(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.83%44.62亿 | 14.22%181.5亿 | 23.90%125.33亿 | 22.58%75.41亿 | 10.80%30.6亿 | 66.88%158.91亿 | 65.49%101.15亿 | 65.37%61.52亿 | 79.99%27.62亿 | 64.34%95.22亿 |
收到的税费返还 | -25.24%1,998.77万 | -40.67%2.83亿 | -26.37%2.45亿 | 27.27%1.6亿 | 4,660.70%2,673.61万 | 747.24%4.77亿 | 526.14%3.33亿 | 184.23%1.26亿 | -71.83%56.16万 | 4.61%5,635.1万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -24.10%3,634.38万 | 31.24%2.49亿 | 69.29%2.12亿 | 65.03%1.22亿 | 35.05%4,788.56万 | 202.08%1.9亿 | 84.93%1.25亿 | 124.93%7,398.38万 | 1,569.47%3,545.71万 | 3.76%6,278.11万 |
经营活动现金流入小计 | 44.15%45.19亿 | 12.83%186.82亿 | 22.86%129.9亿 | 23.17%78.24亿 | 12.04%31.35亿 | 71.74%165.58亿 | 69.63%105.73亿 | 67.27%63.52亿 | 81.85%27.98亿 | 63.17%96.42亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.26%40.35亿 | 16.88%175.54亿 | 33.80%142.82亿 | 32.44%90.5亿 | 49.41%37.98亿 | 68.76%150.18亿 | 73.65%106.74亿 | 72.72%68.33亿 | 26.21%25.42亿 | 77.28%88.99亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.33%2.53亿 | 15.83%6.55亿 | 35.40%4.99亿 | 32.74%3.48亿 | 27.53%2.07亿 | 34.06%5.65亿 | 14.15%3.68亿 | 9.13%2.62亿 | -3.19%1.62亿 | 61.03%4.22亿 |
支付的各项税费 | 172.80%2.42亿 | -59.32%2.98亿 | -43.98%3.13亿 | -39.69%2.37亿 | -59.81%8,882.9万 | 110.73%7.32亿 | 51.34%5.59亿 | 186.40%3.93亿 | 122.28%2.21亿 | 43.93%3.47亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -17.03%2,113.13万 | -6.59%2.03亿 | 25.33%1.86亿 | -34.77%7,831.7万 | 5.18%2,546.93万 | 79.01%2.17亿 | 14.27%1.48亿 | 26.27%1.2亿 | -13.92%2,421.53万 | 6.61%1.21亿 |
经营活动现金流出小计 | 10.52%45.52亿 | 13.16%187.09亿 | 30.04%152.79亿 | 27.67%97.14亿 | 39.66%41.19亿 | 68.88%165.32亿 | 68.60%117.49亿 | 71.78%76.08亿 | 27.72%29.49亿 | 73.67%97.89亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 96.59%-3,352.99万 | -200.17%-2,608.37万 | -94.63%-22.89亿 | -50.41%-18.9亿 | -550.04%-9.84亿 | 117.65%2,603.87万 | -59.93%-11.76亿 | -98.92%-12.56亿 | 80.35%-1.51亿 | -154.18%-1.48亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --132.27万 | --132.27万 | --132.27万 | --132.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -33.33%20.15万 | -50.61%924.16万 | -58.63%484.68万 | -51.41%467.59万 | -91.44%30.23万 | -65.79%1,871.15万 | -76.13%1,171.44万 | -74.31%962.25万 | -85.27%353.07万 | 64.34%5,469.34万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,164.77%4,357.38万 | 1,413.15%8,043.89万 | 125.69%26.12万 | 250.24%11.07万 | 50.04%4.43万 | 0.78%531.6万 | 6.58%11.57万 | 704.03%3.16万 | -23.86%2.96万 | 1,295.84%527.48万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -12.53%2.43亿 | -6.07%15.87亿 | -43.51%6.68亿 | -36.58%5.3亿 | -25.02%2.78亿 | -64.46%16.9亿 | -71.83%11.83亿 | -76.07%8.36亿 | -85.31%3.71亿 | 15.66%47.55亿 |
投资活动现金流入小计 | 2.61%2.87亿 | -2.08%16.78亿 | -43.53%6.75亿 | -36.59%5.37亿 | -25.29%2.8亿 | -64.40%17.14亿 | -71.88%11.95亿 | -76.05%8.46亿 | -85.30%3.74亿 | 16.17%48.15亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89.09%2.94亿 | 28.76%7.43亿 | -9.32%3.92亿 | -18.56%2.55亿 | 2.98%1.56亿 | 7.63%5.77亿 | 26.19%4.33亿 | 38.05%3.13亿 | 7.62%1.51亿 | 50.66%5.36亿 |
