(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.41%2.15亿 | -14.65%12.46亿 | -25.25%8.89亿 | -24.67%5.66亿 | -8.44%2.77亿 | 75.04%14.6亿 | 115.01%11.89亿 | 97.06%7.51亿 | 34.34%3.03亿 | 28.34%8.34亿 |
收到的税费返还 | -8.92%1,439.41万 | 3.72%5,201.56万 | -19.50%3,974.35万 | 26.33%2,959.56万 | -10.35%1,580.35万 | 101.03%5,014.96万 | 116.64%4,936.85万 | 48.74%2,342.71万 | 85.66%1,762.89万 | 174.17%2,494.65万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 189.01%696.49万 | -46.71%2,056.77万 | -54.42%1,356.23万 | -61.17%843.39万 | -75.22%240.99万 | -24.94%3,859.41万 | -39.12%2,975.35万 | -51.33%2,172.27万 | -65.55%972.51万 | 10.67%5,141.6万 |
经营活动现金流入小计 | -19.96%2.36亿 | -14.86%13.18亿 | -25.71%9.42亿 | -24.16%6.04亿 | -10.51%2.95亿 | 70.11%15.48亿 | 103.01%12.68亿 | 80.34%7.96亿 | 25.47%3.3亿 | 29.06%9.1亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.23%1.9亿 | 2.05%8.29亿 | -13.26%5.71亿 | -4.87%3.91亿 | 16.70%1.92亿 | 44.35%8.13亿 | 61.76%6.59亿 | 46.82%4.11亿 | -8.17%1.65亿 | 43.94%5.63亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -24.71%4,728.64万 | 24.70%2亿 | 29.62%1.53亿 | 37.43%1.09亿 | 44.49%6,280.22万 | 23.17%1.61亿 | 34.25%1.18亿 | 26.42%7,906.87万 | 21.93%4,346.38万 | 30.87%1.3亿 |
支付的各项税费 | 202.66%1,758.69万 | -82.70%2,245.3万 | -78.28%1,914.71万 | -79.22%1,183.03万 | -69.13%581.08万 | 164.69%1.3亿 | 479.58%8,815.64万 | 545.16%5,694.28万 | 331.54%1,882.07万 | 33.66%4,902.44万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8.87%1,460.83万 | -26.31%7,124.3万 | -36.39%5,115.01万 | -47.60%2,358.22万 | -18.39%1,341.75万 | 6.09%9,667.35万 | 55.93%8,040.63万 | 57.91%4,500.8万 | -1.07%1,644.12万 | 11.78%9,112.38万 |
经营活动现金流出小计 | -1.79%2.7亿 | -6.37%11.23亿 | -15.95%7.94亿 | -9.62%5.35亿 | 12.66%2.74亿 | 43.94%12亿 | 68.24%9.45亿 | 55.87%5.92亿 | 3.14%2.44亿 | 36.87%8.34亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -259.12%-3,318.74万 | -44.09%1.95亿 | -54.29%1.47亿 | -66.41%6,850.06万 | -75.86%2,085.68万 | 354.96%3.48亿 | 414.52%3.23亿 | 231.55%2.04亿 | 222.11%8,639.83万 | -20.41%7,659.76万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --25.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -95.65%16.7万 | -90.86%83.94万 | -97.27%16.52万 | -31.91%148.84万 | -42.36%383.72万 | 144.08%918.1万 | 446.48%605.38万 | 692.18%218.61万 | 74.41%665.69万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -85.28%10万 | -75.75%183.89万 | 16,140.02%168.9万 | 8,332.19%84.32万 | --67.95万 | -11.75%758.38万 | -99.85%1.04万 | -99.86%1万 | ---- | 20.08%859.39万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -100.00%999.44 | -94.41%6,480.43万 | -92.49%6,427.63万 | -87.16%6,415.73万 | -74.31%6,415.73万 | 31.71%11.59亿 | 47.09%8.56亿 | 195.62%5亿 | 302.73%2.5亿 | -3.01%8.8亿 |
投资活动现金流入小计 | -99.46%35.86万 | -94.29%6,681.02万 | -92.28%6,680.47万 | -87.11%6,516.57万 | -73.67%6,632.52万 | 30.74%11.7亿 | 45.99%8.65亿 | 185.67%5.06亿 | 304.46%2.52亿 | -2.51%8.95亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -83.06%3,732万 | -40.92%4.59亿 | -20.36%4.36亿 | 14.90%3.99亿 | 68.73%2.2亿 | 220.98%7.77亿 | 166.32%5.47亿 | 184.15%3.47亿 | 141.34%1.31亿 | 21.54%2.42亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -99.98%20万 | -99.98%20万 | -99.96%20万 | ---- | -32.18%8.14亿 | 4.39%8.14亿 | 0.22%4.6亿 | 110.16%1.3亿 | 25.07%12亿 |
