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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
津上 (6101)
- 4435
- +315+7.65%
延时20分钟行情午间休市 04/27 11:23 (东京)
2128.80亿总市值19.40市盈率(静)
4450最高价4150最低价18.10万股成交量4150今开4120昨收7.79亿成交额500052周最高0.43%换手率4800.00万总股本171652周最低279.36每股收益TTM1870.57亿流通值5000历史最高19.40市盈率(静)4217.75万流通股85历史最低228.55每股收益(静)7.28%振幅68.00股息TTM2.79市净率100股每手1.53%股息率TTM
津上 (6101) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 133.22%114.7亿 | -7.35%133.84亿 | -18.28%49.18亿 | -16.68%28.03亿 | -73.60%10.11亿 | 17.29%144.46亿 | -73.28%12.34亿 | 3.83%60.18亿 | 193.21%33.64亿 | -30.50%38.3亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 65.06%104.2亿 | 71.87%237.09亿 | 73.34%63.13亿 | 54.31%37.93亿 | 51.58%60.63亿 | -16.23%137.95亿 | 1.57%36.95亿 | -9.92%36.42亿 | -26.63%24.58亿 | -26.42%40亿 |
| 非现金项目调整总额 | -301.33%-6.02亿 | 27,740.00%13.92亿 | -125.95%-1.5亿 | 1,826.87%11.57亿 | 87.93%-2,100万 | -99.41%500万 | -1,760.00%-3.32亿 | -30.94%5.78亿 | -142.95%-6,700万 | -3.57%-1.74亿 |
| -折旧与摊销 | -8.37%4.82亿 | 8.05%22.14亿 | -0.19%5.26亿 | -0.39%5.07亿 | 1.38%5.15亿 | 0.54%20.49亿 | 2.85%5.05亿 | 5.61%5.27亿 | -2.49%5.09亿 | -3.42%5.08亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -9.41%-9,300万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -33.33%200万 | -77.78%600万 | -87.50%300万 | --0 | --400万 | -87.02%2,700万 | -98.28%100万 | -83.10%2,400万 | -33.33%200万 | --0 |
| -其他非现金项目 | -59.94%-10.86亿 | 58.14%-8.28亿 | -2,614.81%-6.79亿 | 234.02%6.5亿 | 20.82%-5.4亿 | -50.19%-19.78亿 | -88.74%-8.38亿 | -86.15%2,700万 | -31.44%-4.85亿 | 2.43%-6.82亿 |
| 营运资本变动 | 232.37%16.52亿 | -1,905.55%-117.18亿 | -169.45%-12.48亿 | -320.66%-21.47亿 | -100,720.00%-50.31亿 | 112.99%6.49亿 | -322.15%-21.26亿 | 96.18%17.97亿 | 113.67%9.73亿 | -97.96%500万 |
| -应收款（增）减 | -565.53%-19.18亿 | -472.53%-135.69亿 | 145.08%4.12亿 | 105.89%13.63亿 | -227.17%-31.13亿 | -149.26%-23.7亿 | -2,953.75%-45.66亿 | -125.65%-9.14亿 | 140.22%6.62亿 | -10.46%24.48亿 |
| -存货（增）减 | 235.40%15.3亿 | -107.26%-5.3亿 | -186.52%-11.3亿 | -144.40%-12.56亿 | -222.82%-25.62亿 | 224.14%73.02亿 | 266.05%10.81亿 | 185.78%13.06亿 | 220.59%28.29亿 | 162.42%20.86亿 |
| -应付款（减）增 | 317.74%14.48亿 | 116.08%6.05亿 | -131.37%-6.65亿 | 42.95%-16.11亿 | 113.65%5.21亿 | -78.38%-37.62亿 | -43.61%7.59亿 | 179.31%21.2亿 | 10.63%-28.24亿 | -260.51%-38.17亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 450.00%4,400万 | 163.00%6,300万 | 134.78%800万 | 189.29%2,500万 | 117.24%500万 | -23.46%-1亿 | 66.10%-2,000万 | -9.52%-2,300万 | -1,500.00%-2,800万 | -866.67%-2,900万 |
| -其他流动资产变动 | 331.50%5.48亿 | 506.89%17.13亿 | 118.35%1.27亿 | -300.00%-6.68亿 | 117.28%1.18亿 | 75.76%-4.21亿 | 285.09%6.2亿 | -68.78%-6.92亿 | 882.35%3.34亿 | 55.12%-6.83亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 22.41%-4,500万 | -3.45%-2.4亿 | 15.94%-5,800万 | -28.26%-5,900万 | -50.00%-6,600万 | -53.64%-2.32亿 | -58.70%-7,300万 | -76.92%-6,900万 | -39.39%-4,600万 | -33.33%-4,400万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -40.75%1.57亿 | -21.96%6.29亿 | 154.81%2.65亿 | -63.40%8,600万 | -0.66%1.51亿 | 114.36%8.06亿 | 826.47%3.15亿 | -31.58%1.04亿 | 170.11%2.35亿 | 47.57%1.52亿 |
| 已支付退税 | 49.74%-21.65亿 | -43.36%-61.23亿 | -455.87%-43.08亿 | 285.99%16.46亿 | -23.10%-11.67亿 | 20.51%-42.71亿 | -14.77%-16.63亿 | 40.02%-7.75亿 | 46.65%-8.85亿 | 2.57%-9.48亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -73.30%9.35亿 | 6.26%12.05亿 | 1,353.11%35.02亿 | -1,040.38%-29.81亿 | 21.90%3.84亿 | 0.27%11.34亿 | 63.13%2.61亿 | -2.82%2.41亿 | 24.31%3.17亿 | -32.69%3.15亿 |
