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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天域生物 (603717)
- 7.61
- +0.11+1.47%
午间休市 05/13 11:29 (北京)
22.08亿总市值-16.84市盈率TTM
7.72最高价7.51最低价7.57万手成交量7.57今开7.50昨收5770.38万成交额2.61%换手率亏损市盈率(静)2.90亿总股本11.1752周最高5.77市净率22.08亿流通值6.2652周最低8.25涨停价2.90亿流通股35.13历史最高6.75跌停价2.80%振幅4.38历史最低--股息TTM7.62平均价3.36万手内盘--股息率TTM100股每手4.02万手外盘
天域生物 (603717) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -30.08%1.99亿 | -6.39%9.64亿 | -14.66%6.56亿 | -18.36%4.41亿 | 3.11%2.85亿 | 22.68%10.3亿 | 36.14%7.68亿 | 23.18%5.4亿 | 18.77%2.76亿 | -24.61%8.4亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -95.21%15.22万 | -97.69%7.22万 | -97.10%7.22万 | --1.66万 | --317.86万 | --312.23万 | --248.89万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -18.59%1,870.55万 | 73.27%1.36亿 | 72.79%1.1亿 | 147.34%8,619.43万 | -13.94%2,297.78万 | 7.23%7,855.02万 | 12.61%6,338.29万 | -18.13%3,484.85万 | -40.66%2,669.84万 | -72.77%7,325.11万 |
| 经营活动现金流入小计 | -29.23%2.18亿 | -1.01%11.01亿 | -8.33%7.65亿 | -8.69%5.27亿 | 1.62%3.08亿 | 21.79%11.12亿 | 34.51%8.35亿 | 20.04%5.77亿 | 9.14%3.03亿 | -35.64%9.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.67%2.06亿 | -14.31%6.3亿 | -15.96%4.73亿 | -17.68%3.33亿 | -18.40%2.02亿 | -16.70%7.35亿 | -19.86%5.63亿 | -27.44%4.04亿 | -27.71%2.48亿 | -9.51%8.82亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.19%1,939.07万 | -3.81%8,397.19万 | -15.20%5,961.74万 | -14.57%4,202.18万 | -22.98%2,066.93万 | -19.86%8,729.82万 | -17.13%7,030.02万 | -21.65%4,919.14万 | -5.88%2,683.73万 | 14.70%1.09亿 |
| 支付的各项税费 | -22.41%179.96万 | -4.97%1,647.27万 | -28.39%669.09万 | -44.35%457.53万 | -61.38%231.95万 | 66.10%1,733.35万 | 71.59%934.34万 | 49.91%822.23万 | 29.98%600.65万 | -83.84%1,043.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -9.08%3,230.29万 | -18.18%1.12亿 | -9.60%7,842.79万 | 0.33%5,806.31万 | -3.73%3,552.79万 | 56.78%1.37亿 | 69.23%8,675.51万 | 33.07%5,787.2万 | 28.39%3,690.64万 | -51.03%8,759.12万 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.63%2.59亿 | -13.75%8.42亿 | -15.29%6.18亿 | -15.80%4.37亿 | -17.89%2.61亿 | -10.31%9.77亿 | -13.59%7.3亿 | -22.33%5.19亿 | -21.53%3.18亿 | -17.07%10.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188.10%-4,136.95万 | 90.93%2.58亿 | 39.90%1.47亿 | 55.07%8,982.57万 | 417.55%4,695.55万 | 176.90%1.35亿 | 147.04%1.05亿 | 130.86%5,792.54万 | 88.39%-1,478.7万 | -266.71%-1.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.84%2.53万 | -98.75%2.53万 | -100.00%1 | ---- | 1,007.53%1,601.82万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 602.08%258.21万 | 20,992,292.60%258.21万 | 20,992,292.60%258.21万 | --198.21万 | --36.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3.5万 | -61.84%20.08万 | -92.69%2.38万 | -99.93%200 | ---- | 1,585.89%52.61万 | 1,548.48%32.6万 | 3,462.13%27.62万 | 1,377.43%10.8万 | -99.99%3.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 607.63%239.94万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,078.36%3,246.14万 | -35.88%1,253.54万 | -92.15%153.54万 | -97.26%53.54万 | -96.38%52.54万 | 131.76%1,955.06万 | 149.47%1,954.8万 | 149.28%1,953.31万 | 131.68%1,451.45万 | -66.06%843.57万 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,085.02%3,249.64万 | -43.85%1,273.62万 | -93.06%155.92万 | -97.61%53.56万 | -96.84%52.54万 | -16.76%2,268.4万 | 83.17%2,248.14万 | 82.62%2,239.14万 | 55.59%1,660.46万 | -88.95%2,725.24万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -73.01%234.08万 | -1.00%5,347.91万 | -33.88%3,446.8万 | -25.75%2,592.83万 | -7.76%867.19万 | -36.11%5,401.91万 | -34.41%5,212.58万 | -35.05%3,491.89万 | -38.08%940.15万 | 1.45%8,454.5万 |
