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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天安新材 (603725)
- 9.89
- +0.22+2.28%
未开盘 04/24 15:00 (北京)
30.15亿总市值26.03市盈率TTM
10.05最高价9.53最低价9.38万手成交量9.60今开9.67昨收9262.13万成交额3.27%换手率27.02市盈率(静)3.05亿总股本12.2252周最高3.50市净率28.35亿流通值6.6352周最低10.64涨停价2.87亿流通股17.83历史最高8.70跌停价5.38%振幅3.63历史最低0.10股息TTM9.87平均价3.75万手内盘1.01%股息率TTM100股每手5.40万手外盘
天安新材 (603725) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.85%5.02亿 | -2.18%29.79亿 | -3.35%21.69亿 | -2.16%13.68亿 | -5.60%5.51亿 | -0.23%30.46亿 | 0.48%22.44亿 | -1.77%13.98亿 | -0.51%5.84亿 | 2.79%30.53亿 |
| 收到的税费返还 | -30.35%279.46万 | -7.53%2,268.17万 | 29.47%1,645.27万 | 50.99%1,105.6万 | 4.98%401.27万 | 50.99%2,452.87万 | -13.83%1,270.75万 | -33.89%732.25万 | -22.14%382.23万 | -38.49%1,624.58万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -2.32%1,693.02万 | 22.88%5,819.1万 | 2.23%4,543.76万 | 10.26%3,171.96万 | 7.33%1,733.17万 | -23.11%4,735.41万 | -33.82%4,444.51万 | -36.58%2,876.84万 | -33.28%1,614.86万 | -19.00%6,159.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | -8.80%5.22亿 | -1.84%30.6亿 | -3.06%22.31亿 | -1.64%14.1亿 | -5.19%5.72亿 | -0.42%31.18亿 | -0.61%23.01亿 | -3.08%14.34亿 | -1.97%6.04亿 | 1.90%31.31亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.97%4.14亿 | -5.77%20.4亿 | 2.49%15.56亿 | 3.98%9.73亿 | 7.58%4.26亿 | 2.10%21.65亿 | 0.32%15.19亿 | 5.91%9.35亿 | 4.22%3.96亿 | 5.72%21.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.79%9,413.61万 | -0.76%3.69亿 | -0.85%2.74亿 | 1.65%1.89亿 | 1.05%1.06亿 | 9.96%3.72亿 | 14.81%2.76亿 | 15.93%1.86亿 | 25.80%1.04亿 | 6.91%3.38亿 |
| 支付的各项税费 | 51.97%1,928.04万 | -18.48%9,102.7万 | -30.04%5,468.14万 | -25.28%2,982.72万 | -21.96%1,268.67万 | -16.40%1.12亿 | -21.41%7,816.58万 | -45.67%3,991.87万 | -55.46%1,625.65万 | 34.73%1.34亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.09%5,853.81万 | -5.64%2.85亿 | -26.98%1.85亿 | -17.31%1.36亿 | -15.65%6,368.89万 | -12.95%3.02亿 | -2.39%2.53亿 | 1.05%1.64亿 | -1.59%7,550.94万 | -7.74%3.47亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.72%5.86亿 | -5.61%27.86亿 | -2.65%20.7亿 | 0.14%13.27亿 | 2.66%6.08亿 | 0.39%29.51亿 | 0.61%21.26亿 | 3.58%13.25亿 | 2.77%5.92亿 | 5.07%29.4亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77.51%-6,357.86万 | 64.86%2.74亿 | -8.03%1.61亿 | -23.34%8,325.38万 | -418.42%-3,581.76万 | -12.82%1.66亿 | -13.33%1.75亿 | -45.68%1.09亿 | -71.44%1,124.86万 | -30.43%1.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 108.74%1.82亿 | -3.76%8.8亿 | -23.96%5.87亿 | -51.57%2.36亿 | -58.79%8,694.96万 | 0.23%9.14亿 | 15.44%7.72亿 | -12.31%4.87亿 | -17.25%2.11亿 | 71.33%9.12亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -88.43%14.32万 | -5.46%212.24万 | -16.39%171.09万 | 25.68%138.17万 | 374.79%123.85万 | -13.85%224.5万 | -8.42%204.62万 | -34.43%109.94万 | -53.73%26.08万 | 62.94%260.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -57.25%12.34万 | -53.16%221.5万 | -48.38%180.98万 | -24.48%173.1万 | -86.30%28.87万 | 37.04%472.93万 | 303.20%350.61万 | 1,477.71%229.23万 | 7,569.18%210.78万 | 1,028.44%345.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | 105.44%1.82亿 | -4.02%8.84亿 | -24.05%5.91亿 | -51.27%2.39亿 | -58.53%8,847.67万 | 0.32%9.21亿 | 15.73%7.78亿 | -11.99%4.91亿 | -16.52%2.13亿 | 71.85%9.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.48%575.21万 | -4.62%5,963.48万 | 0.85%4,298.03万 | -2.77%2,845.22万 | -70.95%465.85万 | 21.33%6,252.33万 | 42.03%4,261.77万 | 55.05%2,926.34万 | 89.30%1,603.45万 | 33.43%5,153.05万 |
