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605222 起帆电缆

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18.22
-0.18-0.98%

休市中 04/30 15:00 (北京)

76.18亿总市值21.54市盈率TTM

起帆电缆关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

18.45%49.71亿

16.04%243.34亿

20.23%166.7亿

32.14%103.78亿

11.27%41.97亿

20.56%209.7亿

22.06%138.65亿

17.94%78.54亿

47.90%37.72亿

104.21%173.93亿

收到的税费返还

1,738.78%47.27万

-83.18%3,111.59万

-99.99%2.57万

-99.98%2.57万

-98.03%2.57万

--1.85亿

2,703.43%1.85亿

19,249.00%1.68亿

82.27%130.64万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-13.80%3.03亿

58.71%6.68亿

37.81%8.22亿

-12.75%3.91亿

104.81%3.51亿

-20.17%4.21亿

601.09%5.96亿

798.61%4.48亿

345.21%1.72亿

298.87%5.28亿

经营活动现金流入小计

15.97%52.75亿

16.03%250.34亿

19.43%174.92亿

27.14%107.69亿

15.30%45.48亿

20.39%215.76亿

27.91%146.46亿

26.23%84.7亿

52.33%39.45亿

107.05%179.21亿

购买商品、接受劳务支付的现金

12.87%56.54亿

4.73%226.09亿

7.29%167.38亿

6.10%104.8亿

-5.54%50.1亿

32.98%215.88亿

29.53%156.01亿

41.99%98.77亿

75.45%53.03亿

73.34%162.34亿

支付给职工以及为职工支付的现金

1.61%1.85亿

3.67%6.18亿

9.42%4.65亿

9.79%3.21亿

4.41%1.82亿

36.03%5.96亿

36.84%4.25亿

40.66%2.92亿

46.32%1.75亿

32.56%4.38亿

支付的各项税费

-13.02%1.72亿

8.42%4.97亿

12.12%4.32亿

20.46%3.12亿

59.75%1.97亿

25.13%4.58亿

37.82%3.85亿

60.04%2.59亿

363.80%1.23亿

81.99%3.66亿

支付其他与经营活动有关的现金

-32.42%2.53亿

9.77%8.55亿

7.97%11.77亿

5.46%6.55亿

-39.25%3.74亿

-2.01%7.79亿

65.69%10.9亿

93.12%6.21亿

267.61%6.16亿

192.01%7.95亿

经营活动现金流出小计

8.69%62.64亿

4.94%245.78亿

7.49%188.12亿

6.50%117.67亿

-7.30%57.63亿

31.33%234.21亿

31.67%175.02亿

44.48%110.5亿

86.36%62.17亿

75.37%178.33亿

经营活动产生的现金流量净额

18.55%-9.89亿

124.69%4.55亿

53.77%-13.2亿

61.29%-9.99亿

46.54%-12.15亿

-2,206.24%-18.45亿

-55.05%-28.55亿

-175.15%-25.79亿

-204.41%-22.72亿

105.79%8,758.7万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--3,000万

----

--2亿

----

取得投资收益收到的现金

----

-39.34%95.44万

1,068.63%95.44万

-95.46%157.33万

-19.85%157.33万

--157.33万

--8.17万

--3,467万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

199.35%172.93万

177.90%145.9万

-88.72%5.9万

-52.03%5.9万

-47.44%57.77万

-36.40%52.5万

28.66%52.3万

-22.64%12.3万

8,077.56%109.91万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-85.37%8,996.98万

