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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
新洁能 (605111)
- 37.46
- +0.60+1.63%
休市中 01/16 15:00 (北京)
155.58亿总市值35.61市盈率TTM
37.76最高价36.98最低价18.89万手成交量37.08今开36.86昨收7.05亿成交额4.55%换手率35.81市盈率(静)4.15亿总股本42.7052周最高3.65市净率155.58亿流通值28.0652周最低40.55涨停价4.15亿流通股87.90历史最高33.17跌停价2.12%振幅6.66历史最低0.07股息TTM37.32平均价9.01万手内盘0.17%股息率TTM100股每手9.24万手外盘
新洁能 (605111) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.54%14.99亿 | 14.99%10.04亿 | 22.17%4.74亿 | 12.53%18.53亿 | 7.48%13.68亿 | 1.63%8.73亿 | -4.05%3.88亿 | -8.73%16.46亿 | -3.69%12.73亿 | -1.78%8.59亿 |
| 收到的税费返还 | --0 | ---- | ---- | 2,351.97%702.71万 | 28,108.77%702.71万 | -99.74%64.8 | ---- | -98.98%28.66万 | -99.85%2.49万 | -99.83%2.49万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -50.27%1,958.84万 | -33.87%1,663.14万 | -72.21%691.06万 | -59.37%3,483.28万 | -21.26%3,939.21万 | -24.75%2,514.85万 | 5.86%2,486.79万 | 46.94%8,572.97万 | 25.03%5,002.54万 | 22.71%3,342.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.33%15.18亿 | 13.62%10.21亿 | 16.49%4.81亿 | 9.36%18.94亿 | 6.93%14.15亿 | 0.64%8.99亿 | -3.51%4.13亿 | -8.36%17.32亿 | -3.99%13.23亿 | -2.64%8.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.17%10.05亿 | 4.50%6.73亿 | 29.99%3.36亿 | 27.99%12.88亿 | 19.82%10.06亿 | 10.79%6.44亿 | -17.07%2.58亿 | -26.69%10.07亿 | -17.93%8.4亿 | -13.64%5.81亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.79%1.11亿 | 31.31%8,404.22万 | 37.72%5,706.93万 | 2.11%1.15亿 | -1.36%9,070.71万 | -5.71%6,400.47万 | -12.24%4,144.01万 | 30.22%1.13亿 | 36.59%9,196.2万 | 39.17%6,787.79万 |
| 支付的各项税费 | -8.18%1.1亿 | 3.46%8,076.71万 | -6.00%3,463.15万 | 50.25%1.53亿 | 10.31%1.2亿 | 15.65%7,806.28万 | -8.39%3,684.23万 | -10.99%1.02亿 | 13.85%1.09亿 | 26.49%6,750.2万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.36%3,339.39万 | 18.28%2,367.17万 | 42.52%849.48万 | 20.90%4,281.79万 | -10.71%2,751.74万 | -30.03%2,001.4万 | -37.65%596.03万 | -17.31%3,541.46万 | 1.90%3,081.84万 | 139.89%2,860.46万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.21%12.59亿 | 6.87%8.61亿 | 27.27%4.36亿 | 27.26%16亿 | 16.16%12.44亿 | 8.16%8.06亿 | -16.14%3.43亿 | -22.27%12.57亿 | -11.93%10.71亿 | -5.32%7.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52.14%2.59亿 | 72.20%1.6亿 | -36.17%4,478.35万 | -37.98%2.95亿 | -32.38%1.7亿 | -37.21%9,283.68万 | 264.43%7,015.91万 | 73.97%4.75亿 | 55.74%2.52亿 | 13.57%1.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 189.25%76.91亿 | 839.32%58.57亿 | --29.45亿 | 2,053.69%59.8亿 | 1,078.08%26.59亿 | 176.27%6.24亿 | ---- | 6.55%2.78亿 | -13.40%2.26亿 | -13.38%2.26亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 221.71%2,067.06万 | ---- | ---- | --47.47万 | --642.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | ---- | ---- | -57.85%19.47万 | -52.38%22万 | --19.47万 | ---- | 139.60%46.19万 | 170.75%46.19万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 189.31%77.12亿 | 839.02%58.57亿 | --29.45亿 | 2,050.36%59.81亿 | 1,078.61%26.66亿 | 176.36%6.24亿 | ---- | 2.56%2.78亿 | -13.28%2.26亿 | -16.76%2.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.66%4,085.36万 | -46.78%2,762.47万 | -57.21%965.01万 | -55.59%8,504.91万 | -53.30%7,003.11万 | -50.42%5,190.75万 | -50.30%2,255万 | 121.50%1.92亿 | 146.63%1.5亿 | 482.86%1.05亿 |