投资活动现金流出小计 | -83.06%3,732万 | -71.13%4.59亿 | -67.97%4.36亿 | -50.55%3.99亿 | -15.54%2.2亿 | 10.32%15.91亿 | 38.16%13.61亿 | 38.89%8.08亿 | 124.69%2.61亿 | 24.47%14.42亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 76.01%-3,696.14万 | 6.67%-3.92亿 | 25.50%-3.69亿 | -10.69%-3.34亿 | -1,606.65%-1.54亿 | 23.12%-4.2亿 | -26.33%-4.96亿 | 25.35%-3.02亿 | 83.24%-902.6万 | -127.56%-5.47亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -81.02%928.49万 | -81.02%928.49万 | -81.02%928.49万 | --928.49万 | --4,892.88万 | --4,892.88万 | --4,892.88万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 30.44%3亿 | 17.79%6.17亿 | 20.97%5.72亿 | 20.79%4.26亿 | 29.65%2.3亿 | 31.64%5.24亿 | 92.52%4.73亿 | 145.16%3.53亿 | 88.58%1.77亿 | 249.36%3.98亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.56%3,257.32万 | 21.81%1,257.32万 | --1,257.32万 | --1,257.32万 | 106.45%1,032.23万 |
筹资活动现金流入小计 | 25.37%3亿 | 3.46%6.26亿 | 8.79%5.82亿 | 5.09%4.35亿 | 25.95%2.39亿 | 48.28%6.05亿 | 108.77%5.35亿 | 187.93%4.14亿 | 101.95%1.9亿 | -54.15%4.08亿 |
偿还债务支付的现金 | 51.07%1.58亿 | 24.54%4.87亿 | 24.88%2.56亿 | 32.75%1.51亿 | 68.55%1.05亿 | 879.01%3.91亿 | 2,542.88%2.05亿 | 1,369.93%1.14亿 | 694.97%6,200万 | -85.37%3,996.76万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.34%515.66万 | 79.30%1.34亿 | 89.48%1.27亿 | 1,519.36%1.2亿 | 53.26%489.51万 | -29.59%7,448.35万 | -33.85%6,724.59万 | -92.59%743.4万 | 3,660.88%319.39万 | 2,219.25%1.06亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,746.54万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --3.27万 | -95.00%225.26万 | -96.19%175.4万 | -96.91%138.03万 | ---- | 122.80%4,504.04万 | --4,606.32万 | --4,462.31万 | --4,423.14万 | 11.97%2,021.54万 |
筹资活动现金流出小计 | 49.06%1.63亿 | 21.99%6.23亿 | 21.00%3.85亿 | 64.46%2.73亿 | -0.03%1.09亿 | 207.77%5.11亿 | 190.91%3.18亿 | 53.67%1.66亿 | 1,287.95%1.09亿 | -43.90%1.66亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.42%1.37亿 | -96.69%312.77万 | -9.18%1.97亿 | -34.67%1.62亿 | 61.28%1.3亿 | -61.00%9,447.81万 | 47.51%2.16亿 | 593.95%2.48亿 | -6.58%8,048.94万 | -59.25%2.42亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.16%123.2万 | -2.13%283.7万 | -91.63%66.41万 | -104.74%-12.26万 | -1,086.05%-139.74万 | 187.21%289.89万 | 653.24%792.91万 | 317.61%258.67万 | 71.43%-11.78万 | 59.32%-332.38万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,522.72%6,792.4万 | -853.96%-1.92亿 | -147.59%-2,447.37万 | -168.02%-1.04亿 | -103.03%-477.42万 | 110.98%2,541.28万 | 127.91%5,142.8万 | 149.48%1.53亿 | 168.62%1.58亿 | -152.32%-2.31亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -52.58%1.73亿 | 7.50%3.64亿 | 7.50%3.64亿 | 7.50%3.64亿 | 7.50%3.64亿 | -40.56%3.39亿 | -40.56%3.39亿 | -40.56%3.39亿 | -40.56%3.39亿 | 344.91%5.7亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -33.06%2.41亿 | -52.58%1.73亿 | -12.93%3.4亿 | -46.98%2.61亿 | -27.60%3.6亿 | 7.50%3.64亿 | 1.12%3.9亿 | 87.65%4.92亿 | -21.04%4.97亿 | -40.56%3.39亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据