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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
麦迪科技 (603990)
- 14.78
- -0.35-2.31%
已收盘 04/28 15:00 (北京)
45.27亿总市值115.47市盈率TTM
15.30最高价14.78最低价11.37万手成交量15.13今开15.13昨收1.70亿成交额3.71%换手率115.47市盈率(静)3.06亿总股本17.9552周最高5.42市净率45.27亿流通值13.7452周最低16.64涨停价3.06亿流通股33.21历史最高13.62跌停价3.44%振幅4.27历史最低--股息TTM14.93平均价7.23万手内盘--股息率TTM100股每手3.93万手外盘
麦迪科技 (603990) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.09%3.39亿 | -22.04%2.22亿 | -30.33%1.41亿 | -24.19%6,699.52万 | -29.82%3.81亿 | -38.77%2.85亿 | 30.24%2.03亿 | 20.57%8,836.79万 | 58.66%5.43亿 | 87.55%4.66亿 |
| 收到的税费返还 | -92.35%1,183.32万 | -94.82%786.61万 | -40.54%607.7万 | -12.38%259.63万 | 880.65%1.55亿 | 1,279.89%1.52亿 | 30.42%1,022.01万 | 93.70%296.3万 | 12.56%1,577.46万 | 0.24%1,100.05万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -86.53%1,543.07万 | -85.11%1,382.61万 | -86.13%1,230.36万 | -93.52%555.99万 | 364.31%1.15亿 | 576.58%9,286.43万 | 927.34%8,870.29万 | -30.41%8,580.39万 | 18.40%2,467.74万 | 18.08%1,372.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | -43.70%3.66亿 | -53.94%2.44亿 | -47.07%1.6亿 | -57.57%7,515.14万 | 11.43%6.51亿 | 8.01%5.3亿 | 75.19%3.02亿 | -10.59%1.77亿 | 54.72%5.84亿 | 81.03%4.91亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -78.14%5,454.3万 | -76.13%5,711.79万 | -77.70%4,093.28万 | -78.92%2,078.39万 | -44.15%2.49亿 | -49.68%2.39亿 | 81.45%1.84亿 | 428.78%9,859.73万 | 460.67%4.47亿 | 694.50%4.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -42.15%1.68亿 | -49.84%1.19亿 | -50.54%8,486.55万 | -47.10%5,006.5万 | -8.26%2.9亿 | 7.83%2.37亿 | 45.77%1.72亿 | 105.49%9,463.9万 | 103.93%3.16亿 | 81.03%2.2亿 |
| 支付的各项税费 | -23.08%2,852.28万 | -14.78%2,321.84万 | -13.36%1,665.79万 | -21.74%838.67万 | -29.02%3,708.2万 | -27.86%2,724.59万 | -24.76%1,922.75万 | -27.72%1,071.59万 | 17.89%5,223.94万 | 6.52%3,776.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -41.40%4,996.49万 | -55.47%3,202.6万 | -54.51%2,215.91万 | -41.45%1,344.25万 | -0.00%8,525.8万 | -1.53%7,192.55万 | 9.75%4,870.81万 | -83.17%2,296.02万 | 78.56%8,526.16万 | 64.45%7,304.09万 |
| 经营活动现金流出小计 | -54.54%3.01亿 | -59.82%2.31亿 | -61.09%1.65亿 | -59.16%9,267.8万 | -26.48%6.62亿 | -28.61%5.76亿 | 46.49%4.23亿 | 5.06%2.27亿 | 175.51%9.01亿 | 208.71%8.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 674.11%6,540.62万 | 128.11%1,281.2万 | 96.06%-477.21万 | 64.79%-1,752.67万 | 96.40%-1,139.26万 | 85.56%-4,558.54万 | -4.03%-1.21亿 | -178.57%-4,977.76万 | -726.86%-3.17亿 | -3,301.86%-3.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 9.22%5.65亿 | -16.84%3.9亿 | -60.78%1.8亿 | -27.27%8,000万 | -67.87%5.17亿 | -51.20%4.69亿 | -36.95%4.59亿 | -64.52%1.1亿 | 18.47%16.1亿 | 19.98%9.61亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -56.88%96.25万 | -67.96%69.56万 | -79.51%44.22万 | -58.80%11.77万 | -77.52%223.22万 | -58.25%217.1万 | -23.01%215.8万 | -73.14%28.56万 | 32.71%992.85万 | 43.92%520.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,382.71%139.54万 | 367,097.37%139.54万 | 1,607,462.50%128.61万 | --5,750 | 425.84%2.55万 | -91.40%380 | -97.70%80 | ---- | -98.83%4,839.86 | -98.95%4,420.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --2.74亿 | --2.74亿 | --2.74亿 | --2.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 1,176.67%383万 | --383万 | --383万 | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 61.95%8.41亿 | 42.10%6.7亿 | -0.34%4.6亿 | 224.60%3.58亿 | -67.93%5.2亿 | -51.20%4.71亿 | -36.90%4.61亿 | -64.55%1.1亿 | 18.51%16.2亿 | 20.02%9.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -72.82%6,858.06万 | -72.69%5,782.42万 | -69.79%4,720.39万 | -36.39%3,446.98万 | -57.94%2.52亿 | -63.44%2.12亿 | -71.62%1.56亿 | -71.90%5,419.35万 | 2,340.46%6亿 | 2,526.64%5.79亿 |
