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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
建发合诚 (603909)
- 12.15
- -0.03-0.25%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
31.67亿总市值27.74市盈率TTM
12.29最高价12.02最低价2.79万手成交量12.26今开12.18昨收3381.50万成交额1.07%换手率29.00市盈率(静)2.61亿总股本14.8752周最高2.67市净率31.67亿流通值8.8652周最低13.40涨停价2.61亿流通股32.69历史最高10.96跌停价2.22%振幅5.50历史最低0.12股息TTM12.13平均价1.43万手内盘0.99%股息率TTM100股每手1.29万手外盘
建发合诚 (603909) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.87%23.21亿 | 16.64%70.67亿 | 16.06%47.12亿 | 13.63%30.47亿 | -9.19%14.43亿 | 77.83%60.58亿 | 122.14%40.6亿 | 224.04%26.82亿 | 401.08%15.89亿 | 190.39%34.07亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104.52%6,616.37万 | 16.27%2.78亿 | 14.39%2.01亿 | -6.47%1亿 | -22.58%3,235.12万 | 25.38%2.39亿 | 38.38%1.76亿 | 26.88%1.07亿 | 22.93%4,178.8万 | -12.03%1.91亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 61.83%23.87亿 | 16.63%73.45亿 | 15.99%49.12亿 | 12.86%31.47亿 | -9.54%14.75亿 | 75.04%62.98亿 | 116.70%42.35亿 | 205.81%27.89亿 | 364.47%16.31亿 | 158.78%35.98亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.82%21.88亿 | 20.17%60.38亿 | 20.11%41.99亿 | 10.43%26.47亿 | 1.29%14.7亿 | 99.82%50.25亿 | 161.29%34.96亿 | 323.65%23.97亿 | 515.36%14.52亿 | 318.34%25.15亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.66%1.62亿 | 1.75%4.4亿 | -0.70%3.31亿 | -2.84%2.42亿 | -2.25%1.55亿 | 20.24%4.33亿 | 22.80%3.33亿 | 33.89%2.49亿 | 35.68%1.59亿 | 25.76%3.6亿 |
| 支付的各项税费 | 39.00%4,497.6万 | -5.13%1.26亿 | -11.48%8,638.67万 | -20.95%5,793.88万 | -10.98%3,235.62万 | 25.42%1.33亿 | 34.78%9,758.86万 | 80.19%7,329.69万 | 81.11%3,634.72万 | 84.30%1.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.81%6,433.31万 | 34.84%3.19亿 | 22.43%2.29亿 | 31.20%1.49亿 | 15.76%5,369.73万 | 37.67%2.37亿 | 63.22%1.87亿 | 64.77%1.14亿 | 19.16%4,638.8万 | -26.89%1.72亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 43.72%24.6亿 | 18.83%69.24亿 | 17.78%48.45亿 | 9.29%30.96亿 | 1.09%17.11亿 | 84.84%58.27亿 | 129.01%41.14亿 | 228.90%28.33亿 | 311.12%16.93亿 | 167.15%31.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69.39%-7,228.15万 | -10.55%4.21亿 | -44.50%6,734.47万 | 218.12%5,168.56万 | -280.06%-2.36亿 | 5.69%4.71亿 | -23.23%1.21亿 | -186.30%-4,375.63万 | -2.41%-6,213.52万 | 111.79%4.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 78.24%24.33亿 | 61.01%63.04亿 | 58.95%43.51亿 | 59.71%26.5亿 | 29.13%13.65亿 | 116.80%39.15亿 | 134.77%27.37亿 | 111.91%16.59亿 | 133.35%10.57亿 | 264.86%18.06亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29.82%136.55万 | 5.39%652.95万 | -0.46%433.66万 | -20.45%265.8万 | -20.73%105.19万 | 168.03%619.58万 | 206.28%435.67万 | 277.22%334.11万 | 178.45%132.69万 | 230.49%231.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,400.00%51.7万 | -96.56%4.62万 | -96.90%4万 | -97.03%3.15万 | -86.42%2,200 | 154.57%134.52万 | 520.31%129.12万 | 549.05%106.2万 | -88.51%1.62万 | -28.19%52.84万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2.44 | --2.44 | --2.44 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 78.24%24.35亿 | 60.87%63.11亿 | 58.78%43.55亿 | 59.45%26.53亿 | 29.07%13.66亿 | 116.87%39.23亿 | 134.92%27.43亿 | 112.18%16.64亿 | 133.32%10.58亿 | 264.38%18.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52.53%165.96万 | -13.32%1,287.52万 | -36.65%736.54万 | -51.75%325.41万 | -60.97%108.8万 | -15.80%1,485.37万 | 2.08%1,162.6万 | -25.52%674.41万 | -23.15%278.75万 | -6.06%1,764.03万 |
