(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.93%65.76亿 | -0.92%220.2亿 | -5.17%168.13亿 | -3.97%112.72亿 | -4.38%62.08亿 | 1.67%222.23亿 | 4.57%177.3亿 | 5.22%117.37亿 | 6.19%64.93亿 | 4.48%218.59亿 |
收到的税费返还 | -15.55%197.34万 | -62.85%2,055.75万 | -67.21%1,683.88万 | -92.45%320.93万 | --233.67万 | 147.19%5,533.12万 | --5,135.5万 | --4,250.13万 | ---- | 64.48%2,238.42万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 128.48%3,153万 | 7.30%1.76亿 | 24.62%1.46亿 | 59.29%1.19亿 | -64.91%1,380.02万 | 36.20%1.64亿 | 33.77%1.17亿 | 18.85%7,451.15万 | 43.34%3,932.8万 | 0.03%1.2亿 |
经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
经营活动现金流入小计 | 6.19%66.1亿 | -1.01%222.16亿 | -5.16%169.76亿 | -3.89%113.93亿 | -4.71%62.24亿 | 2.00%224.42亿 | 5.02%178.99亿 | 5.67%118.54亿 | 6.35%65.32亿 | 4.50%220.01亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.63%49.84亿 | -3.74%170.94亿 | -8.43%126.67亿 | -6.04%87.16亿 | -0.74%47.18亿 | 3.50%177.59亿 | 5.59%138.34亿 | 5.65%92.76亿 | 1.60%47.53亿 | 1.57%171.57亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.27%4.74亿 | 9.07%19.66亿 | 10.29%14.9亿 | 10.08%10.24亿 | 13.21%5.47亿 | -5.13%18.03亿 | -4.94%13.51亿 | -3.01%9.3亿 | -3.68%4.83亿 | 11.56%19亿 |
支付的各项税费 | 3.01%9,872.23万 | 0.11%4.19亿 | -6.55%3.26亿 | -11.96%2.07亿 | -27.07%9,583.93万 | 3.40%4.19亿 | -1.88%3.49亿 | -5.30%2.35亿 | -3.50%1.31亿 | 1.73%4.05亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21.56%3.51亿 | -0.01%11.23亿 | -2.50%8.17亿 | -4.38%5.04亿 | -4.39%2.89亿 | 0.53%11.23亿 | 13.24%8.38亿 | 5.45%5.27亿 | 22.86%3.02亿 | -16.22%11.17亿 |
经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | 4.57%59.08亿 | -2.37%206.02亿 | -6.54%153.01亿 | -4.72%104.51亿 | -0.35%56.5亿 | 2.54%211.03亿 | 4.82%163.72亿 | 4.59%109.69亿 | 1.94%56.7亿 | 1.24%205.79亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.10%7.02亿 | 20.50%16.14亿 | 9.71%16.75亿 | 6.45%9.43亿 | -33.36%5.75亿 | -5.80%13.39亿 | 7.16%15.27亿 | 21.21%8.85亿 | 48.61%8.63亿 | 95.49%14.22亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 42.86%2亿 | -60.23%8.41亿 | -62.95%4.81亿 | -54.53%3.29亿 | -75.00%1.4亿 | 29.12%21.15亿 | 174.80%12.99亿 | 66.31%7.24亿 | 80.02%5.6亿 | 7.06%16.38亿 |
取得投资收益收到的现金 | 182.53%85.93万 | -61.57%277.21万 | -75.43%135.88万 | -71.21%102.64万 | -76.66%30.42万 | 50.46%721.42万 | 153.19%553.13万 | 124.40%356.47万 | 79.05%130.31万 | -68.09%479.49万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -91.98%34.44万 | -56.32%188.09万 | -75.17%91.73万 | -82.51%60.27万 | 8.66%429.38万 | 255.87%430.65万 | -45.00%369.51万 | -38.13%344.51万 | 8.83%395.17万 | -34.83%121.01万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 212.32%5,804.01万 | --5,600万 | --5,600万 | ---- | --1,858.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 39.15%2.01亿 | -57.87%9.04亿 | -58.76%5.39亿 | -47.08%3.87亿 | -74.42%1.45亿 | 30.47%21.45亿 | 171.64%13.08亿 | 65.21%7.31亿 | 79.20%5.65亿 | 6.28%16.44亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.03%1.57亿 | -16.29%6.06亿 | 31.46%5.05亿 | 126.11%3.55亿 | -3.98%2.04亿 | -14.76%7.24亿 | -33.29%3.84亿 | -57.98%1.57亿 | -33.47%2.13亿 | 2.77%8.5亿 |
