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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
中科软 (603927)
- 20.80
- -0.40-1.89%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
172.86亿总市值72.47市盈率TTM
21.41最高价20.66最低价21.52万手成交量21.25今开21.20昨收4.50亿成交额2.59%换手率48.71市盈率(静)8.31亿总股本24.9452周最高5.50市净率172.86亿流通值17.5352周最低23.32涨停价8.31亿流通股53.43历史最高19.08跌停价3.54%振幅7.83历史最低0.39股息TTM20.91平均价11.89万手内盘1.88%股息率TTM100股每手8.61万手外盘
中科软 (603927) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.05%41.35亿 | -1.10%24.59亿 | 5.41%9.93亿 | 27.09%82.28亿 | 15.11%41.79亿 | 17.97%24.87亿 | 19.94%9.42亿 | 3.57%64.74亿 | 19.08%36.31亿 | 35.83%21.08亿 |
| 收到的税费返还 | -86.32%113.54万 | -82.57%108.14万 | ---- | -21.21%947.13万 | -6.58%829.93万 | -10.61%620.28万 | -14.68%386.9万 | -25.39%1,202.03万 | -34.59%888.43万 | 26.53%693.87万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40.63%4,625.32万 | 26.99%4,106.46万 | 46.22%1,784.15万 | -35.88%4,535.6万 | -45.11%3,289.09万 | -31.63%3,233.61万 | -45.29%1,220.2万 | -7.54%7,073.89万 | -39.62%5,992.54万 | -13.06%4,729.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.90%41.82亿 | -0.94%25.01亿 | 5.51%10.11亿 | 26.32%82.83亿 | 14.08%42.2亿 | 16.79%25.25亿 | 17.96%9.58亿 | 3.36%65.57亿 | 17.01%36.99亿 | 34.15%21.62亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.48%27.55亿 | 48.21%19.4亿 | 136.85%12.92亿 | 35.93%29.85亿 | 18.79%19.34亿 | 17.84%13.09亿 | -15.07%5.46亿 | 18.88%21.96亿 | 19.33%16.28亿 | 33.15%11.11亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.97%26.69亿 | -6.44%17.5亿 | -3.73%8.9亿 | -3.95%36.35亿 | -4.86%27.5亿 | -5.61%18.7亿 | -5.68%9.25亿 | -0.40%37.85亿 | -0.23%28.91亿 | -2.22%19.82亿 |
| 支付的各项税费 | -15.36%1.61亿 | -28.51%1.05亿 | -1.10%6,917.71万 | 6.55%3.11亿 | 6.99%1.9亿 | 19.87%1.46亿 | -17.23%6,994.88万 | -1.93%2.92亿 | -13.02%1.78亿 | 3.01%1.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -29.33%6,892.81万 | -51.85%4,152.03万 | -34.96%3,211.72万 | 15.66%1.02亿 | -0.36%9,753.56万 | 28.37%8,623.17万 | 47.58%4,938.09万 | -25.11%8,820.63万 | -10.83%9,789.14万 | 43.61%6,717.58万 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.71%56.53亿 | 12.43%38.36亿 | 43.67%22.84亿 | 10.57%70.34亿 | 3.70%49.72亿 | 3.97%34.12亿 | -8.68%15.9亿 | 4.92%63.62亿 | 4.78%47.94亿 | 8.45%32.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95.76%-14.71亿 | -50.49%-13.35亿 | -101.54%-12.73亿 | 538.70%12.49亿 | 31.36%-7.51亿 | 20.78%-8.87亿 | 31.98%-6.32亿 | -30.31%1.96亿 | 22.57%-10.95亿 | 20.84%-11.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 335.53%85.8万 | ---- | ---- | -64.39%33.4万 | -73.31%19.7万 | ---- | ---- | --93.81万 | --73.8万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 335.53%85.8万 | ---- | ---- | -64.39%33.4万 | -73.31%19.7万 | ---- | ---- | --93.81万 | --73.8万 | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.61%1,265.39万 | 29.71%774.96万 | 0.76%311.08万 | -52.15%1,761.85万 | -59.63%999.4万 | -55.84%597.47万 | -14.00%308.74万 | 13.31%3,682.23万 | 52.14%2,475.56万 | 54.64%1,352.97万 |
| 投资活动现金流出小计 | 26.61%1,265.39万 | 29.71%774.96万 | 0.76%311.08万 | -52.15%1,761.85万 | -59.63%999.4万 | -55.84%597.47万 | -14.00%308.74万 | 12.62%3,682.23万 | 50.29%2,475.56万 | 51.19%1,352.97万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.40%-1,179.59万 | -29.71%-774.96万 | -0.76%-311.08万 | 51.83%-1,728.45万 | 59.21%-979.7万 | 55.84%-597.47万 | 14.00%-308.74万 | -9.75%-3,588.43万 | -45.81%-2,401.76万 | -51.19%-1,352.97万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.77亿 | --1.77亿 | --1.77亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.77亿 | --1.77亿 | --1.77亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.75%3.24亿 | -13.47%2.82亿 | ---- | 0.03%3.26亿 | 0.03%3.26亿 | 0.03%3.26亿 | ---- | 0.00%3.26亿 | 0.00%3.26亿 | 0.00%3.26亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -28.69%1,494.41万 | -32.14%882.47万 | -30.26%315.81万 | -17.25%2,665.8万 | -9.49%2,095.75万 | -13.63%1,300.44万 | -28.43%452.81万 | -83.92%3,221.54万 | -87.94%2,315.44万 | -88.15%1,505.59万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -2.44%3.38亿 | -14.19%2.91亿 | -30.26%315.81万 | -1.53%3.53亿 | -0.60%3.47亿 | -0.58%3.39亿 | -28.43%452.81万 | -31.95%3.58亿 | -32.61%3.49亿 | -24.72%3.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.44%-3.38亿 | 14.19%-2.91亿 | 30.26%-315.81万 | -94.59%-3.53亿 | -101.52%-3.47亿 | -106.62%-3.39亿 | -102.73%-452.81万 | 65.56%-1.81亿 | 66.76%-1.72亿 | 63.78%-1.64亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.19%-81.53万 | -167.13%-27.16万 | 44.64%-18.86万 | -37.89%92.88万 | -831.14%-89.78万 | -33.16%40.45万 | 79.73%-34.06万 | -75.36%149.55万 | -96.66%12.28万 | -46.84%60.52万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -64.29%-18.22亿 | -32.66%-16.34亿 | -100.05%-12.8亿 | 4,492.44%8.8亿 | 14.08%-11.09亿 | 5.02%-12.32亿 | 16.72%-6.4亿 | 92.64%-2,003.76万 | 33.62%-12.91亿 | 30.85%-12.97亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29.02%39.13亿 | 29.02%39.13亿 | 29.02%39.13亿 | -0.66%30.33亿 | -0.66%30.33亿 | -0.66%30.33亿 | -0.66%30.33亿 | -8.19%30.53亿 | -8.19%30.53亿 | -8.19%30.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.69%20.91亿 | 26.53%22.79亿 | 10.04%26.33亿 | 29.02%39.13亿 | 9.18%19.24亿 | 2.57%18.01亿 | 4.75%23.93亿 | -0.66%30.33亿 | 27.64%17.62亿 | 21.13%17.56亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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