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605007 五洲特纸

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未开盘 06/04 15:00 (北京)

56.10亿总市值12.85市盈率TTM

五洲特纸关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

52.16%17.41亿

15.87%59.19亿

5.20%41.32亿

3.96%24.43亿

14.32%11.44亿

43.71%51.09亿

65.85%39.27亿

43.31%23.5亿

48.42%10.01亿

48.78%35.55亿

收到的税费返还

----

8.87%2,614.34万

-74.09%2,616.84万

8.98%2,616.84万

----

-60.30%2,401.31万

68.15%1.01亿

-18.30%2,401.31万

----

88.71%6,048.84万

收到其他与经营活动有关的现金

-43.08%1.09亿

81.67%11.86亿

339.16%12.01亿

-13.75%3.06亿

34.01%1.91亿

24.26%6.53亿

-42.20%2.73亿

4.65%3.55亿

61.24%1.42亿

170.27%5.25亿

经营活动现金流入小计

38.56%18.5亿

23.26%71.31亿

24.57%53.59亿

1.70%27.75亿

16.77%13.35亿

39.72%57.86亿

48.28%43.02亿

35.89%27.28亿

44.34%11.43亿

58.30%41.41亿

购买商品、接受劳务支付的现金

13.70%13.74亿

14.12%50.84亿

18.13%39.34亿

34.94%26.56亿

31.60%12.09亿

44.09%44.55亿

75.43%33.31亿

59.67%19.69亿

58.73%9.18亿

52.43%30.92亿

支付给职工以及为职工支付的现金

60.88%6,389.08万

29.24%2.14亿

29.39%1.56亿

24.97%1亿

25.96%3,971.29万

51.92%1.66亿

53.53%1.21亿

48.54%8,003.73万

52.63%3,152.9万

48.67%1.09亿

支付的各项税费

871.20%1.17亿

-48.22%1.11亿

-66.95%6,369.74万

-62.12%5,633.54万

-85.61%1,202.57万

12.98%2.15亿

1.98%1.93亿

-1.17%1.49亿

-6.32%8,358.75万

23.12%1.9亿

支付其他与经营活动有关的现金

-7.31%1.22亿

-29.37%6.45亿

65.70%6.48亿

-41.96%1.86亿

-27.78%1.32亿

91.47%9.13亿

-7.02%3.91亿

8.43%3.2亿

291.29%1.82亿

167.91%4.77亿

经营活动现金流出调整项目

----

---0.01

----

经营活动现金流出小计

20.47%16.77亿

5.31%60.55亿

19.01%48.02亿

19.11%29.99亿

14.49%13.92亿

48.62%57.49亿

55.99%40.35亿

45.31%25.17亿

65.41%12.16亿

58.90%38.68亿

经营活动现金流量净额调整项目

----

---0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

403.14%1.73亿

2,874.47%10.77亿

108.56%5.56亿

-206.07%-2.24亿

21.48%-5,700.89万

-86.70%3,619.4万

-15.15%2.67亿

-23.38%2.11亿

-227.41%-7,260.2万

50.18%2.72亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

-74.13%493.49万

-63.69%493.49万

-23.84%314.49万

--314.49万

1,655.85%1,907.61万

1,151.37%1,359.18万

280.08%412.93万

----

21,930.40%108.64万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-78.63%5.13万

