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603815 交建股份

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6.56
+0.06+0.92%

休市中 05/31 15:00 (北京)

40.60亿总市值23.85市盈率TTM

交建股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

14.68%12.1亿

-19.74%45.94亿

-27.50%32.39亿

-21.10%22.33亿

-30.16%10.55亿

28.89%57.24亿

48.85%44.68亿

46.38%28.3亿

48.56%15.11亿

20.11%44.41亿

收到其他与经营活动有关的现金

80.04%1.16亿

595.98%1.08亿

225.69%3.1亿

-28.35%4,918.92万

5.27%6,439.71万

-20.92%1,556.14万

-46.09%9,525.11万

2.91%6,864.97万

-44.80%6,117.16万

-8.45%1,967.88万

经营活动现金流入小计

18.44%13.26亿

-18.07%47.02亿

-22.21%35.49亿

-21.27%22.82亿

-28.78%11.2亿

28.67%57.39亿

43.57%45.63亿

44.93%28.98亿

39.39%15.72亿

19.94%44.6亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-3.09%14.5亿

-18.37%42.5亿

-16.97%35.24亿

-16.41%23.75亿

-19.19%14.96亿

21.29%52.07亿

35.66%42.44亿

43.16%28.41亿

72.50%18.51亿

22.69%42.93亿

支付给职工以及为职工支付的现金

25.58%7,322.27万

4.66%2.53亿

16.91%1.9亿

1.77%1.13亿

1.05%5,830.6万

14.55%2.42亿

13.04%1.63亿

9.23%1.11亿

-0.73%5,770万

22.24%2.11亿

支付的各项税费

132.15%6,427.48万

-0.88%1.72亿

10.78%1.29亿

56.29%8,796.44万

-37.48%2,768.66万

68.97%1.73亿

72.36%1.16亿

5.68%5,628.25万

27.09%4,428.46万

-8.05%1.02亿

支付其他与经营活动有关的现金

10.81%5,564.39万

73.86%9,065.23万

-18.16%1.02亿

-47.25%3,335.49万

-30.33%5,021.59万

-51.40%5,213.99万

-63.93%1.25亿

-66.47%6,323.56万

-67.30%7,207.91万

80.03%1.07亿

经营活动现金流出小计

0.65%16.43亿

-16.01%47.66亿

-15.12%39.45亿

-15.06%26.09亿

-19.41%16.32亿

20.37%56.74亿

26.12%46.48亿

31.94%30.71亿

46.07%20.26亿

22.67%47.14亿

经营活动产生的现金流量净额

38.20%-3.17亿

-198.89%-6,407.24万

-367.84%-3.95亿

-89.35%-3.27亿

-13.08%-5.13亿

125.52%6,478.9万

83.33%-8,449.72万

47.36%-1.72亿

-75.21%-4.53亿

-104.32%-2.54亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

112.00%2,920.69万

----

--1,377.67万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-79.87%6,240

362.96%735.08万

-97.04%6.83万

-98.16%4.24万

-92.29%3.1万

125.64%158.78万

419.54%230.54万

886.36%229.84万

97.44%40.19万

268.60%70.37万

收到其他与投资活动有关的现金

-25.25%107.2万

80.22%944.43万

-83.76%530.27万

-89.40%333.16万

-95.32%143.41万

-26.46%524.03万

75.67%3,265.14万

104.47%3,141.56万

172.98%3,062.18万

134.50%712.57万

投资活动现金流入小计

-26.40%107.83万

-53.39%1,679.5万

-84.64%537.1万

-89.99%337.39万

-95.28%146.51万

66.78%3,603.49万

83.69%3,495.68万

116.15%3,371.4万

171.64%3,102.37万

569.00%2,160.6万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-70.15%448.13万

