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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
日辰股份 (603755)
- 28.40
- +0.32+1.14%
休市中 04/24 15:00 (北京)
28.01亿总市值33.06市盈率TTM
28.59最高价27.70最低价1.09万手成交量28.02今开28.08昨收3067.54万成交额1.10%换手率33.26市盈率(静)9861.37万总股本40.9252周最高3.69市净率28.01亿流通值23.9852周最低30.89涨停价9861.37万流通股90.51历史最高25.27跌停价3.17%振幅13.43历史最低0.50股息TTM28.20平均价5768.73手内盘1.76%股息率TTM100股每手4650.49手外盘
日辰股份 (603755) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.06%1.59亿 | 25.57%5.29亿 | 23.78%3.75亿 | 14.56%2.3亿 | 8.77%1.24亿 | 12.65%4.21亿 | 9.87%3.03亿 | 11.44%2.01亿 | 21.85%1.14亿 | 15.28%3.74亿 |
| 收到的税费返还 | --5.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 137.04%99.45万 | 27.91%221.88万 | -52.74%40.98万 | -39.59%31.11万 | -23.22%41.95万 | 39.60%173.48万 | -31.98%86.71万 | -36.61%51.5万 | -8.86%54.64万 | -74.92%124.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | 28.47%1.6亿 | 25.58%5.31亿 | 23.56%3.75亿 | 14.43%2.3亿 | 8.62%1.24亿 | 12.74%4.23亿 | 9.68%3.04亿 | 11.22%2.01亿 | 21.66%1.15亿 | 13.14%3.75亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.13%8,843.08万 | 30.74%2.89亿 | 25.27%2.12亿 | 13.01%1.29亿 | 11.45%7,066.93万 | 19.86%2.21亿 | 19.32%1.69亿 | 20.45%1.14亿 | 37.78%6,340.66万 | 1.04%1.84亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.74%2,835.76万 | 17.23%7,132.82万 | 24.44%5,557.23万 | 12.30%3,551.31万 | 1.69%2,029.3万 | -2.30%6,084.7万 | -4.98%4,465.82万 | -1.77%3,162.34万 | 10.26%1,995.66万 | 16.72%6,228.04万 |
| 支付的各项税费 | 1.41%1,330.68万 | 29.16%4,784.44万 | 31.58%3,721.7万 | 32.22%2,590.54万 | 45.39%1,312.18万 | -8.67%3,704.16万 | -15.07%2,828.47万 | -19.06%1,959.28万 | -28.26%902.52万 | 52.12%4,055.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -9.53%726.91万 | 17.74%2,099.7万 | -8.50%1,495.52万 | -1.02%899.76万 | 41.04%803.44万 | -2.35%1,783.33万 | 39.84%1,634.36万 | 13.51%909.02万 | 18.79%569.64万 | 21.57%1,826.21万 |
| 经营活动现金流出小计 | 22.52%1.37亿 | 27.43%4.29亿 | 23.68%3.2亿 | 14.31%1.99亿 | 14.31%1.12亿 | 10.22%3.37亿 | 10.56%2.58亿 | 9.59%1.74亿 | 20.36%9,808.49万 | 10.08%3.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82.66%2,250.18万 | 18.38%1.02亿 | 22.84%5,556.54万 | 15.20%3,106.67万 | -25.24%1,231.92万 | 23.71%8,653.1万 | 4.91%4,523.55万 | 23.09%2,696.67万 | 30.04%1,647.84万 | 28.76%6,994.4万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -81.36%2,200万 | -81.60%1.38亿 | -75.87%1.38亿 | -67.38%1.38亿 | -34.81%1.18亿 | 9.65%7.5亿 | 13.27%5.72亿 | 36.01%4.23亿 | 24.83%1.81亿 | -36.01%6.84亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 119.81%111.69万 | -88.77%36.26万 | -70.15%85.62万 | -71.96%70.41万 | -56.79%50.81万 | -39.42%323万 | -21.83%286.86万 | -6.85%251.14万 | 0.48%117.6万 | -41.08%533.22万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --114.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.50%3.5万 |
