(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.42%9,776.76万 | 3.41%3.69亿 | -5.14%2.64亿 | -0.93%1.89亿 | -27.25%9,017.17万 | -15.38%3.57亿 | -2.18%2.78亿 | -9.04%1.9亿 | 1.27%1.24亿 | -0.37%4.22亿 |
收到的税费返还 | --10.92万 | 538.00%126.09万 | 117,998.92%103.99万 | 33,174.37%29.3万 | ---- | -66.33%19.76万 | -99.82%880.5 | -99.77%880.5 | ---- | -92.28%58.7万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 277.66%116.48万 | -18.65%456.06万 | 34.59%283.44万 | 16.21%166.48万 | -46.76%30.84万 | -12.13%560.6万 | -53.99%210.6万 | -66.80%143.25万 | -80.93%57.94万 | -50.18%637.97万 |
经营活动现金流入小计 | 9.46%9,904.17万 | 3.36%3.75亿 | -4.47%2.68亿 | -0.65%1.91亿 | -27.34%9,048.02万 | -15.40%3.63亿 | -3.17%2.8亿 | -10.36%1.92亿 | -0.96%1.25亿 | -3.39%4.29亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.71%3,628万 | 9.45%7,259.82万 | -25.81%5,596.51万 | -46.07%3,349.5万 | -51.85%2,137.81万 | -52.10%6,633.19万 | -30.34%7,543.82万 | -24.29%6,211.3万 | 4.31%4,440.16万 | -18.32%1.38亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.93%2,432.73万 | -16.76%9,274.08万 | 4.24%7,361.21万 | 3.69%5,143.31万 | -14.96%2,363.51万 | 19.25%1.11亿 | 3.30%7,061.86万 | 2.11%4,960.48万 | -3.82%2,779.23万 | 21.12%9,343.38万 |
支付的各项税费 | -23.03%2,750.03万 | 10.42%7,715.66万 | 26.48%6,398.51万 | 55.29%5,350.34万 | 28.79%3,572.76万 | 0.39%6,987.45万 | -14.18%5,058.95万 | -27.59%3,445.3万 | -25.99%2,774.05万 | -1.63%6,960.13万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32.37%2,222.23万 | 96.79%1.21亿 | 30.85%6,390.07万 | 27.84%4,729.37万 | -26.14%1,678.84万 | -8.64%6,147.23万 | 20.57%4,883.42万 | 31.56%3,699.34万 | 62.49%2,272.93万 | -12.65%6,728.91万 |
经营活动现金流出小计 | 13.13%1.1亿 | 17.59%3.63亿 | 4.88%2.57亿 | 1.40%1.86亿 | -20.49%9,752.92万 | -16.19%3.09亿 | -11.09%2.45亿 | -11.22%1.83亿 | -0.22%1.23亿 | -6.51%3.69亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60.14%-1,128.83万 | -78.95%1,125.26万 | -70.57%1,021.49万 | -43.59%493.84万 | -477.59%-704.9万 | -10.58%5,344.97万 | 161.75%3,471.27万 | 12.44%875.51万 | -33.34%186.68万 | 21.65%5,977.12万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -79.89%2,202万 | ---- | ---- | ---- | 107.21%1.1亿 | ---- | ---- | ---- | --5,285万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -1,274.36%-18.67万 | 12,810.86%2,815.08万 | 10,442.22%2,806.72万 | 70,664.04%2,805.14万 | -44.21%1.59万 | 1,353.60%21.8万 | 1,674.91%26.62万 | 164.27%3.96万 | --2.85万 | -99.28%1.5万 |
投资活动现金流入小计 | -1,274.36%-18.67万 | -54.33%5,017.08万 | 10,442.22%2,806.72万 | 70,664.04%2,805.14万 | -44.21%1.59万 | 107.81%1.1亿 | 1,674.91%26.62万 | 164.27%3.96万 | --2.85万 | 2,444.76%5,286.5万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -53.69%44.4万 | -73.68%312.89万 | -59.74%266.3万 | 22.33%200.44万 | 2.00%95.86万 | 8.25%1,188.78万 | -69.03%661.38万 | -91.95%163.86万 | -71.57%93.98万 | -54.94%1,098.23万 |
投资支付的现金 | ---- | -79.89%2,202万 | ---- | ---- | ---- | 107.21%1.1亿 | ---- | ---- | ---- | --5,285万 |
