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603815 交建股份

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42.33亿总市值29.36市盈率TTM

交建股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-2.73%31.51亿
0.72%22.49亿
14.68%12.1亿
-19.74%45.94亿
-27.50%32.39亿
-21.10%22.33亿
-30.16%10.55亿
28.89%57.24亿
48.85%44.68亿
46.38%28.3亿
收到其他与经营活动有关的现金
-42.40%1.79亿
21.87%5,994.57万
80.04%1.16亿
595.98%1.08亿
225.69%3.1亿
-28.35%4,918.92万
5.27%6,439.71万
-20.92%1,556.14万
-46.09%9,525.11万
2.91%6,864.97万
经营活动现金流入小计
-6.20%33.3亿
1.17%23.09亿
18.44%13.26亿
-18.07%47.02亿
-22.21%35.49亿
-21.27%22.82亿
-28.78%11.2亿
28.67%57.39亿
43.57%45.63亿
44.93%28.98亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-7.55%32.58亿
-5.09%22.54亿
-3.09%14.5亿
-18.37%42.5亿
-16.97%35.24亿
-16.41%23.75亿
-19.19%14.96亿
21.29%52.07亿
35.66%42.44亿
43.16%28.41亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-5.06%1.81亿
12.86%1.27亿
25.58%7,322.27万
4.66%2.53亿
16.91%1.9亿
1.77%1.13亿
1.05%5,830.6万
14.55%2.42亿
13.04%1.63亿
9.23%1.11亿
支付的各项税费
29.64%1.67亿
33.24%1.17亿
132.15%6,427.48万
-0.88%1.72亿
10.78%1.29亿
56.29%8,796.44万
-37.48%2,768.66万
68.97%1.73亿
72.36%1.16亿
5.68%5,628.25万
支付其他与经营活动有关的现金
58.24%1.61亿
-9.02%3,034.75万
10.81%5,564.39万
73.86%9,065.23万
-18.16%1.02亿
-47.25%3,335.49万
-30.33%5,021.59万
-51.40%5,213.99万
-63.93%1.25亿
-66.47%6,323.56万
经营活动现金流出小计
-4.51%37.67亿
-3.07%25.28亿
0.65%16.43亿
-16.01%47.66亿
-15.12%39.45亿
-15.06%26.09亿
-19.41%16.32亿
20.37%56.74亿
26.12%46.48亿
31.94%30.71亿
经营活动产生的现金流量净额
-10.61%-4.37亿
32.71%-2.2亿
38.20%-3.17亿
-198.89%-6,407.24万
-367.84%-3.95亿
-89.35%-3.27亿
-13.08%-5.13亿
125.52%6,478.9万
83.33%-8,449.72万
47.36%-1.72亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
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----
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----
----
----
112.00%2,920.69万
----
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
616.64%48.94万
1,019.71%47.42万
-79.87%6,240
362.96%735.08万
-97.04%6.83万
-98.16%4.24万
-92.29%3.1万
125.64%158.78万
419.54%230.54万
886.36%229.84万
收到其他与投资活动有关的现金
-53.66%245.73万
-45.59%181.26万
-25.25%107.2万
80.22%944.43万
-83.76%530.27万
-89.40%333.16万
-95.32%143.41万
-26.46%524.03万
75.67%3,265.14万
104.47%3,141.56万
投资活动现金流入小计
-45.14%294.67万
-32.22%228.68万
-26.40%107.83万
-53.39%1,679.5万
-84.64%537.1万
-89.99%337.39万
-95.28%146.51万
66.78%3,603.49万
83.69%3,495.68万
116.15%3,371.4万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-68.11%746.38万
-56.01%682.63万
-70.15%448.13万
68.97%3,300.68万
124.28%2,340.11万
61.75%1,551.94万
328.00%1,501.28万
110.44%1,953.45万
33.04%1,043.39万
253.13%959.48万
投资支付的现金
-90.70%465.5万
-90.50%465.5万
-90.50%465.5万
20,764.00%2.09亿
--5,006.33万
--4,900万
--4,900万
-91.30%100万
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
----
-96.52%40万
----
投资活动现金流出小计
-83.50%1,211.88万
-82.20%1,148.14万
-85.73%913.63万
1,076.79%2.42亿
578.10%7,346.44万
572.44%6,451.94万
1,724.94%6,401.28万
-1.19%2,053.45万
-93.60%1,083.39万
-32.51%959.48万
投资活动产生的现金流量净额
86.53%-917.21万
84.96%-919.46万
87.12%-805.81万
-1,550.61%-2.25亿
-382.28%-6,809.35万
-353.51%-6,114.54万
-327.31%-6,254.77万
1,782.72%1,550.05万
116.05%2,412.29万
1,647.16%2,411.92万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
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-2.06%2,250万
-56.47%1,000万
