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605598 上海港湾

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未开盘 05/15 15:00 (北京)

47.09亿总市值26.80市盈率TTM

上海港湾关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8.82%2.58亿

40.75%11.8亿

24.85%8.56亿

14.26%5.46亿

-32.06%2.37亿

4.88%8.38亿

5.49%6.86亿

1.31%4.77亿

45.01%3.49亿

-10.24%7.99亿

收到的税费返还

150.69%245.42万

-4.49%844.36万

10.38%283.59万

-79.86%51.04万

-7.83%97.9万

44.09%884.09万

-39.16%256.91万

9.33%253.51万

65.63%106.21万

-15.35%613.57万

收到其他与经营活动有关的现金

1,352.66%1.67亿

22.66%4,011.57万

-65.94%1,813.09万

-28.44%1,426.38万

116.82%1,147.15万

-2.87%3,270.5万

-49.64%5,322.5万

-62.71%1,993.16万

-83.93%529.09万

195.81%3,367.05万

经营活动现金流入小计

71.23%4.27亿

39.62%12.28亿

18.28%8.77亿

12.08%5.6亿

-29.77%2.49亿

4.86%8.8亿

-2.42%7.41亿

-5.14%5亿

29.56%3.55亿

-7.70%8.39亿

购买商品、接受劳务支付的现金

45.02%2.03亿

57.32%7.85亿

44.37%5.5亿

45.26%3.5亿

44.61%1.4亿

-11.66%4.99亿

-15.20%3.81亿

-25.10%2.41亿

-49.81%9,661.63万

-9.33%5.65亿

支付给职工以及为职工支付的现金

25.48%3,923.05万

27.13%1.16亿

25.98%8,336.41万

21.69%5,843.64万

47.10%3,126.32万

8.78%9,104.2万

4.44%6,617.45万

-0.61%4,802.22万

-26.42%2,125.35万

-2.39%8,369.16万

支付的各项税费

-41.72%677.16万

65.59%6,695.61万

37.37%3,802.63万

90.46%4,112.1万

73.74%1,161.83万

-26.38%4,043.59万

-41.29%2,768.14万

-36.32%2,159.08万

-32.75%668.73万

36.41%5,492.54万

支付其他与经营活动有关的现金

553.05%1.81亿

9.61%1.27亿

-37.31%6,543.16万

15.57%5,511.23万

-3.56%2,764.12万

100.02%1.16亿

-26.11%1.04亿

-21.45%4,768.94万

-11.04%2,866.3万

-0.76%5,780.61万

经营活动现金流出小计

104.12%4.29亿

46.68%10.94亿

27.21%7.37亿

40.87%5.05亿

37.21%2.1亿

-1.99%7.46亿

-17.38%5.79亿

-22.90%3.58亿

-41.86%1.53亿

-5.69%7.61亿

经营活动产生的现金流量净额

-106.04%-235.63万

0.24%1.34亿

-13.58%1.4亿

-60.82%5,545.42万

-80.66%3,899.61万

71.80%1.34亿

175.65%1.62亿

127.55%1.42亿

1,847.04%2.02亿

-23.57%7,787.12万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-43.58%2.78亿

