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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
志邦家居 (603801)
- 8.84
- -0.16-1.78%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
38.40亿总市值56.31市盈率TTM
8.97最高价8.78最低价5.20万手成交量8.95今开9.00昨收4597.06万成交额1.20%换手率18.77市盈率(静)4.34亿总股本10.9952周最高1.22市净率38.40亿流通值8.4652周最低9.90涨停价4.34亿流通股30.76历史最高8.10跌停价2.11%振幅4.93历史最低0.60股息TTM8.84平均价3.27万手内盘6.79%股息率TTM100股每手1.70万手外盘
志邦家居 (603801) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.40%7.72亿 | -20.93%45.76亿 | -21.93%33.48亿 | -24.06%19.41亿 | -13.00%8.91亿 | -9.60%57.87亿 | -1.96%42.89亿 | -4.95%25.57亿 | -1.66%10.24亿 | 14.32%64.02亿 |
| 收到的税费返还 | -82.66%52.83万 | 86.77%2,499.28万 | 121.62%2,109.76万 | 88.81%1,114.82万 | 6.72%304.74万 | -68.15%1,338.17万 | 31.06%951.97万 | -6.68%590.45万 | 135.74%285.57万 | 458.99%4,201.99万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -24.72%3,781.39万 | -37.25%1.08亿 | 2.88%1.13亿 | 9.87%7,380.34万 | 43.88%5,023.36万 | 39.89%1.72亿 | 11.85%1.09亿 | -0.14%6,717.15万 | 10.32%3,491.32万 | 6.79%1.23亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -14.23%8.1亿 | -21.16%47.09亿 | -21.01%34.82亿 | -22.94%20.26亿 | -11.08%9.44亿 | -9.05%59.72亿 | -1.60%44.08亿 | -4.84%26.3亿 | -1.16%10.62亿 | 14.75%65.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -18.28%6.93亿 | -16.24%29.53亿 | -19.40%23.07亿 | -18.84%14.84亿 | -11.70%8.48亿 | -7.83%35.26亿 | 19.14%28.62亿 | 23.16%18.29亿 | 37.57%9.61亿 | 16.59%38.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.58%2.26亿 | -1.48%7.77亿 | -2.19%5.85亿 | -3.14%3.95亿 | -7.65%2.12亿 | -5.41%7.88亿 | -3.00%5.99亿 | 1.49%4.08亿 | 9.07%2.29亿 | 10.90%8.33亿 |
| 支付的各项税费 | -64.87%5,578.96万 | -43.18%2.58亿 | -19.01%2.27亿 | -3.14%1.95亿 | -7.23%1.59亿 | 10.42%4.54亿 | -4.79%2.8亿 | 12.17%2.01亿 | 62.65%1.71亿 | 1.81%4.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -16.74%1.75亿 | -1.14%7.05亿 | -22.71%4.94亿 | -18.63%3.65亿 | -23.26%2.11亿 | -3.60%7.13亿 | 21.14%6.39亿 | 25.20%4.48亿 | 65.23%2.75亿 | 42.38%7.4亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -19.54%11.5亿 | -14.39%46.93亿 | -17.51%36.13亿 | -15.49%24.39亿 | -12.61%14.3亿 | -5.65%54.81亿 | 14.03%43.8亿 | 19.05%28.86亿 | 38.62%16.36亿 | 17.23%58.1亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.88%-3.4亿 | -96.77%1,582.61万 | -560.50%-1.31亿 | -60.79%-4.13亿 | 15.44%-4.85亿 | -35.13%4.91亿 | -95.55%2,843.08万 | -175.75%-2.57亿 | -442.45%-5.74亿 | -1.25%7.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -2.85%6.77亿 | -26.90%25.27亿 | -17.79%18.4亿 | -14.14%13.09亿 | -35.79%6.97亿 | -3.08%34.58亿 | -10.32%22.38亿 | -7.52%15.24亿 | 51.15%10.85亿 | 19.49%35.68亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -66.31%141.09万 | -8.43%944.92万 | 28.16%1,483.29万 | 12.80%1,234.32万 | -29.35%418.78万 | 3.21%1,031.92万 | 306.37%1,157.35万 | 338.45%1,094.26万 | 576.88%592.75万 | 111.29%999.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -10.36%679.01万 | 158.57%5,157.07万 | -24.42%1,933.71万 | -32.86%1,332.97万 | -12.56%757.47万 | -69.10%1,994.45万 | --2,558.44万 | --1,985.29万 | --866.26万 | 215.96%6,454.16万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -77.74%1.28亿 | ---- | ---- | ---- | --5.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -3.30%6.85亿 | -33.14%27.16亿 | -17.63%18.74亿 | -14.19%13.35亿 | -35.57%7.09亿 | 11.56%40.63亿 | -8.94%22.75亿 | -5.80%15.55亿 | 53.00%11亿 | 19.64%36.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.53%7,460.93万 | -26.15%2.03亿 | -33.67%1.36亿 | -31.19%9,474.77万 | -30.64%4,400.97万 | -35.06%2.75亿 | -54.28%2.05亿 | -47.12%1.38亿 | -61.71%6,345.5万 | 6.08%4.24亿 |