| 投资支付的现金 | 27.48%5.25亿 | 21.45%3.85亿 | -41.47%1.75亿 | -71.31%7,000万 | -78.08%4.12亿 | -77.11%3.17亿 | -70.00%2.99亿 | -51.39%2.44亿 | 65.33%18.8亿 | 59.38%13.85亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --285.63万 | --285.63万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -89.29%161.02万 | -89.63%156万 | -89.93%151万 | --38.23万 | 2,908.00%1,504万 | 2,908.00%1,504万 | 149,900.00%1,500万 | ---- | 11.11%50万 |
| 投资活动现金流出小计 | -10.67%5.94亿 | -18.27%4.44亿 | -52.42%2.24亿 | -66.16%1.06亿 | -73.23%6.65亿 | -72.36%5.44亿 | -69.67%4.7亿 | -55.11%3.13亿 | 113.71%24.82亿 | 120.69%19.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 270.63%2.48亿 | 411.90%2.26亿 | 2,676.06%2.36亿 | 224.20%2.52亿 | 83.17%-1.45亿 | 92.78%-7,230.68万 | 98.88%-915.47万 | 47.52%-2.03亿 | -520.10%-8.63亿 | -1,058.01%-10.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -44.49%300万 | --300万 | --300万 | ---- | -60.60%540.43万 | ---- | ---- | ---- | -94.09%1,371.5万 | --1,371.5万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --300万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -63.65%2.22亿 | -71.06%2.3亿 | -62.40%1.97亿 | -66.40%1.42亿 | -51.40%6.11亿 | -50.26%7.94亿 | -50.00%5.23亿 | 26.00%4.22亿 | 438.65%12.58亿 | 1,427.44%15.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -81.69%8,393.7万 | --0 | ---- | ---- | -6.35%4.58亿 | 2,013.74%549.57万 | -64.85%9.14万 | ---- | --4.89亿 | --26万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -71.24%3.09亿 | -70.88%2.33亿 | -61.84%2亿 | -66.40%1.42亿 | -38.95%10.75亿 | -50.35%7.99亿 | -50.65%5.24亿 | 21.05%4.22亿 | 278.15%17.61亿 | 1,440.81%16.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -47.26%3.83亿 | -64.42%3.11亿 | -49.55%2.67亿 | -29.01%2.03亿 | -11.12%7.26亿 | 0.15%8.73亿 | 24.79%5.28亿 | -17.53%2.86亿 | 446.12%8.16亿 | 695.91%8.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -61.18%1,022.13万 | -78.26%930.84万 | -62.82%747.75万 | -19.17%520.7万 | 49.84%2,632.78万 | 234.34%4,281.45万 | 255.50%2,011.33万 | 207.40%644.21万 | 390.20%1,757.06万 | 345.37%1,280.57万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -89.33%5,117.8万 | -67.23%1,139.99万 | -81.39%396.76万 | -92.79%142.21万 | 121.35%4.8亿 | 599.35%3,479.23万 | 719.64%2,132.16万 | 2,460.35%1,971.47万 | 4,113.09%2.17亿 | 142.81%497.49万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -63.94%4.44亿 | -65.14%3.31亿 | -51.21%2.78亿 | -32.84%2.09亿 | 17.22%12.32亿 | 6.87%9.5亿 | 32.01%5.7亿 | -10.71%3.12亿 | 564.04%10.51亿 | 677.20%8.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.83%-1.35亿 | 34.74%-9,848.42万 | -69.10%-7,816.99万 | -161.23%-6,755.49万 | -122.06%-1.57亿 | -120.94%-1.51亿 | -107.35%-4,622.78万 | 24,581.32%1.1亿 | 131.01%7.1亿 | 7,363.46%7.21亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,554.66 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 156.86%1.78亿 | 152.03%1.4亿 | 186.60%1.53亿 | 217.26%1.67亿 | 33.23%-3.13亿 | 54.90%-2.69亿 | 42.53%-1.77亿 | 64.85%-1.42亿 | -183.27%-4.69亿 | -588.77%-5.96亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -75.84%9,978.11万 | -75.84%9,978.11万 | -75.84%9,978.11万 | -75.84%9,978.11万 | -53.18%4.13亿 | -53.18%4.13亿 | -53.18%4.13亿 | -53.18%4.13亿 | 176.72%8.82亿 | 176.72%8.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 178.45%2.78亿 | 66.27%2.4亿 | 6.89%2.53亿 | -1.43%2.67亿 | -75.84%9,978.11万 | -49.60%1.44亿 | -58.87%2.36亿 | -43.27%2.71亿 | -53.18%4.13亿 | 23.16%2.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