--3,000万

----

61.78%6.15亿

----

--3.8亿

投资活动现金流入小计

----

-84.98%9,265.34万

-83.96%3,241.34万

-84.65%3,101.34万

15,053.12%3,101.34万

48.38%6.17亿

-59.55%2.02亿

-14.15%2.02亿

-99.49%20.47万

3,093,645.14%4.16亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

63.42%1.27亿

49.40%3.15亿

35.07%2.25亿

217.63%1.72亿

143.67%7,800.77万

-17.21%2.11亿

49.12%1.67亿

-32.59%5,423万

35.71%3,201.31万

243.33%2.55亿

投资支付的现金

----

--2,653.83万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--4,946.21万

支付其他与投资活动有关的现金

----

-83.69%5,943.82万

----

-27.03%3.64亿

-95.00%3,000万

-92.56%3,000万

----

316.07%4.99亿

投资活动现金流出小计

63.42%1.27亿

-37.78%3.74亿

14.49%2.25亿

104.50%1.72亿

143.67%7,800.77万

-25.11%6.02亿

-74.61%1.97亿

-82.58%8,423万

-69.10%3,201.31万

313.76%8.03亿

投资活动产生的现金流量净额

-171.27%-1.27亿

-1,939.63%-2.82亿

-3,776.34%-1.93亿

-219.83%-1.41亿

-47.74%-4,699.43万

103.95%1,531.35万

101.90%524.86万

147.52%1.18亿

49.85%-3,180.84万

-99.61%-3.88亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-79.16%1.8亿

取得借款收到的现金

-35.68%10.81亿

8.92%45.08亿

15.25%42.08亿

55.23%32.6亿

44.21%16.8亿

5.61%41.38亿

35.58%36.51亿

15.79%21亿

55.52%11.65亿

108.81%39.18亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-86.52%940.07万

----

-58.10%6,974.45万

筹资活动现金流入小计

-35.68%10.81亿

8.67%45.08亿

15.25%42.08亿

55.23%32.6亿

44.21%16.8亿

-0.49%41.48亿

-5.51%36.51亿

-25.11%21亿

54.98%11.65亿

43.34%41.68亿

偿还债务支付的现金

20.33%15.6亿

59.52%38.69亿

69.48%33.6亿

191.99%24.25亿

159.89%12.96亿

6.02%24.25亿

3.36%19.82亿

-34.67%8.3亿

23.70%4.99亿

123.58%22.88亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

432.00%2,744万

-10.42%1.97亿

-27.39%1.19亿

-68.35%4,424.3万

-72.04%515.79万

63.42%2.2亿

15.13%1.64亿

9.36%1.4亿

-64.12%1,844.85万

120.23%1.35亿

支付其他与筹资活动有关的现金

52.68%1,105.56万

-29.80%2,579.64万

-0.52%2,172.47万

-7.92%1,349.88万

131.72%724.12万

101.84%3,674.62万

69.91%2,183.72万

70.85%1,465.97万

-83.39%312.5万

-81.80%1,820.59万

筹资活动现金流出小计

22.13%15.98亿

52.56%40.92亿

61.44%35.01亿

152.07%24.82亿

151.50%13.09亿

9.90%26.82亿

4.58%21.69亿

-30.03%9.85亿

9.90%5.2亿

106.06%24.41亿

筹资活动产生的现金流量净额

-239.40%-5.18亿

-71.65%4.16亿

-52.33%7.07亿

-30.30%7.77亿

-42.39%3.71亿

-15.18%14.65亿

-17.19%14.82亿

-20.16%11.15亿

131.68%6.45亿

0.24%17.28亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

45.37%-3.41万

-89.11%13.53万

-82.40%20.28万

-35.51%39.38万

-132.09%-6.24万

130.75%124.26万

27.75%115.23万

-34.37%61.06万

60.57%19.46万

-1,063.28%-404.08万

现金及现金等价物净增加额

-83.55%-16.35亿

262.48%5.89亿

41.01%-8.06亿

73.08%-3.62亿

46.33%-8.91亿

-125.48%-3.63亿

-319.12%-13.66亿

-734.61%-13.46亿

-212.18%-16.59亿

