(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.85%1.14亿 | 15.28%3.74亿 | 14.84%2.76亿 | 8.89%1.8亿 | 1.58%9,356.79万 | -4.78%3.24亿 | 3.59%2.4亿 | 12.05%1.65亿 | 24.74%9,211.67万 | 24.10%3.41亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --227.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -8.86%54.64万 | -74.92%124.27万 | -70.43%127.47万 | -78.03%81.23万 | -17.93%59.96万 | -13.43%495.4万 | -54.36%431.01万 | -22.20%369.7万 | -40.79%73.05万 | 46.93%572.26万 |
经营活动现金流入小计 | 21.66%1.15亿 | 13.14%3.75亿 | 13.34%2.77亿 | 6.99%1.81亿 | 1.42%9,416.74万 | -4.26%3.32亿 | 1.32%2.44亿 | 10.98%1.69亿 | 23.66%9,284.72万 | 24.42%3.46亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.78%6,340.66万 | 1.04%1.84亿 | 6.73%1.42亿 | 6.64%9,464.32万 | 4.21%4,601.98万 | 2.41%1.82亿 | 4.43%1.33亿 | 0.62%8,874.71万 | 2.24%4,415.95万 | 50.13%1.78亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.26%1,995.66万 | 16.72%6,228.04万 | 11.71%4,699.96万 | 11.46%3,219.38万 | 14.51%1,809.95万 | -4.01%5,335.72万 | 9.34%4,207.25万 | 6.92%2,888.48万 | 3.11%1,580.59万 | 47.48%5,558.48万 |
支付的各项税费 | -28.26%902.52万 | 52.12%4,055.72万 | 93.19%3,330.31万 | 176.70%2,420.6万 | 79.91%1,258.13万 | -22.69%2,666.18万 | -39.52%1,723.89万 | -51.35%874.83万 | -17.37%699.32万 | -10.00%3,448.74万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18.79%569.64万 | 21.57%1,826.21万 | -29.36%1,168.73万 | -0.60%800.82万 | -20.05%479.54万 | -20.13%1,502.15万 | -27.52%1,654.6万 | -4.39%805.66万 | -25.37%599.77万 | 25.61%1,880.77万 |
经营活动现金流出小计 | 20.36%9,808.49万 | 10.08%3.05亿 | 12.02%2.34亿 | 18.31%1.59亿 | 11.71%8,149.59万 | -3.33%2.77亿 | -3.83%2.09亿 | -5.08%1.34亿 | -2.75%7,295.63万 | 36.91%2.87亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30.04%1,647.84万 | 28.76%6,994.4万 | 21.08%4,311.88万 | -36.85%2,190.88万 | -36.29%1,267.15万 | -8.76%5,431.97万 | 47.69%3,561.1万 | 222.25%3,469.58万 | 31,028.76%1,989.09万 | -13.59%5,953.23万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 24.83%1.81亿 | -36.01%6.84亿 | -43.51%5.05亿 | -45.82%3.11亿 | -51.18%1.45亿 | -32.28%10.69亿 | -21.99%8.94亿 | -25.55%5.74亿 | 2.06%2.97亿 | 41.32%15.79亿 |
取得投资收益收到的现金 | 0.48%117.6万 | -41.08%533.22万 | -51.24%366.99万 | -55.21%269.6万 | -59.17%117.03万 | -39.70%904.94万 | -32.56%752.68万 | -17.35%601.97万 | -26.10%286.6万 | -2.12%1,500.7万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -57.50%3.5万 | ---- | ---- | ---- | --8.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 24.63%1.82亿 | -36.06%6.89亿 | -43.58%5.09亿 | -45.92%3.14亿 | -51.25%1.46亿 | -32.34%10.78亿 | -22.09%9.02亿 | -25.47%5.8亿 | 1.69%3亿 | 40.72%15.94亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 209.16%5,025.78万 | -61.99%6,639.82万 | -70.98%4,061.41万 | -62.39%3,006.66万 | -51.00%1,625.6万 | 147.21%1.75亿 | 169.69%1.4亿 | 107.12%7,993.57万 | -10.85%3,317.32万 | -30.87%7,065.85万 |
