(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.28%35.68亿 | 13.71%22.46亿 | 17.91%9.46亿 | 12.29%42.05亿 | 9.40%30.95亿 | 9.10%19.75亿 | 5.85%8.02亿 | 9.61%37.45亿 | 12.71%28.29亿 | 16.10%18.11亿 |
收到的税费返还 | -5.89%9,720.91万 | 13.27%7,154.47万 | -9.26%3,802.91万 | 48.61%1.6亿 | 8.54%1.03亿 | -22.23%6,316.15万 | 52.75%4,190.95万 | 126.86%1.08亿 | 138.91%9,516.94万 | 146.09%8,121.98万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17.48%6,867.03万 | 103.52%4,876.68万 | -19.13%828.9万 | 128.61%8,277.14万 | 119.89%5,845.25万 | 52.58%2,396.17万 | 178.06%1,024.93万 | 23.47%3,620.58万 | -12.01%2,658.28万 | -2.79%1,570.42万 |
经营活动现金流入小计 | 14.64%37.34亿 | 14.74%23.66亿 | 16.14%9.93亿 | 14.38%44.48亿 | 10.36%32.57亿 | 8.12%20.62亿 | 8.29%8.55亿 | 11.32%38.89亿 | 14.37%29.51亿 | 18.58%19.08亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.82%27.59亿 | -0.99%18.18亿 | 15.71%10.07亿 | 11.19%31.05亿 | 16.69%24.89亿 | 16.49%18.37亿 | 29.17%8.71亿 | -8.03%27.93亿 | -14.39%21.33亿 | -6.34%15.77亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.99%4.24亿 | 10.92%3.03亿 | 23.08%1.93亿 | 8.13%4.98亿 | 12.48%3.89亿 | 10.94%2.74亿 | 8.22%1.57亿 | 19.09%4.61亿 | 16.65%3.46亿 | 20.76%2.47亿 |
支付的各项税费 | -2.89%1.61亿 | 11.96%1.02亿 | 71.73%5,086.81万 | 15.89%1.8亿 | 27.33%1.65亿 | 67.87%9,154.55万 | 19.97%2,962.06万 | 21.18%1.55亿 | 25.69%1.3亿 | -28.92%5,453.3万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.14%1.25亿 | 26.60%7,862.07万 | -52.20%3,161.71万 | 5.12%1.13亿 | 48.82%1.25亿 | 32.84%6,210.31万 | 198.64%6,615.01万 | 70.51%1.08亿 | 24.05%8,377.89万 | 9.01%4,675.18万 |
经营活动现金流出小计 | 9.46%34.68亿 | 1.73%23.03亿 | 14.22%12.83亿 | 10.81%38.96亿 | 17.66%31.68亿 | 17.64%22.64亿 | 29.73%11.23亿 | -2.73%35.16亿 | -9.00%26.93亿 | -4.12%19.24亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 199.79%2.66亿 | 131.47%6,337.76万 | -8.12%-2.91亿 | 48.04%5.52亿 | -65.66%8,871.98万 | -1,091.78%-2.01亿 | -250.05%-2.69亿 | 408.27%3.73亿 | 168.22%2.58亿 | 95.76%-1,689.75万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -88.58%17.29万 | -93.82%6.75万 | -88.06%6.75万 | -85.64%6.75万 | 690.72%151.42万 | 715.64%109.14万 | 322.23%56.5万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,092.69%1,674.4万 | 45,745.62%1,604.6万 | -77.14%8,000 | -90.29%238.45万 | -99.71%3.55万 | -99.71%3.5万 | -2.78%3.5万 | -36.68%2,455.89万 | -20.56%1,228.33万 | -21.91%1,205.7万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 169.35%1.35亿 | 72.53%8,626.45万 | -40.00%3,000万 | -68.42%6,000万 | -73.75%5,000万 | -68.81%5,000万 | 0.00%5,000万 | -25.28%1.9亿 | -23.81%1.91亿 | -19.85%1.6亿 |
投资活动现金流入小计 | 202.22%1.51亿 | 104.20%1.02亿 | -40.11%3,000.8万 | -71.05%6,255.74万 | -75.42%5,010.3万 | -71.03%5,010.25万 | -0.80%5,010.25万 | -26.32%2.16亿 | -23.25%2.04亿 | -19.79%1.73亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.79%6.06亿 | 192.73%4.4亿 | 980.40%2.52亿 | 573.06%6.81亿 | 935.24%5.73亿 | 250.35%1.5亿 | -28.80%2,331.81万 | -7.86%1.01亿 | -33.63%5,530.69万 | -30.40%4,292.48万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --840万 | --840万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 304.69%1,201.23万 | -99.46%1.23万 | -98.39%1.23万 | -81.91%4,341.8万 | -98.76%296.83万 | -98.79%229.84万 | -98.09%76.59万 | 14.24%2.4亿 | 49.42%2.4亿 | 18.29%1.9亿 |