| 投资支付的现金 | 78.24%24.33亿 | 61.06%63.06亿 | 58.29%43.53亿 | 58.62%26.52亿 | 27.67%13.65亿 | 116.69%39.15亿 | 135.68%27.5亿 | 113.29%16.72亿 | 135.99%10.69亿 | 274.88%18.07亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 78.22%24.35亿 | 60.78%63.19亿 | 57.89%43.61亿 | 58.18%26.55亿 | 27.44%13.66亿 | 115.40%39.3亿 | 134.38%27.62亿 | 111.70%16.79亿 | 134.72%10.72亿 | 257.72%18.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 756.63%22.3万 | -15.90%-847.57万 | 72.52%-516.51万 | 81.92%-274.09万 | 99.75%-3.4万 | 53.52%-731.27万 | -75.78%-1,879.56万 | -69.58%-1,515.86万 | -340.47%-1,356.59万 | -15.42%-1,573.43万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | --408.23万 | --359.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.48%167.61万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.72万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --408.23万 | --359.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.67%195.33万 |
| 偿还债务支付的现金 | --615.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.58%8,487.49万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 50.15%3,131.28万 | 50.13%3,130.79万 | 50.00%3,128.08万 | ---- | 59.46%2,085.39万 | 60.36%2,085.39万 | 64.01%2,085.39万 | ---- | -14.34%1,307.81万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -33.25%152.18万 | -67.07%692.46万 | -12.90%608.27万 | -19.81%361.65万 | -1.55%227.99万 | 184.09%2,102.64万 | 7.05%698.36万 | -8.65%451.01万 | 9.82%231.58万 | 1.99%740.13万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 236.83%767.93万 | -8.70%3,823.74万 | 34.32%3,739.06万 | 37.59%3,489.73万 | -1.55%227.99万 | -60.25%4,188.03万 | -71.12%2,783.74万 | -67.28%2,536.39万 | -94.79%231.58万 | -65.07%1.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -236.83%-767.93万 | 18.45%-3,415.51万 | -21.41%-3,379.64万 | -37.59%-3,489.73万 | 1.55%-227.99万 | 59.50%-4,188.03万 | 70.61%-2,783.74万 | 66.56%-2,536.39万 | 94.76%-231.58万 | 33.04%-1.03亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 66.56%-7,973.78万 | -10.23%3.78亿 | -62.01%2,838.32万 | 116.67%1,404.74万 | -205.66%-2.38亿 | 29.21%4.21亿 | 41.92%7,471.94万 | -147.26%-8,427.88万 | 27.71%-7,801.69万 | 672.87%3.26亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35.58%14.42亿 | 65.66%10.63亿 | 65.66%10.63亿 | 65.66%10.63亿 | 65.66%10.63亿 | 103.31%6.42亿 | 103.31%6.42亿 | 103.31%6.42亿 | 103.31%6.42亿 | 15.43%3.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 65.11%13.62亿 | 35.58%14.42亿 | 52.35%10.92亿 | 93.21%10.77亿 | 46.29%8.25亿 | 65.66%10.63亿 | 94.54%7.17亿 | 97.99%5.58亿 | 171.36%5.64亿 | 103.31%6.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
