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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
德马吉森精机 (6141)
- 2679.0
- +44.5+1.69%
延时20分钟行情未开盘 04/24 15:30 (东京)
3812.91亿总市值17.22市盈率(静)
2686.0最高价2646.0最低价86.88万股成交量2684.5今开2634.5昨收23.25亿成交额3660.052周最高0.72%换手率1.42亿总股本2307.552周最低155.6每股收益TTM3226.02亿流通值4810.0历史最高17.22市盈率(静)1.20亿流通股475.0历史最低155.6每股收益(静)1.52%振幅105.00股息TTM1.10市净率100股每手3.92%股息率TTM
德马吉森精机 (6141) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -36.54%389.11亿 | -80.94%27.4亿 | 325.20%82.47亿 | -113.16%-15.84亿 | -6.64%613.19亿 | 75.28%143.78亿 | -139.24%-36.62亿 | 0.11%120.39亿 | -14.35%656.81亿 | 45.23%361.19亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -70.57%109.3亿 | -24.60%35.62亿 | -76.22%28.95亿 | -95.98%3.73亿 | -24.38%371.38亿 | -59.62%47.24亿 | 8.52%121.73亿 | 9.10%92.68亿 | 34.45%491.13亿 | 44.87%177.02亿 |
| 非现金项目调整总额 | -2.22%378.07亿 | -62.25%45.35亿 | 177.52%77.76亿 | 67.65%69.54亿 | 48.20%386.66亿 | 405.81%120.13亿 | -61.82%28.02亿 | 13.74%41.48亿 | 7.09%260.9亿 | 96.28%127.29亿 |
| -折旧与摊销 | 9.91%346.14亿 | 9.17%85.27亿 | 6.96%83.4亿 | 10.13%81.34亿 | 23.03%314.94亿 | 13.10%78.11亿 | 24.29%77.97亿 | 20.04%73.86亿 | 6.59%255.98亿 | -4.93%62.66亿 |
| -联营企业份额 | 210.14%3.04亿 | 108.51%1,200万 | 101.96%100万 | -147.73%-1.09亿 | -43.75%-2.76亿 | -1,075.00%-1.41亿 | 57.85%-5,100万 | 33.33%-4,400万 | -240.15%-1.92亿 | -92.71%700万 |
| -处置利润 | -80.27%1.02亿 | 101.45%100万 | 108.21%1,100万 | 117.27%2,400万 | 197.36%5.17亿 | 65.50%-6,900万 | -13,300.00%-1.34亿 | -521.21%-1.39亿 | -273.53%-5.31亿 | -285.20%-3.63亿 |
| -其他非现金项目 | -59.79%27.87亿 | -190.78%-40.05亿 | 88.02%-5.76亿 | 64.16%-10.95亿 | 470.45%69.31亿 | 202.15%44.12亿 | -504.88%-48.1亿 | -23.53%-30.55亿 | 1,352.58%12.15亿 | 1,813.32%68.19亿 |
| 营运资本变动 | 32.14%-98.29亿 | -127.18%-53.57亿 | 87.01%-24.21亿 | -547.75%-89.13亿 | -52.14%-144.85亿 | 59.83%-23.58亿 | -102.08%-186.36亿 | -1,056.30%-13.76亿 | -160.27%-95.21亿 | -7.73%56.9亿 |
| -应收款（增）减 | -1,524.14%-83.17亿 | -1,414.55%-40.59亿 | 137.36%15.29亿 | 46.08%52.56亿 | -95.68%5.84亿 | 65.73%-2.68亿 | -249.82%-40.93亿 | -63.76%35.98亿 | 2,243.85%135.24亿 | 146.63%16.45亿 |
| -存货（增）减 | -93.91%14.56亿 | -643.63%-138.3亿 | -22,827.78%-41.27亿 | 840.53%27.77亿 | 210.27%239.27亿 | 126.91%25.44亿 | 99.83%-1,800万 | 97.15%-3.75亿 | 17.53%-216.99亿 | 472.18%114.55亿 |
