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4
贝壳-W
02423
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
利柏特 (605167)
- 16.31
- -0.17-1.03%
未开盘 01/06 15:00 (北京)
73.24亿总市值33.56市盈率TTM
17.58最高价15.91最低价29.87万手成交量16.06今开16.48昨收4.97亿成交额6.65%换手率30.43市盈率(静)4.49亿总股本17.5852周最高3.71市净率73.24亿流通值7.4652周最低18.13涨停价4.49亿流通股17.58历史最高14.83跌停价10.13%振幅5.51历史最低0.11股息TTM16.63平均价15.43万手内盘0.69%股息率TTM100股每手12.23万手外盘
利柏特 (605167) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.47%18.23亿 | -10.92%12.41亿 | 44.02%7.57亿 | 7.90%33.33亿 | -1.79%22.09亿 | 0.36%13.93亿 | 6.30%5.26亿 | 24.72%30.89亿 | 25.25%22.49亿 | 26.22%13.88亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | -93.97%200.46万 | -94.29%189.91万 | -94.23%189.91万 | 386.18%189.91万 | 740.41%3,326.99万 | 1,665.61%3,327.58万 | 1,872.01%3,293.41万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -41.52%2,137.26万 | -36.41%1,701.29万 | -72.01%582.91万 | -34.46%3,222.79万 | 18.69%3,654.59万 | -5.70%2,675.42万 | 47.83%2,082.61万 | 35.31%4,917.07万 | -11.72%3,079.23万 | 11.50%2,837.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | -17.93%18.45亿 | -11.52%12.58亿 | 39.12%7.63亿 | 6.18%33.68亿 | -2.85%22.48亿 | -1.91%14.21亿 | 7.75%5.48亿 | 26.00%31.72亿 | 26.23%23.13亿 | 28.62%14.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.45%14.63亿 | 3.28%10.19亿 | 24.44%6.57亿 | 9.44%22.41亿 | 8.83%16.34亿 | 16.88%9.87亿 | 70.07%5.28亿 | 46.76%20.47亿 | 54.43%15.02亿 | 37.39%8.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.37%3.51亿 | -6.95%2.53亿 | -7.25%1.58亿 | -6.05%5亿 | -5.58%3.75亿 | -3.64%2.72亿 | -4.90%1.7亿 | -1.02%5.32亿 | -4.99%3.97亿 | -6.47%2.83亿 |
| 支付的各项税费 | -26.30%7,837万 | -10.77%5,309.07万 | 13.70%3,617.59万 | -15.52%1.47亿 | -25.66%1.06亿 | -33.89%5,949.97万 | -39.47%3,181.79万 | 49.82%1.73亿 | 78.78%1.43亿 | 73.12%9,000.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -31.85%3,517.64万 | -38.29%2,474.67万 | -50.45%1,105.78万 | -2.83%6,573.69万 | 25.59%5,161.52万 | 46.33%4,010.02万 | 76.16%2,231.46万 | 37.19%6,765.21万 | 8.62%4,109.8万 | 23.39%2,740.34万 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.03%19.28亿 | -0.61%13.5亿 | 14.60%8.62亿 | 4.69%29.53亿 | 4.05%21.67亿 | 9.19%13.58亿 | 35.65%7.52亿 | 34.45%28.21亿 | 38.10%20.83亿 | 25.58%12.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -204.14%-8,356.26万 | -247.19%-9,257.08万 | 51.36%-9,915.04万 | 18.17%4.15亿 | -65.18%8,024.06万 | -69.32%6,289.07万 | -347.17%-2.04亿 | -16.32%3.51亿 | -28.95%2.3亿 | 50.76%2.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 52.41%22.17亿 | 84.56%14.76亿 | 65.52%9.6亿 | 70.32%19.77亿 | 514.56%14.55亿 | 3,233.33%8亿 | --5.8亿 | 113.37%11.61亿 | -33.31%2.37亿 | -78.18%2,400万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -7.34%339.69万 | 11.09%205.94万 | -21.08%104.53万 | -98.97%2.87万 | 155.44%366.58万 | 1,864.35%185.39万 | 315.54%132.45万 | 160.55%279.62万 | 42.73%143.51万 | -73.51%9.44万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 479.56%8.07万 | 206.13%3.35万 | -5.61%8,500 | ---- | -73.60%1.39万 | 169.53%1.09万 | --9,005 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --6,592.91万 | --6,592.91万 | --6,578.32万 | --476.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 56.77%22.87亿 | 92.61%15.44亿 | 76.64%10.27亿 | 70.33%19.82亿 | 512.38%14.59亿 | 3,226.76%8.02亿 | 94,698.98%5.81亿 | 112.87%11.64亿 | -33.09%2.38亿 | -78.16%2,410.34万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 480.69%6.15亿 | 1,351.48%3.49亿 | 1,133.65%1.36亿 | 73.53%2.32亿 | -10.24%1.06亿 | -77.16%2,404.57万 | -86.19%1,103.76万 | -58.38%1.34亿 | -52.71%1.18亿 | -32.50%1.05亿 |
