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605111 新洁能

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+0.18+0.47%

已收盘 05/20 15:00 (北京)

114.44亿总市值31.96市盈率TTM

新洁能关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-4.05%3.88亿

-8.73%16.46亿

-3.69%12.73亿

-1.78%8.59亿

-5.09%4.04亿

3.06%18.04亿

1.06%13.22亿

13.08%8.75亿

49.20%4.26亿

85.92%17.5亿

收到的税费返还

----

-98.98%28.66万

-99.85%2.49万

-99.83%2.49万

----

--2,811.77万

--1,625.6万

--1,481.32万

--177.6万

----

收到其他与经营活动有关的现金

5.86%2,486.79万

46.94%8,572.97万

25.03%5,002.54万

22.71%3,342.05万

252.75%2,349.24万

111.09%5,834.33万

111.60%4,000.97万

105.75%2,723.58万

48.61%665.98万

59.29%2,763.92万

经营活动现金流入小计

-3.51%4.13亿

-8.36%17.32亿

-3.99%13.23亿

-2.64%8.93亿

-1.52%4.28亿

6.32%18.9亿

3.86%13.78亿

16.52%9.17亿

49.81%4.34亿

85.27%17.78亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-17.07%2.58亿

-26.69%10.07亿

-17.93%8.4亿

-13.64%5.81亿

-4.19%3.12亿

25.19%13.73亿

32.54%10.24亿

39.33%6.73亿

74.25%3.25亿

44.13%10.97亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-12.24%4,144.01万

30.22%1.13亿

36.59%9,196.2万

39.17%6,787.79万

39.00%4,722.19万

16.00%8,684.85万

18.12%6,732.72万

38.77%4,877.51万

51.14%3,397.16万

78.93%7,486.74万

支付的各项税费

-8.39%3,684.23万

-10.99%1.02亿

13.85%1.09亿

26.49%6,750.2万

124.72%4,021.46万

-3.83%1.14亿

17.12%9,533.69万

23.71%5,336.55万

6.98%1,789.54万

137.02%1.19亿

支付其他与经营活动有关的现金

-37.65%596.03万

-17.31%3,541.46万

1.90%3,081.84万

139.89%2,860.46万

13.24%955.9万

17.35%4,282.67万

3.48%3,024.39万

-33.92%1,192.39万

49.65%844.14万

40.28%3,649.61万

经营活动现金流出小计

-16.14%3.43亿

-22.27%12.57亿

-11.93%10.71亿

-5.32%7.45亿

5.98%4.09亿

21.85%16.17亿

29.43%12.16亿

35.85%7.87亿

66.54%3.85亿

50.97%13.27亿

经营活动产生的现金流量净额

264.43%7,015.91万

73.97%4.75亿

55.74%2.52亿

13.57%1.48亿

-60.65%1,925.17万

-39.38%2.73亿

-58.24%1.62亿

-37.35%1.3亿

-16.39%4,892.2万

458.99%4.51亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

6.55%2.78亿

-13.40%2.26亿

-13.38%2.26亿

-73.14%7,000万

322.34%2.61亿

1,193.08%2.61亿

1,192.91%2.61亿

1,192.48%2.61亿

--6,169.93万

取得投资收益收到的现金

----

--29.28万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

139.60%46.19万

170.75%46.19万

----

-11.37%19.28万

-22.38%17.06万

--17.06万

----

-61.75%21.75万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1,039.35万

----

--1,039.35万

----

投资活动现金流入小计

----

2.56%2.78亿

-13.28%2.26亿

-16.76%2.26亿

-73.03%7,029.28万

337.96%2.71亿

1,179.97%2.61亿

1,245.32%2.71亿

1,192.48%2.61亿

10,786.09%6,191.68万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-50.30%2,255万

