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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
福斯特 (603806)
- 16.62
- -0.04-0.24%
已收盘 05/20 15:00 (北京)
433.57亿总市值63.68市盈率TTM
16.80最高价16.30最低价39.74万手成交量16.50今开16.66昨收6.58亿成交额1.52%换手率56.34市盈率(静)26.09亿总股本20.1652周最高2.68市净率433.57亿流通值11.7552周最低18.33涨停价26.09亿流通股60.24历史最高14.99跌停价3.00%振幅3.12历史最低0.26股息TTM16.56平均价19.30万手内盘1.56%股息率TTM100股每手18.86万手外盘
福斯特 (603806) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.03%24.78亿 | -23.51%148.41亿 | -27.33%108亿 | -31.40%64.1亿 | -29.67%31.38亿 | 6.91%194.04亿 | 18.58%148.61亿 | 23.90%93.44亿 | 45.83%44.62亿 | 14.22%181.5亿 |
| 收到的税费返还 | -12.95%2,362.65万 | 32.24%1.11亿 | 35.33%8,184.56万 | 27.57%7,715.8万 | 35.80%2,714.26万 | -70.38%8,390.59万 | -75.32%6,048.07万 | -62.25%6,048.07万 | -25.24%1,998.77万 | -40.67%2.83亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -21.08%3,298.71万 | -55.87%1.13亿 | -46.49%9,992.52万 | -20.97%8,190.4万 | 15.01%4,179.87万 | 2.46%2.55亿 | -12.04%1.87亿 | -15.12%1.04亿 | -24.10%3,634.38万 | 31.24%2.49亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -20.96%25.35亿 | -23.69%150.65亿 | -27.31%109.81亿 | -30.91%65.69亿 | -29.02%32.07亿 | 5.67%197.43亿 | 16.31%151.08亿 | 21.53%95.08亿 | 44.15%45.19亿 | 12.83%186.82亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -29.70%23.27亿 | -10.05%123.68亿 | -10.02%99.66亿 | -12.10%67.32亿 | -17.99%33.09亿 | -21.66%137.51亿 | -22.45%110.75亿 | -15.38%76.59亿 | 6.26%40.35亿 | 16.88%175.54亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.23%2.18亿 | -7.79%7.41亿 | -1.61%5.91亿 | 0.24%4.41亿 | -6.27%2.38亿 | 22.74%8.04亿 | 20.35%6亿 | 26.22%4.4亿 | 22.33%2.53亿 | 15.83%6.55亿 |
| 支付的各项税费 | 29.20%7,219.09万 | -51.13%2.9亿 | -49.27%2.49亿 | -55.47%1.77亿 | -76.94%5,587.44万 | 99.11%5.93亿 | 56.82%4.91亿 | 67.65%3.97亿 | 172.80%2.42亿 | -59.32%2.98亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -10.35%3,591.22万 | -1.59%2.03亿 | 6.39%1.62亿 | -0.27%1.08亿 | 89.58%4,006.04万 | 1.97%2.07亿 | -18.18%1.52亿 | 38.18%1.08亿 | -17.03%2,113.13万 | -6.59%2.03亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | 200.00%0.01 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -27.18%26.53亿 | -11.41%136.02亿 | -10.97%109.67亿 | -13.32%74.57亿 | -19.97%36.43亿 | -17.93%153.54亿 | -19.38%123.19亿 | -11.43%86.03亿 | 10.52%45.52亿 | 13.16%187.09亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72.97%-1.18亿 | -66.68%14.62亿 | -99.50%1,394.73万 | -198.23%-8.89亿 | -1,199.21%-4.36亿 | 16,925.68%43.89亿 | 221.83%27.89亿 | 147.87%9.05亿 | 96.59%-3,352.99万 | -200.17%-2,608.37万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --132.27万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 91.97%3,415.58万 | 238.48%6,851.85万 | 656.40%5,442.95万 | 781.58%3,610.37万 | 8,729.68%1,779.27万 | 119.04%2,024.28万 | 48.47%719.59万 | -12.42%409.53万 | -33.33%20.15万 | -50.61%924.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47.60%335.64万 | -84.11%709.07万 | -88.76%491.08万 | -89.51%456.85万 | -94.78%227.4万 | -44.51%4,463.56万 | 16,618.94%4,367.47万 | 39,252.63%4,355.4万 | 98,164.77%4,357.38万 | 1,413.15%8,043.89万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -9.87%41.98亿 | 191.60%115.37亿 | 476.85%128.19亿 | 1,115.13%95.81亿 | 1,816.24%46.58亿 | 149.23%39.56亿 | 232.47%22.22亿 | 48.66%7.89亿 | -12.53%2.43亿 | -6.07%15.87亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -9.45%42.35亿 | 188.78%116.13亿 | 466.55%128.79亿 | 1,050.75%96.22亿 | 1,530.79%46.78亿 | 139.59%40.21亿 | 236.84%22.73亿 | 55.85%8.36亿 | 2.61%2.87亿 | -2.08%16.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -20.54%6,701万 | -32.21%4.36亿 | -49.84%3.15亿 | -64.39%1.82亿 | -71.32%8,432.96万 | -13.47%6.43亿 | 59.95%6.27亿 | 99.90%5.1亿 | 89.09%2.94亿 | 28.76%7.43亿 |
