Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
新日股份 (603787)
- 12.33
- +0.28+2.32%
休市中 04/24 15:00 (北京)
28.38亿总市值61.96市盈率TTM
12.38最高价11.93最低价7.35万手成交量12.00今开12.05昨收8957.72万成交额3.19%换手率56.05市盈率(静)2.30亿总股本17.1152周最高1.84市净率28.38亿流通值10.0552周最低13.26涨停价2.30亿流通股38.72历史最高10.85跌停价3.73%振幅5.62历史最低0.20股息TTM12.19平均价2.89万手内盘1.62%股息率TTM100股每手4.16万手外盘
新日股份 (603787) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -57.83%3.23亿 | 20.26%44.8亿 | 31.96%39.2亿 | 39.51%23.63亿 | 121.68%7.65亿 | -13.09%37.26亿 | -9.63%29.7亿 | -18.93%16.94亿 | -67.47%3.45亿 | -20.76%42.87亿 |
| 收到的税费返还 | 179.43%515.69万 | 38.94%2,341.95万 | 13.57%1,714.29万 | 16.99%355.58万 | 0.03%184.55万 | -4.80%1,685.59万 | 53.49%1,509.41万 | -10.87%303.94万 | 46.25%184.5万 | -6.62%1,770.65万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -23.73%7,353.07万 | -29.87%1.24亿 | -49.03%1.99亿 | -13.48%6,973万 | 32.32%9,641.28万 | 10.37%1.77亿 | 116.08%3.9亿 | -26.38%8,059.57万 | -43.24%7,286.3万 | -17.91%1.6亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -53.52%4.01亿 | 18.08%46.28亿 | 22.52%41.36亿 | 37.07%24.37亿 | 105.64%8.63亿 | -12.22%39.19亿 | -2.93%33.75亿 | -19.28%17.78亿 | -64.74%4.2亿 | -20.61%44.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -44.21%2.33亿 | 18.06%37.56亿 | 20.51%29.26亿 | 1.54%16.84亿 | 85.88%4.18亿 | -6.98%31.82亿 | 7.02%24.28亿 | -2.26%16.58亿 | -58.42%2.25亿 | -22.85%34.2亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.31%9,166.4万 | 2.58%3.6亿 | 6.92%2.83亿 | 8.09%1.9亿 | 11.18%9,579.49万 | 2.37%3.51亿 | 4.06%2.65亿 | 1.88%1.75亿 | -2.29%8,616.31万 | 4.51%3.43亿 |
| 支付的各项税费 | -57.87%726.55万 | 27.96%1.1亿 | 31.65%8,636.93万 | -2.90%4,673.22万 | 0.62%1,724.69万 | -13.32%8,629.23万 | -19.04%6,560.66万 | 0.46%4,812.85万 | -21.96%1,714.14万 | -17.26%9,955.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -74.46%1,419.24万 | -13.50%2.4亿 | -42.07%1.82亿 | -11.80%1.14亿 | -29.95%5,556.94万 | -7.87%2.77亿 | 28.12%3.14亿 | -31.78%1.29亿 | -11.13%7,932.47万 | -5.17%3.01亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -40.96%3.46亿 | 14.64%44.66亿 | 13.17%34.78亿 | 1.15%20.34亿 | 43.94%5.86亿 | -6.43%38.96亿 | 7.83%30.73亿 | -4.52%20.11亿 | -44.94%4.07亿 | -19.91%41.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80.09%5,515.27万 | 592.94%1.62亿 | 117.56%6.58亿 | 272.47%4.02亿 | 2,120.16%2.77亿 | -92.26%2,331.77万 | -51.80%3.02亿 | -342.50%-2.33亿 | -97.23%1,247.76万 | -29.17%3.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 74.19%5.4亿 | 51.75%21.7亿 | 97.12%13.7亿 | 30.88%8.9亿 | -6.22%3.1亿 | 309.52%14.3亿 | 3,521.90%6.95亿 | 3,443.73%6.8亿 | --3.31亿 | --3.49亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9.74%168.73万 | 33.33%1,031.87万 | 42.28%646.54万 | 31.71%429.82万 | 30.20%153.75万 | 40.93%773.9万 | 2.16%454.4万 | -26.63%326.34万 | -19.76%118.08万 | 110.49%549.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23.44%22.35万 | 41.72%636.79万 | -69.12%106.59万 | -40.42%71.03万 | -49.72%18.1万 | -38.29%449.33万 | 18.43%345.19万 | -44.37%119.22万 | -4.34%36.01万 | -41.69%728.09万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1.15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 110.62%6.57亿 | 53.28%22.11亿 | 95.95%13.78亿 | 30.76%8.95亿 | -6.14%3.12亿 | 298.45%14.42亿 | 2,547.67%7.03亿 | 2,555.01%6.84亿 | 1,304.09%3.32亿 | 903.07%3.62亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -40.52%4,056.4万 | -60.66%1.67亿 | -69.94%9,642.49万 | -64.20%8,460.28万 | -53.59%6,819.53万 | 9.45%4.24亿 | 14.34%3.21亿 | 31.71%2.36亿 | 86.62%1.47亿 | 8.66%3.88亿 |