| 投资支付的现金 | -24.34%741.5万 | 240.83%204.5万 | ---- | ---- | --980万 | -95.79%60万 | -95.79%60万 | 135.29%60万 | ---- | -93.24%1,425.5万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 281.46%6,050.94万 | 91.61%3,039.44万 | 30.75%2,074万 | ---- | 128.70%1,586.25万 | --1,586.25万 | --1,586.25万 | --1,636.08万 | 1,134.60%693.6万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,210.00%1,155万 | 15.03%1,966.07万 | -72.46%416.07万 | -98.68%15.96万 | -92.54%50万 | -28.04%1,709.14万 | 111.66%1,510.62万 | 69.90%1,212.6万 | 213.56%670.07万 | -48.03%2,375.22万 |
| 投资活动现金流出小计 | 12.30%2,130.58万 | 54.95%1.36亿 | -17.53%6,902.3万 | -26.26%4,682.8万 | -41.56%1,897.19万 | -32.37%8,757.3万 | -17.02%8,369.46万 | 3.85%6,350.74万 | 84.71%3,246.3万 | -61.95%1.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 160.66%1,119.06万 | -89.49%-1.23亿 | -10.21%-6,746.38万 | -12.59%-4,629.23万 | -16.32%-1,844.65万 | 36.53%-6,488.89万 | 30.91%-6,121.32万 | 15.90%-4,111.6万 | -129.70%-1,585.84万 | -9.19%-1.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --89万 | 308.16%80万 | 308.16%80万 | ---- | ---- | -96.92%19.6万 | -94.63%19.6万 | -92.87%19.6万 | ---- | -92.13%636.02万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --89万 | 308.16%80万 | 308.16%80万 | ---- | ---- | -96.53%19.6万 | -94.63%19.6万 | -92.87%19.6万 | ---- | -93.01%565万 |
| 取得借款收到的现金 | 114.94%3,477.1万 | -50.52%1.16亿 | -70.83%4,861.85万 | -60.32%4,416.69万 | -81.04%1,617.69万 | -28.57%2.34亿 | -34.97%1.67亿 | -38.05%1.11亿 | -26.25%8,533.57万 | -45.60%3.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,434.09%1.35亿 | -12.06%2.22亿 | -16.05%1.56亿 | -46.61%4,710万 | -70.07%880万 | -16.11%2.53亿 | 16.88%1.86亿 | 43.33%8,822.03万 | 58.92%2,940万 | -37.19%3.01亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 583.27%1.71亿 | -30.43%3.39亿 | -41.73%2.06亿 | -54.31%9,126.69万 | -78.23%2,497.69万 | -23.35%4.87亿 | -15.79%3.53亿 | -18.14%2亿 | -16.23%1.15亿 | -45.36%6.35亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -85.86%197.86万 | -24.45%1.73亿 | -41.30%6,670.43万 | -37.02%3,787.99万 | 11.86%1,398.89万 | 1.80%2.28亿 | -12.30%1.14亿 | 2.93%6,014.43万 | 11.16%1,250.6万 | -53.18%2.24亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.00%829.9万 | 15.58%5,005.52万 | 21.26%4,002.2万 | -16.33%1,849.18万 | -13.61%911.93万 | -12.17%4,330.74万 | -14.02%3,300.42万 | -28.30%2,210.1万 | -33.53%1,055.62万 | -18.26%4,930.77万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.50%550万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 253.79%1.46亿 | -6.99%2.61亿 | -13.01%2亿 | -21.14%8,661.9万 | 73.49%4,134.22万 | 21.94%2.81亿 | 163.76%2.3亿 | 89.34%1.1亿 | -49.15%2,382.92万 | -59.64%2.3亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142.88%1.57亿 | -12.44%4.84亿 | -18.54%3.07亿 | -25.56%1.43亿 | 37.45%6,445.04万 | 9.63%5.52亿 | 47.68%3.77亿 | 30.43%1.92亿 | -36.63%4,689.14万 | -54.60%5.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135.77%1,412.08万 | -121.78%-1.45亿 | -323.62%-1.01亿 | -776.43%-5,172.38万 | -158.18%-3,947.34万 | -149.57%-6,525.56万 | -114.60%-2,393.81万 | -92.09%764.66万 | 7.75%6,784.43万 | 147.01%1.32亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.18%4,242.16 | -34.95%5.75万 | 44.85%7.25万 | 83.28%8.39万 | --5.42万 | 441,841,850.00%8.84万 | --5万 | --4.58万 | ---- | ---0.02 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -47.15%-1,605.38万 | -278.28%-932.54万 | -207.26%-2,158.58万 | -133.09%-810.65万 | -129.33%-1,091.02万 | 103.57%523.09万 | 113.57%2,012.41万 | 117.52%2,450.17万 | 152.19%3,719.89万 | -324.71%-1.47亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.30%9,094.18万 | 5.50%1亿 | 5.50%1亿 | 5.50%1亿 | 5.50%1亿 | -60.66%9,503.63万 | -60.66%9,503.63万 | -60.66%9,503.63万 | -60.66%9,503.63万 | 36.97%2.42亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -16.19%7,488.8万 | -9.30%9,094.18万 | -31.68%7,868.14万 | -22.90%9,216.06万 | -32.43%8,935.7万 | 5.50%1亿 | 23.51%1.15亿 | 17.58%1.2亿 | -22.34%1.32亿 | -60.66%9,503.63万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
