(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.68%6.12亿 | 11.81%32.21亿 | 80.04%23.12亿 | 131.94%16.13亿 | 18.43%7.81亿 | 46.81%28.8亿 | -2.84%12.84亿 | -21.88%6.95亿 | 51.98%6.59亿 | -4.06%19.62亿 |
收到的税费返还 | 7.93%16.74万 | -99.98%933.29 | -96.50%17.21万 | -95.89%17.21万 | -95.79%15.51万 | --491.39万 | --491.39万 | --418.64万 | --368.49万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27.77%1,965.9万 | 30.15%1.3亿 | -40.98%6,446.78万 | -23.52%6,134.46万 | -57.77%1,538.66万 | -26.85%9,965.73万 | 1.03%1.09亿 | -4.45%8,020.93万 | 172.60%3,643.18万 | -50.71%1.36亿 |
经营活动现金流入小计 | -20.72%6.31亿 | 12.24%33.5亿 | 69.97%23.77亿 | 114.73%16.74亿 | 13.86%7.96亿 | 42.26%29.85亿 | -2.21%13.98亿 | -19.94%7.8亿 | 56.40%6.99亿 | -9.75%20.98亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.05%5.7亿 | -7.04%23.5亿 | 43.02%16.33亿 | 220.73%12.26亿 | 0.33%5.7亿 | 31.69%25.28亿 | -8.65%11.42亿 | -50.79%3.82亿 | 27.42%5.68亿 | 15.94%19.19亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.59%4,248.07万 | 15.31%2.05亿 | 19.94%1.51亿 | 33.11%1.1亿 | 13.30%4,916.06万 | 10.19%1.78亿 | 6.30%1.26亿 | 3.26%8,290.63万 | 26.86%4,339.1万 | 12.77%1.62亿 |
支付的各项税费 | -30.90%2,748.53万 | 18.68%1.4亿 | 48.19%1.3亿 | 116.44%9,000.98万 | 75.25%3,977.39万 | 16.65%1.18亿 | -11.84%8,765.24万 | -40.77%4,158.57万 | -49.08%2,269.6万 | -28.89%1.01亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -118.59%-1,368.19万 | 222.79%4.63亿 | 37.86%3.72亿 | 4.56%2.36亿 | 8.25%7,359.59万 | 22.77%1.44亿 | 31.53%2.7亿 | 111.62%2.26亿 | 20.49%6,798.68万 | -71.53%1.17亿 |
经营活动现金流出小计 | -14.47%6.26亿 | 6.44%31.58亿 | 40.65%22.87亿 | 126.93%16.63亿 | 4.32%7.32亿 | 29.06%29.67亿 | -2.85%16.26亿 | -29.15%7.33亿 | 20.84%7.02亿 | -2.25%22.99亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -92.07%508.58万 | 991.60%1.92亿 | 139.76%9,037.56万 | -75.38%1,157.44万 | 2,664.82%6,410.79万 | 108.74%1,756.66万 | 6.61%-2.27亿 | 178.20%4,702.12万 | 98.13%-249.95万 | -641.61%-2.01亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.6万 | --43.6万 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 232,880.68%107.17万 | 232,880.68%107.17万 | --107.17万 | ---- | -99.75%460.01 | --460.01 | ---- | ---- | -78.84%18.41万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 258.31%39.99万 | -48.48%59.72万 | -78.22%22.96万 | -49.16%11.16万 | 24.00%11.16万 | 69.90%115.91万 | 69.20%105.41万 | -64.77%21.95万 | -82.00%9万 | -19.03%68.23万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2,600万 | --2,673.07万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.08%7,000万 |
投资活动现金流入小计 | 258.31%39.99万 | 1,634.07%2,766.89万 | 1,780.58%2,803.2万 | 2,717.01%618.33万 | 24.00%11.16万 | -97.75%159.56万 | 139.26%149.06万 | -64.77%21.95万 | -82.00%9万 | -23.56%7,086.64万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 953.55%3,969.68万 | -82.72%628.41万 | -41.45%1,919.94万 | 0.09%2,453.76万 | -66.74%376.79万 | -77.75%3,636.66万 | -77.00%3,279.22万 | -78.21%2,451.63万 | -80.17%1,132.9万 | 165.97%1.63亿 |
