(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.19%27.51亿 | -11.09%93.11亿 | -13.29%69.69亿 | -14.25%49.54亿 | -15.60%29.97亿 | 3.17%104.72亿 | 13.38%80.37亿 | 18.92%57.77亿 | 37.02%35.5亿 | 18.44%101.5亿 |
收到的税费返还 | ---- | -76.31%4,548万 | ---- | ---- | ---- | --1.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -64.15%2,344.47万 | -35.98%1.47亿 | 156.17%3.86亿 | -12.59%1.06亿 | 1.61%6,539.25万 | 42.49%2.3亿 | 23.87%1.51亿 | 12.55%1.22亿 | 195.58%6,435.82万 | 9.47%1.61亿 |
经营活动现金流入小计 | -9.39%27.74亿 | -12.76%95.04亿 | -10.17%73.55亿 | -14.21%50.6亿 | -15.29%30.62亿 | 5.65%108.94亿 | 13.56%81.88亿 | 18.78%58.99亿 | 38.34%36.15亿 | 18.29%103.11亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.38%19.95亿 | -26.90%54.04亿 | -13.85%42.16亿 | -25.01%28亿 | -20.20%18.24亿 | 6.98%73.92亿 | 5.65%48.93亿 | 10.94%37.33亿 | 15.06%22.85亿 | 21.60%69.1亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.86%2.49亿 | 2.08%10.26亿 | 1.74%7.84亿 | -1.61%5.22亿 | -4.32%2.83亿 | 11.00%10.05亿 | 14.99%7.7亿 | 16.15%5.3亿 | 20.84%2.96亿 | 22.93%9.05亿 |
支付的各项税费 | -4.12%2.2亿 | -27.17%5.36亿 | -28.87%4.46亿 | -22.23%3.61亿 | -38.16%2.3亿 | 46.60%7.36亿 | 100.74%6.27亿 | 143.28%4.64亿 | 804.90%3.71亿 | -3.74%5.02亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -13.78%3.65亿 | -24.10%12.59亿 | -27.82%9.49亿 | -25.18%6.92亿 | -26.26%4.23亿 | 4.81%16.58亿 | 9.34%13.15亿 | 13.31%9.25亿 | 52.13%5.73亿 | 9.38%15.82亿 |
经营活动现金流出小计 | 2.53%28.29亿 | -23.79%82.24亿 | -15.93%63.95亿 | -22.61%43.74亿 | -21.74%27.59亿 | 9.01%107.91亿 | 11.58%76.06亿 | 17.06%56.53亿 | 33.10%35.26亿 | 18.03%98.99亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -118.00%-5,448.28万 | 1,144.38%12.8亿 | 65.13%9.61亿 | 178.75%6.86亿 | 240.43%3.03亿 | -75.05%1.03亿 | 47.86%5.82亿 | 79.31%2.46亿 | 346.37%8,891.27万 | 24.82%4.12亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --1.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 449.13%147.44万 | 210.27%334.01万 | 168.65%176.35万 | -77.73%41.17万 | -37.70%26.85万 | -51.99%107.65万 | -63.69%65.64万 | 71.02%184.91万 | 36.89%43.1万 | -19.48%224.25万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1,674.5万 | --1,674.5万 | --1,674.5万 | --1,674.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,674.5万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.41%4,237.88万 | 1.87%3,789.56万 | 14.24%479.81万 | -50.91%58.9万 | --4,730.06万 |
投资活动现金流入小计 | -91.33%147.44万 | 187.85%1.25亿 | -51.99%1,850.85万 | 158.10%1,715.67万 | 1,567.92%1,701.35万 | -34.44%4,345.53万 | -4.64%3,855.21万 | 5.69%664.73万 | -49.76%102万 | 291.67%6,628.81万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -76.00%2,183.67万 | 109.73%3.39亿 | 303.83%2.96亿 | 211.77%1.81亿 | 154.74%9,100.01万 | -40.52%1.61亿 | -58.68%7,336.32万 | -57.17%5,813.54万 | -35.24%3,572.27万 | 77.64%2.71亿 |