----

-72.73%24万

-75.86%21.24万

----

380.98%88万

收到其他与投资活动有关的现金

-78.39%9,722.38万

-66.29%6.61亿

-47.30%6.95亿

-19.45%5.32亿

--4.5亿

746.58%19.61亿

563.80%13.2亿

234.71%6.61亿

----

363.18%2.32亿

投资活动现金流入小计

-78.54%9,722.38万

-66.37%6.66亿

-47.48%7亿

-19.50%5.36亿

--4.53亿

747.72%19.8亿

564.18%13.33亿

233.59%6.65亿

----

365.37%2.34亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

292.03%8.12亿

58.70%15.7亿

27.16%9.07亿

20.51%5.14亿

-18.22%2.07亿

63.64%9.89亿

45.13%7.13亿

62.22%4.26亿

101.97%2.53亿

91.94%6.04亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--5,110.21万

--5,250万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-88.18%2.95亿

-84.68%3.09亿

-86.58%1.49亿

-86.93%7,608.01万

2,663.78%24.98亿

3,435.25%20.16亿

1,886.92%11.09亿

886.25%5.82亿

-44.50%9,039.85万

投资活动现金流出小计

186.70%8.12亿

-45.06%19.16亿

-53.53%12.68亿

-56.84%6.63亿

-66.10%2.83亿

401.92%34.88亿

397.52%27.29亿

381.86%15.35亿

353.01%8.35亿

45.43%6.95亿

投资活动产生的现金流量净额

-520.36%-7.15亿

17.07%-12.5亿

59.30%-5.68亿

85.39%-1.27亿

120.35%1.7亿

-226.84%-15.08亿

-301.30%-13.96亿

-629.97%-8.7亿

-2,356.47%-8.35亿

-7.87%-4.61亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--2,430.79万

----

取得借款收到的现金

60.74%15.81亿

18.17%38.31亿

13.02%25.65亿

-5.43%17.87亿

70.55%9.84亿

31.47%32.42亿

97.87%22.7亿

199.91%18.9亿

70.02%5.77亿

51.73%24.66亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

2,870.49%1.46亿

--1.66亿

--2,223万

--223万

-96.34%490万

----

568.82%1.34亿

筹资活动现金流入小计

60.38%15.81亿

23.22%40.01亿

21.38%27.55亿

-4.26%18.1亿

70.93%9.86亿

24.90%32.47亿

97.87%22.7亿

199.91%18.9亿

70.02%5.77亿

28.81%26亿

偿还债务支付的现金

60.35%9.52亿

84.03%34.76亿

111.51%24.58亿

14.57%11.04亿

157.64%5.94亿

21.05%18.89亿

17.58%11.62亿

41.47%9.64亿

-32.12%2.3亿

-2.70%15.61亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

86.24%2,957.65万

-23.78%1.44亿

-26.74%1.23亿

-32.60%9,599.17万

-18.74%1,588.12万

35.10%1.89亿

12.27%1.68亿

435.34%1.42亿

138.73%1,954.32万

298.91%1.4亿

支付其他与筹资活动有关的现金

17.44%3,409.08万

24.43%2.32亿

-80.04%7,114.56万

-3.29%1,856.16万

223.57%2,902.76万

18.25%1.87亿

1,154.71%3.56亿

12.42%1,919.21万

5.25%897.09万

222.41%1.58亿

筹资活动现金流出小计

59.04%10.16亿

70.10%38.53亿

57.25%26.53亿

8.29%12.19亿

146.61%6.39亿

21.87%22.65亿

44.58%16.87亿

55.24%11.25亿

-27.30%2.59亿

10.11%18.59亿

筹资活动产生的现金流量净额

62.84%5.66亿

-84.90%1.48亿

-82.41%1.03亿

-22.72%5.91亿

9.27%3.47亿

32.49%9.82亿

3,066.13%5.83亿

908.64%7.65亿

1,971.46%3.18亿

124.38%7.41亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

15.97%-162.96万

123.21%184.17万

97.90%-37.91万

512.66%688.05万

-72.73%-193.94万

-230.48%-793.53万

-780.53%-1,808.69万

-8.61%112.31万

-1,156.92%-112.28万

39.34%608.17万

现金及现金等价物净增加额

-95.17%2,212.85万

