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603859 能科科技

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休市中 05/17 15:00 (北京)

58.08亿总市值24.98市盈率TTM

能科科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

11.81%2.77亿

50.53%12.19亿

65.14%8.51亿

66.15%5.18亿

56.82%2.48亿

-15.65%8.1亿

-7.64%5.15亿

4.49%3.12亿

19.51%1.58亿

17.60%9.6亿

收到的税费返还

-5.27%587.51万

76.41%1,155.47万

105.16%1,007.94万

147.55%826.11万

298.98%620.21万

-27.94%654.99万

-31.78%491.28万

14.24%333.72万

-39.16%155.45万

-3.63%909.01万

收到其他与经营活动有关的现金

-35.95%1,844.4万

-13.25%9,398.98万

-18.21%6,950.41万

0.04%5,653.69万

0.32%2,879.56万

45.45%1.08亿

-9.06%8,498.38万

5.86%5,651.22万

18.01%2,870.4万

7.43%7,449.35万

经营活动现金流入小计

6.57%3.01亿

43.24%13.25亿

53.76%9.3亿

56.84%5.83亿

50.21%2.83亿

-11.40%9.25亿

-8.11%6.05亿

4.78%3.72亿

18.33%1.88亿

16.59%10.44亿

购买商品、接受劳务支付的现金

14.76%1.46亿

28.63%5.62亿

28.73%4.54亿

25.05%2.91亿

1.48%1.28亿

-28.87%4.37亿

-15.61%3.52亿

-2.12%2.32亿

5.53%1.26亿

38.05%6.14亿

支付给职工以及为职工支付的现金

34.26%6,502.77万

18.34%1.93亿

21.80%1.51亿

28.18%1.04亿

32.95%4,843.38万

25.17%1.63亿

14.81%1.24亿

13.35%8,084.5万

-3.94%3,643.08万

15.04%1.31亿

支付的各项税费

0.30%3,741.15万

101.15%1.14亿

109.14%8,978.8万

149.47%6,900.28万

195.20%3,729.9万

-6.59%5,656.01万

0.69%4,293.2万

-7.61%2,766万

-31.64%1,263.51万

34.33%6,054.79万

支付其他与经营活动有关的现金

48.12%3,268.73万

-10.16%1.42亿

-15.34%9,491.36万

-19.04%6,240.82万

-38.12%2,206.81万

-16.89%1.58亿

-26.17%1.12亿

-16.15%7,708.94万

-34.44%3,566.47万

-11.29%1.9亿

经营活动现金流出小计

19.61%2.82亿

24.10%10.1亿

25.01%7.89亿

25.76%5.26亿

11.85%2.35亿

-18.14%8.14亿

-12.31%6.31亿

-2.94%4.18亿

-8.47%2.11亿

21.74%9.95亿

经营活动产生的现金流量净额

-58.49%1,958.34万

183.86%3.15亿

637.40%1.41亿

225.54%5,773.87万

311.05%4,717.44万

124.14%1.11亿

57.30%-2,625.53万

39.15%-4,599.28万

68.51%-2,235.21万

-37.00%4,946.49万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--36.19万

----

取得投资收益收到的现金

13.03%122.42万

-36.97%415.22万

-47.18%340.96万

-40.72%245.13万

-64.41%108.31万

869.43%658.76万

7,487.51%645.46万

13,580.12%413.53万

--304.3万

42.51%67.95万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-25.05%9.2万