| -应付款（减）增 | 109.68%10.53亿 | 223.58%90.56亿 | 57.98%-17.03亿 | -464.61%-87.12亿 | -282.14%-108.74亿 | -275.52%-73.28亿 | -30.78%-40.53亿 | -334.86%-15.43亿 | -63.87%59.7亿 | -4.89%42.37亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 70.85%-40.7亿 | 131.16%11.6亿 | 54.01%-22.27亿 | -193.51%-42.94亿 | -2,450.67%-139.63亿 | -468.98%-37.23亿 | -514.91%-48.42亿 | -192.89%-14.63亿 | -83.07%5.94亿 | -395.05%-31.57亿 |
| -其他流动资产变动 | 100.35%4,900万 | -63.91%23.16亿 | 172.95%41.07亿 | -147.33%-39.4亿 | -79.00%-141.59亿 | 885.43%64.17亿 | -1,158.27%-56.3亿 | -284.16%-15.93亿 | -136.79%-79.1亿 | -318.85%-84.9亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | -94.44%900万 | 600万 | 200.00%600万 | 0 | 9.46%1.62亿 | 0 | -97.40%200万 | 344.44%8,000万 | 33.33%1.48亿 | -77.05%1,400万 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 1.68%-56.1亿 | 35.01%-9.04亿 | -4.90%-24.2亿 | -25.13%-11.6亿 | -6.77%-57.06亿 | -21.27%-13.91亿 | 0.82%-23.07亿 | -7.54%-9.27亿 | -39.86%-53.44亿 | -56.68%-10.09亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -44.47%7.43亿 | 182.65%2.77亿 | -54.13%1.89亿 | -51.88%1.79亿 | 33.53%13.38亿 | -80.63%9,800万 | 75.32%4.12亿 | 78.85%3.72亿 | 99.60%10.02亿 | -63.70%5,300万 |
| 已支付退税 | 35.62%-80.69亿 | -71.74%-36.1亿 | 77.54%-8.68亿 | 38.06%-13.02亿 | -26.88%-125.34亿 | -14.12%-21.02亿 | -71.58%-38.64亿 | -1.06%-21.02亿 | -164.78%-98.79亿 | -330.31%-37.05亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 200万 | 0.00%-100万 | 0 | 0 | 0 | -200.00%-100万 | 0 | 0.00%100万 |
| 经营活动现金净额 | -41.71%259.84亿 | -113.58%-14.91亿 | 154.74%51.56亿 | -140.88%-38.68亿 | -13.62%445.79亿 | 90.74%109.83亿 | -285.93%-94.19亿 | 1.61%94.61亿 | -26.01%516.08亿 | 33.51%314.73亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 40.44%-146.87亿 | 30.24%-31.75亿 | 27.99%-27.63亿 | 39.45%-23.45亿 | -20.52%-246.61亿 | 32.39%-45.51亿 | 27.89%-38.37亿 | 45.89%-38.73亿 | 21.55%-204.62亿 | 82.36%-12.53亿 |
| 无形资产交易净额 | 22.55%-128.85亿 | 46.67%-27.32亿 | -10.75%-32.66亿 | 17.51%-32.55亿 | -2.11%-166.37亿 | -19.36%-51.23亿 | -5.77%-29.49亿 | -3.90%-39.46亿 | -9.29%-162.94亿 | -15.26%-54.16亿 |
| 业务交易净额 | 118.59%5.94亿 | --0 | --0 | 118.69%5.94亿 | ---31.95亿 | ---900万 | ---800万 | ---31.79亿 | --0 | --0 |
| 投资产品交易净额 | -128.80%-15.31亿 | -3,070.83%-14.26亿 | -87.68%2,600万 | 20.14%-1.11亿 | 1,306.35%53.16亿 | -96.70%4,800万 | 111.68%2.11亿 | -1,058.33%-1.39亿 | 110.80%3.78亿 | 5,192.86%7.41亿 |
| 其他投资变动净额 | 1,661.20%172.95亿 | 40,266.67%169.54亿 | -82.35%3,300万 | -91.75%4,800万 | 378.98%9.82亿 | 195.45%4,200万 | 197.91%1.87亿 | 521.74%5.82亿 | -10.00%-3.52亿 | -92.47%2,100万 |
