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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
凯迪股份 (605288)
- 81.11
- +2.16+2.74%
休市中 05/15 15:00 (北京)
57.32亿总市值164.52市盈率TTM
84.00最高价78.04最低价1.56万手成交量78.50今开78.95昨收1.27亿成交额2.22%换手率94.31市盈率(静)7067.30万总股本148.0052周最高2.56市净率56.94亿流通值48.0052周最低86.85涨停价7019.89万流通股148.00历史最高71.06跌停价7.55%振幅26.03历史最低0.38股息TTM81.22平均价5832.00手内盘0.46%股息率TTM100股每手8603.20手外盘
凯迪股份 (605288) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.87%3.55亿 | 4.86%12.95亿 | 7.19%9.76亿 | 9.21%6.81亿 | 9.56%3.49亿 | 1.41%12.35亿 | 1.92%9.11亿 | 11.06%6.23亿 | 25.89%3.18亿 | -11.79%12.18亿 |
| 收到的税费返还 | -18.62%1,514.39万 | 91.55%3,918.54万 | 97.65%3,641.89万 | 78.58%2,794.15万 | 99.96%1,860.96万 | 13.36%2,045.69万 | 34.51%1,842.59万 | 52.07%1,564.68万 | 155.58%930.64万 | -36.34%1,804.65万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -7.03%563.53万 | -47.85%1,748万 | -44.61%1,659.76万 | -50.81%975.24万 | -60.71%606.11万 | -6.31%3,352.18万 | 39.08%2,996.5万 | 64.96%1,982.69万 | 66.33%1,542.77万 | -60.66%3,577.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.70%3.76亿 | 4.87%13.52亿 | 7.31%10.29亿 | 9.05%7.19亿 | 8.85%3.73亿 | 1.36%12.89亿 | 3.27%9.59亿 | 12.89%6.59亿 | 29.08%3.43亿 | -15.22%12.72亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.16%2.2亿 | 24.17%8.76亿 | 20.08%6.43亿 | 15.22%3.97亿 | 5.07%1.88亿 | 7.15%7.05亿 | 13.38%5.35亿 | 18.50%3.45亿 | 11.45%1.79亿 | -34.41%6.58亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.64%8,872.25万 | 11.29%3.43亿 | 17.51%2.55亿 | 19.94%1.75亿 | 29.49%9,502.94万 | 10.67%3.08亿 | 4.02%2.17亿 | 4.13%1.46亿 | 9.40%7,338.8万 | -8.59%2.79亿 |
| 支付的各项税费 | -30.26%562.28万 | -14.24%3,046.14万 | 5.93%3,088.81万 | -4.87%1,964.26万 | 21.86%806.26万 | 33.92%3,552万 | 29.10%2,915.92万 | 58.52%2,064.83万 | -18.35%661.63万 | -7.24%2,652.26万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.03%2,186.26万 | 2.06%7,475.84万 | -18.49%4,822.27万 | -20.50%2,946.91万 | -23.42%2,543.01万 | 0.17%7,324.82万 | 16.70%5,916.02万 | 10.01%3,706.62万 | 15.47%3,320.86万 | 26.70%7,312.23万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.31%3.37亿 | 17.97%13.24亿 | 16.21%9.77亿 | 13.30%6.21亿 | 8.34%3.17亿 | 8.29%11.22亿 | 11.48%8.41亿 | 14.78%5.48亿 | 10.45%2.92亿 | -25.68%10.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30.64%3,925.77万 | -83.35%2,776.1万 | -56.08%5,182.66万 | -11.91%9,777.2万 | 11.76%5,659.72万 | -29.14%1.67亿 | -32.29%1.18亿 | 4.41%1.11亿 | 4,720.72%5,063.97万 | 123.27%2.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -46.97%1.75亿 | 76.82%22.35亿 | 31.92%8.1亿 | -10.00%3.6亿 | 230.00%3.3亿 | 351.43%12.64亿 | 241.11%6.14亿 | 122.22%4亿 | -89.29%1亿 | -72.68%2.8亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -83.24%40.57万 | 59.72%1,347.82万 | 107.21%811.8万 | 99.19%553.07万 | 230.13%242万 | 136.27%843.89万 | 53.72%391.78万 | 9.22%277.66万 | 187.20%73.31万 | -75.48%357.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 141.59%209.5万 | 40.22%67.07万 | 26.73%60.62万 | ---- | 170.56%86.71万 | 563.43%47.83万 | 563.43%47.83万 | ---- | 15.41%32.05万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -78.52%22.82万 | ---- | --0 | ---- | 1,173.49%106.24万 | ---- | --0 | ---- | -94.14%8.34万 |