| 投资支付的现金 | 215.60%2.21亿 | -10.79%8.75亿 | -25.37%6.47亿 | -62.42%2.03亿 | -68.33%7,000万 | 9.14%9.81亿 | 13.79%8.68亿 | -7.31%5.42亿 | -23.90%2.21亿 | 65.50%8.99亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --50万 | --50万 | --50万 | --797.81万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -34.87%4.92万 | --0 | -26.75%78.21万 | -29.88%52.18万 | -77.85%7.55万 | --0 | -26.80%106.76万 | -26.49%74.4万 | --34.08万 | -45.54%98.24万 |
| 投资活动现金流出小计 | 201.35%2.27亿 | -11.10%9.34亿 | -24.09%6.92亿 | -59.24%2.33亿 | -68.31%7,523.4万 | 10.52%10.51亿 | 14.78%9.11亿 | -5.39%5.72亿 | -20.58%2.37亿 | 63.03%9.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -439.44%-4,495.15万 | 61.27%-5,034.17万 | 24.32%-1.01亿 | 107.52%608.84万 | 155.12%1,324.28万 | -295.39%-1.3亿 | -9.53%-1.33亿 | -73.49%-8,094.37万 | 44.55%-2,402.67万 | 32.98%-3,287.83万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --15万 | -85.00%15万 | -85.00%15万 | --15万 | --0 | -98.72%100万 | -99.31%100万 | --0 | ---- | --7,799万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --15万 | -85.00%15万 | -85.00%15万 | --15万 | --0 | -33.33%100万 | -33.33%100万 | --0 | ---- | --150万 |
| 取得借款收到的现金 | 1.01%2.64亿 | 5.90%8.37亿 | 29.85%7.77亿 | 7.98%4.93亿 | 7.31%2.62亿 | 3.22%7.9亿 | -7.17%5.99亿 | -7.34%4.57亿 | -19.19%2.44亿 | -19.85%7.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | --100万 | --0 | -20.00%200万 | -20.00%200万 | --0 | ---- | --250万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.07%2.64亿 | 5.64%8.38亿 | 29.39%7.79亿 | 8.23%4.94亿 | 7.31%2.62亿 | -6.25%7.93亿 | -24.02%6.02亿 | -20.00%4.57亿 | -19.59%2.44亿 | -11.43%8.46亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 49.25%2.4亿 | 5.55%8.04亿 | 12.35%6.61亿 | 18.74%4.41亿 | -14.77%1.61亿 | -24.19%7.61亿 | -32.82%5.89亿 | -38.92%3.71亿 | -44.49%1.88亿 | 3.42%10.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.28%643.25万 | -39.84%5,805.97万 | -39.53%5,215.55万 | -40.29%4,512.64万 | -21.14%777.65万 | 113.72%9,651.28万 | 149.35%8,624.97万 | 201.74%7,557.21万 | -26.75%986.1万 | -18.76%4,515.79万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,854.71万 | --0 | --1,854.71万 | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.00%3.53万 | -93.71%404.22万 | -99.66%10.41万 | -99.77%6.89万 | -85.77%3.36万 | 192.87%6,425.57万 | 177.68%3,046.67万 | 210.22%3,045.57万 | -97.35%23.61万 | -71.86%2,194万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46.17%2.46亿 | -6.12%8.66亿 | 1.17%7.14亿 | 1.84%4.86亿 | -15.17%1.68亿 | -13.93%9.22亿 | -23.47%7.05亿 | -25.74%4.77亿 | -45.13%1.99亿 | -3.01%10.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80.36%1,831.98万 | 78.39%-2,788.76万 | 162.80%6,503.63万 | 139.05%809.35万 | 105.77%9,328.74万 | 42.77%-1.29亿 | 20.16%-1.04亿 | 71.24%-2,072.35万 | 177.42%4,533.53万 | -50.66%-2.25亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -304.93%-35.61万 | -103.31%-3.62万 | -73.31%13.68万 | -78.04%16.43万 | -46.58%17.38万 | 22,419.96%109.22万 | 340.76%51.25万 | 2,030.60%74.79万 | 157.75%32.53万 | -99.72%4,849.97 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -227.76%-9,056.64万 | 314.45%1.96亿 | 305.72%1.26亿 | 1,170.00%9,760万 | 115.57%7,088.62万 | -35.74%-9,147.65万 | -24.62%-6,102.86万 | -90.54%768.51万 | 152.13%3,288.24万 | -186.94%-6,739.26万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95.13%4.02亿 | -30.73%2.06亿 | -31.45%2.06亿 | -30.73%2.06亿 | -30.73%2.06亿 | -18.46%2.98亿 | -17.60%3.01亿 | -18.46%2.98亿 | -18.46%2.98亿 | 26.96%3.65亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.53%3.12亿 | 95.13%4.02亿 | 38.36%3.32亿 | -0.51%3.04亿 | -16.18%2.77亿 | -30.73%2.06亿 | -24.14%2.4亿 | -31.59%3.05亿 | 9.46%3.31亿 | -18.46%2.98亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
