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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
沪深市场个股详情
罗曼股份 (605289)
- 67.80
- -0.98-1.42%
已收盘 01/23 15:00 (北京)
73.91亿总市值-250.18市盈率TTM
69.23最高价67.61最低价1.96万手成交量68.77今开68.78昨收1.34亿成交额1.81%换手率亏损市盈率(静)1.09亿总股本81.4252周最高5.77市净率73.45亿流通值18.6552周最低75.66涨停价1.08亿流通股81.42历史最高61.90跌停价2.36%振幅14.26历史最低--股息TTM68.37平均价9094.45手内盘--股息率TTM100股每手9485.55手外盘
罗曼股份 (605289) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131.79%6.34亿 | 122.85%3.34亿 | 77.69%1.64亿 | -10.83%5.95亿 | -32.77%2.73亿 | -48.32%1.5亿 | 13.61%9,230.82万 | 27.19%6.67亿 | 40.05%4.07亿 | 18.21%2.9亿 |
| 收到的税费返还 | --1,067.37万 | --844.79万 | --9,435.16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 192.22%7,030.33万 | 305.67%4,478.55万 | 578.35%4,294.59万 | -36.19%2,224.17万 | 48.68%2,405.84万 | -35.32%1,103.98万 | -39.80%633.1万 | 5.43%3,485.4万 | -56.70%1,618.09万 | -49.63%1,706.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 140.26%7.15亿 | 140.64%3.87亿 | 109.83%2.07亿 | -12.09%6.17亿 | -29.65%2.97亿 | -47.60%1.61亿 | 7.49%9,863.92万 | 22.36%7.02亿 | 29.02%4.23亿 | 9.98%3.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96.26%5.93亿 | 76.66%3.68亿 | 53.94%2.29亿 | 4.80%4.42亿 | -1.12%3.02亿 | 14.67%2.08亿 | 69.05%1.49亿 | 51.67%4.22亿 | 28.82%3.05亿 | -3.34%1.82亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105.86%1.31亿 | 111.25%9,070.96万 | 73.58%4,004.48万 | 64.68%1.15亿 | 26.31%6,353.38万 | 33.71%4,294.02万 | 48.94%2,307.02万 | 16.60%6,998.91万 | 18.72%5,030.1万 | 14.09%3,211.32万 |
| 支付的各项税费 | 10.38%1,675.92万 | -39.32%807.29万 | -30.99%565.94万 | -53.30%1,847.63万 | -36.47%1,518.29万 | -11.71%1,330.45万 | 101.65%820.1万 | 54.55%3,956.51万 | -26.06%2,390.03万 | -52.61%1,506.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39.56%1.05亿 | 61.47%7,418.49万 | 160.87%6,464.9万 | 51.42%9,688.66万 | 49.92%7,509.32万 | 24.50%4,594.46万 | 94.00%2,478.24万 | 16.00%6,398.66万 | 15.69%5,008.88万 | 24.09%3,690.34万 |
| 经营活动现金流出小计 | 85.40%8.45亿 | 74.22%5.41亿 | 65.69%3.39亿 | 12.99%6.72亿 | 6.07%4.56亿 | 16.84%3.1亿 | 70.21%2.05亿 | 42.12%5.95亿 | 21.02%4.3亿 | -4.28%2.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.77%-1.3亿 | -2.67%-1.53亿 | -24.67%-1.32亿 | -151.41%-5,508.48万 | -2,251.38%-1.58亿 | -459.56%-1.49亿 | -271.81%-1.06亿 | -30.94%1.07亿 | 75.30%-672.91万 | 2,207.64%4,155.37万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -59.23%815.33万 | 295.44%7,908.75万 | 150.00%5,000万 | ---- | -92.31%2,000万 | -91.30%2,000万 | -88.89%2,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -63.18%17.49万 | -61.59%17.49万 | ---- | 67.28%69.75万 | 13.91%47.49万 | 9.17%45.52万 | ---- | -90.69%41.7万 | -90.04%41.7万 | -88.18%41.7万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 327.61%114.6万 | 68.28%45.1万 | ---- | 2,138.97%25.76万 | --26.8万 | --26.8万 | --26.3万 | -85.64%1.15万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --8.41万 | ---- | --2,605.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -98.75%132.09万 | -98.77%62.59万 | -68.03%8.41万 | -55.41%910.84万 | 418.62%1.06亿 | 148.44%5,072.32万 | -98.69%26.3万 | -92.28%2,042.85万 | -91.28%2,041.7万 | -88.88%2,041.7万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -65.81%673.83万 | -95.94%78.4万 | -97.71%9.88万 | 48.73%2,004.9万 | 71.65%1,970.69万 | 148.85%1,931.56万 | 20.95%431.03万 | -94.49%1,348.04万 | -94.36%1,148.06万 | -96.16%776.19万 |