95.26%-2,357.8万

116.03%9,041.13万

130.99%2.47亿

177.53%4.58亿

-189.11%-4.97亿

-1,017.56%-5.64亿

70.39%1.07亿

-9,786.88%-5.91亿

531.98%5.58亿

加:期初现金及现金等价物余额

-11.29%1.85亿

-70.44%2.09亿

-70.54%2.08亿

-70.44%2.09亿

-70.56%2.09亿

377.17%7.06亿

379.19%7.09亿

148.02%1.48亿

期末现金及现金等价物余额

-68.92%2.07亿

-11.29%1.85亿

110.02%2.98亿

-43.93%4.56亿

465.31%6.67亿

-70.44%2.09亿

45.73%1.42亿

285.78%8.13亿

-23.42%1.18亿

377.17%7.06亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	52.16%17.41亿	15.87%59.19亿	5.20%41.32亿	3.96%24.43亿	14.32%11.44亿	43.71%51.09亿	65.85%39.27亿	43.31%23.5亿	48.42%10.01亿	48.78%35.55亿
收到的税费返还	----	8.87%2,614.34万	-74.09%2,616.84万	8.98%2,616.84万	----	-60.30%2,401.31万	68.15%1.01亿	-18.30%2,401.31万	----	88.71%6,048.84万
收到其他与经营活动有关的现金	-43.08%1.09亿	81.67%11.86亿	339.16%12.01亿	-13.75%3.06亿	34.01%1.91亿	24.26%6.53亿	-42.20%2.73亿	4.65%3.55亿	61.24%1.42亿	170.27%5.25亿
经营活动现金流入小计	38.56%18.5亿	23.26%71.31亿	24.57%53.59亿	1.70%27.75亿	16.77%13.35亿	39.72%57.86亿	48.28%43.02亿	35.89%27.28亿	44.34%11.43亿	58.30%41.41亿
购买商品、接受劳务支付的现金	13.70%13.74亿	14.12%50.84亿	18.13%39.34亿	34.94%26.56亿	31.60%12.09亿	44.09%44.55亿	75.43%33.31亿	59.67%19.69亿	58.73%9.18亿	52.43%30.92亿
支付给职工以及为职工支付的现金	60.88%6,389.08万	29.24%2.14亿	29.39%1.56亿	24.97%1亿	25.96%3,971.29万	51.92%1.66亿	53.53%1.21亿	48.54%8,003.73万	52.63%3,152.9万	48.67%1.09亿
支付的各项税费	871.20%1.17亿	-48.22%1.11亿	-66.95%6,369.74万	-62.12%5,633.54万	-85.61%1,202.57万	12.98%2.15亿	1.98%1.93亿	-1.17%1.49亿	-6.32%8,358.75万	23.12%1.9亿
支付其他与经营活动有关的现金	-7.31%1.22亿	-29.37%6.45亿	65.70%6.48亿	-41.96%1.86亿	-27.78%1.32亿	91.47%9.13亿	-7.02%3.91亿	8.43%3.2亿	291.29%1.82亿	167.91%4.77亿
经营活动现金流出调整项目	----	----	----	---0.01	----	----	----	----	----	----
经营活动现金流出小计	20.47%16.77亿	5.31%60.55亿	19.01%48.02亿	19.11%29.99亿	14.49%13.92亿	48.62%57.49亿	55.99%40.35亿	45.31%25.17亿	65.41%12.16亿	58.90%38.68亿
经营活动现金流量净额调整项目	----	----	----	---0.01	----	----	----	----	----	----
经营活动产生的现金流量净额	403.14%1.73亿	2,874.47%10.77亿	108.56%5.56亿	-206.07%-2.24亿	21.48%-5,700.89万	-86.70%3,619.4万	-15.15%2.67亿	-23.38%2.11亿	-227.41%-7,260.2万	50.18%2.72亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	-74.13%493.49万	-63.69%493.49万	-23.84%314.49万	--314.49万	1,655.85%1,907.61万	1,151.37%1,359.18万	280.08%412.93万	----	21,930.40%108.64万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-78.63%5.13万	----	----	----	-72.73%24万	-75.86%21.24万	-75.86%21.24万	----	380.98%88万
收到其他与投资活动有关的现金	-78.39%9,722.38万	-66.29%6.61亿	-47.30%6.95亿	-19.45%5.32亿	--4.5亿	746.58%19.61亿	563.80%13.2亿	234.71%6.61亿	----	363.18%2.32亿
