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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
兆易创新 (603986)
- 304.86
- +7.16+2.41%
午间休市 04/27 11:29 (北京)
2137.38亿总市值129.67市盈率TTM
309.58最高价297.75最低价21.35万手成交量301.59今开297.70昨收64.75亿成交额3.20%换手率129.67市盈率(静)7.01亿总股本331.1652周最高10.71市净率2035.99亿流通值110.6752周最低327.47涨停价6.68亿流通股331.16历史最高267.93跌停价3.97%振幅2.09历史最低0.34股息TTM303.23平均价9.10万手内盘0.11%股息率TTM100股每手10.52万手外盘
兆易创新 (603986) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.29%97.13亿 | 25.69%71.62亿 | 18.76%43.12亿 | 22.12%19.25亿 | 26.50%75.71亿 | 26.21%56.99亿 | 18.24%36.31亿 | 13.72%15.77亿 | -30.46%59.85亿 | -35.99%45.15亿 |
| 收到的税费返还 | 6.04%4.57亿 | 9.47%3.4亿 | 9.92%2.03亿 | 19.23%1.01亿 | 45.25%4.31亿 | 61.27%3.11亿 | 32.40%1.85亿 | 16.02%8,481.2万 | -36.64%2.97亿 | -51.78%1.93亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -29.56%3.67亿 | -35.92%2.53亿 | -27.98%1.68亿 | -44.22%8,241.51万 | 68.45%5.21亿 | 82.75%3.95亿 | 62.18%2.34亿 | 258.05%1.48亿 | -22.48%3.1亿 | -38.38%2.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.63%105.37亿 | 21.10%77.56亿 | 15.65%46.83亿 | 16.56%21.09亿 | 29.32%85.23亿 | 30.06%64.04亿 | 20.72%40.49亿 | 20.55%18.09亿 | -30.43%65.91亿 | -36.90%49.24亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.25%64.7亿 | 30.24%44.86亿 | 31.96%26.92亿 | 54.73%11.45亿 | 28.00%50.06亿 | 23.01%34.44亿 | 7.60%20.4亿 | -6.84%7.4亿 | -41.17%39.11亿 | -51.57%28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.25%13.23亿 | 41.31%10.93亿 | 50.70%8.03亿 | 70.16%5.22亿 | 0.48%10.31亿 | -4.16%7.73亿 | -9.35%5.33亿 | -18.82%3.07亿 | 8.97%10.27亿 | 8.82%8.07亿 |
| 支付的各项税费 | 211.99%1.66亿 | 337.76%1.24亿 | 368.99%8,722.36万 | 355.48%4,019.65万 | -24.77%5,306.33万 | -54.89%2,825.13万 | -55.98%1,859.8万 | -60.53%882.51万 | -84.79%7,053.65万 | -85.11%6,263.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.38%4.5亿 | -14.53%2.58亿 | -31.60%1.43亿 | -47.88%6,567.35万 | 1.03%4.01亿 | 10.35%3.01亿 | 13.74%2.09亿 | 61.20%1.26亿 | -15.68%3.96亿 | -34.95%2.73亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 29.54%84.09亿 | 31.07%59.6亿 | 33.02%37.26亿 | 50.04%17.73亿 | 20.11%64.91亿 | 15.34%45.47亿 | 3.35%28.01亿 | -7.16%11.82亿 | -36.60%54.04亿 | -46.46%39.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.74%21.29亿 | -3.30%17.96亿 | -23.30%9.58亿 | -46.48%3.36亿 | 71.24%20.32亿 | 89.24%18.57亿 | 93.73%12.49亿 | 175.29%6.27亿 | 24.96%11.87亿 | 123.11%9.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -28.09%15.24亿 | -48.04%10.91亿 | -94.70%1.11亿 | -87.76%3,672.87万 | -61.82%21.19亿 | -17.64%21亿 | 224.12%21亿 | 233.33%3亿 | 67.67%55.51亿 | 4.51%25.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 121.41%2.79亿 | 661.29%1.95亿 | 430.39%1.36亿 | 3,833.10%6,211.6万 | -2.49%1.26亿 | -65.14%2,559.64万 | 78.11%2,559.64万 | -52.70%157.93万 | 129.41%1.29亿 | 8.13%7,342.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -32.80%1,970.88万 | 5,019.17%1,970.88万 | 6,469.60%1,970.88万 | --1,956.94万 | 115,281.54%2,932.99万 | 1,414.56%38.5万 | 1,080.17%30万 | ---- | -81.35%2.54万 | -55.40%2.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,727.7万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -20.83%18.22亿 | -38.58%13.06亿 | -87.45%2.67亿 | -60.74%1.18亿 | -59.48%23.02亿 | -18.95%21.26亿 | 220.99%21.26亿 | 223.02%3.02亿 | 68.70%56.8亿 | 4.61%26.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110.13%10.49亿 | 109.11%7.15亿 | 167.79%4.12亿 | 213.80%2.21亿 | 43.25%4.99亿 | 29.91%3.42亿 | -21.27%1.54亿 | -44.57%7,049.58万 | -36.76%3.48亿 | -29.58%2.63亿 |
