(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.00%7.95亿 | 3.66%3.44亿 | 23.73%19.7亿 | 18.00%12.56亿 | 24.20%8.28亿 | 28.08%3.32亿 | -6.00%15.92亿 | 0.98%10.64亿 | -2.29%6.66亿 | -2.78%2.59亿 |
收到的税费返还 | -16.76%1,476.65万 | 36.81%823.34万 | 71.99%3,547.13万 | 3.38%2,768.23万 | -12.27%1,773.9万 | 23.03%601.83万 | -0.75%2,062.39万 | 93.13%2,677.79万 | 168.93%2,021.91万 | -4.59%489.19万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55.54%2,375.77万 | 41.82%939.45万 | -20.63%1,963.76万 | 16.64%3,815.36万 | -27.52%1,527.44万 | -1.36%662.42万 | -0.52%2,474.09万 | 62.10%3,271.16万 | 100.93%2,107.47万 | 115.31%671.55万 |
经营活动现金流入小计 | -3.20%8.33亿 | 4.97%3.62亿 | 23.67%20.25亿 | 17.62%13.22亿 | 21.62%8.61亿 | 27.26%3.45亿 | -5.86%16.37亿 | 3.29%11.24亿 | 1.09%7.08亿 | -1.47%2.71亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.51%3.87亿 | 29.66%2亿 | -14.24%7.99亿 | -18.20%5.19亿 | -21.34%3.16亿 | -29.16%1.54亿 | -9.89%9.32亿 | 8.72%6.34亿 | 1.12%4.02亿 | 9.35%2.17亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.16%1.16亿 | 18.20%6,580.61万 | 5.13%2.13亿 | 2.12%1.52亿 | 3.41%1.02亿 | 0.24%5,567.5万 | 15.05%2.03亿 | 5.39%1.49亿 | 7.61%9,901.74万 | 2.29%5,554.17万 |
支付的各项税费 | 30.61%7,982.56万 | 74.82%4,764.46万 | 31.22%1.65亿 | 25.87%1.13亿 | 4.87%6,111.62万 | -14.13%2,725.39万 | -6.66%1.26亿 | -10.64%8,959.4万 | -10.14%5,827.68万 | -16.63%3,173.76万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36.31%1.91亿 | 5.32%7,388.65万 | 39.15%3.42亿 | 5.79%2.13亿 | 9.29%1.4亿 | 16.62%7,015.13万 | 32.47%2.46亿 | 28.62%2.01亿 | 101.81%1.28亿 | 131.55%6,015.63万 |
经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | 24.88%7.73亿 | 26.03%3.87亿 | 0.89%15.2亿 | -7.21%9.97亿 | -9.84%6.19亿 | -15.83%3.07亿 | -1.60%15.07亿 | 9.43%10.74亿 | 11.23%6.87亿 | 15.03%3.65亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75.24%5,978.26万 | -167.17%-2,523.98万 | 286.98%5.04亿 | 554.02%3.25亿 | 1,058.66%2.41亿 | 139.96%3,757.65万 | -37.27%1.3亿 | -53.31%4,971.53万 | -74.77%2,083.8万 | -122.29%-9,402.43万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | -87.91%1.68亿 | -87.11%1.56亿 | -87.03%1.56亿 | -51.83%1.56亿 | -14.93%13.87亿 | -9.00%12.08亿 | 7.83%12.01亿 | 40.51%3.23亿 |
取得投资收益收到的现金 | -92.49%100.67万 | ---- | -59.87%82.83万 | 41.04%1,347.05万 | 40.30%1,339.94万 | 1,666.20%1,275.77万 | -92.76%206.39万 | -59.15%955.05万 | -33.80%955.04万 | -71.44%72.23万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -85.48%1.39万 | --1.39万 | 4,722.19%29.95万 | -71.43%13.37万 | --9.58万 | ---- | -94.48%6,210.6 | 3,366.67%46.8万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --541.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -99.40%102.06万 | -99.99%1.39万 | -87.46%1.74亿 | -86.10%1.69亿 | -86.02%1.69亿 | -48.00%1.68亿 | -16.27%13.89亿 | -9.84%12.18亿 | 7.29%12.1亿 | 39.29%3.24亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.66%6,690.24万 | 6.44%1,416.7万 | -92.53%1.09亿 | -94.36%7,971.32万 | -96.23%5,120.5万 | -62.83%1,331万 | 1,025.54%14.66亿 | 1,184.49%14.15亿 | 2,403.12%13.6亿 | 278.43%3,581.02万 |