投资活动现金流入小计	-78.54%9,722.38万	-66.37%6.66亿	-47.48%7亿	-19.50%5.36亿	--4.53亿	747.72%19.8亿	564.18%13.33亿	233.59%6.65亿	----	365.37%2.34亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292.03%8.12亿	58.70%15.7亿	27.16%9.07亿	20.51%5.14亿	-18.22%2.07亿	63.64%9.89亿	45.13%7.13亿	62.22%4.26亿	101.97%2.53亿	91.94%6.04亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--5,110.21万	--5,250万	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	-88.18%2.95亿	-84.68%3.09亿	-86.58%1.49亿	-86.93%7,608.01万	2,663.78%24.98亿	3,435.25%20.16亿	1,886.92%11.09亿	886.25%5.82亿	-44.50%9,039.85万
投资活动现金流出小计	186.70%8.12亿	-45.06%19.16亿	-53.53%12.68亿	-56.84%6.63亿	-66.10%2.83亿	401.92%34.88亿	397.52%27.29亿	381.86%15.35亿	353.01%8.35亿	45.43%6.95亿
投资活动产生的现金流量净额	-520.36%-7.15亿	17.07%-12.5亿	59.30%-5.68亿	85.39%-1.27亿	120.35%1.7亿	-226.84%-15.08亿	-301.30%-13.96亿	-629.97%-8.7亿	-2,356.47%-8.35亿	-7.87%-4.61亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--2,430.79万	--2,430.79万	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	60.74%15.81亿	18.17%38.31亿	13.02%25.65亿	-5.43%17.87亿	70.55%9.84亿	31.47%32.42亿	97.87%22.7亿	199.91%18.9亿	70.02%5.77亿	51.73%24.66亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	2,870.49%1.46亿	--1.66亿	--2,223万	--223万	-96.34%490万	----	----	----	568.82%1.34亿
筹资活动现金流入小计	60.38%15.81亿	23.22%40.01亿	21.38%27.55亿	-4.26%18.1亿	70.93%9.86亿	24.90%32.47亿	97.87%22.7亿	199.91%18.9亿	70.02%5.77亿	28.81%26亿
偿还债务支付的现金	60.35%9.52亿	84.03%34.76亿	111.51%24.58亿	14.57%11.04亿	157.64%5.94亿	21.05%18.89亿	17.58%11.62亿	41.47%9.64亿	-32.12%2.3亿	-2.70%15.61亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86.24%2,957.65万	-23.78%1.44亿	-26.74%1.23亿	-32.60%9,599.17万	-18.74%1,588.12万	35.10%1.89亿	12.27%1.68亿	435.34%1.42亿	138.73%1,954.32万	298.91%1.4亿
支付其他与筹资活动有关的现金	17.44%3,409.08万	24.43%2.32亿	-80.04%7,114.56万	-3.29%1,856.16万	223.57%2,902.76万	18.25%1.87亿	1,154.71%3.56亿	12.42%1,919.21万	5.25%897.09万	222.41%1.58亿
筹资活动现金流出小计	59.04%10.16亿	70.10%38.53亿	57.25%26.53亿	8.29%12.19亿	146.61%6.39亿	21.87%22.65亿	44.58%16.87亿	55.24%11.25亿	-27.30%2.59亿	10.11%18.59亿
筹资活动产生的现金流量净额	62.84%5.66亿	-84.90%1.48亿	-82.41%1.03亿	-22.72%5.91亿	9.27%3.47亿	32.49%9.82亿	3,066.13%5.83亿	908.64%7.65亿	1,971.46%3.18亿	124.38%7.41亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15.97%-162.96万	123.21%184.17万	97.90%-37.91万	512.66%688.05万	-72.73%-193.94万	-230.48%-793.53万	-780.53%-1,808.69万	-8.61%112.31万	-1,156.92%-112.28万	39.34%608.17万
现金及现金等价物净增加额	-95.17%2,212.85万	95.26%-2,357.8万	116.03%9,041.13万	130.99%2.47亿	177.53%4.58亿	-189.11%-4.97亿	-1,017.56%-5.64亿	70.39%1.07亿	-9,786.88%-5.91亿	531.98%5.58亿
加:期初现金及现金等价物余额	-11.29%1.85亿	-70.44%2.09亿	-70.54%2.08亿	-70.44%2.09亿	-70.56%2.09亿	377.17%7.06亿	377.17%7.06亿	377.17%7.06亿	379.19%7.09亿	148.02%1.48亿
期末现金及现金等价物余额	-68.92%2.07亿	-11.29%1.85亿	110.02%2.98亿	-43.93%4.56亿	465.31%6.67亿	-70.44%2.09亿	45.73%1.42亿	285.78%8.13亿	-23.42%1.18亿	377.17%7.06亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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