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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
国茂股份 (603915)
- 18.48
- -0.30-1.60%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
121.35亿总市值49.15市盈率TTM
18.84最高价17.99最低价15.41万手成交量18.80今开18.78昨收2.84亿成交额2.35%换手率51.62市盈率(静)6.57亿总股本19.4052周最高3.20市净率121.35亿流通值12.7152周最低20.66涨停价6.57亿流通股34.74历史最高16.90跌停价4.53%振幅7.07历史最低0.24股息TTM18.44平均价7.84万手内盘1.30%股息率TTM100股每手6.96万手外盘
国茂股份 (603915) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.93%6.63亿 | -5.77%26.22亿 | -9.38%18.27亿 | -3.59%12.15亿 | -8.48%5.39亿 | 6.62%27.83亿 | 14.80%20.17亿 | 11.11%12.61亿 | 4.02%5.89亿 | -1.39%26.1亿 |
| 收到的税费返还 | 823.56%56.23万 | -69.85%201.99万 | -72.02%187.47万 | -71.19%187.47万 | -71.73%6.09万 | -68.57%669.96万 | -63.51%669.96万 | -64.48%650.68万 | -48.97%21.53万 | 6,417.35%2,131.38万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -71.30%61.95万 | -32.15%2,491.26万 | -75.63%647.85万 | -79.82%404.92万 | -72.81%215.85万 | 66.45%3,671.47万 | 89.21%2,658.52万 | 57.93%2,006.65万 | 16.76%793.89万 | -59.90%2,205.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.65%6.64亿 | -6.26%26.49亿 | -10.44%18.36亿 | -5.12%12.21亿 | -9.35%5.41亿 | 6.52%28.26亿 | 14.58%20.5亿 | 10.44%12.87亿 | 4.13%5.97亿 | -1.81%26.53亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.78%4.81亿 | 10.45%17.98亿 | 6.82%13.51亿 | 9.08%9.29亿 | 10.12%4.73亿 | 6.38%16.28亿 | 8.93%12.65亿 | 9.21%8.52亿 | 13.67%4.29亿 | -11.01%15.3亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.82%1.15亿 | 3.90%3.54亿 | 3.19%2.68亿 | 3.34%1.82亿 | 2.16%9,893.26万 | 11.13%3.41亿 | 11.60%2.59亿 | 5.69%1.76亿 | 3.62%9,683.71万 | -3.86%3.07亿 |
| 支付的各项税费 | 4.60%3,767.84万 | -6.51%1.51亿 | -6.82%1.16亿 | -15.05%8,048.95万 | -12.14%3,601.98万 | -6.68%1.61亿 | -6.51%1.25亿 | 6.97%9,475.25万 | -5.47%4,099.65万 | -14.68%1.73亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.48%2,771.18万 | -1.15%9,992.95万 | -13.35%6,568.4万 | -4.36%4,794.02万 | 2.65%2,358.78万 | -8.06%1.01亿 | -19.95%7,580.66万 | -21.19%5,012.67万 | -19.70%2,297.83万 | 1.20%1.1亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.73%6.61亿 | 7.70%24.03亿 | 4.40%18亿 | 5.69%12.4亿 | 6.98%6.31亿 | 5.25%22.32亿 | 6.36%17.25亿 | 6.73%11.73亿 | 8.65%5.9亿 | -9.79%21.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103.05%274.8万 | -58.65%2.46亿 | -89.10%3,547.12万 | -116.59%-1,886.96万 | -1,373.74%-8,997.26万 | 11.53%5.94亿 | 94.15%3.25亿 | 71.93%1.14亿 | -76.75%706.37万 | 51.58%5.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -95.46%1,893.98万 | -5.80%38.7亿 | -19.03%21.6亿 | -44.33%10.32亿 | -33.24%4.18亿 | 28.95%41.08亿 | 34.57%26.67亿 | 54.93%18.53亿 | 6.82%6.25亿 | 43.14%31.86亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -53.80%232.81万 | -53.80%232.81万 | ---- | ---- | 0.00%503.92万 | 0.00%503.92万 | ---- | ---- | --503.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -18.75%1.15万 | 81.95%13.58万 | 94.13%8.78万 | -11.59%2.11万 | 128.57%1.42万 | -94.51%7.47万 | -90.17%4.52万 | -88.73%2.39万 | -92.29%6,194.7 | 6,364.47%135.94万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 |