9,227.87%14.24亿

加:期初现金及现金等价物余额

35.37%22.56亿

-17.88%16.66亿

-17.93%16.66亿

235.15%20.29亿

227.41%20.29亿

235.15%20.29亿

235.38%20.31亿

2.59%6.05亿

期末现金及现金等价物余额

-19.94%6.21亿

35.37%22.56亿

29.82%8.6亿

90.82%13.04亿

109.05%7.76亿

-17.88%16.66亿

125.63%6.63亿

-16.40%6.83亿

402.38%3.71亿

235.15%20.29亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18.45%49.71亿	16.04%243.34亿	20.23%166.7亿	32.14%103.78亿	11.27%41.97亿	20.56%209.7亿	22.06%138.65亿	17.94%78.54亿	47.90%37.72亿	104.21%173.93亿
收到的税费返还	1,738.78%47.27万	-83.18%3,111.59万	-99.99%2.57万	-99.98%2.57万	-98.03%2.57万	--1.85亿	2,703.43%1.85亿	19,249.00%1.68亿	82.27%130.64万	----
收到其他与经营活动有关的现金	-13.80%3.03亿	58.71%6.68亿	37.81%8.22亿	-12.75%3.91亿	104.81%3.51亿	-20.17%4.21亿	601.09%5.96亿	798.61%4.48亿	345.21%1.72亿	298.87%5.28亿
经营活动现金流入小计	15.97%52.75亿	16.03%250.34亿	19.43%174.92亿	27.14%107.69亿	15.30%45.48亿	20.39%215.76亿	27.91%146.46亿	26.23%84.7亿	52.33%39.45亿	107.05%179.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金	12.87%56.54亿	4.73%226.09亿	7.29%167.38亿	6.10%104.8亿	-5.54%50.1亿	32.98%215.88亿	29.53%156.01亿	41.99%98.77亿	75.45%53.03亿	73.34%162.34亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.61%1.85亿	3.67%6.18亿	9.42%4.65亿	9.79%3.21亿	4.41%1.82亿	36.03%5.96亿	36.84%4.25亿	40.66%2.92亿	46.32%1.75亿	32.56%4.38亿
支付的各项税费	-13.02%1.72亿	8.42%4.97亿	12.12%4.32亿	20.46%3.12亿	59.75%1.97亿	25.13%4.58亿	37.82%3.85亿	60.04%2.59亿	363.80%1.23亿	81.99%3.66亿
支付其他与经营活动有关的现金	-32.42%2.53亿	9.77%8.55亿	7.97%11.77亿	5.46%6.55亿	-39.25%3.74亿	-2.01%7.79亿	65.69%10.9亿	93.12%6.21亿	267.61%6.16亿	192.01%7.95亿
经营活动现金流出小计	8.69%62.64亿	4.94%245.78亿	7.49%188.12亿	6.50%117.67亿	-7.30%57.63亿	31.33%234.21亿	31.67%175.02亿	44.48%110.5亿	86.36%62.17亿	75.37%178.33亿
经营活动产生的现金流量净额	18.55%-9.89亿	124.69%4.55亿	53.77%-13.2亿	61.29%-9.99亿	46.54%-12.15亿	-2,206.24%-18.45亿	-55.05%-28.55亿	-175.15%-25.79亿	-204.41%-22.72亿	105.79%8,758.7万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	--3,000万	----	--2亿	--2亿	----	----
取得投资收益收到的现金	----	-39.34%95.44万	-39.34%95.44万	-39.34%95.44万	1,068.63%95.44万	-95.46%157.33万	-19.85%157.33万	--157.33万	--8.17万	--3,467万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	199.35%172.93万	177.90%145.9万	-88.72%5.9万	-52.03%5.9万	-47.44%57.77万	-36.40%52.5万	28.66%52.3万	-22.64%12.3万	8,077.56%109.91万
收到其他与投资活动有关的现金	----	-85.37%8,996.98万	--3,000万	--3,000万	----	61.78%6.15亿	----	----	----	--3.8亿
投资活动现金流入小计	----	-84.98%9,265.34万	-83.96%3,241.34万	-84.65%3,101.34万	15,053.12%3,101.34万	48.38%6.17亿	-59.55%2.02亿	-14.15%2.02亿	-99.49%20.47万	3,093,645.14%4.16亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63.42%1.27亿	49.40%3.15亿	35.07%2.25亿	217.63%1.72亿	143.67%7,800.77万	-17.21%2.11亿	49.12%1.67亿	-32.59%5,423万	35.71%3,201.31万	243.33%2.55亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	--2,653.83万	----	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--4,946.21万