| 经营活动现金净额 | 139.69%103.52亿 | -25.48%88.55亿 | -21.74%43.19亿 | -49.92%14.95亿 | -90.53%3.13亿 | 43.17%118.83亿 | -97.77%7,400万 | 13.44%55.19亿 | 160.19%29.85亿 | -34.89%33.05亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -74.88%-7.17亿 | 16.59%-20.11亿 | 55.96%-4.1亿 | -5.58%-7.57亿 | 25.42%-4.4亿 | -103.46%-24.11亿 | 63.88%-1.73亿 | -241.03%-9.31亿 | -180.08%-7.17亿 | -233.33%-5.9亿 |
| 无形资产交易净额 | -9.52%-2,300万 | -33.33%-7,200万 | 8.70%-2,100万 | -416.67%-3,100万 | 37.50%-1,000万 | -92.86%-5,400万 | -125.00%-900万 | -53.33%-2,300万 | 14.29%-600万 | -700.00%-1,600万 |
| 投资产品交易净额 | --0 | 154.96%7,200万 | 90.00%-1,100万 | ---- | ---- | -125.86%-1.31亿 | 0.00%-100万 | ---1.1亿 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 81.82%-200万 | 0.00%-900万 | -37.50%-1,100万 | --600万 | ---400万 | -28.57%-900万 | 150.00%100万 | ---800万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | 1.10%-4.48亿 | 22.46%-20.2亿 | 57.74%-4.53亿 | -5.10%-7.83亿 | 25.08%-4.54亿 | -103.83%-26.05亿 | 62.55%-1.82亿 | -272.22%-10.72亿 | -132.81%-7.45亿 | -229.35%-6.06亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 335.71%3.63亿 | -472.63%-52.51亿 | -190.59%-1.54亿 | -596.68%-26.92亿 | 19.50%-9亿 | -120.31%-9.17亿 | -221.09%-5.11亿 | -92.52%1.7亿 | -79.00%5.42亿 | -46.91%-11.18亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -192.86%-6.56亿 | -3.53%-9.68亿 | 22.76%-2.24亿 | ---2.81亿 | 12.62%-2.7亿 | -1.63%-9.35亿 | ---3.36亿 | 3.01%-2.9亿 | --0 | 50.24%-3.09亿 |
| 租赁融资增减 | 25.61%-6,100万 | -8.53%-2.8亿 | -41.38%-8,200万 | 9.46%-6,700万 | -4.48%-7,000万 | 1.90%-2.58亿 | 3.28%-5,900万 | 6.45%-5,800万 | -23.33%-7,400万 | 16.25%-6,700万 |
| 已支付现金股息 | -31.31%-16.9亿 | -5.11%-24.28亿 | -11.53%-12.87亿 | --0 | 1.30%-11.41亿 | -8.45%-23.1亿 | --0 | -8.26%-11.54亿 | --0 | -8.65%-11.56亿 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | -26.78%-21.35亿 | --0 | ---- | ---- | -6.58%-16.84亿 | -3.87%-8.59亿 | --0 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -368.05%-21.39亿 | 494.51%23亿 | -852.08%-4.57亿 | --34.79亿 | 50.00%-100万 | ---5.83亿 | ---5.33亿 | ---4,800万 | --0 | -100.00%-200万 |
| 融资活动现金净额 | -89.79%-41.83亿 | -31.03%-87.62亿 | -59.71%-22.04亿 | -53.22%-5.47亿 | 10.18%-23.82亿 | -1,664.38%-66.87亿 | -394.19%-22.98亿 | -263.51%-13.8亿 | -120.18%-3.57亿 | -4.95%-26.52亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 14.53%315.96亿 | 18.29%304.95亿 | -5.79%275.88亿 | 10.55%294.17亿 | 18.29%304.95亿 | 36.80%257.79亿 | 37.73%316.44亿 | 56.79%292.84亿 | 20.03%266.09亿 | 36.80%257.79亿 |
| 现金变动 | 244.22%57.21亿 | -174.37%-19.27亿 | -45.81%16.62亿 | -91.24%1.65亿 | -5,468.09%-25.23亿 | -61.00%25.91亿 | -201.65%-24.06亿 | -43.42%30.67亿 | 153.65%18.83亿 | -98.01%4,700万 |
| 汇率变动影响 | 67.48%22.61亿 | -139.44%-8.38亿 | 291.49%13.5亿 | -352.41%-19.94亿 | 84.44%14.46亿 | 627.74%21.25亿 | 188.74%12.56亿 | 37.11%-7.05亿 | 4,057.89%7.9亿 | -18.25%7.84亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---100万 | ---- | --0 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---200万 | --200万 | ---100万 |
| 期末现金 | 29.34%395.78亿 | -9.07%277.29亿 | -3.30%306.01亿 | -5.79%275.88亿 | 10.55%294.17亿 | 18.29%304.95亿 | 18.29%304.95亿 | 37.73%316.44亿 | 56.79%292.84亿 | 20.03%266.09亿 |
| 自由现金流 | 154.55%98.97亿 | -28.19%67.57亿 | -14.81%38.88亿 | -68.93%7.01亿 | -105.08%-1.37亿 | 32.91%94.1亿 | -103.81%-1.08亿 | -0.20%45.64亿 | 143.18%22.56亿 | -44.91%26.98亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