| 投资支付的现金 | -98.51%400万 | ---- | ---- | -98.75%5万 | 6,616.74%2.69亿 | 1,151.25%5,005万 | -97.78%5万 | -97.83%400万 | -97.94%400万 | -97.03%400万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---632.8万 | ---- | ---- | --1.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,630.94 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -98.47%441.02万 | -98.87%78.4万 | -97.73%9.88万 | 972.02%1.87亿 | 1,762.87%2.88亿 | 489.75%6,936.56万 | -25.00%436.03万 | -95.94%1,748.04万 | -96.11%1,548.06万 | -96.51%1,176.19万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98.31%-308.94万 | 99.15%-15.81万 | 99.64%-1.47万 | -6,147.63%-1.78亿 | -3,797.03%-1.82亿 | -315.39%-1,864.24万 | -128.68%-409.73万 | 101.78%294.8万 | 103.02%493.64万 | 105.66%865.5万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 18.06%2,492.39万 | -16.00%1,773.35万 | -23.10%1,623.35万 | --1,168万 | --2,111.04万 | --2,111.04万 | --2,111.04万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,318万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 1,972.89%3.33亿 | 1,057.12%1.55亿 | --1.17亿 | 1,222.08%4,887.99万 | 334.85%1,607.73万 | 261.62%1,337万 | ---- | -97.84%369.72万 | -97.82%369.72万 | -97.82%369.72万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.15%1,409.69万 | 55.26%740.91万 | 136.13%403.64万 | -92.27%142.99万 | -69.93%737.48万 | -73.53%477.22万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 595.64%3.33亿 | 317.99%1.55亿 | 644.44%1.17亿 | 181.29%7,380.38万 | 48.86%4,790.77万 | 25.13%3,701.26万 | 305.94%1,571.63万 | -86.15%2,623.75万 | -83.42%3,218.24万 | -84.24%2,957.98万 |
| 偿还债务支付的现金 | 297.54%5,964.75万 | 91.20%1,787.88万 | -23.96%594.32万 | 67.62%2,108.62万 | 32.70%1,500.42万 | 65.40%935.07万 | 38.25%781.57万 | 122.52%1,258.01万 | 100.00%1,130.7万 | --565.35万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -78.23%677.01万 | -84.40%453.18万 | 8.89%139.88万 | 440.25%3,192.05万 | 559.72%3,110.37万 | 769.27%2,904.42万 | -32.45%128.46万 | -89.92%590.85万 | -91.33%471.47万 | -91.50%334.12万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -44.67%1,313.02万 | -64.59%1,226.56万 | ---- | 902.44%1,264.62万 | 102.47%2,373.07万 | 229.74%3,463.93万 | 264.95%1,859.28万 | -89.33%126.15万 | -36.24%1,172.06万 | -33.54%1,050.5万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13.90%7,954.78万 | -52.52%3,467.62万 | -73.49%734.19万 | 232.42%6,565.29万 | 151.74%6,983.87万 | 274.54%7,303.43万 | 118.92%2,769.31万 | -74.04%1,975.01万 | -64.63%2,774.23万 | -64.62%1,949.97万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,256.89%2.54亿 | 433.22%1.2亿 | 1,015.58%1.1亿 | 25.64%815.09万 | -593.93%-2,193.1万 | -457.36%-3,602.17万 | -36.44%-1,197.67万 | -94.27%648.74万 | -96.16%444.01万 | -92.39%1,008.01万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,882.14%1,077.39万 | --525.19万 | --102.2万 | ---597.34万 | --36.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 136.24%1.31亿 | 86.14%-2,828.01万 | 82.25%-2,169.27万 | -298.30%-2.31亿 | -13,785.09%-3.62亿 | -438.49%-2.04亿 | -430.40%-1.22亿 | 13.24%1.17亿 | 103.53%264.74万 | 423.05%6,028.88万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -37.05%3.93亿 | -37.05%3.93亿 | -35.49%4.04亿 | 22.97%6.24亿 | 22.97%6.24亿 | 22.97%6.24亿 | 23.54%6.27亿 | 25.45%5.07亿 | 25.45%5.07亿 | 25.45%5.07亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 100.24%5.24亿 | -13.19%3.65亿 | -24.17%3.83亿 | -37.05%3.93亿 | -48.68%2.62亿 | -26.03%4.2亿 | 4.18%5.05亿 | 22.97%6.24亿 | 54.81%5.1亿 | 47.14%5.68亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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