.46%4.12亿	2,411.37%11.59亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-69.73%1.06亿	73.92%-3,152.3万	201.29%1.11亿	104.10%1,242.2万	296.38%3.49亿	-135.95%-1.21亿	-237.92%-1.09亿	-107.29%-3.03亿	-619.83%-1.78亿	160.07%3.36亿
加:期初现金及现金等价物余额	-4.23%7.14亿	-13.96%7.45亿	-13.96%7.45亿	-13.96%7.45亿	-13.49%7.45亿	64.95%8.66亿	64.95%8.66亿	64.95%8.66亿	64.06%8.61亿	32.68%5.25亿
期末现金及现金等价物余额	-25.12%8.19亿	-4.23%7.14亿	13.10%8.56亿	34.47%7.57亿	60.05%10.94亿	-13.49%7.45亿	25.23%7.57亿	48.64%5.63亿	36.64%6.84亿	64.06%8.61亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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