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快手-W
01024
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
新日股份 (603787)
- 13.77
- +0.11+0.81%
已收盘 01/15 15:00 (北京)
31.69亿总市值54.21市盈率TTM
13.93最高价13.56最低价4.80万手成交量13.60今开13.66昨收6605.57万成交额2.08%换手率124.05市盈率(静)2.30亿总股本16.1052周最高1.99市净率31.69亿流通值8.2052周最低15.03涨停价2.30亿流通股38.72历史最高12.29跌停价2.71%振幅5.62历史最低0.20股息TTM13.77平均价2.00万手内盘1.45%股息率TTM100股每手2.69万手外盘
新日股份 (603787) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.96%39.2亿 | 39.51%23.63亿 | 121.68%7.65亿 | -13.09%37.26亿 | -9.63%29.7亿 | -18.93%16.94亿 | -67.47%3.45亿 | -20.76%42.87亿 | -35.08%32.87亿 | -27.38%20.89亿 |
| 收到的税费返还 | 13.57%1,714.29万 | 16.99%355.58万 | 0.03%184.55万 | -4.80%1,685.59万 | 53.49%1,509.41万 | -10.87%303.94万 | 46.25%184.5万 | -6.62%1,770.65万 | 35.14%983.41万 | -24.63%340.99万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -49.03%1.99亿 | -13.48%6,973万 | 32.32%9,641.28万 | 10.37%1.77亿 | 116.08%3.9亿 | -26.38%8,059.57万 | -43.24%7,286.3万 | -17.91%1.6亿 | 13.15%1.8亿 | 53.35%1.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.52%41.36亿 | 37.07%24.37亿 | 105.64%8.63亿 | -12.22%39.19亿 | -2.93%33.75亿 | -19.28%17.78亿 | -64.74%4.2亿 | -20.61%44.64亿 | -33.51%34.77亿 | -25.42%22.02亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.51%29.26亿 | 1.54%16.84亿 | 85.88%4.18亿 | -6.98%31.82亿 | 7.02%24.28亿 | -2.26%16.58亿 | -58.42%2.25亿 | -22.85%34.2亿 | -40.08%22.69亿 | -30.76%16.96亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.92%2.83亿 | 8.09%1.9亿 | 11.18%9,579.49万 | 2.37%3.51亿 | 4.06%2.65亿 | 1.88%1.75亿 | -2.29%8,616.31万 | 4.51%3.43亿 | 3.30%2.55亿 | 8.39%1.72亿 |
| 支付的各项税费 | 31.65%8,636.93万 | -2.90%4,673.22万 | 0.62%1,724.69万 | -13.32%8,629.23万 | -19.04%6,560.66万 | 0.46%4,812.85万 | -21.96%1,714.14万 | -17.26%9,955.32万 | -7.22%8,104.05万 | 17.30%4,791.01万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -42.07%1.82亿 | -11.80%1.14亿 | -29.95%5,556.94万 | -7.87%2.77亿 | 28.12%3.14亿 | -31.78%1.29亿 | -11.13%7,932.47万 | -5.17%3.01亿 | 1.21%2.45亿 | 10.83%1.9亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.17%34.78亿 | 1.15%20.34亿 | 43.94%5.86亿 | -6.43%38.96亿 | 7.83%30.73亿 | -4.52%20.11亿 | -44.94%4.07亿 | -19.91%41.63亿 | -34.68%28.5亿 | -25.33%21.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117.56%6.58亿 | 272.47%4.02亿 | 2,120.16%2.77亿 | -92.26%2,331.77万 | -51.80%3.02亿 | -342.50%-2.33亿 | -97.23%1,247.76万 | -29.17%3.01亿 | -27.65%6.27亿 | -27.33%9,622.47万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 97.12%13.7亿 | 30.88%8.9亿 | -6.22%3.1亿 | 309.52%14.3亿 | 3,521.90%6.95亿 | 3,443.73%6.8亿 | --3.31亿 | --3.49亿 | --1,918.88万 | --1,918.88万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42.28%646.54万 | 31.71%429.82万 | 30.20%153.75万 | 40.93%773.9万 | 2.16%454.4万 | -26.63%326.34万 | -19.76%118.08万 | 110.49%549.15万 | 70.48%444.78万 | 70.48%444.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -69.12%106.59万 | -40.42%71.03万 | -49.72%18.1万 | -38.29%449.33万 | 18.43%345.19万 | -44.37%119.22万 | -4.34%36.01万 | -41.69%728.09万 | -60.70%291.48万 | -62.35%214.31万 |
