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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
能科科技 (603859)
- 41.14
- +1.94+4.95%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
100.67亿总市值44.62市盈率TTM
42.09最高价39.50最低价8.41万手成交量39.70今开39.20昨收3.44亿成交额3.44%换手率44.62市盈率(静)2.45亿总股本59.8652周最高3.18市净率100.67亿流通值26.6652周最低43.12涨停价2.45亿流通股59.86历史最高35.28跌停价6.61%振幅5.72历史最低0.02股息TTM40.97平均价3.01万手内盘0.05%股息率TTM100股每手4.65万手外盘
能科科技 (603859) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.25%1.81亿 | -19.04%11.66亿 | -19.87%7.93亿 | -3.98%5.23亿 | -7.77%2.55亿 | 18.09%14.4亿 | 16.27%9.89亿 | 5.06%5.45亿 | 11.81%2.77亿 | 50.53%12.19亿 |
| 收到的税费返还 | 50.03%208.38万 | -44.36%1,158.91万 | -72.41%592.54万 | -78.00%285.42万 | -76.36%138.9万 | 80.28%2,083.03万 | 113.08%2,147.75万 | 57.06%1,297.47万 | -5.27%587.51万 | 76.41%1,155.47万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -68.43%1,135.56万 | 142.41%1.81亿 | 165.62%1.47亿 | 35.19%5,769.24万 | 95.03%3,597.07万 | -20.56%7,466.26万 | -20.28%5,540.64万 | -24.52%4,267.64万 | -35.95%1,844.4万 | -13.25%9,398.98万 |
| 经营活动现金流入小计 | -33.69%1.94亿 | -11.53%13.58亿 | -11.29%9.46亿 | -2.80%5.84亿 | -2.81%2.93亿 | 15.89%15.35亿 | 14.59%10.66亿 | 2.93%6亿 | 6.57%3.01亿 | 43.24%13.25亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.20%1.6亿 | 0.00%5.27亿 | 25.56%5.07亿 | -3.49%2.71亿 | 0.72%1.48亿 | -6.13%5.27亿 | -10.93%4.04亿 | -3.39%2.81亿 | 14.76%1.46亿 | 28.63%5.62亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.28%7,533.97万 | 30.52%2.76亿 | 16.59%2.05亿 | 18.17%1.31亿 | 3.18%6,709.7万 | 9.44%2.12亿 | 16.53%1.76亿 | 7.05%1.11亿 | 34.26%6,502.77万 | 18.34%1.93亿 |
| 支付的各项税费 | -37.94%4,037.41万 | 20.51%1.32亿 | 37.45%1.13亿 | 28.95%8,744.32万 | 73.88%6,505.28万 | -3.98%1.09亿 | -8.53%8,213.22万 | -1.73%6,781.17万 | 0.30%3,741.15万 | 101.15%1.14亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.55%3,642.64万 | -8.76%1.54亿 | -2.02%1.32亿 | -5.56%5,776.19万 | 4.59%3,418.81万 | 19.11%1.69亿 | 41.99%1.35亿 | -2.00%6,116.13万 | 48.12%3,268.73万 | -10.16%1.42亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.67%3.12亿 | 7.10%10.89亿 | 20.14%9.57亿 | 5.11%5.47亿 | 11.46%3.14亿 | 0.63%10.17亿 | 0.96%7.97亿 | -0.95%5.21亿 | 19.61%2.82亿 | 24.10%10.1亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -456.32%-1.18亿 | -48.04%2.7亿 | -104.31%-1,159.59万 | -54.39%3,639.85万 | -208.01%-2,115.21万 | 64.87%5.19亿 | 90.80%2.69亿 | 38.23%7,981.14万 | -58.49%1,958.34万 | 183.86%3.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%36.19万 | ---- | ---- | ---- | --36.19万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -37.22%96.49万 | 48.07%904.21万 | 40.74%600.34万 | 50.24%396.48万 | 25.54%153.69万 | 47.06%610.65万 | 25.10%426.55万 | 7.66%263.9万 | 13.03%122.42万 | -36.97%415.22万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -95.84%1.19万 | -99.69%881 | ---- | ---- | 210.74%28.59万 | 217.65%28.59万 | 201.67%27.15万 | ---- | -25.05%9.2万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -27.59%3.15亿 | 102.71%29.72亿 | 102.80%17.72亿 | 117.01%11.93亿 | 77.15%4.35亿 | 75.89%14.66亿 | 25.08%8.74亿 | 4.56%5.5亿 | -9.04%2.46亿 | 47.54%8.34亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -27.63%3.16亿 | 102.39%29.81亿 | 102.44%17.78亿 | 116.58%11.97亿 | 76.90%4.37亿 | 75.73%14.73亿 | 25.10%8.78亿 | 4.61%5.53亿 | -8.99%2.47亿 | 46.61%8.