| 投资活动现金流入小计 | -47.23%1.75亿 | 76.62%22.51亿 | 32.41%8.19亿 | -9.20%3.66亿 | 230.00%3.32亿 | 348.76%12.74亿 | 238.62%6.18亿 | 120.82%4.03亿 | -89.21%1.01亿 | -72.73%2.84亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -76.31%1,146.55万 | 28.94%1.15亿 | 167.64%1.09亿 | 281.33%8,525.22万 | 1,282.33%4,840.41万 | -3.14%8,938.28万 | 109.40%4,091.03万 | 48.11%2,235.66万 | -54.92%350.16万 | -4.74%9,228.1万 |
| 投资支付的现金 | -15.45%4.65亿 | 21.05%18.69亿 | -17.18%9.64亿 | 17.02%6.6亿 | 83.33%5.5亿 | 672.00%15.44亿 | 1,064.00%11.64亿 | --5.64亿 | -71.03%3亿 | -77.01%2亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -20.38%4.76亿 | 21.48%19.84亿 | -10.91%10.73亿 | 27.10%7.45亿 | 97.17%5.98亿 | 458.84%16.33亿 | 907.98%12.05亿 | 3,784.52%5.86亿 | -70.91%3.04亿 | -69.77%2.92亿 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.19%-3.01亿 | 174.25%2.67亿 | 56.57%-2.55亿 | -107.05%-3.79亿 | -31.18%-2.66亿 | -4,222.67%-3.59亿 | -1,029.74%-5.87亿 | -209.30%-1.83亿 | -85.19%-2.03亿 | -111.16%-830.54万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,256.6万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%-1,455 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -99.81%6.72万 | 194.45%1.15亿 | 103.31%7,978.16万 | 77.85%6,979.16万 | 4.76%3,587.25万 | --3,911万 | --3,924.21万 | --3,924.21万 | --3,424.21万 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 29.18%4,948.62万 | --0 | ---- | ---- | --3,830.85万 | --0 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -99.81%6.72万 | 226.58%1.28亿 | 66.69%1.29亿 | 77.85%6,979.16万 | 4.77%3,587.25万 | --3,911万 | --7,755.06万 | --3,924.21万 | 2,353,407.68%3,424.06万 | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 144.41%8,369.12万 | 15.50%4,074.8万 | --500万 | ---- | --3,424.21万 | --3,527.93万 | --0 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -17.04%2,764.17万 | -16.27%2,703.87万 | 224.23%2,639.72万 | ---- | 75.80%3,332万 | 70.45%3,229.15万 | -57.03%814.15万 | ---- | -44.22%1,895.37万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -10.77%375.68万 | 80.24%7,322.51万 | 80.06%7,315.17万 | ---- | -36.53%421.02万 | 1,688.94%4,062.74万 | 1,688.94%4,062.74万 | ---- | -78.57%663.38万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | 60.35%1.15亿 | 30.33%1.41亿 | 114.38%1.05亿 | ---- | 180.50%7,177.23万 | 409.98%1.08亿 | 129.87%4,876.89万 | ---- | -62.95%2,558.75万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99.81%6.72万 | 138.69%1,263.75万 | 61.68%-1,174.39万 | -264.84%-3,475.73万 | 4.77%3,587.25万 | -27.65%-3,266.22万 | -44.45%-3,064.76万 | 55.10%-952.68万 | 2,353,407.68%3,424.06万 | 62.37%-2,558.75万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -303.99%-1,006.58万 | 78.22%-469.72万 | -63.51%166.77万 | 32.52%692.47万 | 380.85%493.45万 | -361.07%-2,156.56万 | -24.35%457.08万 | -51.97%522.52万 | -119.83%-175.7万 | -61.28%826.04万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -61.23%-2.72亿 | 222.62%3.02亿 | 56.94%-2.13亿 | -304.60%-3.09亿 | -40.90%-1.69亿 | -217.55%-2.46亿 | -322.60%-4.95亿 | -129.00%-7,641.59万 | -20.14%-1.2亿 | 57.52%2.1亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45.02%9.74亿 | -26.86%6.71亿 | -26.86%6.71亿 | -26.86%6.71亿 | -26.86%6.71亿 | 29.61%9.18亿 | 29.61%9.18亿 | 29.61%9.18亿 | 35.54%9.18亿 | 23.15%7.08亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 39.58%7.02亿 | 45.02%9.74亿 | 8.30%4.58亿 | -56.96%3.62亿 | -37.01%5.03亿 | -26.86%6.71亿 | -54.50%4.23亿 | -13.40%8.41亿 | 38.19%7.98亿 | 29.61%9.18亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