| 投资支付的现金 | 3.01%21.65亿 | -17.42%16.32亿 | -13.84%16.17亿 | -94.59%2,000万 | -62.66%21.01亿 | -41.83%19.77亿 | 79.86%18.77亿 | -10.84%3.7亿 | 96.74%56.27亿 | 66.57%33.98亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.41亿 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3亿 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 8.14%32.13亿 | 1.24%23.47亿 | -0.06%20.3亿 | -45.24%2.41亿 | -50.27%29.71亿 | -36.68%23.18亿 | 63.89%20.31亿 | -18.75%4.4亿 | 75.18%59.75亿 | 51.68%36.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107.77%-13.91亿 | -442.16%-10.41亿 | -1,958.25%-17.63亿 | 11.60%-1.23亿 | -126.97%-6.69亿 | 81.49%-1.92亿 | 116.44%9,486.56万 | 69.05%-1.39亿 | -574.45%-2.95亿 | -1,202.01%-10.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,377.38%5.16亿 | 9,016.44%4.1亿 | --7,702.16万 | ---- | --450万 | 125.00%450万 | --0 | ---- | --0 | --200万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --450万 | --450万 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -68.48%4亿 | -42.86%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | --12.69亿 | --7亿 | --4亿 | --4亿 | --0 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --200万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -28.05%9.16亿 | 15.01%8.1亿 | 19.26%4.77亿 | 0.00%4亿 | 63,584.63%12.74亿 | 35,125.00%7.05亿 | 19,900.00%4亿 | 19,900.00%4亿 | --200万 | --200万 |
| 偿还债务支付的现金 | 136.90%10.98亿 | 1,823.11%7.26亿 | 2,555.83%7.05亿 | 3,492.41%3.47亿 | 1,012.52%4.63亿 | 16.26%3,776.6万 | 14.10%2,654.72万 | 28.62%966.05万 | 31.50%4,164.83万 | 47.71%3,248.47万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,496.08%2.43亿 | 2,259.08%2.46亿 | 3,442.35%2.19亿 | 345.74%844.15万 | -96.39%1,521.84万 | -97.51%1,042.31万 | -98.51%618.71万 | 13.46%189.38万 | -41.07%4.21亿 | -41.16%4.19亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -70.53%9,276.33万 | -89.12%1,851.64万 | -95.70%664.64万 | ---- | 181.43%3.15亿 | 136.91%1.7亿 | 2,316.57%1.55亿 | --4,505.75万 | 229.10%1.12亿 | 111.42%7,184.82万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80.68%14.33亿 | 353.60%9.91亿 | 396.94%9.31亿 | 527.93%3.55亿 | 38.06%7.93亿 | -58.29%2.18亿 | -57.92%1.87亿 | 516.68%5,661.18万 | -26.36%5.75亿 | -31.87%5.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -207.59%-5.17亿 | -137.12%-1.8亿 | -313.39%-4.54亿 | -87.04%4,451.53万 | 183.90%4.8亿 | 193.18%4.86亿 | 147.99%2.13亿 | 4,882.45%3.43亿 | 26.62%-5.73亿 | 32.13%-5.22亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -225.55%-1.63亿 | -19.93%-7,230.72万 | -133.10%-1,561.84万 | 215.76%1,721.38万 | 431.94%1.3亿 | -188.65%-6,029.14万 | -47.48%4,718.77万 | 126.40%545.15万 | -78.67%2,443.77万 | -53.41%6,800.75万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -97.07%5,777.48万 | -76.01%5.02亿 | -179.48%-12.74亿 | -67.19%2.75亿 | 474.15%19.73亿 | 509.79%20.91亿 | 661.18%16.03亿 | 436.71%8.37亿 | 43.07%3.44亿 | -475.06%-5.1亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27.67%91.04亿 | 27.67%91.04亿 | 27.67%91.04亿 | 27.67%91.04亿 | 5.06%71.31亿 | 5.06%71.31亿 | 5.06%71.31亿 | 5.06%71.31亿 | 3.67%67.87亿 | 3.67%67.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.63%91.62亿 | 4.17%96.06亿 | -10.36%78.3亿 | 17.70%93.79亿 | 27.67%91.04亿 | 46.91%92.21亿 | 34.34%87.34亿 | 21.87%79.68亿 | 5.06%71.31亿 | -2.81%62.77亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