202.91%16.99亿

196.64%13.38亿

176.72%8.22亿

171.69%4.93亿

163.39%5.61亿

--4.51亿

--2.97亿

--1.81亿

6,998.34%2.13亿

取得投资收益收到的现金

-54.91%160.34万

76.54%748.11万

110.83%611.54万

648.15%660.59万

459.50%355.64万

647.34%423.75万

--290.06万

--88.3万

--63.56万

39,104,475.17%56.7万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--3.5万

92.70%834.73万

394.19%281.97万

195.11%262.82万

----

599.54%433.19万

-81.06%57.06万

-70.44%89.06万

--25.23万

-48.14%61.92万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--2,320.61

----

投资活动现金流入小计

-43.65%2.8亿

201.13%17.15亿

196.34%13.47亿

178.17%8.32亿

172.32%4.96亿

165.93%5.7亿

14,988.42%4.55亿

9,821.56%2.99亿

--1.82亿

5,006.09%2.14亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-2.67%778.88万

2.45%7,768.75万

270.87%2,578.6万

20.70%2,386.73万

-13.27%800.21万

2.48%7,583.17万

-81.21%695.29万

82.78%1,977.35万

41.84%922.65万

45.83%7,399.47万

投资支付的现金

-42.02%2.07亿

122.43%16.84亿

111.90%14.07亿

78.06%7.09亿

160.43%3.57亿

125.80%7.57亿

--6.64亿

--3.98亿

--1.37亿

--3.35亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

215.94%8,882.42万

----

878.24%1.78万

----

549.23%2,811.4万

----

--1,822.13

----

投资活动现金流出小计

-41.16%2.15亿

111.51%17.62亿

117.67%15.21亿

75.35%7.33亿

149.49%3.65亿

103.50%8.33亿

1,591.13%6.99亿

3,001.89%4.18亿

2,149.29%1.46亿

706.67%4.09亿

投资活动产生的现金流量净额

-50.59%6,484.96万

82.35%-4,648.4万

28.80%-1.74亿

182.98%9,874.18万

265.29%1.31亿

-34.97%-2.63亿

-537.42%-2.44亿

-1,037.51%-1.19亿

652.41%3,593.28万

-319.19%-1.95亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--4,477.62万

320.55%4,477.62万

--3,522.39万

----

-98.22%1,064.72万

----

--168.59万

--5.52亿

取得借款收到的现金

----

-24.09%63.27万

4.01%48.83万

-30.26%52.42万

----

-96.57%83.35万

-98.03%46.95万

-96.20%75.16万

-99.43%5.43万

26.13%2,431.15万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--3,448.02万

-83.37%3,448万

--3,448.02万

----

--2.07亿

----

--2,512.13万

----

筹资活动现金流入小计

----

9,485.24%7,988.9万

-63.50%7,974.45万

9,243.93%7,022.82万

----

-99.86%83.35万

-64.92%2.18亿

-96.20%75.16万

182.70%2,686.15万

2,889.58%5.76亿

偿还债务支付的现金

----

38.23%68.41万

-95.43%46.65万

39.10%29.55万

----

-98.84%49.49万

-56.02%1,019.57万

-98.60%21.25万

-98.86%5.76万

14,200.06%4,280.71万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

29.42%34.16万

116.66%1,655.77万

-55.13%1,612.42万

1,401.25%128.53万

-99.05%26.39万

76.48%764.23万

2,658.05%3,593.52万

-96.75%8.56万

2,666.93%2,772.42万

3.82%433.05万

支付其他与筹资活动有关的现金

265.21%298.03万

1,435.88%7,211.14万

-59.67%7,036.65万

1,032.61%6,989.32万

-97.12%81.6万

-83.33%469.51万

329.92%1.74亿

53.93%617.1万

4,252.91%2,830.68万

211.41%2,816.2万

筹资活动现金流出小计

207.59%332.18万

596.31%8,935.32万

-60.58%8,695.71万

1,004.86%7,147.4万

-98.07%107.99万

-82.96%1,283.24万

239.03%2.21亿

-70.30%646.91万

734.87%5,608.86万

457.21%7,529.96万

筹资活动产生的现金流量净额

-207.59%-332.18万

21.12%-946.42万

-240.48%-721.26万

78.21%-124.58万

96.30%-107.99万

-102.40%-1,199.89万

-100.38%-211.84万

-185.85%-571.75万

-1,150.01%-2,922.7万

8,595.33%5.01亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-586.95%-385.17万

