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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
杭州热电 (605011)
- 23.07
- +0.22+0.96%
交易中 05/13 10:11 (北京)
92.30亿总市值48.57市盈率TTM
23.42最高价22.61最低价5.37万手成交量22.75今开22.85昨收1.25亿成交额1.34%换手率49.51市盈率(静)4.00亿总股本25.1452周最高3.73市净率92.30亿流通值18.8052周最低25.14涨停价4.00亿流通股44.78历史最高20.57跌停价3.55%振幅6.50历史最低0.22股息TTM23.18平均价2.43万手内盘0.95%股息率TTM100股每手2.73万手外盘
杭州热电 (605011) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.58%8.25亿 | -6.62%40.64亿 | -10.27%28.32亿 | -11.97%18.47亿 | -27.94%6.52亿 | -10.42%43.52亿 | 12.67%31.56亿 | 17.79%20.98亿 | 3.42%9.04亿 | 18.06%48.58亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -23.16%500.52万 | -19.72%2,119.58万 | 11.80%3,000.14万 | -51.25%995.15万 | 21.97%651.39万 | -12.20%2,640.18万 | -2.30%2,683.4万 | 13.63%2,041.39万 | -28.14%534.05万 | -30.05%3,006.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.08%8.3亿 | -6.70%40.85亿 | -10.08%28.62亿 | -12.35%18.57亿 | -27.65%6.58亿 | -10.43%43.78亿 | 12.53%31.83亿 | 17.74%21.19亿 | 3.16%9.1亿 | 16.75%48.89亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.32%7.53亿 | -8.28%33.99亿 | -9.19%23.85亿 | -22.40%14.41亿 | -31.97%5.48亿 | -9.82%37.06亿 | 18.59%26.26亿 | 33.90%18.56亿 | 4.64%8.06亿 | 17.77%41.1亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.81%5,510.62万 | 5.86%2.11亿 | 5.30%1.46亿 | 3.47%9,555.27万 | 0.47%5,360.23万 | 4.78%1.99亿 | 4.43%1.38亿 | 2.08%9,235.02万 | 5.89%5,334.95万 | 5.91%1.9亿 |
| 支付的各项税费 | -3.59%2,829.36万 | 2.64%1.09亿 | 8.63%9,348.87万 | 3.31%5,863.95万 | -19.04%2,934.61万 | -1.22%1.07亿 | -0.79%8,606.11万 | 3.28%5,675.9万 | 9.47%3,624.57万 | 16.44%1.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33.55%1,525.35万 | 15.07%3,775.55万 | 16.01%4,428.56万 | 24.33%1,389.68万 | -1.37%1,142.16万 | -3.25%3,281.2万 | -1.75%3,817.55万 | -21.20%1,117.74万 | -5.39%1,158.07万 | 10.28%3,391.32万 |
| 经营活动现金流出小计 | 32.50%8.52亿 | -7.11%37.57亿 | -7.63%26.68亿 | -20.24%16.09亿 | -29.16%6.43亿 | -8.93%40.44亿 | 16.83%28.89亿 | 30.45%20.17亿 | 4.76%9.07亿 | 17.11%44.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -242.04%-2,186.51万 | -1.77%3.28亿 | -34.18%1.93亿 | 144.02%2.48亿 | 558.81%1,539.35万 | -25.33%3.34亿 | -17.40%2.94亿 | -59.82%1.02亿 | -85.12%233.66万 | 13.24%4.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 3.11%7,454.52万 | 3.11%7,454.52万 | 0.00%13.5万 | ---- | 8.70%7,229.43万 | 8.70%7,229.43万 | 0.00%13.5万 | ---- | 28.03%6,650.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,222.70%855.32万 | -7.99%1,952.33万 | 131.55%2,011.32万 | 57.82%1,279.6万 | 17,133.35%16.07万 | 133.11%2,121.83万 | 49.84%868.62万 | 79,110.06%810.78万 | ---943.4 | -43.51%910.23万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60.27%3.61亿 | 9.63%10.31亿 | 107.34%8.21亿 | 202.64%5.16亿 | 450.47%2.25亿 | 185.80%9.41亿 | 28.52%3.96亿 | -41.46%1.7亿 | -76.04%4,092.71万 | 28.26%3.29亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 63.95%3.7亿 | 8.81%11.25亿 | 91.98%9.16亿 | 195.91%5.29亿 | 450.87%2.25亿 | 155.52%10.34亿 | 25.38%4.77亿 | -38.65%1.79亿 | -76.04%4,092.61万 | 24.66%4.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132.62%6,265.88万 | -6.64%3.05亿 | -23.16%1.47亿 | -2.91%1.1亿 | -20.89%2,693.65万 | 158.39%3.26亿 | 213.11%1.92亿 | 151.83%1.13亿 | 152.18%3,405.03万 | 74.24%1.26亿 |
