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603889 新澳股份

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51.44亿总市值12.16市盈率TTM

新澳股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
15.28%35.68亿
13.71%22.46亿
17.91%9.46亿
12.29%42.05亿
9.40%30.95亿
9.10%19.75亿
5.85%8.02亿
9.61%37.45亿
12.71%28.29亿
16.10%18.11亿
收到的税费返还
-5.89%9,720.91万
13.27%7,154.47万
-9.26%3,802.91万
48.61%1.6亿
8.54%1.03亿
-22.23%6,316.15万
52.75%4,190.95万
126.86%1.08亿
138.91%9,516.94万
146.09%8,121.98万
收到其他与经营活动有关的现金
17.48%6,867.03万
103.52%4,876.68万
-19.13%828.9万
128.61%8,277.14万
119.89%5,845.25万
52.58%2,396.17万
178.06%1,024.93万
23.47%3,620.58万
-12.01%2,658.28万
-2.79%1,570.42万
经营活动现金流入小计
14.64%37.34亿
14.74%23.66亿
16.14%9.93亿
14.38%44.48亿
10.36%32.57亿
8.12%20.62亿
8.29%8.55亿
11.32%38.89亿
14.37%29.51亿
18.58%19.08亿
购买商品、接受劳务支付的现金
10.82%27.59亿
-0.99%18.18亿
15.71%10.07亿
11.19%31.05亿
16.69%24.89亿
16.49%18.37亿
29.17%8.71亿
-8.03%27.93亿
-14.39%21.33亿
-6.34%15.77亿
支付给职工以及为职工支付的现金
8.99%4.24亿
10.92%3.03亿
23.08%1.93亿
8.13%4.98亿
12.48%3.89亿
10.94%2.74亿
8.22%1.57亿
19.09%4.61亿
16.65%3.46亿
20.76%2.47亿
支付的各项税费
-2.89%1.61亿
11.96%1.02亿
71.73%5,086.81万
15.89%1.8亿
27.33%1.65亿
67.87%9,154.55万
19.97%2,962.06万
21.18%1.55亿
25.69%1.3亿
-28.92%5,453.3万
支付其他与经营活动有关的现金
0.14%1.25亿
26.60%7,862.07万
-52.20%3,161.71万
5.12%1.13亿
48.82%1.25亿
32.84%6,210.31万
198.64%6,615.01万
70.51%1.08亿
24.05%8,377.89万
9.01%4,675.18万
经营活动现金流出小计
9.46%34.68亿
1.73%23.03亿
14.22%12.83亿
10.81%38.96亿
17.66%31.68亿
17.64%22.64亿
29.73%11.23亿
-2.73%35.16亿
-9.00%26.93亿
-4.12%19.24亿
经营活动产生的现金流量净额
199.79%2.66亿
131.47%6,337.76万
-8.12%-2.91亿
48.04%5.52亿
-65.66%8,871.98万
-1,091.78%-2.01亿
-250.05%-2.69亿
408.27%3.73亿
168.22%2.58亿
95.76%-1,689.75万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
----
----
----
-88.58%17.29万
-93.82%6.75万
-88.06%6.75万
-85.64%6.75万
690.72%151.42万
715.64%109.14万
322.23%56.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
47,092.69%1,674.4万
45,745.62%1,604.6万
-77.14%8,000
-90.29%238.45万
-99.71%3.55万
-99.71%3.5万
-2.78%3.5万
-36.68%2,455.89万
-20.56%1,228.33万
-21.91%1,205.7万
收到其他与投资活动有关的现金
169.35%1.35亿
72.53%8,626.45万
-40.00%3,000万
-68.42%6,000万
-73.75%5,000万
-68.81%5,000万
0.00%5,000万
-25.28%1.9亿
-23.81%1.91亿
-19.85%1.6亿
投资活动现金流入小计
202.22%1.51亿
104.20%1.02亿
-40.11%3,000.8万
-71.05%6,255.74万
-75.42%5,010.3万
-71.03%5,010.25万
-0.80%5,010.25万
-26.32%2.16亿
-23.25%2.04亿
-19.79%1.73亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5.79%6.06亿
192.73%4.4亿
980.40%2.52亿
573.06%6.81亿
935.24%5.73亿
250.35%1.5亿
-28.80%2,331.81万
-7.86%1.01亿
-33.63%5,530.69万
-30.40%4,292.48万
投资支付的现金