68.97%3,300.68万

124.28%2,340.11万

61.75%1,551.94万

328.00%1,501.28万

110.44%1,953.45万

33.04%1,043.39万

253.13%959.48万

159.48%350.77万

24.62%928.27万

投资支付的现金

-90.50%465.5万

20,764.00%2.09亿

--5,006.33万

--4,900万

-91.30%100万

----

-61.67%1,150万

支付其他与投资活动有关的现金

----

-96.52%40万

----

投资活动现金流出小计

-85.73%913.63万

1,076.79%2.42亿

578.10%7,346.44万

572.44%6,451.94万

1,724.94%6,401.28万

-1.19%2,053.45万

-93.60%1,083.39万

-32.51%959.48万

-32.85%350.77万

-63.82%2,078.27万

投资活动产生的现金流量净额

87.12%-805.81万

-1,550.61%-2.25亿

-382.28%-6,809.35万

-353.51%-6,114.54万

-327.31%-6,254.77万

1,782.72%1,550.05万

116.05%2,412.29万

1,647.16%2,411.92万

343.98%2,751.6万

101.52%82.33万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-2.06%2,250万

-56.47%1,000万

----

-97.40%2,297.31万

-97.35%2,297.31万

-97.34%2,297.31万

--2,297.31万

--8.84亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-2.06%2,250万

--1,000万

----

72.76%2,297.31万

----

--1,329.73万

取得借款收到的现金

-9.98%2.28亿

73.80%10.75亿

65.57%7.93亿

76.94%7.09亿

86.08%2.53亿

-8.62%6.18亿

5.49%4.79亿

66.06%4.01亿

171.67%1.36亿

29.74%6.77亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1亿

--4,000万

----

534.56%1.16亿

筹资活动现金流入小计

-22.28%2.28亿

71.08%10.97亿

79.91%9.03亿

90.94%8.09亿

84.35%2.93亿

-61.74%6.41亿

-65.22%5.02亿

-65.49%4.24亿

217.62%1.59亿

210.53%16.76亿

偿还债务支付的现金

9.29%1.5亿

75.87%7.43亿

85.37%4.83亿

91.98%4.2亿

66.80%1.37亿

-39.25%4.23亿

-53.14%2.6亿

-27.47%2.19亿

-28.40%8,234.1万

188.60%6.96亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

4.58%1,974.76万

27.59%1.71亿

9.47%1.3亿

7.02%4,177.6万

40.75%1,888.22万

0.32%1.34亿

0.71%1.19亿

-35.17%3,903.63万

-3.31%1,341.57万

27.05%1.33亿

支付其他与筹资活动有关的现金

952.22%781.59万

37.68%1,328.43万

-37.76%1,012.31万

-50.06%462.54万

1.61%74.28万

-94.20%964.89万

1,528.78%1,626.47万

650.06%926.2万

--73.1万

2,120.49%1.66亿

筹资活动现金流出小计

13.18%1.78亿

63.80%9.27亿

57.51%6.23亿

74.62%4.66亿

62.68%1.57亿

-43.12%5.66亿

-41.38%3.95亿

-26.44%2.67亿

-25.13%9,648.78万

181.54%9.95亿

筹资活动产生的现金流量净额

-63.28%4,986.59万

125.85%1.7亿

162.96%2.8亿

118.73%3.43亿

117.89%1.36亿

-88.95%7,524.37万

-86.13%1.07亿

-81.87%1.57亿

179.01%6,232.11万

265.53%6.81亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

37.42%-2.75亿

-176.50%-1.19亿

-495.21%-1.83亿

-632.88%-4,481.94万

-20.87%-4.39亿

-63.66%1.56亿

-58.67%4,628.7万

-98.44%841.08万

-9.68%-3.64亿

5,357.70%4.28亿

加:期初现金及现金等价物余额

-9.30%11.6亿

13.84%12.79亿

61.53%11.24亿

61.52%11.24亿

1.14%6.96亿

期末现金及现金等价物余额

5.41%8.85亿

