Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
永创智能 (603901)
- 12.58
- -0.26-2.02%
休市中 04/24 15:00 (北京)
68.64亿总市值40.84市盈率TTM
12.88最高价12.40最低价16.09万手成交量12.80今开12.84昨收2.03亿成交额3.16%换手率49.92市盈率(静)5.46亿总股本16.3852周最高2.24市净率64.06亿流通值9.2252周最低14.12涨停价5.09亿流通股19.67历史最高11.56跌停价3.74%振幅4.94历史最低0.02股息TTM12.60平均价8.46万手内盘0.12%股息率TTM100股每手7.00万手外盘
永创智能 (603901) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.85%9.43亿 | -11.55%35.42亿 | -4.66%25.18亿 | 6.30%16.96亿 | 7.63%9.35亿 | 17.33%40.04亿 | 7.30%26.41亿 | 5.01%15.95亿 | 22.57%8.69亿 | 12.84%34.13亿 |
| 收到的税费返还 | 174.74%160.08万 | -57.67%331.48万 | 155.65%680.53万 | 73.99%332.94万 | 9.80%58.27万 | -24.02%783.09万 | -19.92%266.2万 | -22.33%191.36万 | -47.18%53.07万 | -13.85%1,030.64万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82.98%2,238.75万 | 197.04%8,225.32万 | 91.82%8,467.78万 | 110.45%5,843.09万 | 20.50%1,223.49万 | -70.77%2,769.08万 | -48.49%4,414.48万 | -58.05%2,776.48万 | -24.38%1,015.37万 | 74.61%9,471.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.02%9.67亿 | -10.21%36.27亿 | -2.92%26.09亿 | 8.16%17.57亿 | 7.78%9.48亿 | 14.84%40.4亿 | 5.39%26.88亿 | 2.33%16.25亿 | 21.60%8.79亿 | 13.82%35.18亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.85%5.11亿 | -32.34%16.91亿 | -29.38%12.11亿 | -11.91%8.94亿 | -31.73%4.79亿 | 16.65%24.99亿 | 1.68%17.15亿 | -0.85%10.15亿 | 34.73%7.01亿 | 0.11%21.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.39%2.92亿 | -1.65%8.5亿 | 2.94%6.9亿 | 3.65%4.9亿 | 2.17%2.83亿 | 17.06%8.64亿 | 18.41%6.7亿 | 20.27%4.72亿 | 20.70%2.77亿 | 16.09%7.38亿 |
| 支付的各项税费 | 3.07%3,581.47万 | 4.55%1.34亿 | 14.59%1.1亿 | 14.71%7,486.74万 | 28.82%3,474.79万 | 0.22%1.28亿 | -4.55%9,562.73万 | -7.17%6,526.85万 | -24.75%2,697.38万 | -13.01%1.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.79%8,304.59万 | 7.69%3.09亿 | 15.64%2.75亿 | 8.10%1.65亿 | -2.59%7,495.51万 | -2.39%2.87亿 | -3.17%2.38亿 | -2.41%1.53亿 | -13.91%7,695.12万 | 1.06%2.94亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.92%9.22亿 | -21.03%29.84亿 | -15.92%22.86亿 | -4.78%16.24亿 | -19.48%8.71亿 | 14.41%37.79亿 | 4.62%27.19亿 | 3.78%17.05亿 | 23.65%10.81亿 | 2.76%33.03亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42.07%4,462.96万 | 146.35%6.43亿 | 1,149.22%3.24亿 | 266.06%1.34亿 | 138.14%7,704.43万 | 21.41%2.61亿 | 35.94%-3,084.56万 | -45.06%-8,051.16万 | -33.41%-2.02亿 | 274.21%2.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -74.12%133.7万 | 130.93%6,045.8万 | 340.60%2,976.22万 | 120.61%1,490.21万 | 585.75%516.66万 | -56.14%2,618.08万 | 7.56%675.49万 | 7.56%675.49万 | -88.00%75.34万 | 52.08%5,968.72万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -67.48%264.15万 | -94.50%167.66万 | 114.79%2,317.88万 | 98.10%1,984.35万 | 275.59%812.26万 | 5,326.18%3,046.26万 | 3.33%1,079.16万 | 68.89%1,001.68万 | -63.54%216.27万 | --56.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 290.55%5.93万 | -92.95%4.56万 | 219.90%394.87万 | -98.54%1.67万 | -47.09%1.52万 | -63.61%64.61万 | 512.38%123.43万 | 864.92%114.22万 | 276.71%2.87万 | -85.87%177.57万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -98.00%3万 | --786.91万 | --141.56万 | --119.56万 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 99.96%2,103.69万 | 151.74%6,895万 | 87.22%3,562.02万 | 18.57%2,255.88万 | 5.20%1,052.05万 | 172.26%2,738.9万 | 368.65%1,902.56万 | 368.65%1,902.56万 | 146.32%1,000万 | 5,702.06%1,005.97万 |