----
----
----
--840万
--840万
----
----
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----
----
支付其他与投资活动有关的现金
304.69%1,201.23万
-99.46%1.23万
-98.39%1.23万
-81.91%4,341.8万
-98.76%296.83万
-98.79%229.84万
-98.09%76.59万
14.24%2.4亿
49.42%2.4亿
18.29%1.9亿
投资活动现金流出小计
5.79%6.18亿
188.33%4.4亿
946.09%2.52亿
114.85%7.33亿
97.73%5.84亿
-34.45%1.53亿
-66.89%2,408.4万
6.65%3.41亿
21.05%2.95亿
4.78%2.33亿
投资活动产生的现金流量净额
12.65%-4.66亿
-229.42%-3.38亿
-952.98%-2.22亿
-435.80%-6.71亿
-483.85%-5.34亿
-71.00%-1.03亿
216.98%2,601.85万
-369.04%-1.25亿
-522.20%-9,143.18万
-794.81%-5,999.1万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
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----
--8,540.72万
--2,700万
--2,700万
--2,700万
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----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
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----
--2,700万
--2,700万
--2,700万
----
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----
取得借款收到的现金
-25.89%13.41亿
-6.71%11.44亿
-29.64%6.1亿
154.76%25.31亿
85.24%18.1亿
84.67%12.26亿
277.11%8.67亿
44.96%9.93亿
40.40%9.77亿
3.78%6.64亿
筹资活动现金流入小计
-26.98%13.41亿
-8.72%11.44亿
-31.77%6.1亿
163.35%26.16亿
88.00%18.37亿
88.74%12.53亿
288.86%8.94亿
44.96%9.93亿
40.40%9.77亿
3.78%6.64亿
偿还债务支付的现金
-8.45%10.65亿
-11.27%7.78亿
-50.09%4.09亿
163.18%20.88亿
67.62%11.63亿
58.59%8.77亿
193.89%8.19亿
105.61%7.93亿
115.29%6.94亿
150.23%5.53亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
15.78%2.58亿
13.00%2.47亿
196.40%1,096.09万
36.48%2.35亿
32.17%2.23亿
34.56%2.18亿
-6.79%369.8万
46.22%1.73亿
47.66%1.69亿
48.20%1.62亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
0.00%238.62万
0.00%238.62万
----
--238.62万
--238.62万
--238.62万
----
----
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
1,594.10%1,961.03万
2,262.44%1,938.39万
3,096.85%1,921.31万
13,252.78%1.56亿
89.55%115.76万
100.28%82.05万
--60.1万
16.65%117.17万
--61.07万
--40.97万
筹资活动现金流出小计
-3.22%13.42亿
-4.73%10.44亿
-46.69%4.39亿
156.44%24.8亿
60.72%13.87亿
53.17%10.96亿
191.29%8.24亿
91.55%9.67亿
97.75%8.63亿
116.56%7.15亿
筹资活动产生的现金流量净额
-100.26%-115.49万
-36.58%9,957.04万
143.91%1.71亿
418.29%1.36亿
294.66%4.5亿
403.88%1.57亿
232.07%6,995.06万
-85.46%2,623.8万
-56.08%1.14亿
-116.71%-5,166.34万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-25.92%520.45万
-125.71%-487.53万
-470.93%-510.43万
87.97%2,581.07万
511.59%702.58万
1,762.47%1,896.37万
225.70%137.61万
201.74%1,373.15万
69.79%-170.7万
70.71%-114.07万
现金及现金等价物净增加额
-1,777.89%-1.96亿
-40.51%-1.8亿
-102.38%-3.47亿
-84.91%4,343.54万
-95.81%1,169.82万
1.30%-1.28亿
-12.02%-1.72亿
1,397.45%2.88亿
370.33%2.79亿