| 投资支付的现金 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 64.29%5.1亿 | 10.87%10.3亿 | 46.34%8.4亿 | 157.50%5.15亿 | 934.75%3.1亿 | 274.60%9.29亿 | 149.57%5.74亿 | 0.00%2亿 | -70.00%3,000万 | -27.49%2.48亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 81.60%6.13亿 | 6.32%13.35亿 | 28.95%9.87亿 | 99.60%6.25亿 | 426.71%3.37亿 | 235.39%12.55亿 | 162.92%7.66亿 | 27.82%3.13亿 | -43.57%6,405.03万 | -9.99%3.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117.16%-2.43亿 | 5.34%-2.09亿 | 75.22%-7,153.27万 | 28.46%-9,609.96万 | -383.96%-1.12亿 | -825.49%-2.21亿 | -423.44%-2.89亿 | -390.01%-1.34亿 | -140.35%-2,312.41万 | 133.44%3,047.37万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,940万 | 684.34%9,765万 | --5,005万 | --2,205万 | ---- | --1,245万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --2,940万 | 684.34%9,765万 | --5,005万 | --2,205万 | ---- | --1,245万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -30.22%8,862.35万 | -23.73%4.8亿 | -16.98%3.16亿 | -10.78%1.85亿 | 93.01%1.27亿 | -0.74%6.29亿 | -17.68%3.8亿 | -41.01%2.08亿 | -74.90%6,580万 | -42.68%6.34亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -7.07%1.18亿 | -9.99%5.78亿 | -3.82%3.66亿 | -0.16%2.07亿 | 93.01%1.27亿 | 1.22%6.42亿 | -17.68%3.8亿 | -41.01%2.08亿 | -74.90%6,580万 | -44.67%6.34亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 80.00%9,000万 | -32.74%4.15亿 | -32.35%2.3亿 | -14.29%1.5亿 | -41.18%5,000万 | -42.03%6.17亿 | -59.08%3.4亿 | -70.99%1.75亿 | -78.92%8,500万 | -11.98%10.64亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13.21%284.22万 | 14.23%1.3亿 | -7.95%9,839.56万 | 0.98%9,095.99万 | -17.82%327.48万 | -4.37%1.14亿 | -4.27%1.07亿 | -12.16%9,008.09万 | -54.38%398.49万 | -21.41%1.19亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -20.34%2,539.25万 | -19.96%2,539.25万 | 4.35%1,865万 | ---- | 15.80%3,187.61万 | 16.52%3,172.61万 | -23.76%1,787.33万 | ---- | -10.90%2,752.77万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.97%451.52万 | 81.54%715.53万 | 109.02%782.48万 | 5.88%389.93万 | -13.95%389.34万 | --394.14万 | 11,280.53%374.35万 | --368.29万 | 9,689.40%452.43万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 70.30%9,735.74万 | -24.86%5.52亿 | -25.39%3.36亿 | -8.89%2.45亿 | -38.86%5,716.82万 | -37.91%7.35亿 | -52.19%4.51亿 | -61.92%2.69亿 | -77.30%9,350.93万 | -13.06%11.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70.41%2,066.61万 | 127.87%2,582.5万 | 142.33%2,970.46万 | 38.62%-3,745.58万 | 352.02%6,983.18万 | 83.12%-9,264.8万 | 85.39%-7,017.36万 | 82.75%-6,102.37万 | 81.50%-2,770.93万 | -155.65%-5.49亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -815.16%-2.44亿 | 613.98%1.45亿 | 334.05%1.52亿 | 222.52%1.15亿 | 44.97%-2,668.68万 | 128.47%2,025.69万 | -84.34%-6,480.26万 | -72.88%-9,362.29万 | 36.82%-4,849.68万 | -179.80%-7,115.39万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19.52%8.86亿 | 2.81%7.41亿 | 2.81%7.41亿 | 2.81%7.41亿 | 2.81%7.41亿 | -8.99%7.21亿 | -8.99%7.21亿 | -8.99%7.21亿 | -8.99%7.21亿 | 12.69%7.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -10.21%6.41亿 | 19.52%8.86亿 | 36.09%8.93亿 | 36.45%8.56亿 | 6.26%7.14亿 | 2.81%7.41亿 | -13.32%6.56亿 | -14.99%6.27亿 | -6.00%6.72亿 | -8.99%7.21亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