| 投资支付的现金 | -16.36%5.1亿 | 51.32%23亿 | 70.72%19.3亿 | 206.67%11.5亿 | 454.50%6.1亿 | 117.08%15.2亿 | --11.31亿 | --3.75亿 | --1.1亿 | --7亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -18.79%5.51亿 | 26.87%24.67亿 | 39.63%20.26亿 | 101.95%12.35亿 | 163.92%6.78亿 | 78.72%19.44亿 | 417.32%14.51亿 | 240.69%6.11亿 | 226.31%2.57亿 | 204.88%10.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 128.87%1.06亿 | 48.97%-2.56亿 | 13.29%-6.49亿 | -564.49%-3.4亿 | -587.56%-3.66亿 | 30.82%-5.02亿 | -194.62%-7.48亿 | 147.58%7,311.1万 | 236.42%7,515.57万 | -126.33%-7.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -80.65%60万 | -70.00%60万 | -70.00%60万 | ---- | -99.21%310万 | -99.49%200万 | -99.49%200万 | ---- | --3.94亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -80.65%60万 | -70.00%60万 | -70.00%60万 | ---- | --310万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -99.53%60万 | -70.00%60万 | -70.00%60万 | ---- | -67.71%1.27亿 | -99.49%200万 | -99.49%200万 | ---- | --3.94亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -1.84%4,602.88万 | 0.00%4,602.88万 | -33.33%2,301.44万 | ---- | -54.03%4,689万 | -54.87%4,602.88万 | -66.16%3,452.16万 | ---- | 900.00%1.02亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,765.80%169.23万 | -4.49%219.51万 | -82.96%36.12万 | -93.81%12.83万 | -98.70%1.91万 | 68.53%229.83万 | 66.80%211.95万 | 63.12%207.28万 | 24.54%146.67万 | -11.75%136.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,765.80%169.23万 | -72.18%4,822.39万 | -3.65%4,639万 | -36.76%2,314.27万 | -98.70%1.91万 | 67.69%1.73亿 | -53.38%4,814.83万 | -64.56%3,659.44万 | 24.54%146.67万 | 780.04%1.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,765.80%-169.23万 | -3.33%-4,762.39万 | 0.78%-4,579万 | 34.84%-2,254.27万 | 98.70%-1.91万 | -115.85%-4,608.83万 | -115.87%-4,614.83万 | -111.90%-3,459.44万 | -24.54%-146.67万 | 2,575.08%2.91亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,023.40%-65.57万 | -60.82%-69.09万 | -124.21%-46.56万 | 125.59%4.32万 | 119.71%3.41万 | -138.05%-42.96万 | 63.87%192.31万 | -115.30%-16.87万 | 31.82%-17.29万 | -29.25%112.92万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 277.42%1.59亿 | 72.78%-1.43亿 | 92.36%-3,743.96万 | 120.69%4,034.11万 | -203.95%-8,939.39万 | -295.12%-5.25亿 | -173.70%-4.9亿 | -183.17%-1.95亿 | -78.19%8,599.36万 | -241.02%-1.33亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -71.96%5,573.04万 | -72.55%1.99亿 | -72.55%1.99亿 | -72.55%1.99亿 | -72.55%1.99亿 | -15.51%7.24亿 | -15.51%7.24亿 | -15.51%7.24亿 | -15.51%7.24亿 | 12.36%8.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 95.97%2.14亿 | -71.96%5,573.04万 | -31.05%1.61亿 | -54.82%2.39亿 | -86.50%1.09亿 | -72.55%1.99亿 | -84.63%2.34亿 | -51.52%5.29亿 | -35.26%8.1亿 | -15.51%7.24亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