344.30%9万

350.00%9万

19.99%12.28万

-74.78%2.03万

--2万

--10.23万

收到其他与投资活动有关的现金

-9.04%2.46亿

47.54%8.34亿

38.33%6.99亿

44.05%5.26亿

20.00%2.7亿

328.03%5.65亿

1,264.86%5.05亿

2,941.67%3.65亿

2,712.50%2.25亿

99.37%1.32亿

投资活动现金流入小计

-8.99%2.47亿

46.61%8.38亿

37.27%7.02亿

43.12%5.28亿

18.90%2.71亿

330.56%5.72亿

1,058.09%5.11亿

2,968.56%3.69亿

2,750.79%2.28亿

86.81%1.33亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-21.85%5,835.61万

-0.33%3.33亿

12.78%2.32亿

21.46%1.59亿

23.64%7,467.08万

49.31%3.34亿

36.04%2.06亿

61.94%1.31亿

76.04%6,039.48万

-4.81%2.24亿

投资支付的现金

----

--90万

-99.59%90万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-12.74%2.86亿

89.34%8.92亿

145.62%7.25亿

83.93%5.43亿

10.94%3.27亿

40.60%4.71亿

541.30%2.95亿

1,375.00%2.95亿

2,581.82%2.95亿

363.92%3.35亿

投资活动现金流出小计

-14.43%3.44亿

51.95%12.25亿

90.63%9.57亿

64.72%7.02亿

13.10%4.02亿

44.25%8.06亿

20.24%5.02亿

322.26%4.26亿

684.40%3.55亿

75.07%5.59亿

投资活动产生的现金流量净额

25.73%-9,713.19万

-64.99%-3.87亿

-2,801.80%-2.55亿

-205.07%-1.73亿

-2.71%-1.31亿

44.99%-2.34亿

102.53%943.71万

36.05%-5,681.73万

-241.30%-1.27亿

-71.71%-4.26亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--7.9亿

取得借款收到的现金

--3,872万

20.49%9,620万

25.24%6,620万

50.49%5,878万

----

-23.49%7,984万

-49.34%5,286万

-62.57%3,906万

----

-4.53%1.04亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

1,192.00%3,227.72万

--3,227.5万

--43.48万

--18.5万

--249.82万

----

筹资活动现金流入小计

20,830.20%3,872万

56.04%1.28亿

86.29%9,847.5万

51.60%5,921.48万

--18.5万

-90.79%8,233.82万

-94.09%5,286万

-95.63%3,906万

----

718.26%8.94亿

偿还债务支付的现金

----

10.88%7,578万

-5.26%6,090.33万

-39.24%3,906万

----

-53.80%6,834.35万

-38.97%6,428.35万

-32.14%6,428.35万

-8.55%4,996.15万

184.53%1.48亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

6.64%84.89万

111.58%3,941.35万

112.44%3,792.66万

116.57%3,772.26万

36.60%79.61万

267.48%1,862.83万

363.53%1,785.28万

623.44%1,741.84万

-46.59%58.28万

-54.99%506.93万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--3,600万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