| 投资支付的现金 | 111.37%26.79亿 | 135.23%15.54亿 | 83.56%9.73亿 | 24.52%17.87亿 | 140.19%12.67亿 | 2,381.93%6.61亿 | 2,550.39%5.3亿 | 148.53%14.35亿 | -4.75%5.28亿 | -88.63%2,661.45万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --8,222.9万 | --8,222.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 126.31%32.94亿 | 177.95%19.03亿 | 104.94%11.09亿 | 33.94%21.01亿 | 125.44%14.56亿 | 418.97%6.85亿 | 441.66%5.41亿 | 74.45%15.69亿 | -19.64%6.46亿 | -66.18%1.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,603.06%-10.07亿 | -405.61%-3.58亿 | -305.25%-8,232.33万 | 70.54%-1.19亿 | 100.76%309.9万 | 208.77%1.17亿 | 139.90%4,010.85万 | -14.91%-4.05亿 | 8.95%-4.07亿 | 61.45%-1.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 3,020.20%12.41亿 | 1,019.43%4.45亿 | --1.93亿 | 160.02%1.44亿 | -23.79%3,978.47万 | -15.41%3,978.47万 | ---- | -56.36%5,553.62万 | -48.50%5,220.08万 | 12.72%4,703.01万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,704.08万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,020.20%12.41亿 | 1,019.43%4.45亿 | --1.93亿 | 98.96%1.44亿 | -23.79%3,978.47万 | -15.41%3,978.47万 | ---- | -42.97%7,257.71万 | -48.50%5,220.08万 | 12.72%4,703.01万 |
| 偿还债务支付的现金 | 178.50%1.44亿 | 262.75%4,378.47万 | --400万 | 139.04%7,160.45万 | 186.81%5,158.76万 | -32.89%1,207.03万 | ---- | -39.10%2,995.48万 | -62.81%1,798.66万 | -37.07%1,798.66万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 153.55%6,030.87万 | 150.18%5,583.26万 | 38.84%233.64万 | 10.67%2,499.94万 | 13.97%2,378.61万 | 16.72%2,231.66万 | -1.37%168.28万 | 581.10%2,258.88万 | 1,022.42%2,087.05万 | 1,769.69%1,911.99万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -86.17%549.03万 | -91.81%310.06万 | -95.67%158.46万 | 144.19%4,126.51万 | 156.36%3,969.88万 | 190.68%3,786.26万 | 281.97%3,661.43万 | -38.40%1,689.89万 | 229.13%1,548.58万 | 336.19%1,302.56万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82.03%2.09亿 | 42.17%1.03亿 | -79.32%792.1万 | 98.54%1.38亿 | 111.75%1.15亿 | 44.12%7,224.95万 | 205.70%3,829.71万 | -13.13%6,944.25万 | -1.05%5,434.29万 | 53.82%5,013.21万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,470.60%10.32亿 | 1,155.43%3.43亿 | 583.13%1.85亿 | 108.44%653.37万 | -3,414.62%-7,528.78万 | -946.56%-3,246.48万 | -232.29%-3,829.71万 | -93.38%313.45万 | -104.61%-214.21万 | -133.97%-310.21万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,612.91%544.42万 | 915.58%631.8万 | 72,549.90%311.05万 | -9.29%164.84万 | -85.44%20.07万 | -64.63%62.21万 | 97.71%-4,293.36 | 173.64%181.73万 | -27.05%137.83万 | 122.26%175.91万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -748.42%-5,351.14万 | -168.76%-1.02亿 | 103.30%666.14万 | 711.90%3.03亿 | 104.64%825.26万 | 54.78%1.48亿 | -72.15%-2.02亿 | -144.51%-4,956.61万 | -137.53%-1.78亿 | 171.64%9,582.16万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60.32%8.06亿 | 60.32%8.06亿 | 60.32%8.06亿 | -8.97%5.03亿 | -8.97%5.03亿 | -8.97%5.03亿 | -8.97%5.03亿 | 25.25%5.52亿 | 25.25%5.52亿 | 25.25%5.52亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 47.26%7.53亿 | 8.14%7.04亿 | 170.20%8.13亿 | 60.32%8.06亿 | 36.44%5.11亿 | 0.45%6.51亿 | -30.86%3.01亿 | -8.97%5.03亿 | 2.29%3.75亿 | 110.95%6.48亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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