支付其他与投资活动有关的现金	----	-83.69%5,943.82万	----	----	----	-27.03%3.64亿	-95.00%3,000万	-92.56%3,000万	----	316.07%4.99亿
投资活动现金流出小计	63.42%1.27亿	-37.78%3.74亿	14.49%2.25亿	104.50%1.72亿	143.67%7,800.77万	-25.11%6.02亿	-74.61%1.97亿	-82.58%8,423万	-69.10%3,201.31万	313.76%8.03亿
投资活动产生的现金流量净额	-171.27%-1.27亿	-1,939.63%-2.82亿	-3,776.34%-1.93亿	-219.83%-1.41亿	-47.74%-4,699.43万	103.95%1,531.35万	101.90%524.86万	147.52%1.18亿	49.85%-3,180.84万	-99.61%-3.88亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-79.16%1.8亿
取得借款收到的现金	-35.68%10.81亿	8.92%45.08亿	15.25%42.08亿	55.23%32.6亿	44.21%16.8亿	5.61%41.38亿	35.58%36.51亿	15.79%21亿	55.52%11.65亿	108.81%39.18亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-86.52%940.07万	----	----	----	-58.10%6,974.45万
筹资活动现金流入小计	-35.68%10.81亿	8.67%45.08亿	15.25%42.08亿	55.23%32.6亿	44.21%16.8亿	-0.49%41.48亿	-5.51%36.51亿	-25.11%21亿	54.98%11.65亿	43.34%41.68亿
偿还债务支付的现金	20.33%15.6亿	59.52%38.69亿	69.48%33.6亿	191.99%24.25亿	159.89%12.96亿	6.02%24.25亿	3.36%19.82亿	-34.67%8.3亿	23.70%4.99亿	123.58%22.88亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432.00%2,744万	-10.42%1.97亿	-27.39%1.19亿	-68.35%4,424.3万	-72.04%515.79万	63.42%2.2亿	15.13%1.64亿	9.36%1.4亿	-64.12%1,844.85万	120.23%1.35亿
支付其他与筹资活动有关的现金	52.68%1,105.56万	-29.80%2,579.64万	-0.52%2,172.47万	-7.92%1,349.88万	131.72%724.12万	101.84%3,674.62万	69.91%2,183.72万	70.85%1,465.97万	-83.39%312.5万	-81.80%1,820.59万
筹资活动现金流出小计	22.13%15.98亿	52.56%40.92亿	61.44%35.01亿	152.07%24.82亿	151.50%13.09亿	9.90%26.82亿	4.58%21.69亿	-30.03%9.85亿	9.90%5.2亿	106.06%24.41亿
筹资活动产生的现金流量净额	-239.40%-5.18亿	-71.65%4.16亿	-52.33%7.07亿	-30.30%7.77亿	-42.39%3.71亿	-15.18%14.65亿	-17.19%14.82亿	-20.16%11.15亿	131.68%6.45亿	0.24%17.28亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	45.37%-3.41万	-89.11%13.53万	-82.40%20.28万	-35.51%39.38万	-132.09%-6.24万	130.75%124.26万	27.75%115.23万	-34.37%61.06万	60.57%19.46万	-1,063.28%-404.08万
现金及现金等价物净增加额	-83.55%-16.35亿	262.48%5.89亿	41.01%-8.06亿	73.08%-3.62亿	46.33%-8.91亿	-125.48%-3.63亿	-319.12%-13.66亿	-734.61%-13.46亿	-212.18%-16.59亿	9,227.87%14.24亿
加:期初现金及现金等价物余额	35.37%22.56亿	-17.88%16.66亿	-17.88%16.66亿	-17.88%16.66亿	-17.93%16.66亿	235.15%20.29亿	227.41%20.29亿	235.15%20.29亿	235.38%20.31亿	2.59%6.05亿
期末现金及现金等价物余额	-19.94%6.21亿	35.37%22.56亿	29.82%8.6亿	90.82%13.04亿	109.05%7.76亿	-17.88%16.66亿	125.63%6.63亿	-16.40%6.83亿	402.38%3.71亿	235.15%20.29亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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