| 投资活动现金流入小计 | 95.95%13.78亿 | 30.76%8.95亿 | -6.14%3.12亿 | 298.45%14.42亿 | 2,547.67%7.03亿 | 2,555.01%6.84亿 | 1,304.09%3.32亿 | 903.07%3.62亿 | 164.85%2,655.15万 | 210.59%2,577.97万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -69.94%9,642.49万 | -64.20%8,460.28万 | -53.59%6,819.53万 | 9.45%4.24亿 | 14.34%3.21亿 | 31.71%2.36亿 | 86.62%1.47亿 | 8.66%3.88亿 | 40.06%2.81亿 | 48.08%1.79亿 |
| 投资支付的现金 | 70.72%19.3亿 | 206.67%11.5亿 | 454.50%6.1亿 | 117.08%15.2亿 | --11.31亿 | --3.75亿 | --1.1亿 | --7亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --5.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 39.63%20.26亿 | 101.95%12.35亿 | 163.92%6.78亿 | 78.72%19.44亿 | 417.32%14.51亿 | 240.69%6.11亿 | 226.31%2.57亿 | 204.88%10.88亿 | 40.06%2.81亿 | 48.08%1.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13.29%-6.49亿 | -564.49%-3.4亿 | -587.56%-3.66亿 | 30.82%-5.02亿 | -194.62%-7.48亿 | 147.58%7,311.1万 | 236.42%7,515.57万 | -126.33%-7.26亿 | -33.49%-2.54亿 | -36.13%-1.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -70.00%60万 | -70.00%60万 | ---- | -99.21%310万 | -99.49%200万 | -99.49%200万 | ---- | --3.94亿 | --3.94亿 | --3.94亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -70.00%60万 | -70.00%60万 | ---- | --310万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --1.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -70.00%60万 | -70.00%60万 | ---- | -67.71%1.27亿 | -99.49%200万 | -99.49%200万 | ---- | --3.94亿 | --3.94亿 | --3.94亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --1.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00%4,602.88万 | -33.33%2,301.44万 | ---- | -54.03%4,689万 | -54.87%4,602.88万 | -66.16%3,452.16万 | ---- | 900.00%1.02亿 | 900.00%1.02亿 | 900.95%1.02亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -82.96%36.12万 | -93.81%12.83万 | -98.70%1.91万 | 68.53%229.83万 | 66.80%211.95万 | 63.12%207.28万 | 24.54%146.67万 | -11.75%136.37万 | -62.60%127.07万 | -36.89%127.07万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -3.65%4,639万 | -36.76%2,314.27万 | -98.70%1.91万 | 67.69%1.73亿 | -53.38%4,814.83万 | -64.56%3,659.44万 | 24.54%146.67万 | 780.04%1.03亿 | 659.49%1.03亿 | 746.22%1.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.78%-4,579万 | 34.84%-2,254.27万 | 98.70%-1.91万 | -115.85%-4,608.83万 | -115.87%-4,614.83万 | -111.90%-3,459.44万 | -24.54%-146.67万 | 2,575.08%2.91亿 | 2,238.63%2.91亿 | 2,482.87%2.91亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124.21%-46.56万 | 125.59%4.32万 | 119.71%3.41万 | -138.05%-42.96万 | 63.87%192.31万 | -115.30%-16.87万 | 31.82%-17.29万 | -29.25%112.92万 | -38.61%117.35万 | 28.03%110.24万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 92.36%-3,743.96万 | 120.69%4,034.11万 | -203.95%-8,939.39万 | -295.12%-5.25亿 | -173.70%-4.9亿 | -183.17%-1.95亿 | -78.19%8,599.36万 | -241.02%-1.33亿 | 0.04%6.65亿 | 2,761.53%2.34亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -72.55%1.99亿 | -72.55%1.99亿 | -72.55%1.99亿 | -15.51%7.24亿 | -15.51%7.24亿 | -15.51%7.24亿 | -15.51%7.24亿 | 12.36%8.57亿 | 12.36%8.57亿 | 12.36%8.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -31.05%1.61亿 | -54.82%2.39亿 | -86.50%1.09亿 | -72.55%1.99亿 | -84.63%2.34亿 | -51.52%5.29亿 | -35.26%8.1亿 | -15.51%7.24亿 | 6.62%15.22亿 | 41.57%10.92亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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