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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
起帆电缆 (605222)
- 39.70
- -2.13-5.09%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
163.92亿总市值83.58市盈率TTM
41.42最高价39.66最低价16.91万手成交量41.42今开41.83昨收6.84亿成交额4.09%换手率95.89市盈率(静)4.13亿总股本43.9952周最高3.48市净率163.92亿流通值14.4852周最低46.01涨停价4.13亿流通股43.99历史最高37.65跌停价4.21%振幅13.50历史最低0.04股息TTM40.44平均价7.73万手内盘0.10%股息率TTM100股每手7.40万手外盘
起帆电缆 (605222) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.11%49.67亿 | -5.32%232.26亿 | -6.04%164.74亿 | -7.63%100.23亿 | -7.58%45.95亿 | 0.81%245.31亿 | 5.17%175.33亿 | 4.56%108.52亿 | 18.45%49.71亿 | 16.04%243.34亿 |
| 收到的税费返还 | -99.77%495.15 | 188.25%3,422.28万 | 3,687.41%3,383.69万 | 57.83%74.66万 | -54.52%21.5万 | -61.84%1,187.27万 | 3,375.45%89.34万 | 1,740.09%47.3万 | 1,738.78%47.27万 | -83.18%3,111.59万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -23.73%1.54亿 | 20.10%10.27亿 | 21.15%7.15亿 | 25.68%4.71亿 | -33.44%2.02亿 | 27.87%8.55亿 | -28.14%5.9亿 | -4.01%3.75亿 | -13.80%3.03亿 | 58.71%6.68亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.76%51.21亿 | -4.37%242.86亿 | -4.97%172.23亿 | -6.52%104.95亿 | -9.07%47.96亿 | 1.45%253.97亿 | 3.61%181.24亿 | 4.25%112.27亿 | 15.97%52.75亿 | 16.03%250.34亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.06%54.5亿 | -3.05%220.45亿 | -0.75%167.18亿 | 2.46%105.53亿 | -6.48%52.88亿 | 0.57%227.38亿 | 0.63%168.44亿 | -1.72%103亿 | 12.87%56.54亿 | 4.73%226.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.47%1.56亿 | -3.45%6.19亿 | -1.56%4.63亿 | -3.22%3.16亿 | -15.29%1.57亿 | 3.75%6.41亿 | 1.13%4.71亿 | 1.89%3.27亿 | 1.61%1.85亿 | 3.67%6.18亿 |
| 支付的各项税费 | 14.95%1.28亿 | -3.80%3.21亿 | -23.50%2.57亿 | -30.91%1.59亿 | -35.15%1.11亿 | -32.78%3.34亿 | -22.06%3.36亿 | -26.26%2.3亿 | -13.02%1.72亿 | 8.42%4.97亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37.04%4.15亿 | 5.01%12.46亿 | -25.37%9.62亿 | -44.76%4.15亿 | 19.90%3.03亿 | 38.79%11.86亿 | 9.56%12.89亿 | 14.62%7.51亿 | -32.42%2.53亿 | 9.77%8.55亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.95%61.49亿 | -2.68%242.31亿 | -2.85%184.01亿 | -1.42%114.43亿 | -6.46%58.59亿 | 1.31%248.99亿 | 0.68%189.4亿 | -1.36%116.08亿 | 8.69%62.64亿 | 4.94%245.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.24%-10.29亿 | -88.91%5,520.43万 | -44.30%-11.78亿 | -148.97%-9.48亿 | -7.44%-10.63亿 | 9.34%4.98亿 | 38.16%-8.16亿 | 61.87%-3.81亿 | 18.55%-9.89亿 | 124.69%4.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.34%95.44万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --11万 | -98.53%18.7万 | -75.23%16.6万 | -74.47%13.79万 | ---- | 635.88%1,272.52万 | -54.08%67万 | 815.25%54万 | ---- | 199.35%172.93万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -19.94%9,260.69万 | --1,808.66万 | --1,524.16万 | ---- | 28.56%1.16亿 | ---- | ---- | ---- | -85.37%8,996.98万 |
| 投资活动现金流入小计 | --11万 | -27.73%9,279.39万 | 2,624.26%1,825.25万 | 2,748.05%1,537.94万 | ---- | 38.57%1.28亿 | -97.93%67万 | -98.26%54万 | ---- | -84.98%9,265.34万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -62.95%7,696.54万 | -6.15%4.46亿 | 6.99%3.52亿 | 9.87%2.69亿 | 62.97%2.08亿 | 50.87%4.75亿 | 46.10%3.29亿 | 42.18%2.45亿 | 63.42%1.27亿 | 49.40%3.15亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -38.09%9,222.16万 | --1,811.75万 | --1,002.75万 | ---- | 150.60%1.49亿 | ---- | ---- | ---- | -83.69%5,943.82万 |