121.50%1.92亿

146.63%1.5亿

482.86%1.05亿

732.37%4,537.62万

-40.87%8,645.99万

-39.70%6,080.91万

-71.34%1,796.2万

-83.99%545.15万

149.24%1.46亿

投资支付的现金

-64.40%8,402.16万

52.24%3.73亿

30.00%2.86亿

7.27%2.36亿

84.07%2.45亿

852.38%2.2亿

--2.2亿

121.83%1.33亿

投资活动现金流出小计

-62.12%1.07亿

70.31%5.65亿

55.26%4.36亿

64.18%3.91亿

24.81%2.81亿

18.67%3.31亿

126.56%2.81亿

279.64%2.38亿

562.12%2.25亿

135.38%2.79亿

投资活动产生的现金流量净额

49.51%-1.07亿

-375.01%-2.86亿

-947.97%-2.1亿

-597.16%-1.65亿

-700.23%-2.11亿

72.27%-6,029.01万

80.67%-2,001.99万

178.03%3,318.56万

353.26%3,516.71万

-84.09%-2.17亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

2,155.90%1,720.28万

----

-100.87%-83.68万

--15.47亿

--15.37亿

--1.36亿

--9,613.13万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--1,820万

----

--4,000万

----

--4,000万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,800万

筹资活动现金流入小计

2,155.90%1,720.28万

----

-100.87%-83.68万

8,496.80%15.47亿

--15.37亿

--1.36亿

--9,613.13万

-95.99%1,800万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

6.08%8,711.88万

----

95.54%8,212.21万

----

--4,199.8万

支付其他与筹资活动有关的现金

8.79%20.3万

202.00%228.09万

182.18%150.08万

251.02%130.91万

0.72%18.66万

5.54%75.53万

--53.18万

--37.29万

40.44%18.53万

--71.56万

筹资活动现金流出小计

8.79%20.3万

7.87%8,939.96万

7.22%8,861.95万

7.19%8,842.79万

0.72%18.66万

94.03%8,287.73万

96.80%8,265.39万

96.43%8,249.5万

40.44%18.53万

--4,271.36万

筹资活动产生的现金流量净额

1,761.18%1,699.97万

-106.10%-8,939.96万

-106.09%-8,861.95万

-265.02%-8,842.79万

-101.07%-102.34万

6,026.07%14.65亿

3,562.50%14.54亿

227.59%5,358.71万

72,826.80%9,594.6万

-105.50%-2,471.36万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

128.59%4.18万

-84.79%36.31万

-76.18%58.88万

-47.89%84.02万

6.13%-14.62万

425.40%238.7万

2,141.85%247.22万

863.11%161.22万

-174.28%-15.57万

13.86%-73.35万

现金及现金等价物净增加额

89.96%-1,937.1万

-94.04%1亿

-102.89%-4,618.83万

-147.91%-1.05亿

-207.29%-1.93亿

707.54%16.8亿

562.42%15.98亿

77.58%2.19亿

302.39%1.8亿

-49.35%2.08亿

加:期初现金及现金等价物余额

3.92%26.54亿

192.28%25.54亿

31.25%8.74亿

161.09%6.66亿

期末现金及现金等价物余额

11.59%26.34亿

3.92%26.54亿

1.44%25.07亿

124.21%24.49亿

124.06%23.61亿

192.28%25.54亿

172.56%24.72亿

38.48%10.92亿

48.32%10.54亿

31.25%8.74亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-4.05%3.88亿	-8.73%16.46亿	-3.69%12.73亿	-1.78%8.59亿	-5.09%4.04亿	3.06%18.04亿	1.06%13.22亿	13.08%8.75亿	49.20%4.26亿	85.92%17.5亿
收到的税费返还	----	-98.98%28.66万	-99.85%2.49万	-99.83%2.49万	----	--2,811.77万	--1,625.6万	--1,481.32万	--177.6万	----
收到其他与经营活动有关的现金	5.86%2,486.79万	46.94%8,572.97万	25.03%5,002.54万	22.71%3,342.05万	252.75%2,349.24万	111.09%5,834.33万	111.60%4,000.97万	105.75%2,723.58万	48.61%665.98万	59.29%2,763.92万
经营活动现金流入小计	-3.51%4.13亿	-8.36%17.32亿	-3.99%13.23亿	-2.64%8.93亿	-1.52%4.28亿	6.32%18.9亿	3.86%13.78亿	16.52%9.17亿	49.81%4.34亿	85.27%17.78亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-17.07%2.58亿	-26.69%10.07亿	-17.93%8.4亿	-13.64%5.81亿	-4.19%3.12亿	25.19%13.73亿	32.54%10.24亿	39.33%6.73亿	74.25%3.25亿	44.13%10.97亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-12.24%4,144.01万	30.22%1.13亿	36.59%9,196.2万	39.17%6,787.79万	39.00%4,722.19万	16.00%8,684.85万	18.12%6,732.72万	38.77%4,877.51万	51.14%3,397.16万	78.93%7,486.74万
支付的各项税费	-8.39%3,684.23万	-10.99%1.02亿	13.85%1.09亿	26.49%6,750.2万	124.72%4,021.46万	-3.83%1.14亿	17.12%9,533.69万	23.71%5,336.55万	6.98%1,789.54万	137.02%1.19亿
支付其他与经营活动有关的现金	-37.65%596.03万	-17.31%3,541.46万	1.90%3,081.84万	139.89%2,860.46万	13.24%955.9万	17.35%4,282.67万	3.48%3,024.39万	-33.92%1,192.39万	49.65%844.14万	40.28%3,649.61万