投资支付的现金 | --1.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --125万 | --125万 | --125万 | --125万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 23.24%3.47亿 | -3.51%13.93亿 | 16.97%9.2亿 | -36.99%3.82亿 | -17.61%2.81亿 | -47.74%14.43亿 | -63.58%7.87亿 | -68.32%6.06亿 | -79.85%3.42亿 | -50.87%27.62亿 |
投资活动现金流出小计 | 90.63%8.33亿 | 5.64%21.36亿 | 7.53%13.12亿 | -30.80%6.37亿 | -11.52%4.37亿 | -38.71%20.21亿 | -51.24%12.2亿 | -56.99%9.21亿 | -73.09%4.94亿 | -44.82%32.98亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -246.98%-5.46亿 | -48.73%-4.57亿 | -2,419.61%-6.38亿 | -34.48%-1.01亿 | -31.56%-1.57亿 | -120.26%-3.07亿 | -101.45%-2,530.25万 | -105.38%-7,493.69万 | -116.82%-1.2亿 | 182.80%15.17亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -45.81%1,780万 | -66.11%1.82亿 | 119.00%3,285万 | --3,285万 | --3,285万 | 3,871.67%5.36亿 | --1,500万 | ---- | ---- | -96.13%1,350万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 1,111.33%1.82亿 | 119.00%3,285万 | --3,285万 | --3,285万 | 11.11%1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- | 451.02%1,350万 |
取得借款收到的现金 | -19.06%6.48亿 | -37.79%27.07亿 | 59.87%22.87亿 | 84.66%19.39亿 | 300.00%8亿 | --43.51亿 | --14.31亿 | --10.5亿 | --2亿 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,335.4万 | --2,335.4万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -20.12%6.65亿 | -40.90%28.89亿 | 57.93%23.2亿 | 83.70%19.72亿 | 316.43%8.33亿 | 36,103.44%48.87亿 | --14.69亿 | --10.73亿 | --2亿 | -99.26%1,350万 |
偿还债务支付的现金 | --0 | 449.32%30.21亿 | 735.64%16.71亿 | 396.52%9.93亿 | --4.93亿 | 4,127.19%5.5亿 | 1,427.06%2亿 | --2亿 | ---- | -91.75%1,301.1万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.24%1,068.65万 | -26.60%2.55亿 | -30.04%2.36亿 | -34.41%2.19亿 | --1,035.12万 | 4.05%3.48亿 | -2.42%3.38亿 | -3.72%3.33亿 | ---- | 16.20%3.34亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 573.18%388.74万 | 699.29%7,366.77万 | 1,066.30%6,637.09万 | 185.07%1,109.76万 | -70.03%57.75万 | -26.61%921.66万 | -33.64%569.07万 | -20.55%389.29万 | --192.7万 | 41.42%1,255.81万 |
筹资活动现金流出小计 | -97.11%1,457.38万 | 269.44%33.5亿 | 263.14%19.74亿 | 127.59%12.23亿 | 26,056.77%5.04亿 | 152.16%9.07亿 | 47.73%5.44亿 | 52.99%5.37亿 | --192.7万 | -20.81%3.6亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97.90%6.51亿 | -111.59%-4.61亿 | -62.63%3.46亿 | 39.71%7.49亿 | 66.01%3.29亿 | 1,250.15%39.81亿 | 351.45%9.25亿 | 252.63%5.36亿 | --1.98亿 | -125.04%-3.46亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -555.29%-3,830.44万 | -40.26%1,309.15万 | -33.30%5,086.11万 | 79.77%6,433.78万 | -391.46%-584.54万 | 170.18%2,191.41万 | 264.84%7,625.78万 | 275.75%3,578.92万 | 82.97%-118.94万 | -40.23%-3,122.51万 |
现金及现金等价物净增加额 | 104.02%3,288.25万 | -125.03%-9.31亿 | -1,164.73%-25.3亿 | -55.01%-11.77亿 | -1,004.12%-8.19亿 | 275.08%37.21亿 | -133.46%-2亿 | -295.49%-7.6亿 | -11.74%-7,415.27万 | 596.11%9.92亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -14.87%53.11亿 | 147.81%62.39亿 | 147.81%62.39亿 | 147.81%62.39亿 | 147.81%62.39亿 | 65.04%25.18亿 | 65.04%25.18亿 | 65.04%25.18亿 | 65.04%25.18亿 | -11.59%15.25亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -1.40%53.44亿 | -14.93%53.07亿 | 60.02%37.09亿 | 187.91%50.61亿 | 121.82%54.2亿 | 147.81%62.39亿 | 9.14%23.18亿 | -8.15%17.58亿 | 67.46%24.43亿 | 65.04%25.18亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据