投资支付的现金 | -84.86%3,091.26万 | ---- | -67.02%2.14亿 | -54.98%2.14亿 | -56.39%2.04亿 | -55.69%2.04亿 | -52.21%6.5亿 | -62.25%4.76亿 | -54.59%4.68亿 | 155.96%4.61亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.95%50.46万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -61.70%9,781.5万 | -93.49%1,416.7万 | -84.70%3.24亿 | -84.45%2.94亿 | -86.03%2.55亿 | -56.20%2.17亿 | 41.06%21.16亿 | 37.95%18.9亿 | 68.46%18.28亿 | 162.08%4.97亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.31%-9,679.44万 | 71.14%-1,415.31万 | 79.43%-1.5亿 | 81.47%-1.25亿 | 86.05%-8,618.25万 | 71.59%-4,904万 | -559.71%-7.28亿 | -3,325.64%-6.72亿 | -1,542.04%-6.18亿 | -500.75%-1.73亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -93.63%2,542.32万 | ---- | ---- | ---- | --3.99亿 | --3.99亿 | --3.99亿 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.99亿 | --3.99亿 | --3.99亿 | ---- |
取得借款收到的现金 | -5.20%3,601.69万 | ---- | -79.70%3,799.4万 | -75.24%3,799.4万 | -51.55%3,799.4万 | ---- | --1.87亿 | --1.53亿 | --7,842.47万 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.30%1,860.94万 |
筹资活动现金流入小计 | -5.20%3,601.69万 | ---- | -89.18%6,341.72万 | -93.12%3,799.4万 | -92.04%3,799.4万 | ---- | 1,261.98%5.86亿 | 1,183.75%5.52亿 | 1,009.38%4.77亿 | -56.30%1,860.94万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | -53.31%7,165.89万 | -57.07%3,366.49万 | 5.49%3,366.49万 | ---- | --1.53亿 | --7,842.47万 | --3,191.2万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,868.55%1,444.14万 | ---- | -19.73%8,191.91万 | -19.89%8,074.89万 | -96.79%36.39万 | --24.41万 | 1.80%1.02亿 | 10.22%1.01亿 | -87.61%1,132.96万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --47.52万 | --47.52万 | 1.70%79.35万 | ---- | ---- | ---- | 2.90%78.03万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -56.16%1,491.66万 | 94.70%47.52万 | -39.77%1.54亿 | -36.16%1.14亿 | -21.31%3,402.88万 | --24.41万 | 153.75%2.56亿 | 88.63%1.79亿 | -54.49%4,324.16万 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 432.14%2,110.02万 | -94.70%-47.52万 | -127.58%-9,095.43万 | -120.47%-7,641.99万 | -99.09%396.51万 | -101.31%-24.41万 | 668.93%3.3亿 | 818.12%3.73亿 | 935.36%4.34亿 | -56.30%1,860.94万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -109.99%-1,591.16万 | -240.53%-3,986.82万 | 198.61%2.64亿 | 149.73%1.24亿 | 197.84%1.59亿 | 95.28%-1,170.76万 | -186.82%-2.67亿 | -815.53%-2.5亿 | -321.59%-1.63亿 | -672.02%-2.48亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 226.57%3.8亿 | 226.57%3.8亿 | -69.68%1.16亿 | -69.68%1.16亿 | -69.68%1.16亿 | -69.68%1.16亿 | 406.48%3.84亿 | 406.48%3.84亿 | 406.48%3.84亿 | 406.48%3.84亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 32.15%3.64亿 | 225.01%3.4亿 | 226.57%3.8亿 | 78.98%2.41亿 | 24.63%2.76亿 | -22.92%1.05亿 | -69.68%1.16亿 | 21.42%1.34亿 | 48.19%2.21亿 | 14.00%1.36亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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