-9.30%11.6亿

-6.30%10.96亿

9.04%12.34亿

10.48%8.4亿

13.84%12.79亿

44.86%11.7亿

-8.27%11.32亿

108.68%7.6亿

61.53%11.24亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14.68%12.1亿	-19.74%45.94亿	-27.50%32.39亿	-21.10%22.33亿	-30.16%10.55亿	28.89%57.24亿	48.85%44.68亿	46.38%28.3亿	48.56%15.11亿	20.11%44.41亿
收到其他与经营活动有关的现金	80.04%1.16亿	595.98%1.08亿	225.69%3.1亿	-28.35%4,918.92万	5.27%6,439.71万	-20.92%1,556.14万	-46.09%9,525.11万	2.91%6,864.97万	-44.80%6,117.16万	-8.45%1,967.88万
经营活动现金流入小计	18.44%13.26亿	-18.07%47.02亿	-22.21%35.49亿	-21.27%22.82亿	-28.78%11.2亿	28.67%57.39亿	43.57%45.63亿	44.93%28.98亿	39.39%15.72亿	19.94%44.6亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-3.09%14.5亿	-18.37%42.5亿	-16.97%35.24亿	-16.41%23.75亿	-19.19%14.96亿	21.29%52.07亿	35.66%42.44亿	43.16%28.41亿	72.50%18.51亿	22.69%42.93亿
支付给职工以及为职工支付的现金	25.58%7,322.27万	4.66%2.53亿	16.91%1.9亿	1.77%1.13亿	1.05%5,830.6万	14.55%2.42亿	13.04%1.63亿	9.23%1.11亿	-0.73%5,770万	22.24%2.11亿
支付的各项税费	132.15%6,427.48万	-0.88%1.72亿	10.78%1.29亿	56.29%8,796.44万	-37.48%2,768.66万	68.97%1.73亿	72.36%1.16亿	5.68%5,628.25万	27.09%4,428.46万	-8.05%1.02亿
支付其他与经营活动有关的现金	10.81%5,564.39万	73.86%9,065.23万	-18.16%1.02亿	-47.25%3,335.49万	-30.33%5,021.59万	-51.40%5,213.99万	-63.93%1.25亿	-66.47%6,323.56万	-67.30%7,207.91万	80.03%1.07亿
经营活动现金流出小计	0.65%16.43亿	-16.01%47.66亿	-15.12%39.45亿	-15.06%26.09亿	-19.41%16.32亿	20.37%56.74亿	26.12%46.48亿	31.94%30.71亿	46.07%20.26亿	22.67%47.14亿
经营活动产生的现金流量净额	38.20%-3.17亿	-198.89%-6,407.24万	-367.84%-3.95亿	-89.35%-3.27亿	-13.08%-5.13亿	125.52%6,478.9万	83.33%-8,449.72万	47.36%-1.72亿	-75.21%-4.53亿	-104.32%-2.54亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	112.00%2,920.69万	----	----	----	--1,377.67万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-79.87%6,240	362.96%735.08万	-97.04%6.83万	-98.16%4.24万	-92.29%3.1万	125.64%158.78万	419.54%230.54万	886.36%229.84万	97.44%40.19万	268.60%70.37万
收到其他与投资活动有关的现金	-25.25%107.2万	80.22%944.43万	-83.76%530.27万	-89.40%333.16万	-95.32%143.41万	-26.46%524.03万	75.67%3,265.14万	104.47%3,141.56万	172.98%3,062.18万	134.50%712.57万
投资活动现金流入小计	-26.40%107.83万	-53.39%1,679.5万	-84.64%537.1万	-89.99%337.39万	-95.28%146.51万	66.78%3,603.49万	83.69%3,495.68万	116.15%3,371.4万	171.64%3,102.37万	569.00%2,160.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-70.15%448.13万	68.97%3,300.68万	124.28%2,340.11万	61.75%1,551.94万	328.00%1,501.28万	110.44%1,953.45万	33.04%1,043.39万	253.13%959.48万	159.48%350.77万	24.62%928.27万