| 投资支付的现金 | 41.33%6.19亿 | -31.03%24.8亿 | -9.17%17.8亿 | 25.05%12.74亿 | -40.81%4.38亿 | -1.58%35.96亿 | -22.23%19.6亿 | -39.06%10.19亿 | 4.54%7.4亿 | 18.34%36.54亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -56.57%1.75亿 | ---- | ---- | ---- | --4.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 43.90%6.94亿 | -33.13%28.59亿 | -11.50%19.16亿 | 18.36%13.69亿 | -40.01%4.82亿 | 4.84%42.75亿 | -27.08%21.65亿 | -40.14%11.57亿 | -8.03%8.03亿 | 16.94%40.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103.68%-833.35万 | 32.91%-1.42亿 | -138.65%-4,240.62万 | -108.63%-3,438.63万 | -23.56%2.27亿 | 51.32%-2.12亿 | 123.29%1.1亿 | 241.62%3.99亿 | 291.77%2.96亿 | 1.66%-4.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -57.04%3.16亿 | 152.91%8.54亿 | 108.28%7.92亿 | 190.58%7.35亿 | 380.55%7.35亿 | -37.87%3.38亿 | -18.43%3.8亿 | -13.59%2.53亿 | -39.12%1.53亿 | -33.33%5.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,845.07万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -57.04%3.16亿 | 152.91%8.54亿 | 108.28%7.92亿 | 190.58%7.35亿 | 380.55%7.35亿 | -42.95%3.38亿 | -26.11%3.8亿 | -25.86%2.53亿 | -39.12%1.53亿 | -27.39%5.92亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -12.00%4,400万 | 160.62%4.46亿 | 192.27%3.95亿 | --2.72亿 | --5,000万 | -73.92%1.71亿 | -69.20%1.35亿 | ---- | ---- | -30.62%6.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165.78%746.14万 | -15.76%2.69亿 | -11.37%2.79亿 | -12.73%2.72亿 | 51.86%280.73万 | 38.05%3.19亿 | 37.43%3.15亿 | 142.96%3.12亿 | -55.84%184.87万 | 13.48%2.31亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,541.10%1.04亿 | 232.16%3,173.02万 | 200.35%1,767.45万 | 260.31%1,751.84万 | 2,810.71%633.52万 | -21.74%955.27万 | -38.14%588.47万 | 14.34%486.21万 | --21.77万 | -87.86%1,220.62万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 162.80%1.55亿 | 49.37%7.46亿 | 51.62%6.92亿 | 77.28%5.61亿 | 2,762.20%5,914.25万 | -44.43%4.99亿 | -32.64%4.56亿 | 16.89%3.17亿 | -96.78%206.63万 | -28.04%8.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76.27%1.6亿 | 167.10%1.08亿 | 232.16%1亿 | 372.56%1.74亿 | 347.94%6.76亿 | 47.29%-1.62亿 | 53.31%-7,593.26万 | -190.68%-6,371.31万 | -19.33%1.51亿 | 29.27%-3.07亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -538.33%-124.95万 | -129.03%-100.51万 | 53.15%-125.13万 | -481.30%-56.18万 | 28.64%28.51万 | 4.12%346.18万 | -169.71%-267.12万 | -96.14%14.74万 | 121.10%22.16万 | -44.17%332.47万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -145.42%-1.9亿 | -115.88%-1,910.94万 | -224.64%-7,422.93万 | -450.28%-2.74亿 | 430.16%4.17亿 | 596.15%1.2亿 | 544.59%5,955.28万 | -40.53%7,826.15万 | -69.86%-1.26亿 | 116.50%1,728.81万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -3.19%5.8亿 | 25.14%5.99亿 | 25.14%5.99亿 | 25.14%5.99亿 | 25.14%5.99亿 | 3.75%4.79亿 | 3.75%4.79亿 | 3.75%4.79亿 | 3.75%4.79亿 | -18.50%4.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -61.59%3.9亿 | -3.19%5.8亿 | -2.49%5.25亿 | -41.66%3.25亿 | 188.51%10.17亿 | 25.14%5.99亿 | 14.36%5.38亿 | -6.08%5.57亿 | -8.97%3.52亿 | 3.75%4.79亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