经营活动现金流出小计	-16.14%3.43亿	-22.27%12.57亿	-11.93%10.71亿	-5.32%7.45亿	5.98%4.09亿	21.85%16.17亿	29.43%12.16亿	35.85%7.87亿	66.54%3.85亿	50.97%13.27亿
经营活动产生的现金流量净额	264.43%7,015.91万	73.97%4.75亿	55.74%2.52亿	13.57%1.48亿	-60.65%1,925.17万	-39.38%2.73亿	-58.24%1.62亿	-37.35%1.3亿	-16.39%4,892.2万	458.99%4.51亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	6.55%2.78亿	-13.40%2.26亿	-13.38%2.26亿	-73.14%7,000万	322.34%2.61亿	1,193.08%2.61亿	1,192.91%2.61亿	1,192.48%2.61亿	--6,169.93万
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	--29.28万	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	139.60%46.19万	170.75%46.19万	----	----	-11.37%19.28万	-22.38%17.06万	--17.06万	----	-61.75%21.75万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--1,039.35万	----	--1,039.35万	----	----
投资活动现金流入小计	----	2.56%2.78亿	-13.28%2.26亿	-16.76%2.26亿	-73.03%7,029.28万	337.96%2.71亿	1,179.97%2.61亿	1,245.32%2.71亿	1,192.48%2.61亿	10,786.09%6,191.68万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-50.30%2,255万	121.50%1.92亿	146.63%1.5亿	482.86%1.05亿	732.37%4,537.62万	-40.87%8,645.99万	-39.70%6,080.91万	-71.34%1,796.2万	-83.99%545.15万	149.24%1.46亿
投资支付的现金	-64.40%8,402.16万	52.24%3.73亿	30.00%2.86亿	30.00%2.86亿	7.27%2.36亿	84.07%2.45亿	852.38%2.2亿	--2.2亿	--2.2亿	121.83%1.33亿
投资活动现金流出小计	-62.12%1.07亿	70.31%5.65亿	55.26%4.36亿	64.18%3.91亿	24.81%2.81亿	18.67%3.31亿	126.56%2.81亿	279.64%2.38亿	562.12%2.25亿	135.38%2.79亿
投资活动产生的现金流量净额	49.51%-1.07亿	-375.01%-2.86亿	-947.97%-2.1亿	-597.16%-1.65亿	-700.23%-2.11亿	72.27%-6,029.01万	80.67%-2,001.99万	178.03%3,318.56万	353.26%3,516.71万	-84.09%-2.17亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2,155.90%1,720.28万	----	----	----	-100.87%-83.68万	--15.47亿	--15.37亿	--1.36亿	--9,613.13万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--1,820万	----	----	----	----	--4,000万	----	--4,000万	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,800万
筹资活动现金流入小计	2,155.90%1,720.28万	----	----	----	-100.87%-83.68万	8,496.80%15.47亿	--15.37亿	--1.36亿	--9,613.13万	-95.99%1,800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	6.08%8,711.88万	6.08%8,711.88万	6.08%8,711.88万	----	95.54%8,212.21万	95.54%8,212.21万	95.54%8,212.21万	----	--4,199.8万
支付其他与筹资活动有关的现金	8.79%20.3万	202.00%228.09万	182.18%150.08万	251.02%130.91万	0.72%18.66万	5.54%75.53万	--53.18万	--37.29万	40.44%18.53万	--71.56万
筹资活动现金流出小计	8.79%20.3万	7.87%8,939.96万	7.22%8,861.95万	7.19%8,842.79万	0.72%18.66万	94.03%8,287.73万	96.80%8,265.39万	96.43%8,249.5万	40.44%18.53万	--4,271.36万
筹资活动产生的现金流量净额	1,761.18%1,699.97万	-106.10%-8,939.96万	-106.09%-8,861.95万	-265.02%-8,842.79万	-101.07%-102.34万	6,026.07%14.65亿	3,562.50%14.54亿	227.59%5,358.71万	72,826.80%9,594.6万	-105.50%-2,471.36万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	128.59%4.18万	-84.79%36.31万	-76.18%58.88万	-47.89%84.02万	6.13%-14.62万	425.40%238.7万	2,141.85%247.22万	863.11%161.22万	-174.28%-15.57万	13.86%-73.35万
现金及现金等价物净增加额	89.96%-1,937.1万	-94.04%1亿	-102.89%-4,618.83万	-147.91%-1.05亿	-207.29%-1.93亿	707.54%16.8亿	562.42%15.98亿	77.58%2.19亿	302.39%1.8亿	-49.35%2.08亿
加:期初现金及现金等价物余额	3.92%26.54亿	192.28%25.54亿	192.28%25.54亿	192.28%25.54亿	192.28%25.54亿	31.25%8.74亿	31.25%8.74亿	31.25%8.74亿	31.25%8.74亿	161.09%6.66亿
期末现金及现金等价物余额	11.59%26.34亿	3.92%26.54亿	1.44%25.07亿	124.21%24.49亿	124.06%23.61亿	192.28%25.54亿	172.56%24.72亿	38.48%10.92亿	48.32%10.54亿	31.25%8.74亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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