投资支付的现金	-90.50%465.5万	20,764.00%2.09亿	--5,006.33万	--4,900万	--4,900万	-91.30%100万	----	----	----	-61.67%1,150万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	-96.52%40万	----	----	----
投资活动现金流出小计	-85.73%913.63万	1,076.79%2.42亿	578.10%7,346.44万	572.44%6,451.94万	1,724.94%6,401.28万	-1.19%2,053.45万	-93.60%1,083.39万	-32.51%959.48万	-32.85%350.77万	-63.82%2,078.27万
投资活动产生的现金流量净额	87.12%-805.81万	-1,550.61%-2.25亿	-382.28%-6,809.35万	-353.51%-6,114.54万	-327.31%-6,254.77万	1,782.72%1,550.05万	116.05%2,412.29万	1,647.16%2,411.92万	343.98%2,751.6万	101.52%82.33万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-2.06%2,250万	-56.47%1,000万	----	----	-97.40%2,297.31万	-97.35%2,297.31万	-97.34%2,297.31万	--2,297.31万	--8.84亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-2.06%2,250万	--1,000万	----	----	72.76%2,297.31万	----	----	----	--1,329.73万
取得借款收到的现金	-9.98%2.28亿	73.80%10.75亿	65.57%7.93亿	76.94%7.09亿	86.08%2.53亿	-8.62%6.18亿	5.49%4.79亿	66.06%4.01亿	171.67%1.36亿	29.74%6.77亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--1亿	--1亿	--4,000万	----	----	----	----	534.56%1.16亿
筹资活动现金流入小计	-22.28%2.28亿	71.08%10.97亿	79.91%9.03亿	90.94%8.09亿	84.35%2.93亿	-61.74%6.41亿	-65.22%5.02亿	-65.49%4.24亿	217.62%1.59亿	210.53%16.76亿
偿还债务支付的现金	9.29%1.5亿	75.87%7.43亿	85.37%4.83亿	91.98%4.2亿	66.80%1.37亿	-39.25%4.23亿	-53.14%2.6亿	-27.47%2.19亿	-28.40%8,234.1万	188.60%6.96亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4.58%1,974.76万	27.59%1.71亿	9.47%1.3亿	7.02%4,177.6万	40.75%1,888.22万	0.32%1.34亿	0.71%1.19亿	-35.17%3,903.63万	-3.31%1,341.57万	27.05%1.33亿
支付其他与筹资活动有关的现金	952.22%781.59万	37.68%1,328.43万	-37.76%1,012.31万	-50.06%462.54万	1.61%74.28万	-94.20%964.89万	1,528.78%1,626.47万	650.06%926.2万	--73.1万	2,120.49%1.66亿
筹资活动现金流出小计	13.18%1.78亿	63.80%9.27亿	57.51%6.23亿	74.62%4.66亿	62.68%1.57亿	-43.12%5.66亿	-41.38%3.95亿	-26.44%2.67亿	-25.13%9,648.78万	181.54%9.95亿
筹资活动产生的现金流量净额	-63.28%4,986.59万	125.85%1.7亿	162.96%2.8亿	118.73%3.43亿	117.89%1.36亿	-88.95%7,524.37万	-86.13%1.07亿	-81.87%1.57亿	179.01%6,232.11万	265.53%6.81亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	37.42%-2.75亿	-176.50%-1.19亿	-495.21%-1.83亿	-632.88%-4,481.94万	-20.87%-4.39亿	-63.66%1.56亿	-58.67%4,628.7万	-98.44%841.08万	-9.68%-3.64亿	5,357.70%4.28亿
加:期初现金及现金等价物余额	-9.30%11.6亿	13.84%12.79亿	13.84%12.79亿	13.84%12.79亿	13.84%12.79亿	61.53%11.24亿	61.53%11.24亿	61.53%11.24亿	61.52%11.24亿	1.14%6.96亿
期末现金及现金等价物余额	5.41%8.85亿	-9.30%11.6亿	-6.30%10.96亿	9.04%12.34亿	10.48%8.4亿	13.84%12.79亿	44.86%11.7亿	-8.27%11.32亿	108.68%7.6亿	61.53%11.24亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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