投资支付的现金 | 0.00%49万 | 112.48%156.17万 | --156.17万 | --156.17万 | --49万 | -99.36%73.5万 | ---- | ---- | ---- | --1.15亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 246.88%2,422.87万 | ---- | ---- | ---- | -92.54%698.48万 | -65.06%552.04万 | -63.94%552.04万 | 1,525.91%500万 | 4.09%9,368.03万 |
投资活动现金流出小计 | 843.81%4,018.68万 | -27.25%3,207.45万 | -46.50%2,076.11万 | -13.11%2,609.94万 | -73.92%425.79万 | -88.15%4,408.64万 | -85.76%3,880.25万 | -87.57%3,003.67万 | -90.46%1,632.9万 | 145.67%3.72亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -859.57%-3,978.7万 | 89.63%-440.55万 | 119.49%727.09万 | 33.21%-1,991.6万 | 74.47%-414.63万 | 85.89%-4,249.08万 | 86.28%-3,731.19万 | 87.62%-2,981.72万 | 90.49%-1,623.9万 | -412.84%-3.01亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.15%60万 | -94.15%60万 | ---- | ---- | --1,025.46万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60万 | --60万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 451.16%4.41亿 | -34.25%7.59亿 | -47.30%5.89亿 | -51.19%3.1亿 | 0.00%8,000万 | 27.98%11.54亿 | 100.05%11.17亿 | 73.91%6.35亿 | -44.83%8,000万 | 257.94%9.02亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --2,453.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 |
筹资活动现金流入小计 | 451.54%4.41亿 | -32.16%7.84亿 | -47.32%5.89亿 | -51.19%3.1亿 | 0.00%8,000万 | 20.03%11.55亿 | 96.55%11.18亿 | 69.15%6.35亿 | -48.47%8,000万 | 281.85%9.62亿 |
偿还债务支付的现金 | 219.11%4.31亿 | 1.49%8.87亿 | -32.10%5.88亿 | -52.90%2.6亿 | -34.31%1.35亿 | 122.96%8.74亿 | 243.91%8.67亿 | 255.48%5.51亿 | 174.00%2.06亿 | 2,205.88%3.92亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.44%588.45万 | 13.08%7,239.81万 | 11.09%6,575.98万 | 111.92%5,822.68万 | -12.94%580.09万 | -43.19%6,402.2万 | 25.52%5,919.57万 | -35.48%2,747.54万 | 218.09%666.31万 | 70.68%1.13亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --9,842.62万 | -79.11%3,157.38万 | -52.81%5,855.68万 | -52.76%5,855.68万 | ---- | 21,827.49%1.51亿 | 88,534.20%1.24亿 | 88,437.35%1.24亿 | ---- | --68.94万 |
筹资活动现金流出小计 | 280.05%5.35亿 | -9.02%9.91亿 | -32.11%7.13亿 | -46.43%3.76亿 | -33.64%1.41亿 | 115.52%10.89亿 | 250.79%10.5亿 | 255.26%7.02亿 | 175.20%2.12亿 | 508.69%5.05亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54.41%-9,388.14万 | -415.37%-2.07亿 | -281.92%-1.24亿 | 1.75%-6,648.36万 | 54.00%-6,080.09万 | -85.61%6,576.34万 | -74.73%6,809.74万 | -138.12%-6,767.05万 | -269.09%-1.32亿 | 170.38%4.57亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -15,218.87%-1.29亿 | -149.10%-2,005.05万 | 86.65%-2,623.32万 | -48.27%-7,482.53万 | 99.44%-83.94万 | 190.22%4,083.91万 | 20.05%-1.96亿 | 59.15%-5,046.65万 | 33.30%-1.51亿 | -154.45%-4,526.67万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -6.52%2.87亿 | 15.32%3.07亿 | 15.32%3.07亿 | 15.32%3.07亿 | 15.32%3.07亿 | -14.52%2.67亿 | -14.52%2.67亿 | -14.52%2.67亿 | -14.52%2.67亿 | 36.35%3.12亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -48.21%1.59亿 | -6.52%2.87亿 | 301.17%2.81亿 | 7.63%2.33亿 | 165.02%3.07亿 | 15.32%3.07亿 | 6.07%7,009.26万 | 14.76%2.16亿 | 35.11%1.16亿 | -14.52%2.67亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据