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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
百合花 (603823)
- 16.39
- +0.19+1.17%
休市中 04/24 15:00 (北京)
68.24亿总市值40.87市盈率TTM
16.49最高价15.93最低价4.78万手成交量16.20今开16.20昨收7767.04万成交额1.15%换手率40.87市盈率(静)4.16亿总股本20.1852周最高2.77市净率68.24亿流通值9.7552周最低17.82涨停价4.16亿流通股21.99历史最高14.58跌停价3.46%振幅5.22历史最低0.15股息TTM16.25平均价2.18万手内盘0.92%股息率TTM100股每手2.48万手外盘
百合花 (603823) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.79%11.61亿 | -11.15%8.67亿 | -5.05%5.7亿 | 9.22%2.66亿 | -0.25%13.16亿 | 3.24%9.76亿 | 4.00%6亿 | -12.52%2.44亿 | -2.26%13.2亿 | -7.09%9.45亿 |
| 收到的税费返还 | -55.91%703.9万 | -27.68%700.94万 | -17.63%477.27万 | -33.02%186.18万 | -1.37%1,596.39万 | -13.17%969.26万 | 19.54%579.43万 | 25.88%277.95万 | -53.08%1,618.5万 | -65.27%1,116.23万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -37.74%1,429.43万 | -33.52%1,563.82万 | -53.71%633.93万 | -61.05%239.03万 | 13.66%2,295.84万 | 12.76%2,352.15万 | 5.64%1,369.48万 | 55.96%613.63万 | -66.20%2,019.98万 | -61.06%2,085.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | -12.75%11.83亿 | -11.83%8.9亿 | -6.24%5.81亿 | 7.04%2.7亿 | -0.06%13.55亿 | 3.26%10.09亿 | 4.16%6.2亿 | -11.28%2.52亿 | -6.12%13.56亿 | -11.40%9.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.66%5.67亿 | -2.90%4.39亿 | -9.56%2.72亿 | -2.27%1.37亿 | 2.93%6.21亿 | 0.36%4.52亿 | 0.33%3.01亿 | -9.67%1.4亿 | -31.91%6.04亿 | -37.97%4.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.15%2.65亿 | 8.14%2亿 | 9.52%1.42亿 | -5.54%7,468.7万 | 8.01%2.57亿 | 2.45%1.85亿 | 2.25%1.3亿 | 7.16%7,907.02万 | -2.70%2.38亿 | -3.93%1.81亿 |
| 支付的各项税费 | 0.38%9,706.24万 | -6.09%7,986.73万 | -7.53%5,653.61万 | -15.81%2,670.78万 | -19.23%9,669.85万 | -23.19%8,504.23万 | -23.62%6,114.31万 | -26.41%3,172.35万 | 16.89%1.2亿 | 17.22%1.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -2.47%5,072.45万 | -15.09%4,343.64万 | 7.37%3,722.43万 | 149.25%3,425.02万 | -9.95%5,201.1万 | 29.04%5,115.3万 | -4.42%3,466.82万 | 3.23%1,374.14万 | 22.78%5,775.93万 | -26.97%3,964.2万 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.54%9.8亿 | -1.42%7.62亿 | -3.51%5.08亿 | 2.99%2.73亿 | 0.78%10.26亿 | -1.04%7.73亿 | -3.07%5.26亿 | -7.25%2.65亿 | -20.42%10.19亿 | -26.48%7.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38.36%2.03亿 | -45.94%1.28亿 | -21.57%7,352.61万 | 78.72%-266.6万 | -2.58%3.29亿 | 20.36%2.36亿 | 79.24%9,375.27万 | -993.77%-1,252.59万 | 104.99%3.38亿 | 382.68%1.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 85.21%35.32亿 | 175.37%29.74亿 | 221.50%19.29亿 | -40.20%1.19亿 | 15.69%19.07亿 | -19.29%10.8亿 | -33.56%6亿 | -50.86%1.99亿 | 1.67%16.49亿 | 29.41%13.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 54.61%347.64万 | 86.92%248.42万 | 94.06%149.58万 | 241.23%63.67万 | -39.03%224.86万 | -56.93%132.91万 | -61.16%77.08万 | -38.37%18.66万 | -29.39%368.79万 | -21.73%308.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.06%117.69万 | -5.76%70.68万 | -19.53%48.29万 | -75.02%6.44万 | -63.11%110.96万 | -72.96%75万 | -35.49%60万 | -70.25%25.8万 | -35.95%300.76万 | -6.91%277.41万 |
| 投资活动现金流入小计 | 85.13%35.37亿 | 175.14%29.77亿 | 221.10%19.31亿 | -39.98%1.2亿 | 15.43%19.11亿 | -19.48%10.82亿 | -33.62%6.01亿 | -50.90%1.99亿 | 1.47%16.55亿 | 28.80%13.44亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 169.57%1.03亿 | 120.98%9,206.58万 | -51.46%1,695.86万 | -51.53%1,070.06万 | -60.30%3,831.35万 | -49.51%4,166.17万 | -37.65%3,493.54万 | -8.64%2,207.48万 | -14.29%9,651.71万 | 14.42%8,252.14万 |
