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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
皖天然气 (603689)
- 8.44
- -0.01-0.12%
休市中 05/22 15:00 (北京)
44.38亿总市值13.13市盈率TTM
8.50最高价8.36最低价4.58万手成交量8.46今开8.45昨收3858.79万成交额0.88%换手率13.68市盈率(静)5.26亿总股本9.6752周最高1.18市净率44.18亿流通值8.0352周最低9.30涨停价5.23亿流通股16.97历史最高7.61跌停价1.66%振幅5.08历史最低0.35股息TTM8.42平均价2.61万手内盘4.15%股息率TTM100股每手1.88万手外盘
皖天然气 (603689) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.56%16.82亿 | -11.74%63.45亿 | 2.19%47.51亿 | 3.36%32.95亿 | -1.87%16.91亿 | 4.89%71.89亿 | -9.21%46.49亿 | -10.09%31.88亿 | -12.05%17.24亿 | 5.15%68.54亿 |
| 收到的税费返还 | -99.37%1.3万 | -56.41%297.18万 | -31.44%310.44万 | 4.07%223.44万 | 3,987.63%207.58万 | 9.27%681.72万 | -35.49%452.77万 | -37.44%214.71万 | -87.23%5.08万 | -85.44%623.87万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -48.49%861.7万 | -0.59%1.07亿 | 249.49%7,769.73万 | 244.36%6,503.85万 | 140.99%1,672.9万 | 287.59%1.07亿 | -25.26%2,223.13万 | 16.90%1,888.7万 | -26.26%694.17万 | -39.74%2,772.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.15%16.91亿 | -11.62%64.55亿 | 3.33%48.32亿 | 4.78%33.62亿 | -1.18%17.1亿 | 6.03%73.03亿 | -9.34%46.76亿 | -10.00%32.09亿 | -12.13%17.31亿 | 4.25%68.88亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.42%13.21亿 | -11.35%54.06亿 | 5.77%40.25亿 | 0.48%25.75亿 | -4.41%13.54亿 | 3.61%60.98亿 | -14.76%38.06亿 | -20.02%25.62亿 | -15.96%14.17亿 | 1.25%58.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.53%6,436.49万 | 5.89%3.02亿 | 9.72%1.93亿 | 23.34%1.25亿 | 26.48%6,960.52万 | -4.23%2.85亿 | 19.70%1.76亿 | 6.59%1.02亿 | 2.28%5,503.08万 | 69.85%2.98亿 |
| 支付的各项税费 | -7.59%4,571.92万 | 1.68%1.82亿 | 4.69%1.41亿 | 7.80%1.05亿 | 12.77%4,947.66万 | 6.27%1.79亿 | 5.34%1.35亿 | 7.90%9,719.2万 | 7.07%4,387.55万 | 14.48%1.68亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.96%1,888.17万 | -18.49%1.09亿 | 27.33%4,807.4万 | 8.71%3,725.88万 | 31.81%1,851.87万 | 217.38%1.34亿 | 6.27%3,775.61万 | 21.35%3,427.39万 | -3.50%1,404.92万 | 23.25%4,224.38万 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.78%14.5亿 | -10.41%59.99亿 | 6.10%44.08亿 | 1.67%28.42亿 | -2.47%14.92亿 | 4.73%66.96亿 | -13.00%41.54亿 | -18.20%27.95亿 | -14.79%15.3亿 | 3.64%63.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.93%2.4亿 | -24.96%4.56亿 | -18.70%4.24亿 | 25.84%5.2亿 | 8.70%2.19亿 | 22.78%6.08亿 | 36.39%5.22亿 | 180.20%4.13亿 | 15.14%2.01亿 | 12.82%4.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -61.49%4,000万 | -68.54%5.6亿 | -60.87%4.5亿 | -58.75%3.3亿 | -74.03%1.04亿 | 4.71%17.8亿 | -11.74%11.5亿 | -27.27%8亿 | 0.00%4亿 | -42.41%17亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -74.04%11.68万 | -8.26%4,242.14万 | 25.85%5,128.6万 | 102.73%1,086.85万 | -84.27%45万 | 85.26%4,624.15万 | 135.54%4,075.3万 | 406.93%536.12万 | --286.09万 | 1,089.42%2,496.09万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 4,505.29%494.96万 | 869.40%485.03万 | -70.12%2.42万 | -43.12%1.25万 | -69.60%10.75万 | 141.75%50.03万 | -50.84%8.11万 | 7,253.67%2.21万 | -90.60%35.35万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --538.47万 | --538.47万 | --420万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -61.55%4,011.68万 | -66.84%6.07亿 | -57.70%5.06亿 | -57.90%3.41亿 | -74.10%1.04亿 | 6.17%18.32亿 | -9.38%11.97亿 | -26.48%8.1亿 | 0.72%4.03亿 | -41.71%17.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -40.77%1.22亿 | -29.25%5.21亿 | -6.09%4.05亿 | 21.56%3.19亿 | 51.24%2.05亿 | 28.15%7.36亿 | -3.57%4.31亿 | -18.79%2.62亿 | -22.08%1.36亿 | -8.62%5.74亿 |