投资支付的现金 | --1,000万 | 3,038.89%8,475万 | --5,475万 | ---- | ---- | --270万 | ---- | ---- | --1,383.33万 | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -82.58%421.86万 | 100.93%3,498.9万 | 239.37%5,000万 | ---- | 707.11%2,421.33万 | --1,741.33万 | --1,473.33万 | ---- | --300万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.10%4,115万 |
投资活动现金流出小计 | -65.01%3,183.67万 | 126.99%4.28亿 | 325.22%3.86亿 | 217.35%2.31亿 | 83.63%9,100.01万 | -40.31%1.88亿 | -56.91%9,077.65万 | -46.32%7,286.87万 | -10.16%4,955.6万 | 48.49%3.16亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 58.96%-3,036.23万 | -108.74%-3.02亿 | -603.68%-3.67亿 | -223.30%-2.14亿 | -52.44%-7,398.66万 | 41.87%-1.45亿 | 69.33%-5,222.45万 | 48.85%-6,622.14万 | 8.65%-4,853.59万 | -27.45%-2.49亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.02%439.1万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.12%439.1万 |
取得借款收到的现金 | ---- | 787.50%7.1亿 | --5亿 | --1,000万 | ---- | -26.05%8,000万 | ---- | ---- | ---- | 170.46%1.08亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --5,074.13万 | --5,037.72万 | --5,037.72万 | --3,757.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 850.93%7.61亿 | --5.5亿 | --6,037.72万 | --3,757.85万 | -28.94%8,000万 | ---- | ---- | ---- | -76.89%1.13亿 |
偿还债务支付的现金 | 162.50%2.1亿 | 2,093.95%6.58亿 | 1,847.97%5.84亿 | 166.67%8,000万 | --8,000万 | -25.00%3,000万 | -25.00%3,000万 | -25.00%3,000万 | ---- | --4,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 17.49%1.04亿 | 18.04%1.03亿 | 17.52%1.02亿 | -0.50%78.69万 | -14.43%8,833.84万 | -16.88%8,728.39万 | -17.02%8,643.64万 | 126.65%79.09万 | -0.01%1.03亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.63%1.07亿 | 41.24%4.12亿 | 52.59%3.2亿 | 44.03%2.03亿 | 8.31%7,863.2万 | -21.53%2.92亿 | -27.65%2.1亿 | 18.23%1.41亿 | 33.38%7,259.85万 | 3,053.47%3.72亿 |
筹资活动现金流出小计 | 99.12%3.17亿 | 186.29%11.74亿 | 208.13%10.07亿 | 49.42%3.85亿 | 117.22%1.59亿 | -20.37%4.1亿 | -24.80%3.27亿 | -2.28%2.57亿 | 33.97%7,338.93万 | 347.69%5.15亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -160.53%-3.17亿 | -25.21%-4.13亿 | -39.77%-4.57亿 | -25.96%-3.24亿 | -66.02%-1.22亿 | 17.98%-3.3亿 | -0.11%-3.27亿 | -29.81%-2.57亿 | -165.45%-7,338.93万 | -208.16%-4.02亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -476.47%-4.02亿 | 251.57%5.64亿 | -32.72%1.36亿 | 290.34%1.48亿 | 423.68%1.07亿 | -55.37%-3.72亿 | 296.15%2.03亿 | 59.30%-7,753.86万 | 71.75%-3,301.26万 | -147.27%-2.4亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43.29%18.67亿 | -22.22%13.03亿 | -22.22%13.03亿 | -22.22%13.03亿 | -22.22%13.03亿 | -12.51%16.75亿 | -12.51%16.75亿 | -12.51%16.75亿 | -12.51%16.75亿 | 35.99%19.15亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.89%14.65亿 | 43.29%18.67亿 | -23.35%14.39亿 | -9.20%14.5亿 | -14.14%14.1亿 | -22.22%13.03亿 | 3.67%18.78亿 | -7.34%15.97亿 | -8.66%16.42亿 | -12.51%16.75亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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