| 投资支付的现金 | 87.83%35.82亿 | 177.60%30.37亿 | 262.87%21.77亿 | -44.69%1.27亿 | 27.02%19.07亿 | -9.20%10.94亿 | -28.24%6亿 | -31.55%2.3亿 | -10.27%15.02亿 | 12.93%12.05亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 89.44%36.86亿 | 175.53%31.29亿 | 245.58%21.94亿 | -45.29%1.38亿 | 21.74%19.45亿 | -11.79%11.36亿 | -28.83%6.35亿 | -30.01%2.52亿 | -11.68%15.98亿 | 13.02%12.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -325.20%-1.49亿 | -183.43%-1.52亿 | -684.16%-2.63亿 | 65.38%-1,821.95万 | -161.13%-3,495.52万 | -195.06%-5,366.26万 | -341.80%-3,356.46万 | -214.39%-5,263.03万 | 132.10%5,717.84万 | 159.02%5,644.89万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,575.69万 | --4,575.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 16.74%8,871.82万 | 11.86%6,600万 | 71.43%6,000万 | 140.00%6,000万 | -47.19%7,599.51万 | -55.90%5,900万 | -71.65%3,500万 | -41.86%2,500万 | -21.91%1.44亿 | -25.75%1.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --744.28万 | --320.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -31.33%8,871.82万 | -38.87%6,600万 | 71.43%6,000万 | 140.00%6,000万 | -10.22%1.29亿 | -19.31%1.08亿 | -71.65%3,500万 | -41.86%2,500万 | -22.75%1.44亿 | -26.56%1.34亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -21.87%1亿 | -8.01%7,911.08万 | 5.87%7,411.08万 | 116.10%5,402.49万 | -26.86%1.28亿 | -47.88%8,600万 | -39.13%7,000万 | 66.67%2,500万 | 11.96%1.75亿 | 70.81%1.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.56%1.01亿 | 5.24%9,861.68万 | 5.98%9,767.04万 | -82.73%517.65万 | 8.80%9,698.69万 | 8.65%9,370.29万 | 25.03%9,216.1万 | 557.43%2,997.69万 | -28.64%8,913.91万 | -29.28%8,624.28万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 23.44%3,469.39万 | 23.44%3,469.39万 | 23.44%3,469.39万 | -85.59%405万 | 110.84%2,810.57万 | 1,149.14%2,810.57万 | 1,149.14%2,810.57万 | --2,810.57万 | -33.58%1,333.04万 | -88.79%225万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -82.96%260万 | -76.17%195万 | 0.00%130万 | 9.00%65万 | -71.48%1,526.24万 | -81.95%818.45万 | -97.13%130万 | --59.63万 | 1,489.43%5,351.03万 | --4,535.08万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -15.09%2.04亿 | -4.37%1.8亿 | 5.89%1.73亿 | 7.70%5,985.13万 | -24.37%2.4亿 | -36.65%1.88亿 | -30.16%1.63亿 | 184.12%5,557.33万 | 11.62%3.18亿 | 35.71%2.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.81%-1.15亿 | -42.23%-1.14亿 | 11.97%-1.13亿 | 100.49%14.87万 | 36.08%-1.11亿 | 50.90%-7,992.76万 | -16.14%-1.28亿 | -230.43%-3,057.33万 | -76.78%-1.74亿 | -347.87%-1.63亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.59%244.78万 | 632.34%332.01万 | 55.14%369.53万 | 64.64%139.63万 | 24,169.77%273.76万 | -43.61%45.34万 | 505.74%238.19万 | 172.55%84.81万 | -100.25%-1.14万 | -85.05%80.4万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -131.66%-5,876.03万 | -230.86%-1.35亿 | -353.87%-2.99亿 | 79.62%-1,934.06万 | -16.02%1.86亿 | 13.61%1.03亿 | -49.65%-6,589.09万 | -241.33%-9,488.14万 | 306.35%2.21亿 | 205.45%9,066.08万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39.81%6.52亿 | 39.81%6.52亿 | 39.81%6.52亿 | 39.81%6.52亿 | 90.15%4.66亿 | 90.15%4.66亿 | 90.15%4.66亿 | 90.15%4.66亿 | -30.40%2.45亿 | -30.90%2.45亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -9.01%5.93亿 | -9.17%5.17亿 | -11.88%3.53亿 | 70.33%6.32亿 | 39.81%6.52亿 | 69.49%5.69亿 | 99.01%4亿 | 18.89%3.71亿 | 90.15%4.66亿 | 24.91%3.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