投资支付的现金 | 24.50%3.1亿 | -54.85%9.39亿 | -50.85%7.64亿 | -70.50%3.19亿 | -62.91%2.49亿 | 23.11%20.8亿 | 118.05%15.55亿 | 114.09%10.81亿 | 85.92%6.71亿 | 13.16%16.89亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.24%2.41亿 |
投资活动现金流出小计 | 3.08%4.67亿 | -44.89%15.45亿 | -34.53%12.69亿 | -45.55%6.74亿 | -48.73%4.53亿 | 0.87%28.04亿 | 25.82%19.39亿 | 11.92%12.38亿 | -2.67%8.84亿 | 15.52%27.8亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13.82%-2.66亿 | 2.67%-6.41亿 | -15.65%-7.3亿 | 43.35%-2.88亿 | 3.17%-3.09亿 | 41.98%-6.59亿 | 40.43%-6.31亿 | 23.55%-5.08亿 | 46.23%-3.19亿 | -32.13%-11.36亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 20,086.16%4.04亿 | --4.02亿 | --4.02亿 | --4.04亿 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 14.16%2.15亿 | -32.22%4.45亿 | -27.51%3.84亿 | 8.56%3.07亿 | -2.34%1.88亿 | -25.03%6.56亿 | -20.04%5.3亿 | -41.49%2.82亿 | 28.33%1.92亿 | 44.58%8.76亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 131.50%7.75亿 | 71.86%5.96亿 | -71.40%9,919.94万 | --0 | 235.90%3.35亿 | --3.47亿 | --3.47亿 | ---- | --9,966.5万 |
筹资活动现金流入小计 | -63.73%2.15亿 | 63.47%16.24亿 | 57.67%13.82亿 | 28.42%8.08亿 | 207.39%5.92亿 | 1.83%9.93亿 | 28.81%8.77亿 | 30.33%6.29亿 | 28.33%1.92亿 | -21.45%9.75亿 |
偿还债务支付的现金 | -52.46%1亿 | -21.86%7.16亿 | -12.81%5.98亿 | -29.09%3.28亿 | 110.36%2.1亿 | 47.09%9.16亿 | 40.03%6.86亿 | -5.48%4.63亿 | -76.17%9,999.81万 | 94.55%6.23亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -34.54%72.42万 | 385.16%7,807.31万 | 651.77%7,484.98万 | 918.21%7,257.07万 | -49.74%110.64万 | -94.45%1,609.22万 | -96.44%995.65万 | -97.42%712.73万 | 36.74%220.14万 | -7.09%2.9亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 358.93%7.18亿 | 25.14%10.12亿 | 32.90%7.22亿 | 37.09%5.48亿 | 6.43%1.56亿 | 20.63%8.09亿 | -9.17%5.43亿 | 7.03%4亿 | -36.65%1.47亿 | 503.68%6.71亿 |
筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 122.47%8.18亿 | 3.74%18.06亿 | 12.57%13.95亿 | 9.08%9.48亿 | 47.66%3.68亿 | 9.97%17.41亿 | -9.40%12.39亿 | -23.67%8.7亿 | -61.86%2.49亿 | 113.05%15.83亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -369.61%-6.04亿 | 75.63%-1.82亿 | 96.61%-1,229.4万 | 41.57%-1.4亿 | 495.58%2.24亿 | -23.03%-7.47亿 | 47.27%-3.62亿 | 63.40%-2.4亿 | 88.75%-5,660万 | -221.79%-6.08亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.02%9,559.53 | -81.97%10.86万 | -71.26%20.43万 | -24.48%25.55万 | -257.90%-9.54万 | 466.58%60.23万 | 1,603.17%71.1万 | 581.51%33.83万 | -160.05%-2.67万 | 61.75%-16.43万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | --0.01 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -134.23%-1.68亿 | 1,290.27%7.91亿 | 74.69%9.33亿 | 273.83%5.15亿 | 0.58%4.9亿 | 79.35%-6,641.94万 | 265.83%5.34亿 | 123.34%1.38亿 | 194.51%4.87亿 | -187.88%-3.22亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49.16%23.99亿 | -3.97%16.08亿 | -3.97%16.08亿 | -3.97%16.08亿 | -3.97%16.08亿 | -16.11%16.75亿 | -16.11%16.75亿 | -16.11%16.75亿 | -16.11%16.75亿 | 22.45%19.96亿 |
现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
期末现金及现金等价物余额 | 6.33%22.31亿 | 49.16%23.99亿 | 15.05%25.41亿 | 17.14%21.23亿 | -2.94%20.98亿 | -3.97%16.08亿 | 31.91%22.09亿 | 28.88%18.12亿 | 45.99%21.62亿 | -16.11%16.75亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据