| 投资支付的现金 | 127.20%78.89亿 | 338.08%53.27亿 | 3,426.12%29.63亿 | 1,680.17%66.4亿 | 1,113.99%34.72亿 | 325.18%12.16亿 | -64.40%8,402.16万 | 52.24%3.73亿 | 30.00%2.86亿 | 30.00%2.86亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 123.86%79.29亿 | 322.33%53.55亿 | 2,689.06%29.72亿 | 1,091.31%67.25亿 | 712.45%35.42亿 | 224.53%12.68亿 | -62.12%1.07亿 | 70.31%5.65亿 | 55.26%4.36亿 | 64.18%3.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75.19%-2.17亿 | 177.99%5.02亿 | 73.88%-2,783.85万 | -159.94%-7.44亿 | -317.73%-8.76亿 | -290.44%-6.44亿 | 49.51%-1.07亿 | -375.01%-2.86亿 | -947.97%-2.1亿 | -597.16%-1.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -91.28%150万 | ---- | ---- | ---- | 2,155.90%1,720.28万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | 0.00%1,820万 | ---- | ---- | ---- | --1,820万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -91.76%150万 | -91.76%150万 | ---- | --1,820万 | --1,820万 | --1,820万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -91.76%150万 | -91.76%150万 | -91.28%150万 | --1,820万 | --1,820万 | --1,820万 | 2,155.90%1,720.28万 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -58.32%2,696.96万 | -58.32%2,696.96万 | ---- | -0.53%8,665.91万 | -25.73%6,470.23万 | -25.73%6,470.23万 | ---- | 6.08%8,711.88万 | 6.08%8,711.88万 | 6.08%8,711.88万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -98.83%106.24万 | -99.22%69.81万 | 5.00%21.32万 | 3,894.03%9,109.83万 | 5,944.07%9,070.84万 | 6,771.90%8,995.94万 | 8.79%20.3万 | 202.00%228.09万 | 182.18%150.08万 | 251.02%130.91万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -81.96%2,803.19万 | -82.11%2,766.76万 | 5.00%21.32万 | 98.83%1.78亿 | 75.37%1.55亿 | 74.90%1.55亿 | 8.79%20.3万 | 7.87%8,939.96万 | 7.22%8,861.95万 | 7.19%8,842.79万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80.66%-2,653.19万 | 80.82%-2,616.76万 | -92.43%128.68万 | -78.48%-1.6亿 | -54.83%-1.37亿 | -54.32%-1.36亿 | 1,761.18%1,699.97万 | -106.10%-8,939.96万 | -106.09%-8,861.95万 | -265.02%-8,842.79万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.79%-53万 | -161.21%-14.67万 | -303.78%-8.52万 | 89.92%68.96万 | -199.77%-58.75万 | -71.47%23.97万 | 128.59%4.18万 | -84.79%36.31万 | -76.18%58.88万 | -47.89%84.02万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 101.70%1,435.78万 | 192.50%6.36亿 | 193.68%1,814.67万 | -708.15%-6.08亿 | -1,727.41%-8.44亿 | -556.60%-6.88亿 | 89.96%-1,937.1万 | -94.04%1亿 | -102.89%-4,618.83万 | -147.91%-1.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -22.93%20.45亿 | -22.93%20.45亿 | -22.93%20.45亿 | 3.92%26.54亿 | 3.92%26.54亿 | 3.92%26.54亿 | 3.92%26.54亿 | 192.28%25.54亿 | 192.28%25.54亿 | 192.28%25.54亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 13.81%20.6亿 | 36.37%26.81亿 | -21.67%20.63亿 | -22.93%20.45亿 | -27.83%18.1亿 | -19.71%19.66亿 | 11.59%26.34亿 | 3.92%26.54亿 | 1.44%25.07亿 | 124.21%24.49亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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