231.44%2,028.09万

-43.41%3,672.56万

-42.75%3,328.37万

-38.80%1,207.56万

24.78%611.91万

324.01%6,490.04万

323.25%5,814万

158.65%1,973.26万

--490.4万

-54.30%1,530.64万

筹资活动现金流出小计

205.56%2,112.98万

0.03%1.52亿

-5.82%1.32亿

-12.40%8,885.82万

-87.53%691.52万

-9.76%1.52亿

14.12%1.4亿

-3.17%1.01亿

-0.49%5,544.83万

73.97%1.68亿

筹资活动产生的现金流量净额

361.36%1,759.02万

66.29%-2,344.19万

61.52%-3,363.86万

52.48%-2,964.35万

87.86%-673.02万

-109.58%-6,953.4万

-111.33%-8,741.63万

-107.90%-6,237.45万

-455.36%-5,544.83万

5,683.40%7.26亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

2.96%-57.22万

-85.79%80.15万

-99.81%1.15万

-59.08%109.69万

-7.52%-58.96万

468.89%563.92万

795.45%593.02万

446.78%268.08万

-101.19%-54.84万

19.18%-152.87万

现金及现金等价物净增加额

33.43%-6,053.06万

49.53%-9,455.49万

-50.05%-1.48亿

11.30%-1.44亿

55.79%-9,092.32万

-153.84%-1.87亿

-129.28%-9,830.43万

-126.03%-1.63亿

-121.23%-2.06亿

318.97%3.48亿

加:期初现金及现金等价物余额

-28.67%2.35亿

-36.22%3.3亿

-36.26%3.3亿

205.62%5.17亿

205.78%5.17亿

-48.43%1.69亿

期末现金及现金等价物余额

-26.85%1.75亿

-28.67%2.35亿

-56.47%1.82亿

-47.64%1.86亿

-23.37%2.39亿

-36.22%3.3亿

-17.04%4.19亿

-55.31%3.55亿

308.86%3.12亿

205.62%5.17亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.81%2.77亿	50.53%12.19亿	65.14%8.51亿	66.15%5.18亿	56.82%2.48亿	-15.65%8.1亿	-7.64%5.15亿	4.49%3.12亿	19.51%1.58亿	17.60%9.6亿
收到的税费返还	-5.27%587.51万	76.41%1,155.47万	105.16%1,007.94万	147.55%826.11万	298.98%620.21万	-27.94%654.99万	-31.78%491.28万	14.24%333.72万	-39.16%155.45万	-3.63%909.01万
收到其他与经营活动有关的现金	-35.95%1,844.4万	-13.25%9,398.98万	-18.21%6,950.41万	0.04%5,653.69万	0.32%2,879.56万	45.45%1.08亿	-9.06%8,498.38万	5.86%5,651.22万	18.01%2,870.4万	7.43%7,449.35万
经营活动现金流入小计	6.57%3.01亿	43.24%13.25亿	53.76%9.3亿	56.84%5.83亿	50.21%2.83亿	-11.40%9.25亿	-8.11%6.05亿	4.78%3.72亿	18.33%1.88亿	16.59%10.44亿
购买商品、接受劳务支付的现金	14.76%1.46亿	28.63%5.62亿	28.73%4.54亿	25.05%2.91亿	1.48%1.28亿	-28.87%4.37亿	-15.61%3.52亿	-2.12%2.32亿	5.53%1.26亿	38.05%6.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金	34.26%6,502.77万	18.34%1.93亿	21.80%1.51亿	28.18%1.04亿	32.95%4,843.38万	25.17%1.63亿	14.81%1.24亿	13.35%8,084.5万	-3.94%3,643.08万	15.04%1.31亿
支付的各项税费	0.30%3,741.15万	101.15%1.14亿	109.14%8,978.8万	149.47%6,900.28万	195.20%3,729.9万	-6.59%5,656.01万	0.69%4,293.2万	-7.61%2,766万	-31.64%1,263.51万	34.33%6,054.79万
支付其他与经营活动有关的现金	48.12%3,268.73万	-10.16%1.42亿	-15.34%9,491.36万	-19.04%6,240.82万	-38.12%2,206.81万	-16.89%1.58亿	-26.17%1.12亿	-16.15%7,708.94万	-34.44%3,566.47万	-11.29%1.9亿
经营活动现金流出小计	19.61%2.82亿	24.10%10.1亿	25.01%7.89亿	25.76%5.26亿	11.85%2.35亿	-18.14%8.14亿	-12.31%6.31亿	-2.94%4.18亿	-8.47%2.11亿	21.74%9.95亿
经营活动产生的现金流量净额	-58.49%1,958.34万	183.86%3.15亿	637.40%1.41亿	225.54%5,773.87万	311.05%4,717.44万	124.14%1.11亿	57.30%-2,625.53万	39.15%-4,599.28万	68.51%-2,235.21万	-37.00%4,946.49万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--36.19万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	13.03%122.42万	-36.97%415.22万	-47.18%340.96万	-40.72%245.13万	-64.41%108.31万	869.43%658.76万	7,487.51%645.46万	13,580.12%413.53万	--304.3万	42.51%67.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-25.05%9.2万	344.30%9万	350.00%9万	350.00%9万	19.99%12.28万	-74.78%2.03万	--2万	--2万	--10.23万