| 投资活动现金流出小计 | -62.95%7,696.54万 | -13.77%5.38亿 | 12.49%3.7亿 | 13.97%2.79亿 | 62.97%2.08亿 | 66.71%6.24亿 | 46.10%3.29亿 | 42.18%2.45亿 | 63.42%1.27亿 | -37.78%3.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63.01%-7,685.54万 | 10.15%-4.45亿 | -7.16%-3.52亿 | -7.93%-2.64亿 | -62.97%-2.08亿 | -75.96%-4.96亿 | -70.30%-3.29亿 | -73.02%-2.44亿 | -171.27%-1.27亿 | -1,939.63%-2.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --40万 | --2,000万 | --2,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --40万 | --2,000万 | --2,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 21.12%18.73亿 | 3.51%52.84亿 | 23.43%44.92亿 | 30.00%33.08亿 | 43.11%15.46亿 | 13.26%51.05亿 | -13.50%36.4亿 | -21.93%25.45亿 | -35.68%10.81亿 | 8.92%45.08亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21.14%18.73亿 | 3.90%53.04亿 | 23.98%45.12亿 | 30.39%33.18亿 | 43.11%15.46亿 | 13.26%51.05亿 | -13.50%36.4亿 | -21.93%25.45亿 | -35.68%10.81亿 | 8.67%45.08亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 5.28%14.95亿 | -11.78%47.38亿 | -0.24%39.24亿 | -5.86%27.88亿 | -8.94%14.2亿 | 38.82%53.71亿 | 17.08%39.34亿 | 22.14%29.61亿 | 20.33%15.6亿 | 59.52%38.69亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.77%2,176.09万 | -42.19%1.24亿 | -45.01%1亿 | -51.32%7,124.41万 | -12.11%2,411.83万 | 8.90%2.15亿 | 52.82%1.82亿 | 230.79%1.46亿 | 432.00%2,744万 | -10.42%1.97亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -25.06%897.98万 | -60.40%3,389.52万 | -19.47%2,634.13万 | 2.08%1,863.68万 | 8.38%1,198.19万 | 231.79%8,559.05万 | 50.57%3,271.16万 | 35.25%1,825.76万 | 52.68%1,105.56万 | -29.80%2,579.64万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.78%15.26亿 | -13.67%48.96亿 | -2.36%40.51亿 | -7.95%28.78亿 | -8.87%14.56亿 | 38.59%56.71亿 | 18.51%41.49亿 | 25.93%31.26亿 | 22.13%15.98亿 | 52.56%40.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 286.12%3.47亿 | 172.16%4.08亿 | 190.63%4.62亿 | 175.72%4.4亿 | 117.37%8,992.95万 | -236.19%-5.66亿 | -172.07%-5.09亿 | -174.83%-5.82亿 | -239.40%-5.18亿 | -71.65%4.16亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,694.67%-635.34万 | -35,597.59%-507.32万 | -4,927.84%-185.6万 | -377.61%-40.54万 | -138.90%-8.15万 | -89.44%1.43万 | -118.20%-3.69万 | -62.91%14.6万 | 45.37%-3.41万 | -89.11%13.53万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 35.26%-7.65亿 | 102.32%1,309.88万 | 35.30%-10.7亿 | 36.04%-7.72亿 | 27.76%-11.81亿 | -195.63%-5.64亿 | -105.22%-16.54亿 | -233.06%-12.06亿 | -83.55%-16.35亿 | 262.48%5.89亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 0.77%17.05亿 | -24.99%16.92亿 | -24.99%16.92亿 | -24.99%16.92亿 | -24.99%16.92亿 | 35.37%22.56亿 | 35.37%22.56亿 | 35.37%22.56亿 | 35.37%22.56亿 | -17.88%16.66亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 84.01%9.41亿 | 0.77%17.05亿 | 3.36%6.22亿 | -12.28%9.2亿 | -17.70%5.11亿 | -24.99%16.92亿 | -30.07%6.02亿 | -19.54%10.49亿 | -19.94%6.21亿 | 35.37%22.56亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