| 投资支付的现金 | -50.42%4,957.87万 | -69.65%5.52亿 | -58.14%4.06亿 | -51.67%2.9亿 | -75.00%1亿 | 7.01%18.17亿 | -36.35%9.7亿 | -51.81%6亿 | -10.11%4亿 | -51.69%16.98亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --1.04亿 | --9,446.2万 | --1,556.2万 | 60,593.80%3.03亿 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2,348.35万 | --2,083.69万 | --2,083.69万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --538.47万 |
| 投资活动现金流出小计 | -43.93%1.71亿 | -57.08%10.96亿 | -44.75%8.32亿 | -34.18%6.3亿 | -44.63%3.05亿 | -1.09%25.53亿 | -24.07%15.06亿 | -38.98%9.57亿 | -10.97%5.51亿 | -37.71%25.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34.78%-1.31亿 | 32.31%-4.88亿 | -5.36%-3.26亿 | -96.27%-2.89亿 | -35.39%-2.01亿 | 15.73%-7.21亿 | 53.33%-3.09亿 | 68.47%-1.47亿 | 32.30%-1.48亿 | 27.74%-8.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --420万 | -64.07%3,460万 | -85.58%460万 | -78.23%160万 | --0 | -12.38%9,630.03万 | -66.99%3,191万 | -89.14%735万 | -80.50%735万 | -46.69%1.1亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --420万 | -64.07%3,460万 | -85.58%460万 | -78.23%160万 | --0 | 31.33%9,630.03万 | -45.98%3,191万 | -75.59%735万 | 6,900.00%735万 | -27.50%7,332.5万 |
| 取得借款收到的现金 | 14.38%2.36亿 | 162.41%11.39亿 | 204.45%9.58亿 | 5.99%2.58亿 | 79.32%2.07亿 | -27.33%4.34亿 | -47.96%3.15亿 | -56.02%2.43亿 | -70.54%1.15亿 | -54.78%5.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 17.59%279.2万 | ---- | ---- | --0 | --237.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16.42%2.41亿 | 120.82%11.76亿 | 177.75%9.63亿 | 3.52%2.6亿 | 68.56%2.07亿 | -24.67%5.33亿 | -50.58%3.47亿 | -59.63%2.51亿 | -71.41%1.23亿 | -53.69%7.07亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,213.98%3.31亿 | 144.27%9.04亿 | 253.15%7.7亿 | -32.21%1.16亿 | -82.33%1,000万 | 59.79%3.7亿 | 104.81%2.18亿 | 75.11%1.71亿 | 139.27%5,659.17万 | -70.14%2.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -38.73%609.75万 | 11.93%2.59亿 | 2.74%2.22亿 | 4.30%2.13亿 | -22.63%995.18万 | 66.88%2.32亿 | 71.51%2.16亿 | 75.95%2.04亿 | 24.56%1,286.25万 | 16.36%1.39亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 0.80%1,361.6万 | ---- | -18.43%1,036.6万 | --0 | 1,588.57%1,350.86万 | --1,350.86万 | --1,270.86万 | ---- | -87.73%80万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -8.20%578.67万 | 104.19%2,506.96万 | 99.78%723.65万 | 151.44%671.07万 | 4,154.28%630.34万 | 73.29%1,227.76万 | -95.38%362.22万 | -96.49%266.9万 | -88.52%14.82万 | 9.67%708.48万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,207.48%3.43亿 | 93.57%11.89亿 | 128.42%9.99亿 | -11.18%3.35亿 | -62.28%2,625.52万 | 62.65%6.14亿 | 40.78%4.37亿 | 30.36%3.77亿 | 97.35%6,960.23万 | -58.13%3.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156.99%-1.03亿 | 84.81%-1,236.06万 | 60.46%-3,580.93万 | 40.32%-7,547.22万 | 240.53%1.8亿 | -124.69%-8,137.67万 | -123.16%-9,055.86万 | -138.12%-1.26亿 | -86.54%5,295.73万 | -47.27%3.3亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -96.74%645.97万 | 77.08%-4,472.39万 | -48.77%6,238.31万 | 11.54%1.56亿 | 87.43%1.98亿 | -518.93%-1.95亿 | 9.98%1.22亿 | 1,024.35%1.4亿 | -69.73%1.06亿 | 73.92%-3,152.3万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -8.63%4.74亿 | -27.34%5.18亿 | -27.34%5.18亿 | -27.34%5.18亿 | -27.34%5.18亿 | -4.23%7.14亿 | -4.23%7.14亿 | -4.23%7.14亿 | -4.23%7.14亿 | -13.96%7.45亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -32.98%4.8亿 | -8.63%4.74亿 | -30.47%5.81亿 | -20.98%6.74亿 | -12.54%7.16亿 | -27.34%5.18亿 | -2.39%8.35亿 | 12.64%8.53亿 | -25.12%8.19亿 | -4.23%7.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