投资活动现金流出小计 | -53.69%44.4万 | -79.28%2,514.89万 | -59.74%266.3万 | 22.33%200.44万 | 2.00%95.86万 | 90.18%1.21亿 | -69.03%661.38万 | -91.95%163.86万 | -71.57%93.98万 | 161.88%6,383.23万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33.10%-63.07万 | 316.80%2,502.19万 | 500.22%2,540.42万 | 1,729.03%2,604.7万 | -3.45%-94.27万 | -5.23%-1,154.12万 | 70.26%-634.76万 | 92.14%-159.89万 | 72.44%-91.13万 | 50.81%-1,096.73万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 63.06%1.01亿 | -41.42%1.4亿 | -34.84%1.4亿 | -11.95%1.14亿 | -17.00%6,200万 | 11.03%2.4亿 | 0.40%2.15亿 | 15.80%1.3亿 | 49.40%7,470万 | 16.18%2.16亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -32.00%1.31亿 | 4,221.26%3,926.49万 | 6,306.00%3,926.49万 | -99.91%259.91 | -31.44%1.93亿 | -5.23%90.86万 | -6.52%61.29万 | -17.98%28.54万 | 22,084.18%2.82亿 |
筹资活动现金流入小计 | 63.06%1.01亿 | -37.21%2.72亿 | -16.95%1.8亿 | 17.77%1.53亿 | -17.32%6,200.03万 | -13.03%4.33亿 | 0.37%2.16亿 | 15.67%1.3亿 | 48.93%7,498.54万 | 166.15%4.98亿 |
偿还债务支付的现金 | -24.68%5,510万 | -2.87%2.59亿 | -3.83%2.26亿 | 30.06%1.85亿 | -13.94%7,315万 | 1.46%2.67亿 | -3.37%2.35亿 | 3.56%1.43亿 | 19.05%8,500万 | 42.04%2.63亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.87%314.92万 | -23.21%1,389.77万 | -19.41%1,157.55万 | -23.24%735.11万 | -5.86%388.15万 | -11.16%1,809.73万 | -0.83%1,436.27万 | -6.77%957.63万 | -9.84%412.32万 | -2.07%2,036.95万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -60.62%7,048.11万 | -31.22%18.05万 | 1,808.35%17.9万 | 3,281.02%17.72万 | -38.62%1.79亿 | 27.16%26.24万 | -95.18%9,378.81 | -94.77%5,240.69 | 17,469.83%2.92亿 |
筹资活动现金流出小计 | -24.56%5,824.92万 | -25.92%3.44亿 | -4.76%2.38亿 | 26.81%1.93亿 | -13.37%7,720.87万 | -19.30%4.64亿 | -3.20%2.5亿 | 2.71%1.52亿 | 17.16%8,912.84万 | 176.78%5.75亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 381.76%4,285.08万 | -129.12%-7,218.3万 | -74.12%-5,819.57万 | -80.97%-3,940.25万 | -7.53%-1,520.85万 | 59.47%-3,150.39万 | 21.32%-3,342.31万 | 38.51%-2,177.27万 | 45.02%-1,414.3万 | -271.79%-7,772.97万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.51%-3.81万 | -24.76%17.84万 | -35,098.18%-79.03万 | -13,191.59%-81.76万 | -158.79%-12.11万 | 105.18%23.71万 | 100.51%2,258.05 | 105.43%6,245.33 | 755.76%20.6万 | -5,134.00%-457.52万 |
现金及现金等价物净增加额 | 232.47%3,089.38万 | -435.76%-3,573.01万 | -362.18%-2,336.69万 | 36.79%-923.47万 | -79.65%-2,332.14万 | 131.77%1,064.16万 | 90.09%-505.58万 | 69.61%-1,461.03万 | 50.57%-1,298.15万 | -656.36%-3,350.1万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -76.91%1,044.07万 | 29.96%4,615.78万 | 29.96%4,615.78万 | 29.96%4,615.78万 | 27.31%4,521.51万 | -48.54%3,551.62万 | -48.54%3,551.62万 | -48.54%3,551.62万 | -48.54%3,551.62万 | 9.56%6,901.72万 |
期末现金及现金等价物余额 | 88.80%4,133.45万 | -77.41%1,042.77万 | -25.18%2,279.09万 | 76.62%3,692.31万 | -2.84%2,189.37万 | 29.96%4,615.78万 | 69.10%3,046.04万 | -0.18%2,090.59万 | -47.29%2,253.47万 | -48.54%3,551.62万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 带解释性说明的保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据