收到其他与投资活动有关的现金	-9.04%2.46亿	47.54%8.34亿	38.33%6.99亿	44.05%5.26亿	20.00%2.7亿	328.03%5.65亿	1,264.86%5.05亿	2,941.67%3.65亿	2,712.50%2.25亿	99.37%1.32亿
投资活动现金流入小计	-8.99%2.47亿	46.61%8.38亿	37.27%7.02亿	43.12%5.28亿	18.90%2.71亿	330.56%5.72亿	1,058.09%5.11亿	2,968.56%3.69亿	2,750.79%2.28亿	86.81%1.33亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-21.85%5,835.61万	-0.33%3.33亿	12.78%2.32亿	21.46%1.59亿	23.64%7,467.08万	49.31%3.34亿	36.04%2.06亿	61.94%1.31亿	76.04%6,039.48万	-4.81%2.24亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	--90万	-99.59%90万	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-12.74%2.86亿	89.34%8.92亿	145.62%7.25亿	83.93%5.43亿	10.94%3.27亿	40.60%4.71亿	541.30%2.95亿	1,375.00%2.95亿	2,581.82%2.95亿	363.92%3.35亿
投资活动现金流出小计	-14.43%3.44亿	51.95%12.25亿	90.63%9.57亿	64.72%7.02亿	13.10%4.02亿	44.25%8.06亿	20.24%5.02亿	322.26%4.26亿	684.40%3.55亿	75.07%5.59亿
投资活动产生的现金流量净额	25.73%-9,713.19万	-64.99%-3.87亿	-2,801.80%-2.55亿	-205.07%-1.73亿	-2.71%-1.31亿	44.99%-2.34亿	102.53%943.71万	36.05%-5,681.73万	-241.30%-1.27亿	-71.71%-4.26亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--7.9亿
取得借款收到的现金	--3,872万	20.49%9,620万	25.24%6,620万	50.49%5,878万	----	-23.49%7,984万	-49.34%5,286万	-62.57%3,906万	----	-4.53%1.04亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	1,192.00%3,227.72万	--3,227.5万	--43.48万	--18.5万	--249.82万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	20,830.20%3,872万	56.04%1.28亿	86.29%9,847.5万	51.60%5,921.48万	--18.5万	-90.79%8,233.82万	-94.09%5,286万	-95.63%3,906万	----	718.26%8.94亿
偿还债务支付的现金	----	10.88%7,578万	-5.26%6,090.33万	-39.24%3,906万	----	-53.80%6,834.35万	-38.97%6,428.35万	-32.14%6,428.35万	-8.55%4,996.15万	184.53%1.48亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6.64%84.89万	111.58%3,941.35万	112.44%3,792.66万	116.57%3,772.26万	36.60%79.61万	267.48%1,862.83万	363.53%1,785.28万	623.44%1,741.84万	-46.59%58.28万	-54.99%506.93万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--3,600万	--3,600万	--3,600万	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	231.44%2,028.09万	-43.41%3,672.56万	-42.75%3,328.37万	-38.80%1,207.56万	24.78%611.91万	324.01%6,490.04万	323.25%5,814万	158.65%1,973.26万	--490.4万	-54.30%1,530.64万
筹资活动现金流出小计	205.56%2,112.98万	0.03%1.52亿	-5.82%1.32亿	-12.40%8,885.82万	-87.53%691.52万	-9.76%1.52亿	14.12%1.4亿	-3.17%1.01亿	-0.49%5,544.83万	73.97%1.68亿
筹资活动产生的现金流量净额	361.36%1,759.02万	66.29%-2,344.19万	61.52%-3,363.86万	52.48%-2,964.35万	87.86%-673.02万	-109.58%-6,953.4万	-111.33%-8,741.63万	-107.90%-6,237.45万	-455.36%-5,544.83万	5,683.40%7.26亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.96%-57.22万	-85.79%80.15万	-99.81%1.15万	-59.08%109.69万	-7.52%-58.96万	468.89%563.92万	795.45%593.02万	446.78%268.08万	-101.19%-54.84万	19.18%-152.87万
现金及现金等价物净增加额	33.43%-6,053.06万	49.53%-9,455.49万	-50.05%-1.48亿	11.30%-1.44亿	55.79%-9,092.32万	-153.84%-1.87亿	-129.28%-9,830.43万	-126.03%-1.63亿	-121.23%-2.06亿	318.97%3.48亿
加:期初现金及现金等价物余额	-28.67%2.35亿	-36.22%3.3亿	-36.22%3.3亿	-36.22%3.3亿	-36.26%3.3亿	205.62%5.17亿	205.62%5.17亿	205.62%5.17亿	205.78%5.17亿	-48.43%1.69亿
期末现金及现金等价物余额	-26.85%1.75亿	-28.67%2.35亿	-56.47%1.82亿	-47.64%1.86亿	-23.37%2.39亿	-36.22%3.3亿	-17.04%4.19亿	-55.31%3.55亿	308.86%3.12亿	205.62%5.17亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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