-29.82%-1.3亿
加:期初现金及现金等价物余额
4.67%9.73亿
4.67%9.73亿
4.67%9.73亿
44.84%9.3亿
44.84%9.3亿
44.84%9.3亿
44.84%9.3亿
3.09%6.42亿
3.09%6.42亿
3.09%6.42亿
期末现金及现金等价物余额
-17.48%7.77亿
-1.05%7.93亿
-17.43%6.26亿
4.67%9.73亿
2.21%9.41亿
56.53%8.02亿
55.13%7.58亿
44.84%9.3亿
77.35%9.21亿
-2.02%5.12亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 15.28%35.68亿13.71%22.46亿17.91%9.46亿12.29%42.05亿9.40%30.95亿9.10%19.75亿5.85%8.02亿9.61%37.45亿12.71%28.29亿16.10%18.11亿
收到的税费返还 -5.89%9,720.91万13.27%7,154.47万-9.26%3,802.91万48.61%1.6亿8.54%1.03亿-22.23%6,316.15万52.75%4,190.95万126.86%1.08亿138.91%9,516.94万146.09%8,121.98万
收到其他与经营活动有关的现金 17.48%6,867.03万103.52%4,876.68万-19.13%828.9万128.61%8,277.14万119.89%5,845.25万52.58%2,396.17万178.06%1,024.93万23.47%3,620.58万-12.01%2,658.28万-2.79%1,570.42万
经营活动现金流入小计 14.64%37.34亿14.74%23.66亿16.14%9.93亿14.38%44.48亿10.36%32.57亿8.12%20.62亿8.29%8.55亿11.32%38.89亿14.37%29.51亿18.58%19.08亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.82%27.59亿-0.99%18.18亿15.71%10.07亿11.19%31.05亿16.69%24.89亿16.49%18.37亿29.17%8.71亿-8.03%27.93亿-14.39%21.33亿-6.34%15.77亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.99%4.24亿10.92%3.03亿23.08%1.93亿8.13%4.98亿12.48%3.89亿10.94%2.74亿8.22%1.57亿19.09%4.61亿16.65%3.46亿20.76%2.47亿
支付的各项税费 -2.89%1.61亿11.96%1.02亿71.73%5,086.81万15.89%1.8亿27.33%1.65亿67.87%9,154.55万19.97%2,962.06万21.18%1.55亿25.69%1.3亿-28.92%5,453.3万
支付其他与经营活动有关的现金 0.14%1.25亿26.60%7,862.07万-52.20%3,161.71万5.12%1.13亿48.82%1.25亿32.84%6,210.31万198.64%6,615.01万70.51%1.08亿24.05%8,377.89万9.01%4,675.18万
经营活动现金流出小计 9.46%34.68亿1.73%23.03亿14.22%12.83亿10.81%38.96亿17.66%31.68亿17.64%22.64亿29.73%11.23亿-2.73%35.16亿-9.00%26.93亿-4.12%19.24亿
经营活动产生的现金流量净额 199.79%2.66亿131.47%6,337.76万-8.12%-2.91亿48.04%5.52亿-65.66%8,871.98万-1,091.78%-2.01亿-250.05%-2.69亿408.27%3.73亿168.22%2.58亿95.76%-1,689.75万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 -------------88.58%17.29万-93.82%6.75万-88.06%6.75万-85.64%6.75万690.72%151.42万715.64%109.14万322.23%56.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47,092.69%1,674.4万45,745.62%1,604.6万-77.14%8,000-90.29%238.45万-99.71%3.55万-99.71%3.5万-2.78%3.5万-36.68%2,455.89万-20.56%1,228.33万-21.91%1,205.7万
收到其他与投资活动有关的现金 169.35%1.35亿72.53%8,626.45万-40.00%3,000万-68.42%6,000万-73.75%5,000万-68.81%5,000万0.00%5,000万-25.28%1.9亿-23.81%1.91亿-19.85%1.6亿
投资活动现金流入小计 202.22%1.51亿104.20%1.02亿-40.11%3,000.8万-71.05%6,255.74万-75.42%5,010.3万-71.03%5,010.25万-0.80%5,010.25万-26.32%2.16亿-23.25%2.04亿-19.79%1.73亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.79%6.06亿192.73%4.4亿980.40%2.52亿573.06%6.81亿935.24%5.73亿250.35%1.5亿-28.80%2,331.81万-7.86%1.01亿-33.63%5,530.69万-30.40%4,292.48万