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----
-97.40%2,297.31万
-97.35%2,297.31万
-97.34%2,297.31万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
-2.06%2,250万
--1,000万
----
----
72.76%2,297.31万
----
----
取得借款收到的现金
-16.66%6.61亿
-31.30%4.87亿
-9.98%2.28亿
73.80%10.75亿
65.57%7.93亿
76.94%7.09亿
86.08%2.53亿
-8.62%6.18亿
5.49%4.79亿
66.06%4.01亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
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----
--1亿
--1亿
--4,000万
----
----
----
筹资活动现金流入小计
-26.81%6.61亿
-39.79%4.87亿
-22.28%2.28亿
71.08%10.97亿
79.91%9.03亿
90.94%8.09亿
84.35%2.93亿
-61.74%6.41亿
-65.22%5.02亿
-65.49%4.24亿
偿还债务支付的现金
31.86%6.37亿
19.24%5亿
9.29%1.5亿
75.87%7.43亿
85.37%4.83亿
91.98%4.2亿
66.80%1.37亿
-39.25%4.23亿
-53.14%2.6亿
-27.47%2.19亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-26.34%9,576.65万
-0.47%4,157.76万
4.58%1,974.76万
27.59%1.71亿
9.47%1.3亿
7.02%4,177.6万
40.75%1,888.22万
0.32%1.34亿
0.71%1.19亿
-35.17%3,903.63万
支付其他与筹资活动有关的现金
-6.32%948.37万
18.99%550.4万
952.22%781.59万
37.68%1,328.43万
-37.76%1,012.31万
-50.06%462.54万
1.61%74.28万
-94.20%964.89万
1,528.78%1,626.47万
650.06%926.2万
筹资活动现金流出小计
19.09%7.42亿
17.47%5.47亿
13.18%1.78亿
63.80%9.27亿
57.51%6.23亿
74.62%4.66亿
62.68%1.57亿
-43.12%5.66亿
-41.38%3.95亿
-26.44%2.67亿
筹资活动产生的现金流量净额
-128.74%-8,061.37万
-117.62%-6,041.84万
-63.28%4,986.59万
125.85%1.7亿
162.96%2.8亿
118.73%3.43亿
117.89%1.36亿
-88.95%7,524.37万
-86.13%1.07亿
-81.87%1.57亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
-188.11%-5.27亿
-545.70%-2.89亿
37.42%-2.75亿
-176.50%-1.19亿
-495.21%-1.83亿
-632.88%-4,481.94万
-20.87%-4.39亿
-63.66%1.56亿
-58.67%4,628.7万
-98.44%841.08万
加:期初现金及现金等价物余额
-9.30%11.6亿
-9.30%11.6亿
-9.30%11.6亿
13.84%12.79亿
13.84%12.79亿
13.84%12.79亿
13.84%12.79亿
61.53%11.24亿
61.53%11.24亿
61.53%11.24亿
期末现金及现金等价物余额
-42.24%6.33亿
-29.45%8.71亿
5.41%8.85亿
-9.30%11.6亿
-6.30%10.96亿
9.04%12.34亿
10.48%8.4亿
13.84%12.79亿
44.86%11.7亿
-8.27%11.32亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -2.73%31.51亿0.72%22.49亿14.68%12.1亿-19.74%45.94亿-27.50%32.39亿-21.10%22.33亿-30.16%10.55亿28.89%57.24亿48.85%44.68亿46.38%28.3亿
收到其他与经营活动有关的现金 -42.40%1.79亿21.87%5,994.57万80.04%1.16亿595.98%1.08亿225.69%3.1亿-28.35%4,918.92万5.27%6,439.71万-20.92%1,556.14万-46.09%9,525.11万2.91%6,864.97万
经营活动现金流入小计 -6.20%33.3亿1.17%23.09亿18.44%13.26亿-18.07%47.02亿-22.21%35.49亿-21.27%22.82亿-28.78%11.2亿28.67%57.39亿43.57%45.63亿44.93%28.98亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -7.55%32.58亿-5.09%22.54亿-3.09%14.5亿-18.37%42.5亿-16.97%35.24亿-16.41%23.75亿-19.19%14.96亿21.29%52.07亿35.66%42.44亿43.16%28.41亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -5.06%1.81亿12.86%1.27亿25.58%7,322.27万4.66%2.53亿16.91%1.9亿1.77%1.13亿1.05%5,830.6万14.55%2.42亿13.04%1.63亿9.23%1.11亿
支付的各项税费 29.64%1.67亿33.24%1.17亿132.15%6,427.48万-0.88%1.72亿10.78%1.29亿56.29%8,796.44万-37.48%2,768.66万68.97%1.73亿72.36%1.16亿5.68%5,628.25万
支付其他与经营活动有关的现金 58.24%1.61亿-9.02%3,034.75万10.81%5,564.39万73.86%9,065.23万-18.16%1.02亿-47.25%3,335.49万-30.33%5,021.59万-51.40%5,213.99万-63.93%1.25亿-66.47%6,323.56万
经营活动现金流出小计 -4.51%37.67亿-3.07%25.28亿0.65%16.43亿-16.01%47.66亿-15.12%39.45亿-15.06%26.09亿-19.41%16.32亿20.37%56.74亿26.12%46.48亿31.94%30.71亿