投资支付的现金 | -17.24%1.2亿 | -20.17%7.48亿 | -27.02%5.78亿 | 15.77%3.67亿 | -47.65%1.45亿 | -40.98%9.37亿 | -28.71%7.92亿 | -57.03%3.17亿 | -8.35%2.77亿 | 39.63%15.88亿 |
投资活动现金流出小计 | 5.58%1.7亿 | -26.74%8.14亿 | -33.62%6.19亿 | 0.03%3.97亿 | -48.01%1.61亿 | -32.96%11.12亿 | -19.86%9.32亿 | -48.87%3.97亿 | -8.63%3.1亿 | 33.81%16.58亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 179.00%1,191.81万 | -272.78%-1.25亿 | -261.41%-1.1亿 | -145.54%-8,337.07万 | -46.36%-1,508.57万 | 48.18%-3,354.02万 | -430.86%-3,042.06万 | 9,058.16%1.83亿 | 76.88%-1,030.72万 | 39.43%-6,472.15万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 115.45%5,722.68万 | 17.37%1.75亿 | 27.33%1.13亿 | -1.29%6,755.76万 | --2,656.15万 | 147.99%1.49亿 | 47.44%8,844.32万 | 36.92%6,844.32万 | ---- | 33.31%5,998.79万 |
筹资活动现金流入小计 | 115.45%5,722.68万 | 17.37%1.75亿 | 27.33%1.13亿 | -1.29%6,755.76万 | --2,656.15万 | 147.99%1.49亿 | 47.44%8,844.32万 | 36.92%6,844.32万 | ---- | 33.31%5,998.79万 |
偿还债务支付的现金 | -73.73%1,381.15万 | 58.53%1.74亿 | 73.41%1.05亿 | 13.71%5,481.81万 | 2,236.36%5,256.81万 | 566.81%1.1亿 | 324.64%6,046.01万 | 971.34%4,821.01万 | 0.00%225万 | --1,648.79万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.77%116.32万 | 45.81%4,898.39万 | -29.90%2,276.38万 | -30.52%2,181.65万 | 43.17%120.87万 | 3.80%3,359.54万 | 3.04%3,247.22万 | 2.59%3,139.74万 | 117.93%84.43万 | -40.33%3,236.53万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --152.51万 | 59.46%27.2万 | --3.75万 | -34.59%3.75万 | ---- | -26.52%17.06万 | ---- | --5.73万 | ---- | --23.21万 |
筹资活动现金流出小计 | -69.32%1,649.98万 | 55.55%2.24亿 | 37.35%1.28亿 | -3.76%7,667.21万 | 1,637.94%5,377.68万 | 192.77%1.44亿 | 103.12%9,293.23万 | 126.93%7,966.48万 | 17.32%309.43万 | -9.50%4,908.53万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 249.65%4,072.7万 | -1,068.79%-4,894.47万 | -234.82%-1,503.08万 | 18.78%-911.44万 | -779.54%-2,721.54万 | -53.66%505.21万 | -131.53%-448.92万 | -175.41%-1,122.17万 | -17.32%-309.43万 | 218.03%1,090.26万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --4,488.19 | 2,037.44%8.48万 | 264.91%11.98万 | 2,115.15%7.49万 | ---- | 194.04%3,969.1 | -4,726.46%-7.27万 | -34.30%3,379.96 | ---6,743.01 | -345.90%-4,220.86 |
现金及现金等价物净增加额 | 333.31%6,912.8万 | -502.34%-1.04亿 | -13,102.91%-8,173.64万 | -134.13%-7,050.14万 | -557.06%-2,962.96万 | 352.53%2,583.56万 | -98.07%62.86万 | 646.98%2.07亿 | 113.75%648.26万 | 112.10%570.91万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -84.46%1,911.69万 | 26.59%1.23亿 | 26.59%1.23亿 | 26.59%1.23亿 | 26.59%1.23亿 | 6.24%9,717.37万 | 6.24%9,717.37万 | 6.24%9,717.37万 | 6.24%9,717.37万 | -34.03%9,146.46万 |
期末现金及现金等价物余额 | -5.50%8,824.49万 | -84.50%1,906.25万 | -57.80%4,127.3万 | -82.71%5,250.79万 | -9.91%9,337.98万 | 26.59%1.23亿 | -21.18%9,780.23万 | 154.99%3.04亿 | 133.92%1.04亿 | 6.24%9,717.37万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据