投资支付的现金 --------------840万--840万--------------------
支付其他与投资活动有关的现金 304.69%1,201.23万-99.46%1.23万-98.39%1.23万-81.91%4,341.8万-98.76%296.83万-98.79%229.84万-98.09%76.59万14.24%2.4亿49.42%2.4亿18.29%1.9亿
投资活动现金流出小计 5.79%6.18亿188.33%4.4亿946.09%2.52亿114.85%7.33亿97.73%5.84亿-34.45%1.53亿-66.89%2,408.4万6.65%3.41亿21.05%2.95亿4.78%2.33亿
投资活动产生的现金流量净额 12.65%-4.66亿-229.42%-3.38亿-952.98%-2.22亿-435.80%-6.71亿-483.85%-5.34亿-71.00%-1.03亿216.98%2,601.85万-369.04%-1.25亿-522.20%-9,143.18万-794.81%-5,999.1万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------8,540.72万--2,700万--2,700万--2,700万------------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --------------2,700万--2,700万--2,700万----------------
取得借款收到的现金 -25.89%13.41亿-6.71%11.44亿-29.64%6.1亿154.76%25.31亿85.24%18.1亿84.67%12.26亿277.11%8.67亿44.96%9.93亿40.40%9.77亿3.78%6.64亿
筹资活动现金流入小计 -26.98%13.41亿-8.72%11.44亿-31.77%6.1亿163.35%26.16亿88.00%18.37亿88.74%12.53亿288.86%8.94亿44.96%9.93亿40.40%9.77亿3.78%6.64亿
偿还债务支付的现金 -8.45%10.65亿-11.27%7.78亿-50.09%4.09亿163.18%20.88亿67.62%11.63亿58.59%8.77亿193.89%8.19亿105.61%7.93亿115.29%6.94亿150.23%5.53亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.78%2.58亿13.00%2.47亿196.40%1,096.09万36.48%2.35亿32.17%2.23亿34.56%2.18亿-6.79%369.8万46.22%1.73亿47.66%1.69亿48.20%1.62亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.00%238.62万0.00%238.62万------238.62万--238.62万--238.62万----------------
支付其他与筹资活动有关的现金 1,594.10%1,961.03万2,262.44%1,938.39万3,096.85%1,921.31万13,252.78%1.56亿89.55%115.76万100.28%82.05万--60.1万16.65%117.17万--61.07万--40.97万
筹资活动现金流出小计 -3.22%13.42亿-4.73%10.44亿-46.69%4.39亿156.44%24.8亿60.72%13.87亿53.17%10.96亿191.29%8.24亿91.55%9.67亿97.75%8.63亿116.56%7.15亿
筹资活动产生的现金流量净额 -100.26%-115.49万-36.58%9,957.04万143.91%1.71亿418.29%1.36亿294.66%4.5亿403.88%1.57亿232.07%6,995.06万-85.46%2,623.8万-56.08%1.14亿-116.71%-5,166.34万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25.92%520.45万-125.71%-487.53万-470.93%-510.43万87.97%2,581.07万511.59%702.58万1,762.47%1,896.37万225.70%137.61万201.74%1,373.15万69.79%-170.7万70.71%-114.07万
现金及现金等价物净增加额 -1,777.89%-1.96亿-40.51%-1.8亿-102.38%-3.47亿-84.91%4,343.54万-95.81%1,169.82万1.30%-1.28亿-12.02%-1.72亿1,397.45%2.88亿370.33%2.79亿-29.82%-1.3亿
加:期初现金及现金等价物余额 4.67%9.73亿4.67%9.73亿4.67%9.73亿44.84%9.3亿44.84%9.3亿44.84%9.3亿44.84%9.3亿3.09%6.42亿3.09%6.42亿3.09%6.42亿
期末现金及现金等价物余额 -17.48%7.77亿-1.05%7.93亿-17.43%6.26亿4.67%9.73亿2.21%9.41亿56.53%8.02亿55.13%7.58亿44.84%9.3亿77.35%9.21亿-2.02%5.12亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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