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -8.81%6,051.01万 | -19.36%2.56亿 | -3.80%1.92亿 | -8.78%1.21亿 | 13.70%6,635.3万 | -4.57%3.18亿 | -14.25%1.99亿 | -16.44%1.33亿 | -21.85%5,835.61万 | -0.33%3.33亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9.58%6.06亿 | 92.15%29.13亿 | 95.14%20.1亿 | 91.21%11.56亿 | 93.64%5.53亿 | 70.00%15.16亿 | 42.16%10.3亿 | 11.43%6.05亿 | -12.74%2.86亿 | 89.34%8.92亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 7.61%6.67亿 | 72.82%31.69亿 | 79.10%22.02亿 | 73.19%12.77亿 | 80.08%6.19亿 | 49.73%18.34亿 | 28.45%12.29亿 | 5.11%7.37亿 | -14.43%3.44亿 | 51.95%12.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91.80%-3.51亿 | 47.86%-1.88亿 | -20.70%-4.24亿 | 56.58%-8,023.51万 | -88.16%-1.83亿 | 6.65%-3.61亿 | -37.68%-3.51亿 | -6.62%-1.85亿 | 25.73%-9,713.19万 | -64.99%-3.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -23.08%3,000万 | 121.30%3.33亿 | 195.12%2.97亿 | 14.36%9,900万 | 0.72%3,900万 | 56.47%1.51亿 | 51.92%1.01亿 | 47.28%8,657万 | --3,872万 | 20.49%9,620万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61.97%977.63万 | 110.45%1.43亿 | 21.43%7,794.43万 | 24.40%3,896.73万 | --603.6万 | 110.37%6,790.3万 | 98.88%6,418.89万 | 7,104.99%3,132.46万 | ---- | 1,192.00%3,227.72万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -11.68%3,977.63万 | 117.93%4.76亿 | 127.45%3.75亿 | 17.03%1.38亿 | 16.31%4,503.6万 | 70.01%2.18亿 | 67.31%1.65亿 | 99.10%1.18亿 | 20,830.20%3,872万 | 56.04%1.28亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -22.04%3,100万 | 146.54%2.38亿 | 162.32%1.74亿 | 69.76%1亿 | --3,976.31万 | 27.13%9,633.94万 | 8.93%6,633.94万 | 50.84%5,891.94万 | ---- | 10.88%7,578万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -92.89%166.8万 | 387.78%1.01亿 | 402.01%9,895.25万 | 398.25%9,227.7万 | 2,661.60%2,344.44万 | -47.24%2,079.61万 | -48.03%1,971.13万 | -50.90%1,852.04万 | 6.64%84.89万 | 111.58%3,941.35万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --9,000万 | ---- | ---- | --2,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,600万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 274.74%1,868.41万 | 186.11%9,213.13万 | -17.84%2,289.73万 | -13.23%2,028.32万 | -75.42%498.59万 | -12.32%3,220.19万 | -16.26%2,787.05万 | 93.57%2,337.53万 | 231.44%2,028.09万 | -43.41%3,672.56万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -24.70%5,135.2万 | 188.67%4.31亿 | 159.71%2.96亿 | 110.86%2.13亿 | 222.74%6,819.35万 | -1.70%1.49亿 | -13.77%1.14亿 | 13.46%1.01亿 | 205.56%2,112.98万 | 0.03%1.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50.01%-1,157.57万 | -34.99%4,491.42万 | 55.15%7,887.48万 | -536.85%-7,461.26万 | -231.65%-2,315.74万 | 394.71%6,908.56万 | 251.13%5,083.78万 | 157.62%1,707.96万 | 361.36%1,759.02万 | 66.29%-2,344.19万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -252.78%-103.74万 | 310.21%131.67万 | 474.96%181.91万 | 501.17%212.88万 | 218.66%67.9万 | -178.16%-62.64万 | -4,321.94%-48.51万 | -148.38%-53.06万 | 2.96%-57.22万 | -85.79%80.15万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -112.39%-4.81亿 | -43.62%1.28亿 | -1,026.60%-3.55亿 | -31.52%-1.16亿 | -274.02%-2.26亿 | 339.43%2.26亿 | 78.66%-3,147.6万 | 38.64%-8,844.51万 | 33.43%-6,053.06万 | 49.53%-9,455.49万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27.65%5.89亿 | 96.22%4.62亿 | 96.22%4.62亿 | 96.22%4.62亿 | 96.22%4.62亿 | -28.67%2.35亿 | -28.67%2.35亿 | -28.67%2.35亿 | -28.67%2.35亿 | -36.22%3.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -53.89%1.09亿 | 27.65%5.89亿 | -47.46%1.07亿 | 135.19%3.45亿 | 34.64%2.35亿 | 96.22%4.62亿 | 11.78%2.04亿 | -20.93%1.47亿 | -26.85%1.75亿 | -28.67%2.35亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