| 投资支付的现金 | --2,745万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.96亿 | --1.96亿 | --1.92亿 | --1.92亿 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -50.07%27.85亿 | 113.18%141.15亿 | 241.80%141.91亿 | 451.69%99亿 | 1,508.52%55.78亿 | 375.43%66.21亿 | 351.25%41.52亿 | 369.64%17.95亿 | 23.24%3.47亿 | -3.51%13.93亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -49.15%28.8亿 | 95.05%145.51亿 | 191.56%145.06亿 | 303.82%100.82亿 | 579.91%56.63亿 | 249.33%74.6亿 | 279.12%49.75亿 | 291.76%24.97亿 | 90.63%8.33亿 | 5.64%21.36亿 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 237.65%13.56亿 | 14.56%-29.38亿 | 39.78%-16.27亿 | 72.31%-4.6亿 | -80.40%-9.85亿 | -652.29%-34.39亿 | -323.87%-27.02亿 | -1,547.75%-16.6亿 | -246.98%-5.46亿 | -48.73%-4.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.20%1,780万 | -45.81%1,780万 | -45.81%1,780万 | -45.81%1,780万 | -66.11%1.82亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.20%1,780万 | ---- | ---- | ---- | 1,111.33%1.82亿 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -99.05%842.6万 | -99.04%842.6万 | -99.03%842.6万 | -99.27%470万 | -67.12%8.9亿 | -61.77%8.74亿 | -55.18%8.69亿 | -19.06%6.48亿 | -37.79%27.07亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -99.07%842.6万 | -99.06%842.6万 | -99.05%842.6万 | -99.29%470万 | -68.57%9.08亿 | -61.54%8.92亿 | -55.02%8.87亿 | -20.12%6.65亿 | -40.90%28.89亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -76.60%3.75亿 | -66.82%3.75亿 | -91.22%6,647.39万 | --5,073.07万 | -47.00%16.01亿 | -32.44%11.29亿 | -23.73%7.57亿 | ---- | 449.32%30.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 32.34%6.94亿 | 32.75%6.82亿 | 35.05%6.82亿 | -79.81%215.78万 | 105.65%5.25亿 | 117.37%5.14亿 | 130.85%5.05亿 | 3.24%1,068.65万 | -26.60%2.55亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190.38%188.08万 | 297.54%5,172.65万 | -68.49%374.31万 | -83.43%179.36万 | -83.34%64.77万 | -82.34%1,301.15万 | -82.10%1,187.96万 | -2.47%1,082.37万 | 573.18%388.74万 | 699.29%7,366.77万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -96.49%188.08万 | -47.60%11.21亿 | -35.91%10.61亿 | -41.08%7.5亿 | 267.34%5,353.62万 | -36.16%21.39亿 | -16.17%16.55亿 | 4.10%12.73亿 | -97.11%1,457.38万 | 269.44%33.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96.15%-188.08万 | 9.65%-11.12亿 | -37.96%-10.52亿 | -92.08%-7.42亿 | -107.50%-4,883.62万 | -166.82%-12.31亿 | -320.56%-7.63亿 | -151.56%-3.86亿 | 97.90%6.51亿 | -111.59%-4.61亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,743.82%-7,000.22万 | 9.92%-2,282.2万 | 102.66%103.84万 | 146.85%2,932.38万 | 106.91%264.78万 | -293.53%-2,533.55万 | -176.74%-3,903.16万 | -197.29%-6,259.74万 | -555.29%-3,830.44万 | -40.26%1,309.15万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 179.51%11.66亿 | -752.17%-26.11亿 | -272.81%-26.65亿 | -71.10%-20.61亿 | -4,560.72%-14.67亿 | 67.11%-3.06亿 | 71.75%-7.15亿 | -2.30%-12.04亿 | 104.02%3,288.25万 | -125.03%-9.31亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -52.20%23.9亿 | -5.77%50.01亿 | -5.77%50.01亿 | -5.77%50.01亿 | -5.84%50.01亿 | -14.93%53.07亿 | -14.93%53.07亿 | -14.93%53.07亿 | -14.87%53.11亿 | 147.81%62.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.63%35.57亿 | -52.20%23.9亿 | -49.13%23.37亿 | -28.34%29.4亿 | -33.87%35.34亿 | -5.77%50.01亿 | 23.84%45.93亿 | -18.94%41.03亿 | -1.40%53.44亿 | -14.93%53.07亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