投资活动现金流出小计 | 5.79%6.18亿 | 188.33%4.4亿 | 946.09%2.52亿 | 114.85%7.33亿 | 97.73%5.84亿 | -34.45%1.53亿 | -66.89%2,408.4万 | 6.65%3.41亿 | 21.05%2.95亿 | 4.78%2.33亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.65%-4.66亿 | -229.42%-3.38亿 | -952.98%-2.22亿 | -435.80%-6.71亿 | -483.85%-5.34亿 | -71.00%-1.03亿 | 216.98%2,601.85万 | -369.04%-1.25亿 | -522.20%-9,143.18万 | -794.81%-5,999.1万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --8,540.72万 | --2,700万 | --2,700万 | --2,700万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --2,700万 | --2,700万 | --2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -25.89%13.41亿 | -6.71%11.44亿 | -29.64%6.1亿 | 154.76%25.31亿 | 85.24%18.1亿 | 84.67%12.26亿 | 277.11%8.67亿 | 44.96%9.93亿 | 40.40%9.77亿 | 3.78%6.64亿 |
筹资活动现金流入小计 | -26.98%13.41亿 | -8.72%11.44亿 | -31.77%6.1亿 | 163.35%26.16亿 | 88.00%18.37亿 | 88.74%12.53亿 | 288.86%8.94亿 | 44.96%9.93亿 | 40.40%9.77亿 | 3.78%6.64亿 |
偿还债务支付的现金 | -8.45%10.65亿 | -11.27%7.78亿 | -50.09%4.09亿 | 163.18%20.88亿 | 67.62%11.63亿 | 58.59%8.77亿 | 193.89%8.19亿 | 105.61%7.93亿 | 115.29%6.94亿 | 150.23%5.53亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.78%2.58亿 | 13.00%2.47亿 | 196.40%1,096.09万 | 36.48%2.35亿 | 32.17%2.23亿 | 34.56%2.18亿 | -6.79%369.8万 | 46.22%1.73亿 | 47.66%1.69亿 | 48.20%1.62亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.00%238.62万 | 0.00%238.62万 | ---- | --238.62万 | --238.62万 | --238.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,594.10%1,961.03万 | 2,262.44%1,938.39万 | 3,096.85%1,921.31万 | 13,252.78%1.56亿 | 89.55%115.76万 | 100.28%82.05万 | --60.1万 | 16.65%117.17万 | --61.07万 | --40.97万 |
筹资活动现金流出小计 | -3.22%13.42亿 | -4.73%10.44亿 | -46.69%4.39亿 | 156.44%24.8亿 | 60.72%13.87亿 | 53.17%10.96亿 | 191.29%8.24亿 | 91.55%9.67亿 | 97.75%8.63亿 | 116.56%7.15亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100.26%-115.49万 | -36.58%9,957.04万 | 143.91%1.71亿 | 418.29%1.36亿 | 294.66%4.5亿 | 403.88%1.57亿 | 232.07%6,995.06万 | -85.46%2,623.8万 | -56.08%1.14亿 | -116.71%-5,166.34万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.92%520.45万 | -125.71%-487.53万 | -470.93%-510.43万 | 87.97%2,581.07万 | 511.59%702.58万 | 1,762.47%1,896.37万 | 225.70%137.61万 | 201.74%1,373.15万 | 69.79%-170.7万 | 70.71%-114.07万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,777.89%-1.96亿 | -40.51%-1.8亿 | -102.38%-3.47亿 | -84.91%4,343.54万 | -95.81%1,169.82万 | 1.30%-1.28亿 | -12.02%-1.72亿 | 1,397.45%2.88亿 | 370.33%2.79亿 | -29.82%-1.3亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4.67%9.73亿 | 4.67%9.73亿 | 4.67%9.73亿 | 44.84%9.3亿 | 44.84%9.3亿 | 44.84%9.3亿 | 44.84%9.3亿 | 3.09%6.42亿 | 3.09%6.42亿 | 3.09%6.42亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -17.48%7.77亿 | -1.05%7.93亿 | -17.43%6.26亿 | 4.67%9.73亿 | 2.21%9.41亿 | 56.53%8.02亿 | 55.13%7.58亿 | 44.84%9.3亿 | 77.35%9.21亿 | -2.02%5.12亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据