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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
上海港湾 (605598)
- 47.12
- -0.70-1.46%
午间休市 04/27 11:29 (北京)
114.51亿总市值336.57市盈率TTM
48.07最高价46.54最低价1.77万手成交量47.79今开47.82昨收8365.54万成交额0.73%换手率174.52市盈率(静)2.43亿总股本77.3952周最高6.68市净率114.51亿流通值19.8652周最低52.60涨停价2.43亿流通股77.39历史最高43.04跌停价3.20%振幅9.01历史最低0.11股息TTM47.19平均价8767.00手内盘0.24%股息率TTM100股每手7867.40手外盘
上海港湾 (605598) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.54%3.66亿 | 41.96%15.92亿 | 33.27%11.25亿 | 22.14%7.03亿 | 58.83%4.09亿 | -4.90%11.22亿 | -1.39%8.44亿 | 5.53%5.76亿 | 8.82%2.58亿 | 40.75%11.8亿 |
| 收到的税费返还 | -56.64%340.44万 | -11.62%1,466.73万 | 101.58%1,351.79万 | 250.76%1,094.76万 | 219.89%785.08万 | 96.56%1,659.66万 | 136.47%670.61万 | 511.45%312.11万 | 150.69%245.42万 | -4.49%844.36万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24.53%331.92万 | 35.61%7,003.34万 | 162.74%6,635.28万 | 72.74%4,006.57万 | -98.40%266.55万 | 28.73%5,164.22万 | 39.29%2,525.41万 | 62.61%2,319.37万 | 1,352.66%1.67亿 | 22.66%4,011.57万 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | -11.18%3.73亿 | 40.94%16.77亿 | 37.53%12.05亿 | 25.27%7.54亿 | -1.64%4.2亿 | -3.11%11.9亿 | -0.10%8.76亿 | 7.44%6.02亿 | 71.23%4.27亿 | 39.62%12.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.84%2.42亿 | 17.33%10.87亿 | 18.52%8.04亿 | 22.77%5.24亿 | 33.76%2.71亿 | 18.06%9.26亿 | 23.36%6.78亿 | 21.92%4.27亿 | 45.02%2.03亿 | 57.32%7.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.54%6,596.89万 | 33.59%2.1亿 | 38.82%1.58亿 | 42.83%1.08亿 | 39.51%5,472.91万 | 36.00%1.57亿 | 36.24%1.14亿 | 29.91%7,591.29万 | 25.48%3,923.05万 | 27.13%1.16亿 |
| 支付的各项税费 | -18.42%952.76万 | 1.43%7,225.23万 | 11.03%4,962.73万 | 17.29%4,332.57万 | 72.48%1,167.94万 | 6.38%7,123.04万 | 17.55%4,469.92万 | -10.17%3,693.81万 | -41.72%677.16万 | 65.59%6,695.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -5.37%3,571.38万 | 30.57%1.55亿 | 15.20%1.29亿 | -9.10%7,083.89万 | -79.09%3,774.02万 | -6.56%1.18亿 | 70.78%1.12亿 | 41.40%7,792.69万 | 553.05%1.81亿 | 9.61%1.27亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.95%3.53亿 | 19.68%15.24亿 | 20.21%11.4亿 | 20.89%7.47亿 | -12.58%3.75亿 | 16.39%12.73亿 | 28.73%9.48亿 | 22.36%6.18亿 | 104.12%4.29亿 | 46.68%10.94亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55.18%2,000.18万 | 283.79%1.53亿 | 189.62%6,478.26万 | 146.89%738.14万 | 1,994.06%4,462.98万 | -162.15%-8,334.85万 | -151.55%-7,228.63万 | -128.39%-1,574.11万 | -106.04%-235.63万 | 0.24%1.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2,000万 | -90.35%8,791.63万 | -93.03%5,790.72万 | -98.46%790.72万 | ---- | -46.40%9.11亿 | -37.92%8.31亿 | -37.38%5.15亿 | -43.58%2.78亿 | 202.91%16.99亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --1.34万 | -89.12%51.48万 | -89.56%44.5万 | -87.26%38.27万 | ---- | -36.74%473.22万 | -30.29%426.31万 | -54.53%300.38万 | -54.91%160.34万 | 76.54%748.11万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -22.91%36.68万 | -54.11%317.43万 | -37.05%472.64万 | -27.75%461.64万 | 1,259.49%47.58万 | -17.13%691.77万 | 166.26%750.77万 | 143.12%638.95万 | --3.5万 | 92.70%834.73万 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,183.17%2,038.02万 | -90.07%9,160.54万 | -92.51%6,307.87万 | -97.54%1,290.64万 | -99.83%47.58万 | -46.21%9.23亿 | -37.46%8.43亿 | -36.94%5.24亿 | -43.65%2.8亿 | 201.13%17.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116.11%2,222.03万 | -56.78%9,318.22万 | -56.45%6,067.15万 | -17.39%5,011.25万 | 32.01%1,028.2万 | 177.51%2.16亿 | 440.33%1.39亿 | 154.15%6,065.96万 | -2.67%778.88万 | 2.45%7,768.75万 |