经营活动产生的现金流量净额 -10.61%-4.37亿32.71%-2.2亿38.20%-3.17亿-198.89%-6,407.24万-367.84%-3.95亿-89.35%-3.27亿-13.08%-5.13亿125.52%6,478.9万83.33%-8,449.72万47.36%-1.72亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ----------------------------112.00%2,920.69万--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 616.64%48.94万1,019.71%47.42万-79.87%6,240362.96%735.08万-97.04%6.83万-98.16%4.24万-92.29%3.1万125.64%158.78万419.54%230.54万886.36%229.84万
收到其他与投资活动有关的现金 -53.66%245.73万-45.59%181.26万-25.25%107.2万80.22%944.43万-83.76%530.27万-89.40%333.16万-95.32%143.41万-26.46%524.03万75.67%3,265.14万104.47%3,141.56万
投资活动现金流入小计 -45.14%294.67万-32.22%228.68万-26.40%107.83万-53.39%1,679.5万-84.64%537.1万-89.99%337.39万-95.28%146.51万66.78%3,603.49万83.69%3,495.68万116.15%3,371.4万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -68.11%746.38万-56.01%682.63万-70.15%448.13万68.97%3,300.68万124.28%2,340.11万61.75%1,551.94万328.00%1,501.28万110.44%1,953.45万33.04%1,043.39万253.13%959.48万
投资支付的现金 -90.70%465.5万-90.50%465.5万-90.50%465.5万20,764.00%2.09亿--5,006.33万--4,900万--4,900万-91.30%100万--------
支付其他与投资活动有关的现金 ---------------------------------96.52%40万----
投资活动现金流出小计 -83.50%1,211.88万-82.20%1,148.14万-85.73%913.63万1,076.79%2.42亿578.10%7,346.44万572.44%6,451.94万1,724.94%6,401.28万-1.19%2,053.45万-93.60%1,083.39万-32.51%959.48万
投资活动产生的现金流量净额 86.53%-917.21万84.96%-919.46万87.12%-805.81万-1,550.61%-2.25亿-382.28%-6,809.35万-353.51%-6,114.54万-327.31%-6,254.77万1,782.72%1,550.05万116.05%2,412.29万1,647.16%2,411.92万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -------------2.06%2,250万-56.47%1,000万---------97.40%2,297.31万-97.35%2,297.31万-97.34%2,297.31万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -------------2.06%2,250万--1,000万--------72.76%2,297.31万--------
取得借款收到的现金 -16.66%6.61亿-31.30%4.87亿-9.98%2.28亿73.80%10.75亿65.57%7.93亿76.94%7.09亿86.08%2.53亿-8.62%6.18亿5.49%4.79亿66.06%4.01亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------------1亿--1亿--4,000万------------
筹资活动现金流入小计 -26.81%6.61亿-39.79%4.87亿-22.28%2.28亿71.08%10.97亿79.91%9.03亿90.94%8.09亿84.35%2.93亿-61.74%6.41亿-65.22%5.02亿-65.49%4.24亿
偿还债务支付的现金 31.86%6.37亿19.24%5亿9.29%1.5亿75.87%7.43亿85.37%4.83亿91.98%4.2亿66.80%1.37亿-39.25%4.23亿-53.14%2.6亿-27.47%2.19亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -26.34%9,576.65万-0.47%4,157.76万4.58%1,974.76万27.59%1.71亿9.47%1.3亿7.02%4,177.6万40.75%1,888.22万0.32%1.34亿0.71%1.19亿-35.17%3,903.63万
支付其他与筹资活动有关的现金 -6.32%948.37万18.99%550.4万952.22%781.59万37.68%1,328.43万-37.76%1,012.31万-50.06%462.54万1.61%74.28万-94.20%964.89万1,528.78%1,626.47万650.06%926.2万
筹资活动现金流出小计 19.09%7.42亿17.47%5.47亿13.18%1.78亿63.80%9.27亿57.51%6.23亿74.62%4.66亿62.68%1.57亿-43.12%5.66亿-41.38%3.95亿-26.44%2.67亿
筹资活动产生的现金流量净额 -128.74%-8,061.37万-117.62%-6,041.84万-63.28%4,986.59万125.85%1.7亿162.96%2.8亿118.73%3.43亿117.89%1.36亿-88.95%7,524.37万-86.13%1.07亿-81.87%1.57亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 -188.11%-5.27亿-545.70%-2.89亿37.42%-2.75亿-176.50%-1.19亿-495.21%-1.83亿-632.88%-4,481.94万-20.87%-4.39亿-63.66%1.56亿-58.67%4,628.7万-98.44%841.08万
加:期初现金及现金等价物余额 -9.30%11.6亿-9.30%11.6亿-9.30%11.6亿13.84%12.79亿13.84%12.79亿13.84%12.79亿13.84%12.79亿61.53%11.24亿61.53%11.24亿61.53%11.24亿
期末现金及现金等价物余额 -42.24%6.33亿-29.45%8.71亿5.41%8.85亿-9.30%11.6亿-6.30%10.96亿9.04%12.34亿10.48%8.4亿13.84%12.79亿44.86%11.7亿-8.27%11.32亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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