| 投资活动现金净额 | 70.64%-112.14亿 | 200.29%96.21亿 | 6.66%-59.7亿 | 51.98%-50.69亿 | -3.99%-381.95亿 | 0.19%-95.93亿 | 36.72%-63.96亿 | 4.95%-105.55亿 | 18.15%-367.3亿 | 48.72%-59.07亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -29.66%175.1亿 | -17.81%107.46亿 | -283.40%-159.01亿 | 207.65%198.74亿 | 32.06%248.94亿 | 22.15%130.74亿 | -20.45%86.7亿 | -25.85%64.6亿 | 374.00%188.51亿 | -89.16%-114.63亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -443.03%-92.26亿 | -10,356.62%-576.16亿 | -2.95%-8.72亿 | --0 | 82.61%-16.99亿 | -0.36%-5.51亿 | 3.75%-8.47亿 | --0 | -453.54%-97.7亿 | -2,346.04%-83.41亿 |
| 租赁融资增减 | -5.16%-68.62亿 | 10.67%-15.16亿 | -6.60%-17.93亿 | -7.28%-17.38亿 | -4.03%-65.25亿 | -11.87%-16.97亿 | -2.25%-16.82亿 | -13.37%-16.2亿 | -15.53%-62.72亿 | -15.61%-16.81亿 |
| 已支付现金股息 | -6.27%-141.83亿 | 0.23%-66.42亿 | -3.95%-5.79亿 | -13.71%-64.94亿 | -33.07%-133.46亿 | -41.97%-66.57亿 | -6.30%-5.57亿 | -27.28%-57.11亿 | -33.28%-100.29亿 | -24.15%-3.29亿 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | 5.93%5.72亿 | 6.38%-5.72亿 | -11.63%-1.44亿 | -2.86%-7,200万 | 0.75%5.4亿 | -2.86%-6.11亿 | -29.00%-1.29亿 | 50.00%-100万 |
| 其他筹资费用净额 | 14.13%-75.94亿 | 4,283.83%473.61亿 | 759.33%53.01亿 | -196.14%-10.75亿 | 1.97%-88.44亿 | -31.17%-11.32亿 | 60.51%-8.04亿 | 74.35%-3.63亿 | 47.79%-90.22亿 | 71.41%-47.08亿 |
| 融资活动现金净额 | -259.38%-203.55亿 | -358.58%-76.67亿 | -349.47%-132.72亿 | 641.73%99.95亿 | 65.40%-56.64亿 | -1.66%29.65亿 | -16.22%53.2亿 | -334.43%-18.45亿 | 58.00%-163.71亿 | -7.86%-265.23亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 6.46%417.47亿 | -1.77%280.14亿 | 10.54%416.15亿 | 6.46%417.47亿 | 6.00%392.12亿 | -30.14%285.19亿 | 1.91%376.47亿 | 6.00%392.12亿 | -21.79%369.92亿 | -20.18%400.03亿 |
| 现金变动 | -875.69%-55.85亿 | -89.37%4.63亿 | -34.22%-140.86亿 | 136.00%10.58亿 | 148.23%7.2亿 | 619.69%43.55亿 | -901.76%-104.95亿 | -191.86%-29.39亿 | 89.41%-14.93亿 | 92.37%-9.57亿 |
| 汇率变动影响 | 103.69%36.97亿 | 148.07%10.2亿 | -64.57%4.84亿 | -186.47%-11.89亿 | -51.12%18.15亿 | -11,888.89%-21.22亿 | -46.89%13.66亿 | 43.98%13.75亿 | -2.21%37.13亿 | 128.52%1.68亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-100万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -4.52%398.59亿 | -4.09%294.96亿 | -1.77%280.14亿 | 10.54%416.15亿 | 6.46%417.47亿 | -23.12%307.54亿 | -30.14%285.19亿 | 1.91%376.47亿 | 6.00%392.12亿 | 6.00%392.12亿 |
| 自由现金流 | -556.72%-35.35亿 | -717.45%-73.23亿 | 93.99%-9.88亿 | -825.76%-95.51亿 | -91.53%7.74亿 | 120.84%11.86亿 | -439.36%-164.29亿 | 179.61%13.16亿 | -68.10%91.36亿 | 65.67%195.26亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