| 投资活动现金流入小计 | -95.46%1,895.13万 | -5.85%38.72亿 | -19.10%21.62亿 | -44.33%10.32亿 | -33.24%4.18亿 | 28.80%41.13亿 | 34.45%26.72亿 | 54.90%18.53亿 | 6.81%6.25亿 | 43.49%31.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -1.66%1,248.32万 | -53.78%3,115.7万 | -51.82%2,863.33万 | -41.84%2,449.94万 | -50.47%1,269.41万 | -21.03%6,741.45万 | -37.37%5,942.89万 | -49.67%4,212.33万 | -51.73%2,562.88万 | -62.59%8,536.2万 |
| 投资支付的现金 | -34.28%7.95亿 | 10.22%39.32亿 | 6.37%30.17亿 | -0.55%18.2亿 | 95.15%12.1亿 | -4.61%35.67亿 | 26.62%28.36亿 | 57.74%18.3亿 | 24.00%6.2亿 | 82.00%37.4亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -94.79%657.22万 | -94.79%657.22万 | -94.79%657.22万 | ---- | --1.26亿 | --1.26亿 | --1.26亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --12万 | --12万 | --12万 | -99.69%12万 | ---- | ---- | ---- | --3,904.1万 | 597.22%1,131万 |
| 投资活动现金流出小计 | -33.95%8.08亿 | 5.56%39.7亿 | 1.00%30.52亿 | -7.36%18.51亿 | 78.59%12.23亿 | -1.97%37.61亿 | 29.42%30.22亿 | 60.66%19.98亿 | 23.79%6.85亿 | 67.92%38.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.05%-7.89亿 | -127.76%-9,771.93万 | -154.74%-8.9亿 | -465.98%-8.19亿 | -1,260.10%-8.05亿 | 154.72%3.52亿 | -0.62%-3.49亿 | -206.30%-1.45亿 | -282.11%-5,919.99万 | -986.05%-6.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37万 | --37万 | --37万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37万 | --37万 | --37万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,400万 | --1,400万 | --1,157.58万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,437万 | --1,437万 | --1,194.58万 | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -77.34%600万 | -65.67%600万 | 32.58%600万 | ---- | --2,647.5万 | --1,747.5万 | --452.55万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -25.16%1.57亿 | -40.12%7,869.4万 | -40.21%7,851.06万 | --3.89万 | 59.02%2.1亿 | -0.47%1.31亿 | 0.65%1.31亿 | ---- | -5.90%1.32亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -6.51%158.5万 | -14.35%2,107.29万 | -13.59%2,143.25万 | -11.30%2,095万 | -48.93%169.53万 | 350.46%2,460.45万 | 449.25%2,480.34万 | 698.24%2,361.86万 | 113.68%331.92万 | 33.54%546.21万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -8.60%158.5万 | -29.43%1.85亿 | -38.90%1.06亿 | -33.86%1.05亿 | -47.76%173.41万 | 89.79%2.62亿 | 27.20%1.74亿 | 19.51%1.59亿 | 113.68%331.92万 | -4.79%1.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.60%-158.5万 | 25.32%-1.85亿 | 33.39%-1.06亿 | 28.51%-1.05亿 | 47.76%-173.41万 | -79.36%-2.47亿 | -16.67%-1.59亿 | -10.56%-1.48亿 | -113.68%-331.92万 | 4.79%-1.38亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,027.98%10.28万 | 264.70%14.54万 | -3.20%7.49万 | 176.42%2.68万 | 192.85%9,109.7 | -3.48%-8.83万 | 152.01%7.73万 | 80.34%-3.5万 | -115.77%-9,811.23 | 75.86%-8.53万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12.20%-7.87亿 | -105.20%-3,632.84万 | -424.07%-9.61亿 | -428.52%-9.44亿 | -1,517.00%-8.97亿 | 381.86%6.99亿 | 42.06%-1.83亿 | -55.67%-1.79亿 | -190.34%-5,546.53万 | -268.39%-2.48亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.62%13.49亿 | 101.93%13.85亿 | 101.93%13.85亿 | 101.93%13.85亿 | 101.93%13.85亿 | -26.56%6.86亿 | -26.56%6.86亿 | -26.56%6.86亿 | -26.56%6.86亿 | 18.73%9.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.97%5.62亿 | -2.62%13.49亿 | -15.55%4.25亿 | -12.97%4.42亿 | -22.55%4.88亿 | 101.93%13.85亿 | -18.62%5.03亿 | -38.07%5.07亿 | -36.66%6.31亿 | -26.56%6.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