-190.51%-1,103.11万

73.11%746.33万

16.54%655.02万

-22.16%79.1万

237.01%1,218.76万

1,248.72%431.12万

179.71%562.04万

160.89%101.62万

56.51%-889.55万

现金及现金等价物净增加额

-67.45%5,531.98万

151.89%6,712.53万

58.13%-3,339.4万

610.33%1.6亿

-18.82%1.7亿

-134.52%-1.29亿

-113.80%-7,975.56万

-47.40%2,245.44万

4,115.59%2.09亿

822.24%3.75亿

加:期初现金及现金等价物余额

13.93%5.49亿

-21.16%4.82亿

-24.53%4.82亿

-21.16%4.82亿

-21.21%4.82亿

158.35%6.11亿

169.90%6.39亿

158.35%6.11亿

158.52%6.12亿

20.73%2.37亿

期末现金及现金等价物余额

-7.29%6.05亿

13.92%5.49亿

-19.73%4.49亿

1.21%6.42亿

-20.60%6.52亿

-21.16%4.82亿

-31.38%5.59亿

126.91%6.34亿

239.84%8.21亿

158.35%6.11亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.82%2.58亿	40.75%11.8亿	24.85%8.56亿	14.26%5.46亿	-32.06%2.37亿	4.88%8.38亿	5.49%6.86亿	1.31%4.77亿	45.01%3.49亿	-10.24%7.99亿
收到的税费返还	150.69%245.42万	-4.49%844.36万	10.38%283.59万	-79.86%51.04万	-7.83%97.9万	44.09%884.09万	-39.16%256.91万	9.33%253.51万	65.63%106.21万	-15.35%613.57万
收到其他与经营活动有关的现金	1,352.66%1.67亿	22.66%4,011.57万	-65.94%1,813.09万	-28.44%1,426.38万	116.82%1,147.15万	-2.87%3,270.5万	-49.64%5,322.5万	-62.71%1,993.16万	-83.93%529.09万	195.81%3,367.05万
经营活动现金流入小计	71.23%4.27亿	39.62%12.28亿	18.28%8.77亿	12.08%5.6亿	-29.77%2.49亿	4.86%8.8亿	-2.42%7.41亿	-5.14%5亿	29.56%3.55亿	-7.70%8.39亿
购买商品、接受劳务支付的现金	45.02%2.03亿	57.32%7.85亿	44.37%5.5亿	45.26%3.5亿	44.61%1.4亿	-11.66%4.99亿	-15.20%3.81亿	-25.10%2.41亿	-49.81%9,661.63万	-9.33%5.65亿
支付给职工以及为职工支付的现金	25.48%3,923.05万	27.13%1.16亿	25.98%8,336.41万	21.69%5,843.64万	47.10%3,126.32万	8.78%9,104.2万	4.44%6,617.45万	-0.61%4,802.22万	-26.42%2,125.35万	-2.39%8,369.16万
支付的各项税费	-41.72%677.16万	65.59%6,695.61万	37.37%3,802.63万	90.46%4,112.1万	73.74%1,161.83万	-26.38%4,043.59万	-41.29%2,768.14万	-36.32%2,159.08万	-32.75%668.73万	36.41%5,492.54万
支付其他与经营活动有关的现金	553.05%1.81亿	9.61%1.27亿	-37.31%6,543.16万	15.57%5,511.23万	-3.56%2,764.12万	100.02%1.16亿	-26.11%1.04亿	-21.45%4,768.94万	-11.04%2,866.3万	-0.76%5,780.61万
经营活动现金流出小计	104.12%4.29亿	46.68%10.94亿	27.21%7.37亿	40.87%5.05亿	37.21%2.1亿	-1.99%7.46亿	-17.38%5.79亿	-22.90%3.58亿	-41.86%1.53亿	-5.69%7.61亿
经营活动产生的现金流量净额	-106.04%-235.63万	0.24%1.34亿	-13.58%1.4亿	-60.82%5,545.42万	-80.66%3,899.61万	71.80%1.34亿	175.65%1.62亿	127.55%1.42亿	1,847.04%2.02亿	-23.57%7,787.12万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-43.58%2.78亿	202.91%16.99亿	196.64%13.38亿	176.72%8.22亿	171.69%4.93亿	163.39%5.61亿	--4.51亿	--2.97亿	--1.81亿	6,998.34%2.13亿
取得投资收益收到的现金	-54.91%160.34万	76.54%748.11万	110.83%611.54万	648.15%660.59万	459.50%355.64万	647.34%423.75万	--290.06万	--88.3万	--63.56万	39,104,475.17%56.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--3.5万	92.70%834.73万	394.19%281.97万	195.11%262.82万	----	599.54%433.19万	-81.06%57.06万	-70.44%89.06万	--25.23万	-48.14%61.92万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--2,320.61	----	----	----