| 投资活动现金流入小计 | -0.87%2,510.47万 | 64.15%1.39亿 | 148.44%9,392.54万 | 58.41%5,851.67万 | 95.64%2,532.49万 | 17.47%8,467.85万 | 80.16%3,780.64万 | 125.39%3,693.95万 | -20.48%1,294.48万 | 38.65%7,208.4万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.60%5,660.86万 | -61.45%1.45亿 | -67.46%9,503.14万 | -78.02%4,930.58万 | -58.10%5,261.03万 | -37.68%3.75亿 | -29.87%2.92亿 | -28.02%2.24亿 | 37.22%1.26亿 | 12.01%6.02亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 338.16%3,000.9万 | 109.57%1,200万 | 22.25%700万 | ---- | 34.29%684.88万 | 281.72%572.59万 | 281.72%572.59万 | 1,648.39%2,622.59万 | -84.04%510万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.32%3,200万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -3.03%1,600万 | 190.38%7,550万 | 121.14%4,450万 | 51.57%3,050万 | -18.00%1,650万 | 325.73%2,600万 | 18,673.30%2,012.3万 | 18,673.30%2,012.3万 | 18,673.30%2,012.3万 | -36.12%610.72万 |
| 投资活动现金流出小计 | 5.06%7,260.86万 | -38.69%2.5亿 | -52.33%1.52亿 | -65.30%8,680.58万 | -59.80%6,911.03万 | -36.77%4.08亿 | -29.37%3.18亿 | -27.54%2.5亿 | 84.63%1.72亿 | -1.61%6.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.49%-4,750.39万 | 65.63%-1.11亿 | 79.43%-5,760.6万 | 86.73%-2,828.9万 | 72.46%-4,378.54万 | 43.59%-3.23亿 | 34.72%-2.8亿 | 35.16%-2.13亿 | -106.89%-1.59亿 | 5.08%-5.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,122.22%2.99亿 | 110.61%4,521.7万 | 33.14%2,858.6万 | 265.55%2,858.6万 | 12.50%90万 | -47.32%2,147万 | -45.19%2,147万 | -71.86%782万 | --80万 | --4,075.49万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -95.81%90万 | -95.81%90万 | -88.49%90万 | --90万 | 65.54%2,147万 | --2,147万 | --782万 | ---- | --1,297万 |
| 取得借款收到的现金 | -96.08%980万 | 3.10%5.89亿 | 37.08%6.46亿 | 38.20%4.26亿 | 93.27%2.5亿 | -31.60%5.71亿 | -40.59%4.71亿 | -55.77%3.08亿 | -59.99%1.29亿 | -63.93%8.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --260万 | 721.90%312.78万 | --12.78万 | --12.78万 | ---- | -9.57%38.06万 | ---- | ---- | ---- | --42.08万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24.16%3.11亿 | 7.45%6.37亿 | 36.94%6.75亿 | 43.86%4.55亿 | 92.77%2.51亿 | -32.32%5.93亿 | -40.81%4.93亿 | -56.39%3.16亿 | -59.75%1.3亿 | -62.15%8.76亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -83.61%4,899.43万 | 93.39%8.57亿 | 128.86%6.4亿 | 155.62%4.93亿 | 3,164.15%2.99亿 | -23.40%4.43亿 | -47.36%2.8亿 | -54.96%1.93亿 | -91.11%916万 | -50.54%5.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -27.30%682.36万 | -41.78%4,750.66万 | -44.90%3,925.07万 | -56.57%1,755.18万 | -2.62%938.6万 | -20.11%8,159.98万 | -26.33%7,123.09万 | -49.55%4,041.82万 | 29.37%963.81万 | 1.03%1.02亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%100万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -6.89%1,480.41万 | -31.49%6,184.62万 | -18.99%4,694.94万 | -10.46%4,401.33万 | -26.67%1,590.01万 | 6.85%9,027.11万 | 366.68%5,795.39万 | 495.52%4,915.39万 | 384.91%2,168.32万 | 164.67%8,448.71万 |
| 筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -78.22%7,062.19万 | 57.13%9.66亿 | 77.63%7.26亿 | 96.31%5.54亿 | 701.07%3.24亿 | -19.63%6.15亿 | -36.16%4.09亿 | -45.32%2.82亿 | -64.78%4,048.13万 | -41.26%7.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 427.67%2.41亿 | -1,400.52%-3.29亿 | -161.19%-5,137.84万 | -393.17%-9,930.28万 | -181.99%-7,348.28万 | -119.73%-2,193.54万 | -56.30%8,395.93万 | -83.77%3,387.19万 | -56.97%8,961.87万 | -89.02%1.11亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -238.64%-136.35万 | -6.40%304.15万 | 29.52%210.51万 | -74.38%86.31万 | 48.63%98.35万 | 682.88%324.95万 | -17.64%162.54万 | 87.34%336.86万 | 205.02%66.17万 | -93.39%41.51万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 702.80%2.37亿 | 354.89%2.06亿 | 196.20%2.17亿 | 102.72%696.58万 | 85.50%-3,924.04万 | 67.19%-8,081.44万 | 20.41%-2.25亿 | -47.52%-2.57亿 | -1,211.49%-2.71亿 | -184.36%-2.46亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31.80%8.54亿 | -11.09%6.48亿 | -11.09%6.48亿 | -11.09%6.48亿 | -11.09%6.48亿 | -25.27%7.29亿 | -25.27%7.29亿 | -25.27%7.29亿 | -25.88%7.29亿 | 42.75%9.75亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 79.17%10.9亿 | 31.80%8.54亿 | 71.79%8.64亿 | 38.69%6.55亿 | 32.90%6.08亿 | -11.09%6.48亿 | -27.25%5.03亿 | -41.07%4.72亿 | -52.42%4.58亿 | -25.27%7.29亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