| 投资活动现金流入小计 | -80.49%2,311.69万 | -81.48%1.4亿 | -75.85%1.39亿 | -67.40%1.39亿 | -34.95%1.19亿 | 9.26%7.53亿 | 13.01%5.75亿 | 35.64%4.26亿 | 24.63%1.82亿 | -36.06%6.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.52%2,047.12万 | -17.81%1.32亿 | -2.06%7,886万 | -8.13%5,451.09万 | -61.76%1,921.75万 | 141.29%1.6亿 | 98.25%8,051.8万 | 97.35%5,933.52万 | 209.16%5,025.78万 | -61.99%6,639.82万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -76.06%1.35亿 | -72.73%1.35亿 | -43.04%1.35亿 | -4.17%1.15亿 | -24.60%5.64亿 | -14.36%4.95亿 | -35.42%2.37亿 | -17.24%1.2亿 | -20.17%7.48亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,183.04%2.66亿 | --4,074.73万 | --2,074.73万 | --2,074.73万 | --2,074.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 84.99%2.87亿 | -57.55%3.07亿 | -59.24%2.35亿 | -29.05%2.1亿 | -8.98%1.55亿 | -11.07%7.24亿 | -6.97%5.76亿 | -25.37%2.96亿 | 5.58%1.7亿 | -26.74%8.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -622.92%-2.64亿 | -678.69%-1.68亿 | -14,643.89%-9,575.11万 | -155.39%-7,155.41万 | -405.89%-3,645.67万 | 123.21%2,901.65万 | 99.41%-64.94万 | 254.94%1.29亿 | 179.00%1,191.81万 | -272.78%-1.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 125.26%2.14亿 | 46.25%2.59亿 | 45.26%1.45亿 | 48.19%9,962.57万 | 65.65%9,479.57万 | 1.59%1.77亿 | -11.44%9,972.68万 | -0.49%6,722.68万 | 115.45%5,722.68万 | 17.37%1.75亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 125.26%2.14亿 | 46.25%2.59亿 | 45.26%1.45亿 | 48.19%9,962.57万 | 65.65%9,479.57万 | 1.59%1.77亿 | -11.44%9,972.68万 | -0.49%6,722.68万 | 115.45%5,722.68万 | 17.37%1.75亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -18.77%3,144.56万 | 0.99%1.41亿 | 19.45%8,308.88万 | 0.31%4,971.38万 | 180.30%3,871.38万 | -19.93%1.4亿 | -33.65%6,956.15万 | -9.59%4,956.15万 | -73.73%1,381.15万 | 58.53%1.74亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.63%3,119.4万 | 1,861.72%4,767.2万 | 1,565.69%4,972.08万 | 1,245.06%2,903.07万 | 2,219.22%2,697.64万 | -95.04%243.01万 | -86.89%298.5万 | -90.11%215.83万 | -3.77%116.32万 | 45.81%4,898.39万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -94.99%163.83万 | -32.85%2,051.95万 | -32.85%2,051.95万 | 1,211.37%2,000万 | 11,927.71%3,271.12万 | 81,383.47%3,055.63万 | 81,383.47%3,055.63万 | --152.51万 | 59.46%27.2万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -26.90%6,263.96万 | 8.90%1.9亿 | 48.71%1.53亿 | 20.65%9,926.4万 | 419.34%8,569.02万 | -21.85%1.75亿 | -19.23%1.03亿 | 7.31%8,227.61万 | -69.32%1,649.98万 | 55.55%2.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,557.25%1.51亿 | 2,490.11%6,915.36万 | -150.69%-846.34万 | 102.40%36.17万 | -77.64%910.55万 | 105.45%266.99万 | 77.54%-337.6万 | -65.12%-1,504.93万 | 249.65%4,072.7万 | -1,068.79%-4,894.47万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.08%-1.68万 | -315.14%-3.67万 | -68.87%2,292.23 | -93.25%150.03 | 3,606.96%16.64万 | -79.87%1.71万 | -93.85%7,363.01 | -97.03%2,223.76 | --4,488.19 | 2,037.44%8.48万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -506.54%-9,016.62万 | -96.93%363.47万 | -218.02%-4,864.68万 | -128.44%-4,012.55万 | -121.50%-1,486.57万 | 213.75%1.18亿 | 150.43%4,121.74万 | 300.13%1.41亿 | 333.31%6,912.8万 | -502.34%-1.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.64%1.41亿 | 620.25%1.37亿 | 620.25%1.37亿 | 620.25%1.37亿 | 618.20%1.37亿 | -84.50%1,906.25万 | -84.50%1,906.25万 | -84.50%1,906.25万 | -84.46%1,911.69万 | 26.59%1.23亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -58.54%5,076.16万 | 2.65%1.41亿 | 47.06%8,865.02万 | -39.33%9,717.14万 | 38.74%1.22亿 | 620.25%1.37亿 | 46.05%6,027.99万 | 205.02%1.6亿 | -5.50%8,824.49万 | -84.50%1,906.25万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