投资活动现金流入小计	-43.65%2.8亿	201.13%17.15亿	196.34%13.47亿	178.17%8.32亿	172.32%4.96亿	165.93%5.7亿	14,988.42%4.55亿	9,821.56%2.99亿	--1.82亿	5,006.09%2.14亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-2.67%778.88万	2.45%7,768.75万	270.87%2,578.6万	20.70%2,386.73万	-13.27%800.21万	2.48%7,583.17万	-81.21%695.29万	82.78%1,977.35万	41.84%922.65万	45.83%7,399.47万
投资支付的现金	-42.02%2.07亿	122.43%16.84亿	111.90%14.07亿	78.06%7.09亿	160.43%3.57亿	125.80%7.57亿	--6.64亿	--3.98亿	--1.37亿	--3.35亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	215.94%8,882.42万	----	878.24%1.78万	----	549.23%2,811.4万	----	--1,822.13	----
投资活动现金流出小计	-41.16%2.15亿	111.51%17.62亿	117.67%15.21亿	75.35%7.33亿	149.49%3.65亿	103.50%8.33亿	1,591.13%6.99亿	3,001.89%4.18亿	2,149.29%1.46亿	706.67%4.09亿
投资活动产生的现金流量净额	-50.59%6,484.96万	82.35%-4,648.4万	28.80%-1.74亿	182.98%9,874.18万	265.29%1.31亿	-34.97%-2.63亿	-537.42%-2.44亿	-1,037.51%-1.19亿	652.41%3,593.28万	-319.19%-1.95亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--4,477.62万	320.55%4,477.62万	--3,522.39万	----	----	-98.22%1,064.72万	----	--168.59万	--5.52亿
取得借款收到的现金	----	-24.09%63.27万	4.01%48.83万	-30.26%52.42万	----	-96.57%83.35万	-98.03%46.95万	-96.20%75.16万	-99.43%5.43万	26.13%2,431.15万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--3,448.02万	-83.37%3,448万	--3,448.02万	----	----	--2.07亿	----	--2,512.13万	----
筹资活动现金流入小计	----	9,485.24%7,988.9万	-63.50%7,974.45万	9,243.93%7,022.82万	----	-99.86%83.35万	-64.92%2.18亿	-96.20%75.16万	182.70%2,686.15万	2,889.58%5.76亿
偿还债务支付的现金	----	38.23%68.41万	-95.43%46.65万	39.10%29.55万	----	-98.84%49.49万	-56.02%1,019.57万	-98.60%21.25万	-98.86%5.76万	14,200.06%4,280.71万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29.42%34.16万	116.66%1,655.77万	-55.13%1,612.42万	1,401.25%128.53万	-99.05%26.39万	76.48%764.23万	2,658.05%3,593.52万	-96.75%8.56万	2,666.93%2,772.42万	3.82%433.05万
支付其他与筹资活动有关的现金	265.21%298.03万	1,435.88%7,211.14万	-59.67%7,036.65万	1,032.61%6,989.32万	-97.12%81.6万	-83.33%469.51万	329.92%1.74亿	53.93%617.1万	4,252.91%2,830.68万	211.41%2,816.2万
筹资活动现金流出小计	207.59%332.18万	596.31%8,935.32万	-60.58%8,695.71万	1,004.86%7,147.4万	-98.07%107.99万	-82.96%1,283.24万	239.03%2.21亿	-70.30%646.91万	734.87%5,608.86万	457.21%7,529.96万
筹资活动产生的现金流量净额	-207.59%-332.18万	21.12%-946.42万	-240.48%-721.26万	78.21%-124.58万	96.30%-107.99万	-102.40%-1,199.89万	-100.38%-211.84万	-185.85%-571.75万	-1,150.01%-2,922.7万	8,595.33%5.01亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-586.95%-385.17万	-190.51%-1,103.11万	73.11%746.33万	16.54%655.02万	-22.16%79.1万	237.01%1,218.76万	1,248.72%431.12万	179.71%562.04万	160.89%101.62万	56.51%-889.55万
现金及现金等价物净增加额	-67.45%5,531.98万	151.89%6,712.53万	58.13%-3,339.4万	610.33%1.6亿	-18.82%1.7亿	-134.52%-1.29亿	-113.80%-7,975.56万	-47.40%2,245.44万	4,115.59%2.09亿	822.24%3.75亿
加:期初现金及现金等价物余额	13.93%5.49亿	-21.16%4.82亿	-24.53%4.82亿	-21.16%4.82亿	-21.21%4.82亿	158.35%6.11亿	169.90%6.39亿	158.35%6.11亿	158.52%6.12亿	20.73%2.37亿
期末现金及现金等价物余额	-7.29%6.05亿	13.92%5.49亿	-19.73%4.49亿	1.21%6.42亿	-20.60%6.52亿	-21.16%4.82亿	-31.38%5.59亿	126.91%6.34亿	239.84%8.21亿	158.35%6.11亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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