| 投资支付的现金 | --2,000万 | -86.68%8,200.91万 | -91.72%5,100万 | ---- | ---- | -63.43%6.16亿 | -56.23%6.16亿 | -36.14%4.53亿 | -42.02%2.07亿 | 122.43%16.84亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 310.62%4,222.03万 | -78.93%1.75亿 | -85.21%1.12亿 | -90.24%5,011.25万 | -95.21%1,028.2万 | -52.81%8.31亿 | -50.37%7.55亿 | -29.94%5.13亿 | -41.16%2.15亿 | 111.51%17.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122.72%-2,184.01万 | -191.70%-8,358.59万 | -155.38%-4,859.28万 | -438.85%-3,720.61万 | -115.12%-980.62万 | 296.09%9,114.97万 | 150.46%8,773.72万 | -88.88%1,098万 | -50.59%6,484.96万 | 82.35%-4,648.4万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,477.62万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.28%25.13万 | -49.98%24.43万 | -53.95%24.14万 | ---- | -24.09%63.27万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,448.02万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.69%25.13万 | -99.69%24.43万 | -99.66%24.14万 | ---- | 9,485.24%7,988.9万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -13.56%54.69万 | -19.12%39.49万 | -3.08%32.69万 | ---- | -7.51%63.27万 | 4.66%48.82万 | 14.12%33.72万 | ---- | 38.23%68.41万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -82.45%1.77万 | -47.04%2,783.56万 | -46.59%2,795.86万 | -99.90%5.2万 | -70.54%10.06万 | 217.44%5,256.01万 | 224.65%5,234.71万 | 3,976.54%5,239.57万 | 29.42%34.16万 | 116.66%1,655.77万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,238.74%3,153.34万 | 506.26%3,197.43万 | 548.26%2,884.35万 | 513.65%1,745.9万 | -20.96%235.55万 | -92.69%527.4万 | -93.68%444.94万 | -95.93%284.51万 | 265.21%298.03万 | 1,435.88%7,211.14万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,184.61%3,155.11万 | 3.23%6,035.69万 | -0.15%5,719.7万 | -67.90%1,783.79万 | -26.06%245.61万 | -34.57%5,846.69万 | -34.12%5,728.46万 | -22.24%5,557.81万 | 207.59%332.18万 | 596.31%8,935.32万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,184.61%-3,155.11万 | -3.68%-6,035.69万 | -0.27%-5,719.7万 | 67.76%-1,783.79万 | 26.06%-245.61万 | -515.11%-5,821.56万 | -690.84%-5,704.04万 | -4,341.85%-5,533.67万 | -207.59%-332.18万 | 21.12%-946.42万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.62%-2,514.93万 | -7,791.94%-2,042.8万 | -215.43%-736.36万 | 40.62%-451.95万 | -530.15%-2,427.12万 | 102.41%26.56万 | -14.53%637.9万 | -216.20%-761.11万 | -586.95%-385.17万 | -190.51%-1,103.11万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -823.02%-5,853.87万 | 77.70%-1,118.47万 | -37.38%-4,837.07万 | 22.93%-5,218.21万 | -85.36%809.64万 | -174.71%-5,014.89万 | -5.44%-3,521.05万 | -142.45%-6,770.89万 | -67.45%5,531.98万 | 151.89%6,712.53万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.24%4.88亿 | -9.13%4.99亿 | -9.13%4.99亿 | -9.13%4.99亿 | -9.13%4.99亿 | 13.92%5.49亿 | 13.92%5.49亿 | 13.92%5.49亿 | 13.93%5.49亿 | -21.16%4.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -15.34%4.29亿 | -2.24%4.88亿 | -12.32%4.51亿 | -7.19%4.47亿 | -16.11%5.07亿 | -9.13%4.99亿 | 14.55%5.14亿 | -24.95%4.82亿 | -7.29%6.05亿 | 13.92%5.49亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
